VRPS - Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF Dist (USD) (IE00BG21M733)

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(%)

IE00BG21M733

VRPS ISIN

Fondos cotizados en bolsa (ETF)

Tipo de fondo

Invesco

Proveedor

38,73 USD

NAV por acción | 07/10/2026

04/10/2018

Fecha de lanzamiento

4 vez(es) por año

Pago de dividendos

CEOILS

CFI

VRPS

Ticker

Formed

Status

Equity

Objeto de inversión

Preferred Stock

Sector

Global

Geografía

Wells Fargo® Diversified Hybrid and Preferred Securities Floating and Variable Rate Net Total Return Index

Benchmark

0.5 %

Ratio de los gastos totales

24,56 mln USD

El volumen total de activos en fondo | 07/10/2026

17,83 mln USD

Volumen de activos de clase de acciones | 07/10/2026

Sí

UCITS

Ireland

País de registro

Rentabilidad al 28/10/2026, London S.E. (USD)

YTD

0,61 %
1M

0,08 %
3M

-1,33 %
6M

-0,55 %
1Y

0,85 %
3Y

29,27 %
5Y

-
10Y

-

Al precio de bolsa incluyendo los pagos de ingresos

Últimos datos al

Últimos datos al 07/10/2026

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VRPS perfil

The Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF Dist (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Preferred Stock sector located in Global. The Invesco fund’s base currency is USD and the share class was registered 04.10.2018 with unique ISIN - IE00BG21M733. Main exchange is London S.E. (USD) and ticker symbol is VRPS. The total expense ratio is 0.5%. The Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF Dist (USD) pays dividends 4 time(s) per year.

Estructura VRPS al 28/10/2026

Descargar estructura en Excel

Título	Valor
Bank of America Corporation, 6.625% perp., USD (OO)	1,07%
JP Morgan, 6.5% perp., USD (OO)	1,06%
JPMorgan Chase & Co VAR 01/07/75	1,02%
Citigroup, 6.875% perp., USD (GG)	0,97%
JP Morgan, 6.875% perp., USD (NN)	0,9%
Goldman Sachs, 6.5% perp., USD (AA)	0,88%
Bank of America Corp VAR 26/10/75	0,86%
Citigroup, 6.625% perp., USD (HH)	0,86%
BP PLC, 4.875% perp., USD	0,85%
Goldman Sachs, 7.5% perp., USD (X)	0,85%
CITIGROUP CAPITAL XIII USD 25.0000 PFD	0,84%
CVS Health, 7% 10mar2055, USD (A)	0,8%
Bank of America Corporation, 5.875% perp., USD (FF)	0,78%
Wells Fargo & Co VAR 15/06/75	0,74%
Bank of America Corporation, 6.125% perp., USD (TT)	0,73%
Verizon Communications, 6.6% 15feb2059, USD	0,71%
Vodafone Group, 7% 4apr2079, USD	0,71%
Wells Fargo, 6.85% perp., USD (FF)	0,71%
Citigroup, 6.95% perp., USD (FF)	0,69%
Charles Schwab, 4% perp., USD (H)	0,67%
Goldman Sachs, 6.125% perp., USD (Y)	0,67%
Goldman Sachs, 6.85% perp., USD (Z)	0,66%
Verizon Communications, 6.05% 14may2058, USD	0,64%
Verizon Communications, 6.2% 14may2056, USD	0,63%
Wells Fargo, 7.625% perp., USD (EE)	0,63%
Wells Fargo & Co VAR 15/12/74	0,63%
Citigroup, 7.125% perp., USD (CC)	0,62%
Verizon Communications, 6.75% 15feb2057, USD	0,61%
Southern Co., 6.375% 15mar2055, USD (2025B)	0,6%
Truist Financial, 4.8% perp., USD (N)	0,57%
American Express Co VAR 15/09/75	0,56%
Citigroup, 7.625% perp., USD (AA)	0,56%
Bank of America Corporation, 4.375% perp., USD (RR)	0,55%
State Street, 6.7% perp., USD (I)	0,55%
Sysco, 7.1% 6oct2056, USD (A)	0,54%
U.S. Bancorp, 3.7% perp., USD (N)	0,54%
TransCanada PipeLines, 5.3% 15mar2077, USD (2017-A)	0,54%
American Electric Power, 5.8% 15mar2056, USD (C)	0,53%
Citigroup Global Markets Holdings, 7% perp., USD (DD)	0,53%
Charles Schwab Corp/The VAR 01/09/75	0,52%
PNC Financial Services Group, 6.25% perp., USD (W)	0,52%
Goldman Sachs, 7.5% perp., USD (W)	0,52%
Citigroup, 6.75% perp., USD (EE)	0,52%
American Electric Power, 6.05% 15mar2056, USD (D)	0,51%
PNC Financial Services Group, 3.4% perp., USD (T)	0,5%
NextEra Energy Capital Holdings, 6.375% 15aug2055, USD (S)	0,5%
NextEra Energy Capital Holdings, 6.625% 1oct2066, USD (CC)	0,5%
JP Morgan, 4% perp., USD (II)	0,5%
PG&E, 7.375% 15mar2055, USD	0,5%
Sysco, 7.35% 6oct2056, USD (C)	0,49%
Dominion Energy, 6% 15feb2056, USD (A)	0,48%
BNY Mellon, 3.75% perp., USD (I)	0,47%
Enbridge, 8.5% 15jan2084, USD (2023-B)	0,47%
NextEra Energy Capital Holdings, 6.75% 15jun2054, USD (R)	0,46%
Dominion Energy, 6.625% 15may2055, USD (C)	0,46%
Southern Co., 6% 1apr2058, USD (2026A)	0,46%
PNC Financial Services Group, 6.2% perp., USD (V)	0,46%
BP PLC, 6.125% perp., USD	0,45%
JP Morgan, 4.625% perp., USD (CC)	0,45%
Citigroup, 7.375% perp., USD (Z)	0,44%
Dominion Energy, 6.2% 15feb2056, USD (B)	0,44%
Bank of Nova Scotia, 4.65% perp., USD	0,44%
Sempra, 6.4% 1oct2054, USD	0,44%
BP PLC, 6.45% perp., USD	0,43%
Entergy, 7.125% 1dec2054, USD	0,43%
Prudential Financial, 6% 1sep2052, USD	0,43%
NextEra Energy Capital Holdings, 6.2% 1oct2056, USD (BB)	0,43%
Bell Canada, 7% 15sep2055, USD (B)	0,4%
Rogers Communications, 7% 15apr2055, USD (NC5)	0,4%
Energy Transfer, 6.5% 15feb2056, USD (2025A)	0,4%
Energy Transfer, 6.7% 15jan2057, USD (2026B)	0,38%
Pacificorp, 7.125% 15aug2056, USD	0,37%
TransCanada Trust, 5.5% 15sep2079, USD (2019-A)	0,37%
NextEra Energy Capital Holdings, 6.7% 1sep2054, USD (Q)	0,37%
Corebridge Financial, 6.875% 15dec2052, USD	0,37%
Sempra, 6.875% 1oct2054, USD	0,37%
Prudential Financial, 5.7% 15sep2048, USD	0,37%
Bell Canada, 6.875% 15sep2055, USD (A)	0,36%
Metlife, 6.35% 15mar2055, USD	0,36%
Dominion Energy, 6.15% 15dec2056, USD (A)	0,36%
Dominion Energy, 7% 1jun2054, USD (2024 Series B)	0,36%
Enterprise Products Operating, 5.25% 16aug2077, USD (E)	0,36%
Alexandria Real Estate Equities Inc., 7.25% 15feb2057, USD	0,36%
Dominion Energy, 6.875% 1feb2055, USD (2024 Series A)	0,36%
Sempra, 4.125% 1apr2052, USD	0,36%
Humana Inc., 6.625% 15sep2056, USD	0,36%
Prudential Financial, 6.5% 15mar2054, USD	0,36%
Duke Energy, 6.45% 1sep2054, USD	0,35%
Sysco, 7.25% 6oct2056, USD (B)	0,35%
DTE Energy, 6.2% 1jul2058, USD (2026 C)	0,35%
Phillips 66 Company, 6.2% 15mar2056, USD (B)	0,35%
PG&E, 6.85% 15sep2056, USD	0,35%
CMS Energy, 6.5% 1jun2055, USD	0,35%
PNC Financial Services Group, 6% perp., USD (U)	0,35%
Citigroup, 4.15% perp., USD (Y)	0,35%
Exelon, 6.5% 15mar2055, USD	0,35%
AES Corp, 7.6% 15jan2055, USD	0,34%
Ally Financial, 7.1% perp., USD (D)	0,34%
Citigroup Inc VAR 15/05/75	0,34%
GOLDMAN SACHS GROUP INC USD 25.0000 PFD	0,34%

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