VPAC - Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF Acc (USD) (IE00BHJYDT11)

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(%)

IE00BHJYDT11

VPAC ISIN

Fondos cotizados en bolsa (ETF)

Tipo de fondo

Invesco

Proveedor

59,58 USD

NAV por acción | 06/08/2026

07/12/2018

Fecha de lanzamiento

Pago de dividendos

CEOGFS

CFI

VPAC

Ticker

Formed

Status

Equity

Objeto de inversión

Preferred Stock

Sector

Global

Geografía

Wells Fargo® Diversified Hybrid and Preferred Securities Floating and Variable Rate Net Total Return Index

Benchmark

0.5 %

Ratio de los gastos totales

23,19 mln USD

El volumen total de activos en fondo | 06/08/2026

6,23 mln USD

Volumen de activos de clase de acciones | 06/08/2026

Sí

UCITS

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VPAC profile

The Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF Acc (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Preferred Stock sector located in Global. The Invesco fund’s base currency is USD and the share class was registered 07.12.2018 with unique ISIN - IE00BHJYDT11. Main exchange is London S.E. (USD) and ticker symbol is VPAC. The total expense ratio is 0.5%. The Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF Acc (USD) pays dividends 0 time(s) per year.

Estructura VPAC al 06/08/2026

Descargar estructura en Excel

Título	Valor
JPMorgan Chase & Co VAR 01/07/75	1,08%
Bank of America Corporation, 6.625% perp., USD (OO)	1,08%
JP Morgan, 6.5% perp., USD (OO)	1,07%
Citigroup, 6.875% perp., USD (GG)	0,96%
JP Morgan, 6.875% perp., USD (NN)	0,94%
Bank of America Corp VAR 26/10/74	0,9%
Citigroup, 6.625% perp., USD (HH)	0,89%
BP PLC, 4.875% perp., USD	0,89%
Goldman Sachs Group Inc/The VAR 10/02/75	0,88%
Goldman Sachs, 7.5% perp., USD (X)	0,85%
CVS Health, 7% 10mar2055, USD (A)	0,85%
CITIGROUP CAPITAL XIII USD 25.0000 PFD	0,83%
Bank of America Corporation, 5.875% perp., USD (FF)	0,83%
Wells Fargo & Co VAR 15/06/75	0,81%
Vodafone Group, 7% 4apr2079, USD	0,76%
Charles Schwab, 4% perp., USD (H)	0,74%
Citigroup, 6.95% perp., USD (FF)	0,73%
Wells Fargo, 6.85% perp., USD (FF)	0,73%
Goldman Sachs, 6.125% perp., USD (Y)	0,72%
Bank of America Corporation, 6.125% perp., USD (TT)	0,71%
Verizon Communications, 6.05% 14may2058, USD	0,71%
Verizon Communications, 6.2% 14may2056, USD	0,71%
Goldman Sachs, 6.85% perp., USD (Z)	0,71%
Southern Co., 6.375% 15mar2055, USD (2025B)	0,67%
Wells Fargo, 7.625% perp., USD (EE)	0,65%
Citigroup, 7.125% perp., USD (CC)	0,63%
Truist Financial, 4.8% perp., USD (N)	0,62%
Bank of America Corporation, 4.375% perp., USD (RR)	0,58%
Goldman Sachs, 7.5% perp., USD (W)	0,57%
American Express Co, 3.55% perp., USD (D)	0,57%
Citigroup, 6.75% perp., USD (EE)	0,56%
PG&E, 7.375% 15mar2055, USD	0,56%
Citigroup, 7.625% perp., USD (AA)	0,56%
Citigroup Global Markets Holdings, 7% perp., USD (DD)	0,55%
NextEra Energy Capital Holdings, 6.375% 15aug2055, USD (S)	0,55%
State Street, 6.7% perp., USD (I)	0,55%
PNC Financial Services Group, 6.25% perp., USD (W)	0,54%
Citigroup, 6.25% perp., USD (T)	0,54%
Charles Schwab Corp/The VAR 01/09/74	0,54%
American Electric Power, 5.8% 15mar2056, USD (C)	0,53%
American Electric Power, 6.05% 15mar2056, USD (D)	0,53%
NextEra Energy Capital Holdings, 6.625% 1oct2066, USD (CC)	0,53%
TransCanada PipeLines, 5.3% 15mar2077, USD (2017-A)	0,53%
PNC Financial Services Group, 3.4% perp., USD (T)	0,53%
JP Morgan, 4% perp., USD (II)	0,53%
U.S. Bancorp, 3.7% perp., USD (N)	0,53%
Dominion Energy, 6% 15feb2056, USD (A)	0,52%
Enbridge, 8.5% 15jan2084, USD (2023-B)	0,5%
BP PLC, 6.45% perp., USD	0,49%
Citigroup, 7.375% perp., USD (Z)	0,48%
Dominion Energy, 6.625% 15may2055, USD (C)	0,47%
Dominion Energy, 6.2% 15feb2056, USD (B)	0,47%
Southern Co., 6% 1apr2058, USD (2026A)	0,46%
Bell Canada, 7% 15sep2055, USD (B)	0,46%
BNY Mellon, 3.75% perp., USD (I)	0,46%
JP Morgan, 4.625% perp., USD (CC)	0,45%
Sempra, 6.4% 1oct2054, USD	0,45%
NextEra Energy Capital Holdings, 6.2% 1oct2056, USD (BB)	0,45%
PNC Financial Services Group, 6.2% perp., USD (V)	0,45%
BP PLC, 6.125% perp., USD	0,45%
Bank of Nova Scotia, 4.65% perp., USD	0,44%
Prudential Financial, 6% 1sep2052, USD	0,44%
Entergy, 7.125% 1dec2054, USD	0,43%
NextEra Energy Capital Holdings, 6.75% 15jun2054, USD (R)	0,43%
Energy Transfer, 6.5% 15feb2056, USD (2025A)	0,43%
TransCanada PipeLines, 5.875% 15aug2076, USD (2016-A)	0,43%
Pacificorp, 7.125% 15aug2056, USD	0,42%
Sempra, 6.875% 1oct2054, USD	0,4%
Rogers Communications, 7% 15apr2055, USD (NC5)	0,4%
Dominion Energy, 7% 1jun2054, USD (2024 Series B)	0,39%
Energy Transfer, 6.7% 15jan2057, USD (2026B)	0,39%
TransCanada Trust, 5.5% 15sep2079, USD (2019-A)	0,38%
Rogers Communications, 7.125% 15apr2055, USD (NC10)	0,38%
Ally Financial, 7.1% perp., USD (D)	0,38%
Dominion Energy, 6.875% 1feb2055, USD (2024 Series A)	0,38%
CMS Energy, 6.5% 1jun2055, USD	0,38%
BANK OF AMERICA CORPORATION USD 25	0,37%
Citigroup Inc VAR 15/05/75	0,37%
Phillips 66 Company, 5.875% 15mar2056, USD (A)	0,37%
PNC Financial Services Group, 6% perp., USD (U)	0,37%
NextEra Energy Capital Holdings, 6% 1oct2056, USD (AA)	0,37%
GOLDMAN SACHS GROUP INC USD 25.0000 PFD	0,36%
Duke Energy, 6.45% 1sep2054, USD	0,36%
NextEra Energy Capital Holdings, 6.7% 1sep2054, USD (Q)	0,36%
Metlife, 6.35% 15mar2055, USD	0,36%
Bell Canada, 6.875% 15sep2055, USD (A)	0,36%
Exelon, 6.5% 15mar2055, USD	0,36%
Prudential Financial, 6.5% 15mar2054, USD	0,36%
Prudential Financial, 5.7% 15sep2048, USD	0,35%
Enterprise Products Operating, 5.25% 16aug2077, USD (E)	0,35%
Corebridge Financial, 6.875% 15dec2052, USD	0,35%
PG&E, 6.85% 15sep2056, USD	0,35%
Humana Inc., 6.625% 15sep2056, USD	0,35%
Enbridge, 5.5% 15jul2077, USD (2017-A)	0,35%
Truist Financial, 5.1% perp., USD (Q)	0,35%
Southern Co., 3.75% 15sep2051, USD (2021A)	0,35%
BNY Mellon, 4.625% perp., USD (F)	0,35%
U.S. Bancorp, 5.3% perp., USD (J)	0,35%
NextEra Energy Capital Holdings, 6.5% 15aug2055, USD (T)	0,35%
Phillips 66 Company, 6.2% 15mar2056, USD (B)	0,35%

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