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ID27MX - iShares iBonds Dec 2027 Term $ Corp UCITS ETF Hedged (MXN) (Acc) (IE000A68ELD0)

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(%)
IE000A68ELD0
ID27MX ISIN
Fondos cotizados en bolsa (ETF)
Tipo de fondo
BlackRock
Proveedor
9.167,15 MXN
NAV por acción | 26/06/2026
20/11/2023
Fecha de lanzamiento
No
Pago de dividendos
CEOGBS
CFI
ID27MX
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objeto de inversión
Target Maturity
Sector
USA
Geografía
Bloomberg MSCI December 2027 Maturity USD Corporate ESG Screened Index
Benchmark
0.15 %
Ratio de los gastos totales
Physical
Método de replicación
457,4 mln USD
El volumen total de activos en fondo | 26/06/2026
141,81 mln MXN
Volumen de activos de clase de acciones | 26/06/2026
Sí
UCITS

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Dinámica de precio

Fund profile

The iShares iBonds Dec 2027 Term $ Corp UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the BBG MSCI December 2027 Maturity USD Corporate ESG Screened Index by investing in a portfolio comprised primarily of USD-denominated corporate bonds maturing in 2027

ID27MX profile

The iShares iBonds Dec 2027 Term $ Corp UCITS ETF Hedged (MXN) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Target Maturity sector located in USA. The BlackRock fund’s base currency is USD and the share class was registered 20.11.2023 with unique ISIN - IE000A68ELD0. Main exchange is CBOE Europe and ticker symbol is ID27MX. The total expense ratio is 0.15%. The iShares iBonds Dec 2027 Term $ Corp UCITS ETF Hedged (MXN) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Estructura ID27MX al 25/06/2026

Descargar estructura en Excel
Título Valor
T-Mobile USA, 3.75% 15apr2027, USD 0,92%
Citigroup, 4.45% 29sep2027, USD (G) 0,88%
Amazon.com, 3.15% 22aug2027, USD 0,82%
BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund I - AUD 0,82%
Morgan Stanley, 3.625% 20jan2027, USD (I) 0,66%
Oracle, 3.25% 15nov2027, USD 0,63%
Wells Fargo, 4.3% 22jul2027, USD (O) 0,63%
Citibank N.A., 4.576% 29may2027, USD 0,58%
Meta Platforms, 3.5% 15aug2027, USD 0,58%
Alibaba, 3.4% 6dec2027, USD 0,54%
AT&T Inc, 2.3% 1jun2027, USD 0,54%
CVS Health, 1.3% 21aug2027, USD 0,52%
Oracle, 2.8% 1apr2027, USD 0,51%
AbbVie, 4.8% 15mar2027, USD 0,51%
Morgan Stanley, 3.95% 23apr2027, USD (F) 0,49%
NextEra Energy, 4.685% 1sep2027, USD (M) 0,48%
GSK PLC, 3.375% 24mar2027, USD 0,47%
Apple, 2.9% 12sep2027, USD 0,46%
Amazon.com, 3.3% 13apr2027, USD 0,45%
Banco Santander, 5.294% 18aug2027, USD (162) 0,44%
Amazon.com, 4.55% 1dec2027, USD 0,44%
QUALCOMM, 3.25% 20may2027, USD 0,43%
Verizon Communications, 4.125% 16mar2027, USD 0,42%
Southwest Airlines, 5.125% 15jun2027, USD 0,41%
American Express Co, 2.55% 4mar2027, USD 0,41%
Cisco Systems, 4.8% 26feb2027, USD 0,41%
Sumitomo Mitsui FG, 3.364% 12jul2027, USD 0,41%
GE HealthCare Technologies, 5.65% 15nov2027, USD 0,41%
Becton Dickinson & Co, 3.7% 6jun2027, USD 0,4%
American Express Co, 3.3% 3may2027, USD 0,39%
Toronto-Dominion Bank, 4.693% 15sep2027, USD (C) 0,39%
Ford Motor Credit Co, 7.35% 4nov2027, USD 0,37%
American Express Co, 5.85% 5nov2027, USD 0,37%
Apple, 3% 13nov2027, USD 0,37%
CIBC, 5.237% 28jun2027, USD 0,36%
ING Groep, 3.95% 29mar2027, USD 0,36%
Charles Schwab, 2.45% 3mar2027, USD 0,36%
Lowe's, 3.1% 3may2027, USD 0,36%
Toronto-Dominion Bank, 4.108% 8jun2027, USD (C) 0,36%
Elevance Health, 3.65% 1dec2027, USD 0,35%
Aercap Ireland Capital, 6.45% 15apr2027, USD 0,35%
The Coca-Cola Company, 1.45% 1jun2027, USD 0,35%
Ford Motor Credit Co, 5.85% 17may2027, USD 0,35%
Apple, 3.2% 11may2027, USD 0,35%
Intercontinental Exchange, 4% 15sep2027, USD 0,35%
NextEra Energy Capital Holdings, 3.55% 1may2027, USD 0,35%
PepsiCo, 3% 15oct2027, USD 0,34%
Sherwin-Williams, 3.45% 1jun2027, USD 0,34%
BP PLC, 3.279% 19sep2027, USD 0,34%
Toyota Motor Credit, 3.05% 22mar2027, USD (B) 0,34%
Ford Motor Credit Co, 5.8% 5mar2027, USD 0,34%
Ford Motor Credit Co, 4.95% 28may2027, USD 0,34%
Lloyds Banking Group, 3.75% 11jan2027, USD 0,33%
Royal Bank of Canada, 6% 1nov2027, USD 0,33%
JP Morgan, 4.25% 1oct2027, USD 0,33%
ONEOK, 4.25% 24sep2027, USD 0,32%
Capital One Financial, 3.75% 9mar2027, USD 0,32%
Toyota Motor Credit, 4.35% 8oct2027, USD (B) 0,32%
Merck & Co, 1.7% 10jun2027, USD 0,32%
Tyson Foods, 3.55% 2jun2027, USD 0,32%
Baker Hughes Holdings, 3.337% 15dec2027, USD 0,32%
U.S. Bancorp, 3.15% 27apr2027, USD (X) 0,31%
Royal Bank of Canada, 4.875% 19jan2027, USD (J) 0,31%
Williams Partners, 3.75% 15jun2027, USD 0,31%
Ford Motor Credit Co, 4.125% 17aug2027, USD 0,31%
Hewlett Packard Enterprise, 4.4% 25sep2027, USD 0,31%
Westpac Banking, 5.457% 18nov2027, USD 0,31%
Bank of Montreal, 2.65% 8mar2027, USD (F) 0,31%
Royal Bank of Canada, 4.24% 3aug2027, USD (I) 0,31%
ArcelorMittal, 6.55% 29nov2027, USD 0,3%
National Australia Bank (New York branch), 3.905% 9jun2027, USD (29) 0,3%
Corebridge Financial, 3.65% 5apr2027, USD 0,3%
Intel, 3.75% 5aug2027, USD 0,3%
S&P Global Inc, 2.45% 1mar2027, USD 0,3%
Telefonica SA, 4.103% 8mar2027, USD 0,3%
Astrazeneca Finance, 4.8% 26feb2027, USD 0,3%
Cardinal Health, 3.41% 15jun2027, USD 0,3%
Royal Bank of Canada, 3.625% 4may2027, USD (I) 0,29%
BorgWarner, 2.65% 1jul2027, USD 0,29%
Visa, 1.9% 15apr2027, USD 0,29%
Parker-Hannifin, 4.25% 15sep2027, USD 0,28%
Cheniere Corpus Christi Holdings, 5.125% 30jun2027, USD 0,28%
General Motors Financial, 5.35% 15jul2027, USD 0,28%
Johnson&Johnson, 0.95% 1sep2027, USD 0,28%
Toyota Motor Credit, 4.55% 20sep2027, USD (B) 0,28%
Unilever, 2.9% 5may2027, USD 0,28%
General Motors Financial, 5% 9apr2027, USD 0,27%
Applied Materials, 3.3% 1apr2027, USD 0,27%
McDonalds, 3.5% 1jul2027, USD 0,27%
IBM, 1.7% 15may2027, USD 0,27%
Australia and New Zealand Banking Group (New York branch), 4.75% 18jan2027, USD (25) 0,27%
Accenture Capital, 3.9% 4oct2027, USD 0,27%
Aercap Ireland Capital, 3.65% 21jul2027, USD 0,27%
General Motors Financial, 5.4% 8may2027, USD 0,26%
NextEra Energy Capital Holdings, 4.625% 15jul2027, USD 0,26%
Toronto-Dominion Bank, 2.8% 10mar2027, USD (C) 0,26%
BP Capital Markets America, 5.017% 17nov2027, USD 0,26%
Santander Holdings USA, 4.4% 13jul2027, USD 0,26%
Amazon.com, 1.2% 3jun2027, USD 0,26%
Nomura Holdings, 2.329% 22jan2027, USD 0,26%
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