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ID27 - iShares iBonds Dec 2027 Term $ Corp UCITS ETF (USD) (Acc) (IE000I1D7D10)

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(%)
IE000I1D7D10
ID27 ISIN
Fondos cotizados en bolsa (ETF)
Tipo de fondo
BlackRock
Proveedor
117,16 USD
NAV por acción | 15/07/2026
06/09/2023
Fecha de lanzamiento
No
Pago de dividendos
CEOGBS
CFI
ID27
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objeto de inversión
Target Maturity
Sector
USA
Geografía
BBG MSCI December 2027 Maturity USD Corporate ESG Screened Index
Benchmark
0.12 %
Ratio de los gastos totales
Physical
Método de replicación
468,62 mln USD
El volumen total de activos en fondo | 15/07/2026
446,97 mln USD
Volumen de activos de clase de acciones | 15/07/2026
Sí
UCITS

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Dinámica de precio

Fund profile

The iShares iBonds Dec 2027 Term $ Corp UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the BBG MSCI December 2027 Maturity USD Corporate ESG Screened Index by investing in a portfolio comprised primarily of USD-denominated corporate bonds maturing in 2027

ID27 profile

The iShares iBonds Dec 2027 Term $ Corp UCITS ETF (USD) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Target Maturity sector located in USA. The BlackRock fund’s base currency is USD and the share class was registered 06.09.2023 with unique ISIN - IE000I1D7D10. Main exchange is London S.E. (USD) and ticker symbol is ID27. The total expense ratio is 0.12%. The iShares iBonds Dec 2027 Term $ Corp UCITS ETF (USD) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Estructura ID27 al 14/07/2026

Descargar estructura en Excel
Título Valor
T-Mobile USA, 3.75% 15apr2027, USD 0,9%
Citigroup, 4.45% 29sep2027, USD (G) 0,86%
Amazon.com, 3.15% 22aug2027, USD 0,82%
Wells Fargo, 4.3% 22jul2027, USD (O) 0,66%
Morgan Stanley, 3.625% 20jan2027, USD (I) 0,65%
Meta Platforms, 3.5% 15aug2027, USD 0,61%
Oracle, 3.25% 15nov2027, USD 0,61%
Citibank N.A., 4.576% 29may2027, USD 0,57%
AT&T Inc, 2.3% 1jun2027, USD 0,54%
CVS Health, 1.3% 21aug2027, USD 0,54%
Alibaba, 3.4% 6dec2027, USD 0,52%
BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund I - AUD 0,51%
Oracle, 2.8% 1apr2027, USD 0,5%
Apple, 3.2% 11may2027, USD 0,5%
AbbVie, 4.8% 15mar2027, USD 0,5%
NextEra Energy, 4.685% 1sep2027, USD (M) 0,49%
Morgan Stanley, 3.95% 23apr2027, USD (F) 0,47%
Amazon.com, 4.55% 1dec2027, USD 0,47%
Banco Santander, 5.294% 18aug2027, USD (162) 0,47%
GSK PLC, 3.375% 24mar2027, USD 0,46%
Apple, 2.9% 12sep2027, USD 0,45%
Amazon.com, 3.3% 13apr2027, USD 0,44%
QUALCOMM, 3.25% 20may2027, USD 0,42%
Toronto-Dominion Bank, 4.693% 15sep2027, USD (C) 0,42%
Verizon Communications, 4.125% 16mar2027, USD 0,41%
Southwest Airlines, 5.125% 15jun2027, USD 0,41%
American Express Co, 2.55% 4mar2027, USD 0,41%
Cisco Systems, 4.8% 26feb2027, USD 0,4%
Intercontinental Exchange, 4% 15sep2027, USD 0,4%
GE HealthCare Technologies, 5.65% 15nov2027, USD 0,4%
Becton Dickinson & Co, 3.7% 6jun2027, USD 0,39%
Sumitomo Mitsui FG, 3.364% 12jul2027, USD 0,39%
Elevance Health, 3.65% 1dec2027, USD 0,39%
American Express Co, 3.3% 3may2027, USD 0,39%
Ford Motor Credit Co, 7.35% 4nov2027, USD 0,36%
American Express Co, 5.85% 5nov2027, USD 0,36%
Royal Bank of Canada, 6% 1nov2027, USD 0,36%
Apple, 3% 13nov2027, USD 0,36%
ING Groep, 3.95% 29mar2027, USD 0,35%
Charles Schwab, 2.45% 3mar2027, USD 0,35%
Lowe's, 3.1% 3may2027, USD 0,35%
PepsiCo, 3% 15oct2027, USD 0,35%
Toronto-Dominion Bank, 4.108% 8jun2027, USD (C) 0,35%
CIBC, 5.237% 28jun2027, USD 0,35%
Aercap Ireland Capital, 6.45% 15apr2027, USD 0,35%
Sherwin-Williams, 3.45% 1jun2027, USD 0,34%
The Coca-Cola Company, 1.45% 1jun2027, USD 0,34%
Ford Motor Credit Co, 5.85% 17may2027, USD 0,34%
NextEra Energy Capital Holdings, 3.55% 1may2027, USD 0,34%
Hewlett Packard Enterprise, 4.4% 25sep2027, USD 0,33%
Toyota Motor Credit, 3.05% 22mar2027, USD (B) 0,33%
BP PLC, 3.279% 19sep2027, USD 0,33%
Ford Motor Credit Co, 5.8% 5mar2027, USD 0,33%
Ford Motor Credit Co, 4.95% 28may2027, USD 0,33%
Toyota Motor Credit, 4.35% 8oct2027, USD (B) 0,33%
Intel, 3.75% 5aug2027, USD 0,32%
JP Morgan, 4.25% 1oct2027, USD 0,32%
Lloyds Banking Group, 3.75% 11jan2027, USD 0,32%
ONEOK, 4.25% 24sep2027, USD 0,31%
Capital One Financial, 3.75% 9mar2027, USD 0,31%
Merck & Co, 1.7% 10jun2027, USD 0,31%
Ford Motor Credit Co, 4.125% 17aug2027, USD 0,31%
Tyson Foods, 3.55% 2jun2027, USD 0,31%
Baker Hughes Holdings, 3.337% 15dec2027, USD 0,31%
U.S. Bancorp, 3.15% 27apr2027, USD (X) 0,31%
Royal Bank of Canada, 4.875% 19jan2027, USD (J) 0,3%
Aercap Ireland Capital, 3.65% 21jul2027, USD 0,3%
Williams Partners, 3.75% 15jun2027, USD 0,3%
General Motors Financial, 5.35% 15jul2027, USD 0,3%
Bank of Montreal, 2.65% 8mar2027, USD (F) 0,3%
Westpac Banking, 5.457% 18nov2027, USD 0,3%
Royal Bank of Canada, 4.24% 3aug2027, USD (I) 0,3%
ArcelorMittal, 6.55% 29nov2027, USD 0,3%
National Australia Bank (New York branch), 3.905% 9jun2027, USD (29) 0,3%
Corebridge Financial, 3.65% 5apr2027, USD 0,3%
S&P Global Inc, 2.45% 1mar2027, USD 0,29%
Telefonica SA, 4.103% 8mar2027, USD 0,29%
Astrazeneca Finance, 4.8% 26feb2027, USD 0,29%
Santander Holdings USA, 4.4% 13jul2027, USD 0,29%
Cardinal Health, 3.41% 15jun2027, USD 0,29%
BP Capital Markets America, 5.017% 17nov2027, USD 0,29%
Royal Bank of Canada, 3.625% 4may2027, USD (I) 0,28%
Visa, 1.9% 15apr2027, USD 0,28%
BorgWarner, 2.65% 1jul2027, USD 0,28%
Parker-Hannifin, 4.25% 15sep2027, USD 0,28%
Rogers Communications, 3.2% 15mar2027, USD 0,28%
Costco Wholesale, 3% 18may2027, USD 0,28%
General Motors, 6.8% 1oct2027, USD 0,27%
Johnson&Johnson, 0.95% 1sep2027, USD 0,27%
Cheniere Corpus Christi Holdings, 5.125% 30jun2027, USD 0,27%
Toyota Motor Credit, 4.55% 20sep2027, USD (B) 0,27%
Unilever, 2.9% 5may2027, USD 0,27%
General Motors Financial, 5% 9apr2027, USD 0,27%
Procter & Gamble, 2.85% 11aug2027, USD 0,26%
Applied Materials, 3.3% 1apr2027, USD 0,26%
IBM, 1.7% 15may2027, USD 0,26%
Australia and New Zealand Banking Group (New York branch), 4.75% 18jan2027, USD (25) 0,26%
Accenture Capital, 3.9% 4oct2027, USD 0,26%
McDonalds, 3.5% 1jul2027, USD 0,26%
IBM, 4.15% 27jul2027, USD 0,26%
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