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IVOA - iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF (EUR) (Acc) (IE0008UEVOE0)

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(%)
IE0008UEVOE0
IVOA ISIN
Fondos cotizados en bolsa (ETF)
Tipo de fondo
BlackRock
Proveedor
-
NAV por acción
05/09/2023
Fecha de lanzamiento
No
Pago de dividendos
CEOGBS
CFI
IVOA
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objeto de inversión
Target Maturity
Sector
Europe
Geografía
Bloomberg MSCI December 2028 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index
Benchmark
0.12 %
Ratio de los gastos totales
Physical
Método de replicación
2.458,44 mln EUR
El volumen total de activos en fondo | 22/07/2026
1.023,21 mln EUR
Volumen de activos de clase de acciones | 22/07/2026
Sí
UCITS

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Rentabilidad al 22/07/2026, XETRA

  • YTD
    0,2 %
  • 1M
    -0,24 %
  • 3M
    -0,56 %
  • 6M
    0,33 %
  • 1Y
    1,85 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
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Dinámica de precio

Fund profile

The iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Bloomberg MSCI December 2028 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index by investing in a portfolio comprised primarily of EUR-denominated corporate ESG bonds which mature in 2028

IVOA profile

The iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF (EUR) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Target Maturity sector located in Europe. The BlackRock fund’s base currency is EUR and the share class was registered 05.09.2023 with unique ISIN - IE0008UEVOE0. Main exchange is XETRA and ticker symbol is IVOA. The total expense ratio is 0.12%. The iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Estructura IVOA al 17/07/2026

Descargar estructura en Excel
Título Valor
Anheuser-Busch InBev, 2% 17mar2028, EUR 1,04%
Microsoft, 3.125% 6dec2028, EUR 0,64%
Novartis AG, 0% 23sep2028, EUR 0,62%
AT&T Inc, 1.6% 19may2028, EUR 0,62%
Danone, 1.208% 3nov2028, EUR (116) 0,55%
ING Groep, 2% 20sep2028, EUR (197) 0,53%
Goldman Sachs, 2% 1nov2028, EUR (F) 0,53%
Deutsche Telekom, 1.5% 3apr2028, EUR 0,52%
Novo Nordisk, 2.375% 27may2028, EUR 0,52%
Banque Federative du Credit Mutuel, 0.625% 3nov2028, EUR (517) 0,51%
TotalEnergies, 0.75% 12jul2028, EUR 0,49%
ABN AMRO, 4.375% 20oct2028, EUR (299) 0,47%
BPCE, 3.5% 25jan2028, EUR (2023-05) 0,46%
Banco Santander, 3.875% 16jan2028, EUR 0,46%
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund I EUR Acc 0,46%
Amazon.com, 2.8% 16mar2028, EUR 0,45%
Societe Generale, 2.125% 27sep2028, EUR (PA-83 / 18-09) 0,45%
IBM, 0.3% 11feb2028, EUR 0,45%
Kraft Heinz Foods, 2.25% 25may2028, EUR 0,44%
Intesa Sanpaolo, 1.75% 20mar2028, EUR (886) 0,44%
Mercedes-Benz Group, 1.375% 11may2028, EUR (71) 0,44%
Visa, 2.25% 15may2028, EUR 0,44%
Banco Santander, 2.125% 8feb2028, EUR (35) 0,44%
Autostrade, 2% 4dec2028, EUR 0,44%
National Australia Bank (NAB), 1.375% 30aug2028, EUR (1130) 0,44%
Telefonica SA, 1.715% 12jan2028, EUR (58) 0,43%
Intesa Sanpaolo, 0.75% 16mar2028, EUR (967) 0,43%
Banco Santander, 0.2% 11feb2028, EUR (101) 0,43%
Volkswagen Financial Services Overseas, 3.875% 11oct2028, EUR (F02/24) 0,43%
ESSILORLUXOTTICA, 0.5% 5jun2028, EUR (11) 0,42%
Volkswagen, 0.875% 22sep2028, EUR (A01/20 - 463) 0,42%
Vonovia SE, 0.25% 1sep2028, EUR (41) 0,42%
Credit Suisse (London Branch), 0.25% 1sep2028, EUR (116) 0,42%
Holcim, 2.25% 26may2028, EUR 0,4%
AYVENS S.A., 4.875% 6oct2028, EUR 0,39%
American Honda Finance, 0.3% 7jul2028, EUR (A) 0,38%
Swedbank, 4.125% 13nov2028, EUR (GMTN 427) 0,38%
Robert Bosch Finance, 2.75% 28may2028, EUR (1) 0,38%
Societe Generale, 4.125% 21nov2028, EUR 0,37%
ABN AMRO, 4% 16jan2028, EUR (293) 0,37%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.875% 26jan2028, EUR (550) 0,37%
BPCE, 4.375% 13jul2028, EUR (2023-01) 0,37%
SEB, 3.75% 7feb2028, EUR (325) 0,37%
Bank of America Corporation, 4.134% 12jun2028, EUR 0,37%
Ford Motor Credit Co, 3.622% 27jul2028, EUR 0,37%
SEB, 3.875% 9may2028, EUR (327) 0,37%
DSV A/S, 3.125% 6nov2028, EUR (8) 0,36%
Siemens, 3% 22nov2028, EUR 0,36%
Nordea Bank Abp, 4.125% 5may2028, EUR (76) 0,36%
AYVENS S.A., 3.875% 24jan2028, EUR 0,36%
Alphabet, 2.375% 6nov2028, EUR 0,36%
Verizon Communications, 1.375% 2nov2028, EUR 0,36%
Medtronic Global Holdings, 3% 15oct2028, EUR 0,36%
Banque Federative du Credit Mutuel, 1.375% 16jul2028, EUR (467) 0,36%
Svenska Handelsbanken, 3.375% 17feb2028, EUR (362) 0,36%
Volkswagen Bank, 3.625% 26nov2028, EUR (B01/2026) 0,36%
Air Liquide Finance, 1.25% 13jun2028, EUR 0,36%
BP PLC, 2.519% 7apr2028, EUR (115) 0,36%
Stellantis, 4.5% 7jul2028, EUR (146CG) 0,36%
L'Oreal, 2.875% 19may2028, EUR 0,36%
ING Bank, 2.625% 1dec2028, EUR (273) 0,36%
HSBC Holdings plc, 3.125% 7jun2028, EUR (24) 0,36%
BMW, 2.625% 20may2028, EUR (1116) 0,36%
JP Morgan, 2.875% 24may2028, EUR (73) 0,35%
Siemens Financieringsmaatschappij N.V. (SFM), 2.875% 10mar2028, EUR 0,35%
ING Groep, 1.375% 11jan2028, EUR (190) 0,35%
Citigroup, 1.5% 26oct2028, EUR (C) 0,35%
BNP Paribas, 1.5% 25may2028, EUR (17733) 0,35%
Bouygues, 1.125% 24jul2028, EUR 0,35%
National Australia Bank (NAB), 2.125% 24may2028, EUR (1242) 0,35%
Volkswagen Financial Services Overseas, 0.875% 31jan2028, EUR (F06/22) 0,35%
BPCE, 1% 5oct2028, EUR (2016-34) 0,35%
BNP Paribas, 1.5% 23may2028, EUR (18480) 0,34%
Wintershall Dea, 1.332% 25sep2028, EUR 0,34%
PepsiCo, 0.5% 6may2028, EUR 0,34%
CK Hutchison Group Telecom Holdings, 1.125% 17oct2028, EUR (C) 0,34%
Shell, 1.5% 7apr2028, EUR (30) 0,34%
Credit Agricole SA, 0.375% 20apr2028, EUR (601, Conv.) 0,34%
SEB, 0.375% 21jun2028, EUR (316) 0,34%
Shell, 0.75% 15aug2028, EUR (25) 0,34%
Exxon Mobil, 0.524% 26jun2028, EUR 0,34%
Cellnex Telecom, 1.5% 8jun2028, EUR (5) 0,34%
UBS Group, 0.25% 24feb2028, EUR 0,34%
Shell, 1.25% 12may2028, EUR 0,34%
Banque Federative du Credit Mutuel, 0.25% 19jul2028, EUR (511) 0,34%
Societe Generale, 0.125% 18feb2028, EUR (PA-120/21-02) 0,34%
Eni Spa, 0.375% 14jun2028, EUR (27) 0,34%
Svenska Handelsbanken, 0.05% 6sep2028, EUR (352) 0,34%
Medtronic Plc, 0.375% 15oct2028, EUR 0,33%
Nordea Bank Abp, 0.5% 2nov2028, EUR (53) 0,33%
Toyota Motor Finance (Netherlands), 3.125% 21apr2028, EUR 0,33%
Prysmian, 3.625% 28nov2028, EUR (1) 0,31%
General Motors Financial, 3.9% 12jan2028, EUR (2024-1) 0,31%
Ford Motor Credit Co, 4.165% 21nov2028, EUR 0,31%
Carrefour, 4.125% 12oct2028, EUR (62) 0,31%
BMW, 3.25% 17nov2028, EUR 0,31%
Becton Dickinson & Co, 0.334% 13aug2028, EUR 0,3%
SUEZ, 4.625% 3nov2028, EUR 0,3%
Naspers, 1.539% 3aug2028, EUR 0,29%
American Honda Finance, 2.85% 27jun2028, EUR (A) 0,29%
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