IB28 - iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF (EUR) (Dist) (IE000264WWY0)

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(%)

IE000264WWY0

IB28 ISIN

Fondos cotizados en bolsa (ETF)

Tipo de fondo

BlackRock

Proveedor

5,11 EUR

NAV por acción | 02/11/2026

09/08/2023

Fecha de lanzamiento

4 vez(es) por año

Pago de dividendos

CEOIBS

CFI

IB28

Ticker

Formed

Status

Fixed Income

Objeto de inversión

Target Maturity

Sector

Europe

Geografía

Bloomberg MSCI December 2028 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index

Benchmark

0.12 %

Ratio de los gastos totales

Physical

Método de replicación

2.445,96 mln EUR

El volumen total de activos en fondo | 02/11/2026

1.358,65 mln EUR

Volumen de activos de clase de acciones | 02/11/2026

Sí

UCITS

Ireland

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YTD

0,74 %
1M

0,32 %
3M

0,25 %
6M

0,69 %
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Dinámica de precio

Perfil

The iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Bloomberg MSCI December 2028 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index by investing in a portfolio comprised primarily of EUR-denominated corporate ESG bonds which mature in 2028

IB28 perfil

The iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF (EUR) (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Target Maturity sector located in Europe. The BlackRock fund’s base currency is EUR and the share class was registered 09.08.2023 with unique ISIN - IE000264WWY0. Main exchange is XETRA and ticker symbol is IB28. The total expense ratio is 0.12%. The iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF (EUR) (Dist) pays dividends 4 time(s) per year.

Estructura IB28 al 02/11/2026

Descargar estructura en Excel

Título	Valor
Anheuser-Busch InBev, 2% 17mar2028, EUR	1,04%
Microsoft, 3.125% 6dec2028, EUR	0,64%
Novartis AG, 0% 23sep2028, EUR	0,62%
AT&T Inc, 1.6% 19may2028, EUR	0,61%
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund I EUR Acc	0,58%
Danone, 1.208% 3nov2028, EUR (116)	0,55%
Goldman Sachs, 2% 1nov2028, EUR (F)	0,52%
ING Groep, 2% 20sep2028, EUR (197)	0,52%
Deutsche Telekom, 1.5% 3apr2028, EUR	0,52%
Novo Nordisk, 2.375% 27may2028, EUR	0,52%
TotalEnergies, 0.75% 12jul2028, EUR	0,51%
Banque Federative du Credit Mutuel, 0.625% 3nov2028, EUR (517)	0,5%
Banco Santander, 3.875% 16jan2028, EUR	0,46%
BPCE, 3.5% 25jan2028, EUR (2023-05)	0,46%
ABN AMRO, 4.375% 20oct2028, EUR (299)	0,46%
Amazon.com, 2.8% 16mar2028, EUR	0,45%
IBM, 0.3% 11feb2028, EUR	0,45%
Autostrade, 2% 4dec2028, EUR	0,44%
Visa, 2.25% 15may2028, EUR	0,44%
Intesa Sanpaolo, 1.75% 20mar2028, EUR (886)	0,44%
Kraft Heinz Foods, 2.25% 25may2028, EUR	0,44%
Banco Santander, 2.125% 8feb2028, EUR (35)	0,44%
Societe Generale, 2.125% 27sep2028, EUR (PA-83 / 18-09)	0,44%
Mercedes-Benz Group, 1.375% 11may2028, EUR (71)	0,43%
Telefonica SA, 1.715% 12jan2028, EUR (58)	0,43%
National Australia Bank (NAB), 1.375% 30aug2028, EUR (1130)	0,43%
Banco Santander, 0.2% 11feb2028, EUR (101)	0,43%
Intesa Sanpaolo, 0.75% 16mar2028, EUR (967)	0,43%
ESSILORLUXOTTICA, 0.5% 5jun2028, EUR (11)	0,43%
Volkswagen, 0.875% 22sep2028, EUR (A01/20 - 463)	0,42%
Credit Suisse (London Branch), 0.25% 1sep2028, EUR (116)	0,41%
Volkswagen Financial Services Overseas, 3.875% 11oct2028, EUR (F02/24)	0,41%
Holcim, 2.25% 26may2028, EUR	0,41%
American Honda Finance, 0.3% 7jul2028, EUR (A)	0,39%
Air Liquide Finance, 1.25% 13jun2028, EUR	0,38%
ABN AMRO, 4% 16jan2028, EUR (293)	0,37%
Swedbank, 4.125% 13nov2028, EUR (GMTN 427)	0,37%
Societe Generale, 4.125% 21nov2028, EUR	0,37%
SEB, 3.875% 9may2028, EUR (327)	0,37%
SEB, 3.75% 7feb2028, EUR (325)	0,37%
Robert Bosch Finance, 2.75% 28may2028, EUR (1)	0,37%
AYVENS S.A., 3.875% 24jan2028, EUR	0,37%
Svenska Handelsbanken, 3.375% 17feb2028, EUR (362)	0,37%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.875% 26jan2028, EUR (550)	0,37%
DSV A/S, 3.125% 6nov2028, EUR (8)	0,37%
Siemens, 3% 22nov2028, EUR	0,37%
Banque Federative du Credit Mutuel, 1.375% 16jul2028, EUR (467)	0,37%
BPCE, 4.375% 13jul2028, EUR (2023-01)	0,37%
Bank of America Corporation, 4.134% 12jun2028, EUR	0,36%
Nordea Bank Abp, 4.125% 5may2028, EUR (76)	0,36%
Stellantis, 4.5% 7jul2028, EUR (146CG)	0,36%
Ford Motor Credit Co, 3.622% 27jul2028, EUR	0,36%
AYVENS S.A., 4.875% 6oct2028, EUR	0,36%
Verizon Communications, 1.375% 2nov2028, EUR	0,36%
JP Morgan, 2.875% 24may2028, EUR (73)	0,36%
L'Oreal, 2.875% 19may2028, EUR	0,36%
BP PLC, 2.519% 7apr2028, EUR (115)	0,36%
HSBC Holdings plc, 3.125% 7jun2028, EUR (24)	0,36%
Medtronic Global Holdings, 3% 15oct2028, EUR	0,36%
Volkswagen Bank, 3.625% 26nov2028, EUR (B01/2026)	0,36%
Alphabet, 2.375% 6nov2028, EUR	0,36%
ING Bank, 2.625% 1dec2028, EUR (273)	0,36%
Siemens Financieringsmaatschappij N.V. (SFM), 2.875% 10mar2028, EUR	0,36%
BMW, 2.625% 20may2028, EUR (1116)	0,36%
ING Groep, 1.375% 11jan2028, EUR (190)	0,35%
Volkswagen Financial Services Overseas, 0.875% 31jan2028, EUR (F06/22)	0,35%
Shell, 1.25% 12may2028, EUR	0,35%
National Australia Bank (NAB), 2.125% 24may2028, EUR (1242)	0,35%
Cellnex Telecom, 1.5% 8jun2028, EUR (5)	0,35%
BNP Paribas, 1.5% 23may2028, EUR (18480)	0,35%
BNP Paribas, 1.5% 25may2028, EUR (17733)	0,35%
Shell, 0.75% 15aug2028, EUR (25)	0,35%
Bouygues, 1.125% 24jul2028, EUR	0,35%
CK Hutchison Group Telecom Holdings, 1.125% 17oct2028, EUR (C)	0,35%
Shell, 1.5% 7apr2028, EUR (30)	0,35%
Citigroup, 1.5% 26oct2028, EUR (C)	0,34%
Societe Generale, 0.125% 18feb2028, EUR (PA-120/21-02)	0,34%
Exxon Mobil, 0.524% 26jun2028, EUR	0,34%
Credit Agricole SA, 0.375% 20apr2028, EUR (601, Conv.)	0,34%
SEB, 0.375% 21jun2028, EUR (316)	0,34%
UBS Group, 0.25% 24feb2028, EUR	0,34%
Banque Federative du Credit Mutuel, 0.25% 19jul2028, EUR (511)	0,34%
PepsiCo, 0.5% 6may2028, EUR	0,34%
Wintershall Dea, 1.332% 25sep2028, EUR	0,34%
Vonovia SE, 0.25% 1sep2028, EUR (41)	0,34%
BPCE, 1% 5oct2028, EUR (2016-34)	0,34%
Nordea Bank Abp, 0.5% 2nov2028, EUR (53)	0,34%
Eni Spa, 0.375% 14jun2028, EUR (27)	0,33%
Medtronic Plc, 0.375% 15oct2028, EUR	0,33%
Svenska Handelsbanken, 0.05% 6sep2028, EUR (352)	0,33%
Toyota Motor Finance (Netherlands), 3.125% 21apr2028, EUR	0,32%
Ford Motor Credit Co, 4.165% 21nov2028, EUR	0,32%
Prysmian, 3.625% 28nov2028, EUR (1)	0,31%
General Motors Financial, 3.9% 12jan2028, EUR (2024-1)	0,31%
BMW, 3.25% 17nov2028, EUR	0,31%
Becton Dickinson & Co, 0.334% 13aug2028, EUR	0,31%
SUEZ, 4.625% 3nov2028, EUR	0,3%
Westpac Banking, 1.45% 17jul2028, EUR (1395)	0,3%
Naspers, 1.539% 3aug2028, EUR	0,29%
National Grid, 0.25% 1sep2028, EUR (93)	0,29%