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IB28 - iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF (EUR) (Dist) (IE000264WWY0)

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(%)
IE000264WWY0
IB28 ISIN
Fondos cotizados en bolsa (ETF)
Tipo de fondo
BlackRock
Proveedor
5,15 EUR
NAV por acción | 13/07/2026
09/08/2023
Fecha de lanzamiento
4 vez(es) por año
Pago de dividendos
CEOIBS
CFI
IB28
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objeto de inversión
Target Maturity
Sector
Europe
Geografía
Bloomberg MSCI December 2028 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index
Benchmark
0.12 %
Ratio de los gastos totales
Physical
Método de replicación
2.453,84 mln EUR
El volumen total de activos en fondo | 10/07/2026
Sí
UCITS

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Rentabilidad al 13/07/2026, XETRA

  • YTD
    0,04 %
  • 1M
    -0,34 %
  • 3M
    -0,63 %
  • 6M
    -0,58 %
  • 1Y
    0,89 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
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Dinámica de precio

Fund profile

The iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Bloomberg MSCI December 2028 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index by investing in a portfolio comprised primarily of EUR-denominated corporate ESG bonds which mature in 2028

IB28 profile

The iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF (EUR) (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Target Maturity sector located in Europe. The BlackRock fund’s base currency is EUR and the share class was registered 09.08.2023 with unique ISIN - IE000264WWY0. Main exchange is XETRA and ticker symbol is IB28. The total expense ratio is 0.12%. The iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF (EUR) (Dist) pays dividends 4 time(s) per year.

Estructura IB28 al 10/07/2026

Descargar estructura en Excel
Título Valor
Anheuser-Busch InBev, 2% 17mar2028, EUR 1,03%
Microsoft, 3.125% 6dec2028, EUR 0,64%
Novartis AG, 0% 23sep2028, EUR 0,62%
AT&T Inc, 1.6% 19may2028, EUR 0,61%
Danone, 1.208% 3nov2028, EUR (116) 0,56%
ING Groep, 2% 20sep2028, EUR (197) 0,53%
Goldman Sachs, 2% 1nov2028, EUR (F) 0,53%
Deutsche Telekom, 1.5% 3apr2028, EUR 0,52%
Novo Nordisk, 2.375% 27may2028, EUR 0,51%
Banque Federative du Credit Mutuel, 0.625% 3nov2028, EUR (517) 0,51%
TotalEnergies, 0.75% 12jul2028, EUR 0,49%
ABN AMRO, 4.375% 20oct2028, EUR (299) 0,47%
BPCE, 3.5% 25jan2028, EUR (2023-05) 0,46%
Banco Santander, 3.875% 16jan2028, EUR 0,46%
Amazon.com, 2.8% 16mar2028, EUR 0,45%
Societe Generale, 2.125% 27sep2028, EUR (PA-83 / 18-09) 0,45%
Kraft Heinz Foods, 2.25% 25may2028, EUR 0,44%
IBM, 0.3% 11feb2028, EUR 0,44%
Visa, 2.25% 15may2028, EUR 0,44%
Banco Santander, 2.125% 8feb2028, EUR (35) 0,44%
Autostrade, 2% 4dec2028, EUR 0,44%
Intesa Sanpaolo, 1.75% 20mar2028, EUR (886) 0,44%
National Australia Bank (NAB), 1.375% 30aug2028, EUR (1130) 0,44%
Mercedes-Benz Group, 1.375% 11may2028, EUR (71) 0,44%
Telefonica SA, 1.715% 12jan2028, EUR (58) 0,44%
Banco Santander, 0.2% 11feb2028, EUR (101) 0,43%
Intesa Sanpaolo, 0.75% 16mar2028, EUR (967) 0,43%
ESSILORLUXOTTICA, 0.5% 5jun2028, EUR (11) 0,43%
Volkswagen Financial Services Overseas, 3.875% 11oct2028, EUR (F02/24) 0,42%
Volkswagen, 0.875% 22sep2028, EUR (A01/20 - 463) 0,42%
Vonovia SE, 0.25% 1sep2028, EUR (41) 0,42%
Credit Suisse (London Branch), 0.25% 1sep2028, EUR (116) 0,41%
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund I EUR Acc 0,4%
Holcim, 2.25% 26may2028, EUR 0,4%
American Honda Finance, 0.3% 7jul2028, EUR (A) 0,39%
AYVENS S.A., 4.875% 6oct2028, EUR 0,38%
BPCE, 4.375% 13jul2028, EUR (2023-01) 0,38%
Swedbank, 4.125% 13nov2028, EUR (GMTN 427) 0,37%
Robert Bosch Finance, 2.75% 28may2028, EUR (1) 0,37%
Societe Generale, 4.125% 21nov2028, EUR 0,37%
ABN AMRO, 4% 16jan2028, EUR (293) 0,37%
SEB, 3.75% 7feb2028, EUR (325) 0,37%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.875% 26jan2028, EUR (550) 0,37%
Bank of America Corporation, 4.134% 12jun2028, EUR 0,37%
Banque Federative du Credit Mutuel, 1.375% 16jul2028, EUR (467) 0,37%
Ford Motor Credit Co, 3.622% 27jul2028, EUR 0,37%
Siemens, 3% 22nov2028, EUR 0,37%
Nordea Bank Abp, 4.125% 5may2028, EUR (76) 0,37%
AYVENS S.A., 3.875% 24jan2028, EUR 0,36%
Medtronic Global Holdings, 3% 15oct2028, EUR 0,36%
Verizon Communications, 1.375% 2nov2028, EUR 0,36%
Svenska Handelsbanken, 3.375% 17feb2028, EUR (362) 0,36%
SEB, 3.875% 9may2028, EUR (327) 0,36%
Air Liquide Finance, 1.25% 13jun2028, EUR 0,36%
BP PLC, 2.519% 7apr2028, EUR (115) 0,36%
Alphabet, 2.375% 6nov2028, EUR 0,36%
ING Bank, 2.625% 1dec2028, EUR (273) 0,36%
DSV A/S, 3.125% 6nov2028, EUR (8) 0,36%
Stellantis, 4.5% 7jul2028, EUR (146CG) 0,36%
HSBC Holdings plc, 3.125% 7jun2028, EUR (24) 0,36%
BMW, 2.625% 20may2028, EUR (1116) 0,36%
Volkswagen Bank, 3.625% 26nov2028, EUR (B01/2026) 0,36%
L'Oreal, 2.875% 19may2028, EUR 0,36%
JP Morgan, 2.875% 24may2028, EUR (73) 0,36%
Siemens Financieringsmaatschappij N.V. (SFM), 2.875% 10mar2028, EUR 0,35%
Citigroup, 1.5% 26oct2028, EUR (C) 0,35%
Bouygues, 1.125% 24jul2028, EUR 0,35%
ING Groep, 1.375% 11jan2028, EUR (190) 0,35%
BNP Paribas, 1.5% 25may2028, EUR (17733) 0,35%
National Australia Bank (NAB), 2.125% 24may2028, EUR (1242) 0,35%
Volkswagen Financial Services Overseas, 0.875% 31jan2028, EUR (F06/22) 0,35%
BNP Paribas, 1.5% 23may2028, EUR (18480) 0,35%
PepsiCo, 0.5% 6may2028, EUR 0,34%
CK Hutchison Group Telecom Holdings, 1.125% 17oct2028, EUR (C) 0,34%
Shell, 1.5% 7apr2028, EUR (30) 0,34%
BPCE, 1% 5oct2028, EUR (2016-34) 0,34%
Credit Agricole SA, 0.375% 20apr2028, EUR (601, Conv.) 0,34%
Wintershall Dea, 1.332% 25sep2028, EUR 0,34%
SEB, 0.375% 21jun2028, EUR (316) 0,34%
Cellnex Telecom, 1.5% 8jun2028, EUR (5) 0,34%
Exxon Mobil, 0.524% 26jun2028, EUR 0,34%
Shell, 0.75% 15aug2028, EUR (25) 0,34%
UBS Group, 0.25% 24feb2028, EUR 0,34%
Shell, 1.25% 12may2028, EUR 0,34%
Banque Federative du Credit Mutuel, 0.25% 19jul2028, EUR (511) 0,34%
Societe Generale, 0.125% 18feb2028, EUR (PA-120/21-02) 0,34%
Medtronic Plc, 0.375% 15oct2028, EUR 0,34%
Eni Spa, 0.375% 14jun2028, EUR (27) 0,33%
Nordea Bank Abp, 0.5% 2nov2028, EUR (53) 0,33%
Svenska Handelsbanken, 0.05% 6sep2028, EUR (352) 0,33%
Toyota Motor Finance (Netherlands), 3.125% 21apr2028, EUR 0,33%
Prysmian, 3.625% 28nov2028, EUR (1) 0,31%
Ford Motor Credit Co, 4.165% 21nov2028, EUR 0,31%
Carrefour, 4.125% 12oct2028, EUR (62) 0,31%
General Motors Financial, 3.9% 12jan2028, EUR (2024-1) 0,31%
BMW, 3.25% 17nov2028, EUR 0,31%
Becton Dickinson & Co, 0.334% 13aug2028, EUR 0,3%
SUEZ, 4.625% 3nov2028, EUR 0,3%
Westpac Banking, 1.45% 17jul2028, EUR (1395) 0,29%
Naspers, 1.539% 3aug2028, EUR 0,29%
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