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82800 - Tracker Fund of Hong Kong (CNY) (HK0000871464)

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(%)
HK0000871464
82800 ISIN
Fondos cotizados en bolsa (ETF)
Tipo de fondo
Hang Seng Investment
Proveedor
22,51 CNY
NAV por acción | 08/07/2025
19/09/2022
Fecha de lanzamiento
2 vez(es) por año
Pago de dividendos
CEOIES
CFI
82800
Ticker
Formed
Status
Equity
Objeto de inversión
Large Cap
Sector
Hong Kong
Geografía
Hang Seng Index
Benchmark
0.08 %
Ratio de los gastos totales
Physical
Método de replicación
133.019,62 mln HKD
El volumen total de activos en fondo | 25/09/2026
140.655,45 mln CNY
Volumen de activos de clase de acciones | 08/07/2025
No
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Rentabilidad al 28/09/2026, Hong Kong S.E.

  • YTD
    -8,68 %
  • 1M
    -3,21 %
  • 3M
    8,4 %
  • 6M
    -3,04 %
  • 1Y
    -11,8 %
  • 3Y
    39,32 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Al precio de bolsa incluyendo los pagos de ingresos

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Dinámica de precio

Fund profile

The Tracker Fund of Hong Kong seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Hang Seng Index by investing in a portfolio comprised primarily of the largest and the most liquid equity securities of companies listed on the Hong Kong stock exchange

82800 profile

The Tracker Fund of Hong Kong (CNY) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in Hong Kong. The Hang Seng Investment fund’s base currency is HKD and the share class was registered 19.09.2022 with unique ISIN - HK0000871464. Main exchange is Hong Kong S.E. and ticker symbol is 82800. The total expense ratio is 0.08%. The Tracker Fund of Hong Kong (CNY) pays dividends 2 time(s) per year.

Estructura 82800 al 28/09/2026

Descargar estructura en Excel
Título Valor
TENCENT HLDGS LTD 8,03%
HSBC HLDGS PLC 7,97%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 7,86%
CHINA CONSTRUCTION BANK H SHS 5,51%
AIA GROUP LTD 4,54%
INDUSTRIAL AND COMM BANK OF CHINA H SHS 3,76%
CHINA MOBILE LTD 2,93%
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD 2,77%
XIAOMI CORP 2,76%
BANK OF CHINA LTD H SHS 2,56%
MEITUAN 2,37%
CNOOC LTD 2,19%
PING AN INSURANCE (GRP) CO OF CHINA 'H' 2,09%
NETEASE INC 1,98%
BYD CO LTD 1,7%
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 1,63%
LENOVO GROUP LTD 1,57%
BEONE MEDICINES LTD 1,56%
INDUSTRIAL BANK OF KOREA 1,32%
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC 1,25%
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD H SHS 1,24%
PETROCHINA CO LTD H SHS 1,21%
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD H SHS 1,18%
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD 1,15%
ZIJIN MINING GROUP CO LTD H SHS 1,12%
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD 1,1%
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 1,09%
JD COM INC - CL A 0,96%
INNOVENT BIOLOGICS INC 0,94%
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD 0,92%
CHINA SHENHUA ENERGY CO LTD H SHS 0,86%
BAIDU INC-CLASS A 0,79%
CLP HOLDINGS LTD 0,74%
POP MART INTERNATIONAL GROUP 0,66%
TRIP.COM GROUP LTD 0,65%
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD 0,62%
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOL 0,6%
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD 0,6%
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP-H 0,6%
LINK REIT 0,58%
WUXI APPTEC CO LTD 0,57%
CHINA RESOURCES LAND LTD 0,56%
KUAISHOU TECHNOLOGY 0,55%
CK ASSET HOLDINGS LTD 0,53%
HUA HONG GRACE SEMICONDUCTOR LTD 0,5%
POWER ASSETS HOLDINGS LTD 0,49%
HONG KONG & CHINA GAS CO LTD 0,48%
NONGFU SPRING CO LTD-H 0,47%
CITIC LTD 0,46%
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LTD 0,45%
UNITED OVERSEAS BANK LIMITED HK BRANCH 0,44%
CHINA HONGQIAO GROUP LTD 0,42%
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD 0,37%
LI AUTO INC-CLASS A 0,37%
MTR CORP LTD 0,36%
ZTO EXPRESS CAYMAN INC 0,35%
J&T GLOBAL EXPRESS LTD 0,35%
CHINA TELECOM CORPORATION LIMITED H SHS 0,35%
MIDEA GROUP CO LTD-H 0,35%
SINO BIOPHARMACEUTICAL LTD 0,33%
CHINA MENGNIU DAIRY CO LTD 0,33%
CMOC GROUP LIMITED-H 0,33%
WH GROUP LTD 0,32%
WEICHAI POWER CO LTD 'H' SHARES 0,32%
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT C 0,31%
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP 0,3%
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LIMITED 0,29%
HAIER SMART HOME CO LTD-H 0,29%
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD 0,26%
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD 0,25%
CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS CO LTD 0,24%
JD HEALTH INTERNATIONAL INC 0,24%
NEW ORIENTAL ED & TECHNOLOGY GP INC 0,23%
HENDERSON LAND DEVELOPMENT CO LTD 0,23%
ENN ENERGY HOLDINGS LTD 0,23%
CHINA UNICOM HONG KONG LTD 0,21%
CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS 0,18%
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD 0,17%
LI NING CO LTD 0,17%
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP 0,17%
SANDS CHINA LTD 0,17%
JD LOGISTICS INC 0,16%
CHINA RES MIXC ORD 0,15%
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP LTD 0,13%
LAOPU GOLD CO L-H 0,13%
TINGYI (CAYMAN ISLANDS) HOLDING CORP 0,13%
SINOPHARM GROUP CO H SHS 0,12%
ORIENT OVERSEAS INTERNATIONAL LTD 0,11%
ALIBABA HEALTH INFORMATION T 0,11%
BYD ELECTRONIC CO LTD 0,11%
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING 0,11%
XINYI GLASS HLDG CO LTD 0,1%
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD 0,08%
HENGAN INTL GROUP CO LTD 0,07%
BUDWEISER BREWING CO APAC LTD 0,07%
HANG LUNG PROPERTIES LTD 0,07%
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD 0,05%
HSBC HK (CURRENT ACCOUNT) 0,04%
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