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82800 - Tracker Fund of Hong Kong (CNY) (HK0000871464)

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(%)
HK0000871464
82800 ISIN
Fondos cotizados en bolsa (ETF)
Tipo de fondo
Hang Seng Investment
Proveedor
22,51 CNY
NAV por acción | 08/07/2025
19/09/2022
Fecha de lanzamiento
2 vez(es) por año
Pago de dividendos
CEOIES
CFI
82800
Ticker
Formed
Status
Equity
Objeto de inversión
Large Cap
Sector
Hong Kong
Geografía
Hang Seng Index
Benchmark
0.08 %
Ratio de los gastos totales
Physical
Método de replicación
138.154,11 mln HKD
El volumen total de activos en fondo | 06/08/2026
140.655,45 mln CNY
Volumen de activos de clase de acciones | 08/07/2025
No
UCITS
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Rentabilidad al 05/08/2026, Hong Kong S.E.

  • YTD
    -5,39 %
  • 1M
    -2,6 %
  • 3M
    -5,39 %
  • 6M
    -5,63 %
  • 1Y
    4,32 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Al precio de bolsa incluyendo los pagos de ingresos

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Dinámica de precio

Fund profile

The Tracker Fund of Hong Kong seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Hang Seng Index by investing in a portfolio comprised primarily of the largest and the most liquid equity securities of companies listed on the Hong Kong stock exchange

82800 profile

The Tracker Fund of Hong Kong (CNY) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in Hong Kong. The Hang Seng Investment fund’s base currency is HKD and the share class was registered 19.09.2022 with unique ISIN - HK0000871464. Main exchange is Hong Kong S.E. and ticker symbol is 82800. The total expense ratio is 0.08%. The Tracker Fund of Hong Kong (CNY) pays dividends 2 time(s) per year.

Estructura 82800 al 05/08/2026

Descargar estructura en Excel
Título Valor
HSBC HLDGS PLC 8,73%
TENCENT HLDGS LTD 8,1%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 7,76%
CHINA CONSTRUCTION BANK H SHS 4,92%
AIA GROUP LTD 4,75%
INDUSTRIAL AND COMM BANK OF CHINA H SHS 3,46%
MEITUAN 3,01%
CHINA MOBILE LTD 3%
XIAOMI CORP 2,92%
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD 2,91%
PING AN INSURANCE (GRP) CO OF CHINA 'H' 2,26%
BANK OF CHINA LTD H SHS 2,18%
CNOOC LTD 2,08%
BYD CO LTD 2,01%
NETEASE INC 1,87%
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 1,66%
BEONE MEDICINES LTD 1,4%
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD H SHS 1,27%
ZIJIN MINING GROUP CO LTD H SHS 1,23%
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD 1,22%
JD COM INC - CL A 1,21%
PETROCHINA CO LTD H SHS 1,16%
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 1,15%
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD H SHS 1,11%
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD 1,09%
LENOVO GROUP LTD 1,04%
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD 1,03%
BAIDU INC-CLASS A 0,99%
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC 0,93%
INNOVENT BIOLOGICS INC 0,87%
UNITED OVERSEAS BANK LIMITED HK BRANCH 0,83%
KUAISHOU TECHNOLOGY 0,81%
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOL 0,8%
CHINA SHENHUA ENERGY CO LTD H SHS 0,79%
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD 0,73%
CLP HOLDINGS LTD 0,73%
POP MART INTERNATIONAL GROUP 0,69%
CHINA RESOURCES LAND LTD 0,62%
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD 0,61%
LINK REIT 0,59%
TRIP.COM GROUP LTD 0,59%
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP-H 0,57%
CK ASSET HOLDINGS LTD 0,54%
WUXI APPTEC CO LTD 0,52%
NONGFU SPRING CO LTD-H 0,49%
CHINA HONGQIAO GROUP LTD 0,49%
POWER ASSETS HOLDINGS LTD 0,47%
HONG KONG & CHINA GAS CO LTD 0,44%
ZTO EXPRESS CAYMAN INC 0,43%
LI AUTO INC-CLASS A 0,41%
CITIC LTD 0,41%
CMOC GROUP LIMITED-H 0,4%
WH GROUP LTD 0,4%
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LTD 0,39%
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD 0,39%
J&T GLOBAL EXPRESS LTD 0,36%
CHINA TELECOM CORPORATION LIMITED H SHS 0,35%
MIDEA GROUP CO LTD-H 0,35%
MTR CORP LTD 0,35%
CHINA MENGNIU DAIRY CO LTD 0,34%
HAIER SMART HOME CO LTD-H 0,3%
SINO BIOPHARMACEUTICAL LTD 0,29%
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LIMITED 0,29%
ANZ BANK HONG KONG 0,28%
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP 0,28%
JD HEALTH INTERNATIONAL INC 0,26%
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT C 0,26%
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD 0,24%
HENDERSON LAND DEVELOPMENT CO LTD 0,24%
CHINA UNICOM HONG KONG LTD 0,23%
JD LOGISTICS INC 0,23%
CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS CO LTD 0,23%
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD 0,23%
ENN ENERGY HOLDINGS LTD 0,22%
CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS 0,21%
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP 0,21%
LI NING CO LTD 0,2%
NEW ORIENTAL ED & TECHNOLOGY GP INC 0,2%
SANDS CHINA LTD 0,2%
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD 0,19%
CHINA RES MIXC ORD 0,16%
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP LTD 0,14%
ALIBABA HEALTH INFORMATION T 0,14%
SINOPHARM GROUP CO H SHS 0,13%
TINGYI (CAYMAN ISLANDS) HOLDING CORP 0,13%
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING 0,13%
LAOPU GOLD CO L-H 0,13%
XINYI GLASS HLDG CO LTD 0,12%
BYD ELECTRONIC CO LTD 0,11%
ORIENT OVERSEAS INTERNATIONAL LTD 0,11%
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD 0,1%
HENGAN INTL GROUP CO LTD 0,09%
HANG LUNG PROPERTIES LTD 0,08%
BUDWEISER BREWING CO APAC LTD 0,08%
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD 0,06%
HSBC HK (CURRENT ACCOUNT) 0,02%
INDUSTRIAL BANK OF KOREA 0%
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