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82800 - Tracker Fund of Hong Kong (CNY) (HK0000871464)

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(%)
HK0000871464
82800 ISIN
Fondos cotizados en bolsa (ETF)
Tipo de fondo
Hang Seng Investment
Proveedor
22,51 CNY
NAV por acción | 08/07/2025
19/09/2022
Fecha de lanzamiento
2 vez(es) por año
Pago de dividendos
CEOIES
CFI
82800
Ticker
Formed
Status
Equity
Objeto de inversión
Large Cap
Sector
Hong Kong
Geografía
Hang Seng Index
Benchmark
0.08 %
Ratio de los gastos totales
Physical
Método de replicación
130.371,69 mln HKD
El volumen total de activos en fondo | 12/06/2026
140.655,45 mln CNY
Volumen de activos de clase de acciones | 08/07/2025
No
UCITS

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Rentabilidad al 12/06/2026, Hong Kong S.E.

  • YTD
    -5,39 %
  • 1M
    -2,6 %
  • 3M
    -5,39 %
  • 6M
    -5,63 %
  • 1Y
    4,32 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Al precio de bolsa incluyendo los pagos de ingresos

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Últimos datos al 08/07/2025
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Dinámica de precio

Fund profile

The Tracker Fund of Hong Kong seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Hang Seng Index by investing in a portfolio comprised primarily of the largest and the most liquid equity securities of companies listed on the Hong Kong stock exchange

82800 profile

The Tracker Fund of Hong Kong (CNY) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in Hong Kong. The Hang Seng Investment fund’s base currency is HKD and the share class was registered 19.09.2022 with unique ISIN - HK0000871464. Main exchange is Hong Kong S.E. and ticker symbol is 82800. The total expense ratio is 0.08%. The Tracker Fund of Hong Kong (CNY) pays dividends 2 time(s) per year.

Estructura 82800 al 12/06/2026

Descargar estructura en Excel
Título Valor
UNITED OVERSEAS BANK LIMITED HK BRANCH 0,28%
LAOPU GOLD CO L-H 0,19%
ANZ BANK HONG KONG 0,09%
HSBC HK (CURRENT ACCOUNT) 0,01%
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Other - %

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