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2800 - Tracker Fund of Hong Kong (HKD) (HK2800008867)

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(%)
HK2800008867
2800 ISIN
Fondos cotizados en bolsa (ETF)
Tipo de fondo
Hang Seng Investment
Proveedor
25,41 HKD
NAV por acción | 24/09/2026
11/11/1999
Fecha de lanzamiento
2 vez(es) por año
Pago de dividendos
CEOGLS
CFI
2800
Ticker
Formed
Status
Equity
Objeto de inversión
Large Cap
Sector
Asia
Geografía
Hang Seng Index
Benchmark
0.05 %
Ratio de los gastos totales
Physical
Método de replicación
130.005,05 mln HKD
El volumen total de activos en fondo | 30/09/2026
133.836,51 mln HKD
Volumen de activos de clase de acciones | 24/09/2026
No
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Rentabilidad al 30/09/2026, Hong Kong S.E.

  • YTD
    -4,11 %
  • 1M
    -3,29 %
  • 3M
    8,51 %
  • 6M
    1,8 %
  • 1Y
    -5,57 %
  • 3Y
    52,67 %
  • 5Y
    18,68 %
  • 10Y
    46,4 %
Al precio de bolsa incluyendo los pagos de ingresos

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Dinámica de precio

Fund profile

The Tracker Fund of Hong Kong seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Hang Seng Index by investing in a portfolio comprised primarily of the largest and the most liquid equity securities of companies listed on the Hong Kong stock exchange

2800 profile

The Tracker Fund of Hong Kong (HKD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in Asia. The Hang Seng Investment fund’s base currency is HKD and the share class was registered 11.11.1999 with unique ISIN - HK2800008867. Main exchange is Hong Kong S.E. and ticker symbol is 2800. The total expense ratio is 0.05%. The Tracker Fund of Hong Kong (HKD) pays dividends 2 time(s) per year.

Estructura 2800 al 30/09/2026

Descargar estructura en Excel
Título Valor
HSBC HLDGS PLC 7,94%
TENCENT HLDGS LTD 7,88%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 7,79%
CHINA CONSTRUCTION BANK H SHS 5,6%
AIA GROUP LTD 4,52%
INDUSTRIAL AND COMM BANK OF CHINA H SHS 3,77%
CHINA MOBILE LTD 2,94%
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD 2,77%
XIAOMI CORP 2,7%
BANK OF CHINA LTD H SHS 2,56%
MEITUAN 2,36%
CNOOC LTD 2,21%
PING AN INSURANCE (GRP) CO OF CHINA 'H' 2,1%
NETEASE INC 2,01%
BYD CO LTD 1,65%
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 1,62%
BEONE MEDICINES LTD 1,62%
LENOVO GROUP LTD 1,52%
INDUSTRIAL BANK OF KOREA 1,45%
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC 1,31%
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD H SHS 1,24%
PETROCHINA CO LTD H SHS 1,21%
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD H SHS 1,19%
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD 1,15%
ZIJIN MINING GROUP CO LTD H SHS 1,15%
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD 1,12%
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 1,09%
INNOVENT BIOLOGICS INC 0,96%
JD COM INC - CL A 0,96%
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD 0,93%
CHINA SHENHUA ENERGY CO LTD H SHS 0,84%
BAIDU INC-CLASS A 0,8%
CLP HOLDINGS LTD 0,75%
POP MART INTERNATIONAL GROUP 0,66%
TRIP.COM GROUP LTD 0,64%
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD 0,61%
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOL 0,6%
WUXI APPTEC CO LTD 0,59%
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP-H 0,59%
CHINA RESOURCES LAND LTD 0,58%
LINK REIT 0,57%
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD 0,56%
KUAISHOU TECHNOLOGY 0,56%
CK ASSET HOLDINGS LTD 0,53%
HUA HONG GRACE SEMICONDUCTOR LTD 0,5%
POWER ASSETS HOLDINGS LTD 0,49%
UNITED OVERSEAS BANK LIMITED HK BRANCH 0,48%
NONGFU SPRING CO LTD-H 0,48%
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LTD 0,48%
HONG KONG & CHINA GAS CO LTD 0,47%
CITIC LTD 0,45%
CHINA HONGQIAO GROUP LTD 0,44%
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD 0,37%
LI AUTO INC-CLASS A 0,36%
MTR CORP LTD 0,36%
CHINA TELECOM CORPORATION LIMITED H SHS 0,35%
ZTO EXPRESS CAYMAN INC 0,35%
SINO BIOPHARMACEUTICAL LTD 0,35%
J&T GLOBAL EXPRESS LTD 0,35%
MIDEA GROUP CO LTD-H 0,34%
CMOC GROUP LIMITED-H 0,34%
WH GROUP LTD 0,33%
WEICHAI POWER CO LTD 'H' SHARES 0,33%
CHINA MENGNIU DAIRY CO LTD 0,33%
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP 0,32%
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT C 0,3%
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LIMITED 0,3%
HAIER SMART HOME CO LTD-H 0,29%
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD 0,26%
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD 0,24%
CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS CO LTD 0,24%
JD HEALTH INTERNATIONAL INC 0,24%
HENDERSON LAND DEVELOPMENT CO LTD 0,23%
ENN ENERGY HOLDINGS LTD 0,23%
NEW ORIENTAL ED & TECHNOLOGY GP INC 0,22%
CHINA UNICOM HONG KONG LTD 0,2%
CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS 0,18%
LI NING CO LTD 0,17%
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP 0,17%
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD 0,17%
SANDS CHINA LTD 0,17%
JD LOGISTICS INC 0,16%
CHINA RES MIXC ORD 0,16%
TINGYI (CAYMAN ISLANDS) HOLDING CORP 0,14%
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP LTD 0,13%
LAOPU GOLD CO L-H 0,13%
SINOPHARM GROUP CO H SHS 0,12%
ORIENT OVERSEAS INTERNATIONAL LTD 0,11%
ALIBABA HEALTH INFORMATION T 0,11%
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING 0,11%
BYD ELECTRONIC CO LTD 0,11%
XINYI GLASS HLDG CO LTD 0,11%
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD 0,08%
HENGAN INTL GROUP CO LTD 0,07%
HANG LUNG PROPERTIES LTD 0,07%
BUDWEISER BREWING CO APAC LTD 0,07%
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD 0,05%
HSBC HK (CURRENT ACCOUNT) 0,02%
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