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CBUP - iShares € Green Bond UCITS ETF (EUR) (Acc) (IE000IZO7033)

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(%)
IE000IZO7033
CBUP ISIN
Fondos cotizados en bolsa (ETF)
Tipo de fondo
BlackRock
Proveedor
247,22 EUR
NAV por acción | 10/07/2026
03/08/2022
Fecha de lanzamiento
No
Pago de dividendos
CEOGBS
CFI
CBUP
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objeto de inversión
ESG
Sector
Global
Geografía
BBG MSCI Euro Green Bond SRI including Nuclear Power Index
Benchmark
0.2 %
Ratio de los gastos totales
Physical
Método de replicación
126,54 mln EUR
El volumen total de activos en fondo | 10/07/2026
50,41 mln EUR
Volumen de activos de clase de acciones | 10/07/2026
Sí
UCITS

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Rentabilidad al 10/07/2026, XETRA

  • YTD
    -0,26 %
  • 1M
    -0,89 %
  • 3M
    -1,85 %
  • 6M
    -0,7 %
  • 1Y
    0,38 %
  • 3Y
    9,49 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
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Dinámica de precio

Fund profile

The iShares € Green Bond UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the BBG MSCI Euro Green Bond SRI including Nuclear Power Index by investing in a portfolio comprised primarily of EUR-denominated investment-grade green bonds

CBUP profile

The iShares € Green Bond UCITS ETF (EUR) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in ESG sector located in Global. The BlackRock fund’s base currency is EUR and the share class was registered 03.08.2022 with unique ISIN - IE000IZO7033. Main exchange is XETRA and ticker symbol is CBUP. The total expense ratio is 0.2%. The iShares € Green Bond UCITS ETF (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Estructura CBUP al 02/07/2026

Descargar estructura en Excel
Título Valor
France, OAT 1.75% 25jun2039, EUR 2,3%
European Union, NGEU 2.75% 4feb2033, EUR 1,48%
European Union, SURE Bonds 0.4% 4feb2037, EUR 1,25%
France, OAT Green Bond 0.5% 25jun2044, EUR 1,22%
European Union, Bonds 3.25% 4feb2050, EUR (2) 1,21%
Germany, Green Bobl 1.3% 15oct2027, EUR 1,19%
Italy, BTP Green 4.05% 30oct2037, EUR 1,18%
France, OAT 3% 25jun2049, EUR 1,07%
Netherlands, DSL 3.25% 15jan2044, EUR 1,06%
European Union, NGEU 2.625% 4feb2048, EUR 1,06%
Germany, Bund 2.3% 15feb2033, EUR 1,05%
Italy, BTP Green 4% 30apr2035, EUR 1,02%
Italy, BTP Green 4% 30oct2031, EUR 0,96%
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund I EUR Acc 0,92%
Spain, OBL 1% 30jul2042, EUR 0,92%
Germany, Bund 0% 15aug2031, EUR (3710D) 0,86%
Netherlands, Green DSL 0.5% 15jan2040, EUR 0,85%
Italy, BTP Green 4.1% 30apr2046, EUR 0,77%
Italy, BTP Green 1.5% 30apr2045, EUR 0,77%
Belgium, OLO 1.25% 22apr2033, EUR 0,76%
Belgium, Green OLO 2.75% 22apr2039, EUR (96) 0,73%
European Union, NGEU 1.25% 4feb2043, EUR 0,72%
Germany, Bund 1.8% 15aug2053, EUR 0,71%
Germany, Bund 0% 15aug2030, EUR (3709D) 0,69%
Austria, AGB 2.9% 23may2029, EUR 0,64%
Germany, Bund 2.5% 15feb2035, EUR 0,61%
Ireland, IRGB 3% 18oct2043, EUR 0,54%
KFW, 2.875% 31mar2032, EUR 0,53%
Austria, AGB 1.85% 23may2049, EUR 0,53%
European Investment Bank (EIB), 2.75% 16jan2034, EUR 0,49%
Germany, Bund 0% 15aug2050, EUR (10957D) 0,47%
European Investment Bank (EIB), 2.5% 17feb2031, EUR (2692/0100) 0,45%
KFW, 2% 15nov2029, EUR 0,45%
European Investment Bank (EIB), 2.875% 15jan2035, EUR 0,42%
European Investment Bank (EIB), 2.875% 18jun2035, EUR 0,41%
Ireland, IRGB 1.35% 18mar2031, EUR 0,4%
KFW, 2.5% 9oct2030, EUR 0,38%
KFW, 2.375% 4oct2029, EUR 0,38%
European Investment Bank (EIB), 2.625% 15mar2034, EUR (2717/0100) 0,37%
European Investment Bank (EIB), 2.5% 14may2032, EUR (2662/0190) 0,37%
KFW, 0% 15sep2028, EUR (2971D) 0,36%
KFW, 0% 15jun2029, EUR (2984D) 0,35%
KFW, 1.375% 7jun2032, EUR 0,35%
European Investment Bank (EIB), 2.625% 4sep2034, EUR (2637/0190) 0,34%
Germany, Bund 2.6% 15may2041, EUR 0,34%
European Investment Bank (EIB), 1.5% 15jun2032, EUR 0,34%
European Investment Bank (EIB), 2.75% 28jul2028, EUR 0,33%
KFW, 0% 15sep2031, EUR (3645D) 0,33%
Germany, Bobl 2.1% 12apr2029, EUR 0,32%
Assicurazioni Generali, 3.547% 15jan2034, EUR 0,31%
European Investment Bank (EIB), 3.125% 15may2037, EUR 0,3%
European Investment Bank (EIB), 2.25% 15mar2030, EUR (2573/0190) 0,28%
KFW, 3.25% 24mar2031, EUR 0,27%
Societe du Grand Paris, 0% 25nov2030, EUR (3693D) 0,27%
European Investment Bank (EIB), 3.125% 15jul2036, EUR 0,26%
Hong Kong, Bonds 0% 24nov2026, EUR (005, 1826D) 0,26%
Volkswagen, 7.5% perp., EUR 0,26%
Engie, 3.625% 11jan2030, EUR (101) 0,23%
KFW, 2.75% 15may2030, EUR 0,23%
KFW, 2.625% 15nov2032, EUR 0,23%
KFW, 2.75% 14feb2033, EUR 0,23%
KFW, 2.75% 1apr2033, EUR 0,23%
Icade, 1% 19jan2030, EUR 0,21%
Societe du Grand Paris, 3.5% 25jun2049, EUR 0,2%
Societe du Grand Paris, 0.3% 25nov2031, EUR 0,2%
Canada Pension Plan Investment Board, 3.125% 11jun2029, EUR (65) 0,19%
Societe du Grand Paris, 1.125% 25may2034, EUR 0,19%
Electricite de France (EDF), 1% 29nov2033, EUR (38) 0,19%
European Investment Bank (EIB), 0.01% 15nov2035, EUR (2460/0100) 0,18%
Romania, 5.625% 22feb2036, EUR 0,18%
Eurofima, 0.15% 10oct2034, EUR (200) 0,18%
European Investment Bank (EIB), 0.05% 15nov2029, EUR (2552/0100) 0,17%
European Investment Bank (EIB), 0.5% 13nov2037, EUR (2244/0100) 0,17%
Bank of Ireland Group, 5% 4jul2031, EUR (752) 0,17%
Credit Agricole SA, 4.375% 27nov2033, EUR (689) 0,16%
Prologis European Logistics Fund, 4.625% 21feb2035, EUR 0,16%
P3 Group, 4.625% 13feb2030, EUR 0,16%
Volkswagen, 5.493% perp., EUR 0,16%
Caixabank, 4.125% 9feb2032, EUR (41) 0,16%
NatWest Group, 3.673% 5aug2031, EUR 0,16%
Volkswagen Financial Services Overseas, 3.875% 11oct2028, EUR (F02/24) 0,16%
Landwirtschaftliche Rentenbank, 0% 22sep2027, EUR (1196, 2556D) 0,16%
ABN AMRO, 4% 16jan2028, EUR (293) 0,16%
Mitsubishi UFJ Financial Group, 3.556% 5sep2032, EUR (29) 0,16%
Engie, 4.75% perp., EUR (116) 0,16%
KBC Group NV, 3.75% 27mar2032, EUR (G00040) 0,15%
Banco Bilbao (BBVA), 3.5% 26mar2031, EUR (187) 0,15%
DNB Bank ASA, 3.125% 21sep2027, EUR (728) 0,15%
Amprion, 4.58% 15jan2046, EUR 0,15%
ING-DiBa AG, 3.25% 15feb2028, EUR 0,15%
Belfius Bank, 3.875% 12jun2028, EUR (408) 0,15%
ING Groep, 4.125% 20may2036, EUR (269) 0,15%
Flemish Community, 4% 26sep2042, EUR 0,15%
BNP Paribas, 3.494% 17sep2033, EUR (20392) 0,15%
ING Groep, 4.25% 18may2038, EUR (279) 0,15%
Credit Agricole Home Loan SFH, 3% 29aug2034, EUR (97) 0,15%
Tennet Holding, 3.25% 1apr2036, EUR 0,15%
AIB Group, 3.75% 2dec2036, EUR 0,15%
Landwirtschaftliche Rentenbank, 2.625% 8jul2032, EUR (1246) 0,15%
Volkswagen Financial Services Overseas, 3.625% 19may2029, EUR 0,15%
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