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GRON - iShares € Green Bond UCITS ETF (EUR) (IE00BMDBMN04)

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(%)
IE00BMDBMN04
GRON ISIN
Fondos cotizados en bolsa (ETF)
Tipo de fondo
BlackRock
Proveedor
3,91 EUR
NAV por acción | 24/07/2026
25/03/2021
Fecha de lanzamiento
2 vez(es) por año
Pago de dividendos
CEOIBS
CFI
GRON
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objeto de inversión
ESG
Sector
Europe
Geografía
Bloomberg Barclays MSCI Euro Green Bond SRI including Nuclear Power Index
Benchmark
0.2 %
Ratio de los gastos totales
125,46 mln EUR
El volumen total de activos en fondo | 23/07/2026
Sí
UCITS

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Rentabilidad al 24/07/2026, XETRA

  • YTD
    -0,53 %
  • 1M
    -1,15 %
  • 3M
    -2,2 %
  • 6M
    0,45 %
  • 1Y
    1,46 %
  • 3Y
    9,15 %
  • 5Y
    -12,46 %
  • 10Y
    -
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Dinámica de precio

Fund profile

The iShares € Green Bond UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the BBG MSCI Euro Green Bond SRI including Nuclear Power Index by investing in a portfolio comprised primarily of EUR-denominated investment-grade green bonds

GRON profile

The iShares € Green Bond UCITS ETF (EUR) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in ESG sector located in Europe. The BlackRock fund’s base currency is EUR and the share class was registered 25.03.2021 with unique ISIN - IE00BMDBMN04. Main exchange is XETRA and ticker symbol is GRON. The total expense ratio is 0.2%. The iShares € Green Bond UCITS ETF (EUR) pays dividends 2 time(s) per year.

Estructura GRON al 23/07/2026

Descargar estructura en Excel
Título Valor
France, OAT 1.75% 25jun2039, EUR 2,26%
European Union, NGEU 2.75% 4feb2033, EUR 1,53%
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund I EUR Acc 1,28%
Germany, Green Bobl 1.3% 15oct2027, EUR 1,25%
European Union, SURE Bonds 0.4% 4feb2037, EUR 1,23%
European Union, Bonds 3.25% 4feb2050, EUR (2) 1,22%
Italy, BTP Green 4.05% 30oct2037, EUR 1,21%
France, OAT Green Bond 0.5% 25jun2044, EUR 1,18%
France, OAT 3% 25jun2049, EUR 1,1%
Germany, Bund 2.3% 15feb2033, EUR 1,09%
Netherlands, DSL 3.25% 15jan2044, EUR 1,07%
Italy, BTP Green 4% 30apr2035, EUR 1,05%
European Union, NGEU 2.625% 4feb2048, EUR 1%
Italy, BTP Green 4% 30oct2031, EUR 0,99%
Spain, OBL 1% 30jul2042, EUR 0,94%
Germany, Bund 0% 15aug2031, EUR (3710D) 0,89%
Netherlands, Green DSL 0.5% 15jan2040, EUR 0,87%
Italy, BTP Green 4.1% 30apr2046, EUR 0,78%
Belgium, OLO 1.25% 22apr2033, EUR 0,78%
Belgium, Green OLO 2.75% 22apr2039, EUR (96) 0,76%
European Union, NGEU 1.25% 4feb2043, EUR 0,74%
Germany, Bund 0% 15aug2030, EUR (3709D) 0,72%
Italy, BTP Green 1.5% 30apr2045, EUR 0,69%
Germany, Bund 1.8% 15aug2053, EUR 0,68%
Austria, AGB 2.9% 23may2029, EUR 0,67%
Germany, Bund 2.5% 15feb2035, EUR 0,63%
KFW, 2.875% 31mar2032, EUR 0,55%
Austria, AGB 1.85% 23may2049, EUR 0,54%
Ireland, IRGB 3% 18oct2043, EUR 0,53%
European Investment Bank (EIB), 2.75% 16jan2034, EUR 0,51%
Germany, Bund 0% 15aug2050, EUR (10957D) 0,44%
European Investment Bank (EIB), 2.5% 17feb2031, EUR (2692/0100) 0,43%
European Investment Bank (EIB), 2.875% 18jun2035, EUR 0,42%
Ireland, IRGB 1.35% 18mar2031, EUR 0,42%
KFW, 2.375% 4oct2029, EUR 0,4%
KFW, 2.5% 9oct2030, EUR 0,4%
KFW, 2% 15nov2029, EUR 0,39%
European Investment Bank (EIB), 2.875% 15jan2035, EUR 0,39%
European Investment Bank (EIB), 2.5% 14may2032, EUR (2662/0190) 0,39%
European Investment Bank (EIB), 2.625% 15mar2034, EUR (2717/0100) 0,38%
KFW, 0% 15sep2028, EUR (2971D) 0,37%
KFW, 1.375% 7jun2032, EUR 0,36%
European Investment Bank (EIB), 2.75% 28jul2028, EUR 0,35%
European Investment Bank (EIB), 2.625% 4sep2034, EUR (2637/0190) 0,35%
European Investment Bank (EIB), 1.5% 15jun2032, EUR 0,35%
KFW, 0% 15sep2031, EUR (3645D) 0,34%
Germany, Bobl 2.1% 12apr2029, EUR 0,33%
Assicurazioni Generali, 3.547% 15jan2034, EUR 0,32%
European Investment Bank (EIB), 2.25% 15mar2030, EUR (2573/0190) 0,3%
Germany, Bund 2.6% 15may2041, EUR 0,3%
KFW, 0% 15jun2029, EUR (2984D) 0,29%
KFW, 3.25% 24mar2031, EUR 0,28%
European Investment Bank (EIB), 3.125% 15jul2036, EUR 0,27%
Volkswagen, 7.5% perp., EUR 0,27%
Engie, 3.625% 11jan2030, EUR (101) 0,24%
KFW, 2.75% 15may2030, EUR 0,24%
KFW, 2.625% 15nov2032, EUR 0,24%
KFW, 2.75% 14feb2033, EUR 0,24%
KFW, 2.75% 1apr2033, EUR 0,23%
European Investment Bank (EIB), 3.125% 15may2037, EUR 0,23%
Icade, 1% 19jan2030, EUR 0,22%
Societe du Grand Paris, 0% 25nov2030, EUR (3693D) 0,21%
Societe du Grand Paris, 3.5% 25jun2049, EUR 0,2%
Canada Pension Plan Investment Board, 3.125% 11jun2029, EUR (65) 0,2%
Electricite de France (EDF), 1% 29nov2033, EUR (38) 0,2%
European Investment Bank (EIB), 0.01% 15nov2035, EUR (2460/0100) 0,19%
Eurofima, 0.15% 10oct2034, EUR (200) 0,18%
European Investment Bank (EIB), 0.05% 15nov2029, EUR (2552/0100) 0,18%
European Investment Bank (EIB), 0.5% 13nov2037, EUR (2244/0100) 0,17%
Credit Agricole SA, 4.375% 27nov2033, EUR (689) 0,17%
Bank of Ireland Group, 5% 4jul2031, EUR (752) 0,17%
Prologis European Logistics Fund, 4.625% 21feb2035, EUR 0,17%
P3 Group, 4.625% 13feb2030, EUR 0,17%
Volkswagen, 5.493% perp., EUR 0,17%
NatWest Group, 3.673% 5aug2031, EUR 0,16%
ABN AMRO, 4% 16jan2028, EUR (293) 0,16%
DNB Bank ASA, 3.125% 21sep2027, EUR (728) 0,16%
Engie, 4.75% perp., EUR (116) 0,16%
Mitsubishi UFJ Financial Group, 3.556% 5sep2032, EUR (29) 0,16%
Belfius Bank, 3.875% 12jun2028, EUR (408) 0,16%
Banco Bilbao (BBVA), 3.5% 26mar2031, EUR (187) 0,16%
KBC Group NV, 3.75% 27mar2032, EUR (G00040) 0,16%
Romania, 5.625% 22feb2036, EUR 0,16%
European Investment Bank (EIB), 1.25% 13nov2026, EUR (2138/0100) 0,16%
Volkswagen Financial Services Overseas, 3.625% 19may2029, EUR 0,16%
Bpifrance, 2.125% 29nov2027, EUR 0,16%
ING Groep, 4.25% 18may2038, EUR (279) 0,16%
BNP Paribas, 3.494% 17sep2033, EUR (20392) 0,16%
AIB Group, 3.75% 2dec2036, EUR 0,16%
Volkswagen Bank, 3.125% 10dec2029, EUR 0,16%
Amprion, 4.58% 15jan2046, EUR 0,16%
Hong Kong, Bonds 0% 24nov2026, EUR (005, 1826D) 0,16%
Lloyds Banking Group, 3.625% 4mar2036, EUR (LBG0029) 0,16%
ING Groep, 3.125% 10feb2032, EUR 0,16%
BpiFrance Financement, 2.875% 25nov2031, EUR 0,16%
Bausparkasse Schwabisch Hall Aktiengesellschaft, 3% 9oct2035, EUR 0,16%
United Utilities Water, 3.5% 27feb2033, EUR (86) 0,16%
NRW.BANK, 2.75% 15may2031, EUR (1029) 0,16%
ING Groep, 2.5% 15nov2030, EUR (202) 0,16%
BPCE SFH, 3.125% 22may2034, EUR (184) 0,16%
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