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83115 - iShares Core Hang Seng Index ETF (CNY) (HK0000313434)

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(%)
HK0000313434
83115 ISIN
Fondos cotizados en bolsa (ETF)
Tipo de fondo
BlackRock
Proveedor
81,19 CNY
NAV por acción | 26/06/2025
23/11/2016
Fecha de lanzamiento
2 vez(es) por año
Pago de dividendos
CEOJES
CFI
83115
Ticker
Formed
Status
Equity
Objeto de inversión
Large Cap
Sector
Hong Kong
Geografía
Hang Seng Index (net total return version)
Benchmark
0.09 %
Ratio de los gastos totales
Physical
Método de replicación
2.198,03 mln HKD
El volumen total de activos en fondo | 17/06/2026
1.952,62 mln CNY
Volumen de activos de clase de acciones | 26/06/2025
No
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Rentabilidad al 17/06/2026, Hong Kong S.E.

  • YTD
    -
  • 1M
    -
  • 3M
    -
  • 6M
    -6,83 %
  • 1Y
    4,17 %
  • 3Y
    37,16 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Al precio de bolsa incluyendo los pagos de ingresos

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Dinámica de precio

Fund profile

The iShares Core Hang Seng Index ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the Hang Seng Index (net total return version)

83115 profile

The iShares Core Hang Seng Index ETF (CNY) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in Hong Kong. The BlackRock fund’s base currency is HKD and the share class was registered 23.11.2016 with unique ISIN - HK0000313434. Main exchange is Hong Kong S.E. and ticker symbol is 83115. The total expense ratio is 0.09%. The iShares Core Hang Seng Index ETF (CNY) pays dividends 2 time(s) per year.

Estructura 83115 al 17/06/2026

Descargar estructura en Excel
Título Valor
HSBC HOLDINGS PLC 8,54%
TENCENT HOLDINGS LTD 7,86%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 6,94%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H 5,23%
AIA GROUP LTD 4,92%
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF 3,62%
CHINA MOBILE LTD 3,14%
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING L 2,88%
XIAOMI CORP 2,88%
MEITUAN 2,58%
BANK OF CHINA LTD H 2,36%
PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH 2,35%
CNOOC LTD 2,22%
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERN 1,99%
NETEASE INC 1,93%
BYD LTD H 1,88%
CHINA LIFE INSURANCE LTD H 1,39%
PETROCHINA LTD H 1,28%
ZIJIN MINING GROUP LTD H 1,24%
BEONE MEDICINES AG 1,19%
CHINA MERCHANTS BANK LTD H 1,18%
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 1,16%
TECHTRONIC INDUSTRIES LTD 1,15%
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD 1,11%
JD.COM CLASS A INC 1,11%
LENOVO GROUP LTD 1,06%
BAIDU CLASS A INC 1,06%
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD 1,04%
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY LT 0,92%
KUAISHOU TECHNOLOGY 0,91%
CHINA SHENHUA ENERGY LTD H 0,87%
POP MART INTERNATIONAL GROUP LTD 0,79%
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD 0,77%
INNOVENT BIOLOGICS INC 0,77%
CLP HOLDINGS LTD 0,75%
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC 0,73%
CHINA RESOURCES LAND LTD 0,69%
TRIP.COM GROUP LTD 0,64%
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD 0,63%
HKD CASH 0,61%
CHINA PETROLEUM AND CHEMICAL CORP 0,6%
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 0,59%
CK ASSET HOLDINGS LTD 0,54%
NONGFU SPRING LTD H 0,54%
CHINA HONGQIAO GROUP LTD 0,52%
POWER ASSETS HOLDINGS LTD 0,48%
LI AUTO CLASS A INC 0,47%
HONG KONG AND CHINA GAS LTD 0,47%
CITIC LTD 0,47%
WH GROUP LTD 0,46%
CMOC GROUP LTD 0,46%
ZTO EXPRESS (CAYMAN) INC 0,42%
CHINA TELECOM CORP LTD H 0,39%
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD 0,38%
WUXI APPTEC LTD H 0,37%
MTR CORPORATION CORP LTD 0,36%
CHINA OVERSEAS LAND INVESTMENT LTD 0,35%
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LTD 0,35%
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY LTD 0,35%
MIDEA GROUP LTD CLASS H 0,34%
HAIER SMART HOME CLASS H LTD H 0,32%
J&T GLOBAL EXPRESS LTD 0,31%
CHINA MENGNIU DAIRY LTD 0,3%
SINO BIOPHARMACEUTICAL LTD 0,29%
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP LTD 0,28%
CHINA UNICOM (HONG KONG) LTD 0,27%
JD HEALTH INTERNATIONAL INC 0,25%
CHINA RESOURCES POWER LTD 0,24%
LI NING LTD 0,24%
HENDERSON LAND DEVELOPMENT LTD 0,24%
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE HOLDING 0,23%
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT COMPA 0,23%
CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS LTD 0,22%
ENN ENERGY HOLDINGS LTD 0,22%
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP LTD 0,22%
SANDS CHINA LTD 0,22%
JD LOGISTICS INC 0,21%
ALUMINUM CORPORATION OF CHINA LTD 0,2%
LAOPU GOLD LTD H 0,18%
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOG 0,17%
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTYLE SER 0,17%
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP LTD 0,16%
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD 0,14%
SINOPHARM GROUP LTD H 0,14%
ALIBABA HEALTH INFORMATION TECH LT 0,13%
XINYI GLASS HOLDINGS LTD 0,13%
USD CASH 0,13%
TINGYI (CAYMAN ISLANDS) HOLDINGS C 0,13%
BYD ELECTRONIC (INTERNATIONAL) LTD 0,12%
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD 0,12%
CASH COLLATERAL HKD CITFT 0,11%
ORIENT OVERSEAS (INTERNATIONAL) LT 0,1%
HENGAN INTERNATIONAL GROUP LTD 0,1%
BUDWEISER BREWING COMPANY APAC LTD 0,08%
HANG LUNG PROPERTIES LTD 0,08%
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD 0,07%
HANG SENG MINI INDEX JUN 26 0%
ETD HKD BALANCE WITH R93529 -0,01%
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