83115 - iShares Core Hang Seng Index ETF (CNY) (HK0000313434)

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(%)

HK0000313434

83115 ISIN

Fondos cotizados en bolsa (ETF)

Tipo de fondo

BlackRock

Proveedor

81,19 CNY

NAV por acción | 26/06/2025

23/11/2016

Fecha de lanzamiento

2 vez(es) por año

Pago de dividendos

CEOJES

CFI

83115

Ticker

Formed

Status

Equity

Objeto de inversión

Large Cap

Sector

Hong Kong

Geografía

Hang Seng Index (net total return version)

Benchmark

0.09 %

Ratio de los gastos totales

Physical

Método de replicación

2.276,35 mln HKD

El volumen total de activos en fondo | 22/10/2026

1.952,62 mln CNY

Volumen de activos de clase de acciones | 26/06/2025

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Rentabilidad al 23/10/2026, Hong Kong S.E.

YTD

-
1M

-7,53 %
3M

-8,96 %
6M

-
1Y

-16,93 %
3Y

31,43 %
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Al precio de bolsa incluyendo los pagos de ingresos

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Dinámica de precio

Perfil

The iShares Core Hang Seng Index ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the Hang Seng Index (net total return version)

83115 perfil

The iShares Core Hang Seng Index ETF (CNY) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in Hong Kong. The BlackRock fund’s base currency is HKD and the share class was registered 23.11.2016 with unique ISIN - HK0000313434. Main exchange is Hong Kong S.E. and ticker symbol is 83115. The total expense ratio is 0.09%. The iShares Core Hang Seng Index ETF (CNY) pays dividends 2 time(s) per year.

Estructura 83115 al 23/10/2026

Descargar estructura en Excel

Título	Valor
HSBC HOLDINGS PLC	7,77%
ALIBABA GROUP HOLDING	7,76%
TENCENT HOLDINGS	7,66%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H	6,04%
AIA GROUP	4,73%
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF	3,84%
XIAOMI	3,11%
CHINA MOBILE LTD	3,09%
BANK OF CHINA LTD H	2,72%
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING	2,66%
MEITUAN	2,56%
CNOOC LTD	2,32%
PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH	2,11%
NETEASE	2,07%
BEONE MEDICINES AG	1,78%
BYD H	1,7%
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERN	1,36%
PETROCHINA H	1,3%
CHINA MERCHANTS BANK H	1,29%
TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY-100	1,22%
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	1,16%
WUXI BIOLOGICS CAYMAN	1,16%
ZIJIN MINING GROUP LTD H	1,14%
CHINA LIFE INSURANCE LTD H	1,13%
CK HUTCHISON HOLDINGS	1,11%
LENOVO GROUP	1,09%
JD.COM CLASS A	1%
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD	0,98%
INNOVENT BIOLOGICS	0,88%
CHINA SHENHUA ENERGY LTD H	0,82%
CLP HOLDINGS	0,8%
BAIDU	0,77%
TRIP.COM GROUP	0,71%
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	0,68%
CHINA PETROLEUM AND CHEMICAL H	0,65%
WUXI APPTEC H	0,65%
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	0,64%
POP MART INTERNATIONAL GROUP	0,62%
CHINA RESOURCES LAND	0,61%
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD	0,6%
CK ASSET HOLDINGS LTD	0,55%
KUAISHOU TECHNOLOGY	0,55%
POWER ASSETS HOLDINGS	0,54%
NONGFU SPRING LTD H	0,54%
HONG KONG AND CHINA GAS LTD	0,52%
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CL	0,47%
CITIC LTD	0,44%
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP	0,43%
CHINA HONGQIAO GROUP LTD	0,42%
LI AUTO CLASS A	0,4%
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP	0,4%
MTR CORPORATION	0,39%
ZTO EXPRESS (CAYMAN) INC	0,39%
J&T GLOBAL EXPRESS	0,39%
HKD CASH	0,39%
MIDEA GROUP CLASS H	0,38%
CHINA MENGNIU DAIRY LTD	0,37%
CHINA TELECOM CORP LTD H	0,36%
HUA HONG GRACE SEMICONDUCTOR LTD	0,35%
WH GROUP	0,34%
SINO BIOPHARMACEUTICAL	0,33%
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT COMPA	0,33%
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP	0,32%
CHINA MOLYBDENUM H	0,32%
WEICHAI POWER LTD H	0,31%
CHINA OVERSEAS LAND INVESTMENT	0,31%
HAIER SMART HOME CLASS H LTD H	0,3%
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY LTD	0,28%
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE HOLDING	0,27%
JD HEALTH INTERNATIONAL INC	0,27%
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOG	0,25%
HENDERSON LAND DEVELOPMENT LTD	0,25%
CHINA RESOURCES POWER LTD	0,25%
ENN ENERGY HOLDINGS LTD	0,24%
CHINA UNICOM (HONG KONG) LTD	0,2%
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	0,2%
CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS LTD	0,2%
LI NING LTD	0,19%
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTYLE SER	0,17%
SANDS CHINA LTD	0,17%
ALUMINUM CORPORATION OF CHINA LTD	0,17%
JD LOGISTICS INC	0,17%
TINGYI (CAYMAN ISLANDS) HOLDINGS	0,15%
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP LTD	0,14%
SINOPHARM GROUP LTD H	0,13%
ORIENT OVERSEAS (INTERNATIONAL) LT	0,13%
ALIBABA HEALTH INFORMATION TECH	0,12%
LAOPU GOLD H	0,12%
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD	0,12%
BYD ELECTRONIC (INTERNATIONAL) LTD	0,12%
XINYI GLASS HOLDINGS	0,11%
HENGAN INTERNATIONAL GROUP	0,08%
LONGFOR GROUP HOLDINGS	0,08%
BUDWEISER BREWING COMPANY APAC LTD	0,08%
HANG LUNG PROPERTIES LTD	0,07%
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	0,06%
CASH COLLATERAL HKD CITFT	0,04%
USD CASH	0,02%
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR DEC 26	0%
ETD HKD BALANCE WITH R93529	0%