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3115 - iShares Core Hang Seng Index ETF (HKD) (HK0000313426)

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(%)
HK0000313426
3115 ISIN
Fondos cotizados en bolsa (ETF)
Tipo de fondo
BlackRock
Proveedor
-
NAV por acción
23/11/2016
Fecha de lanzamiento
2 vez(es) por año
Pago de dividendos
CEOJES
CFI
3115
Ticker
Formed
Status
Equity
Objeto de inversión
Large Cap
Sector
Hong Kong
Geografía
Hang Seng Index (net total return version)
Benchmark
0.09 %
Ratio de los gastos totales
Physical
Método de replicación
2.549,03 mln HKD
El volumen total de activos en fondo | 12/08/2026
No
UCITS
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Rentabilidad al 12/08/2026, Hong Kong S.E.

  • YTD
    -1,9 %
  • 1M
    -1,68 %
  • 3M
    -3,52 %
  • 6M
    -0,14 %
  • 1Y
    12,55 %
  • 3Y
    44,47 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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Dinámica de precio

Fund profile

The iShares Core Hang Seng Index ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the Hang Seng Index (net total return version)

3115 profile

The iShares Core Hang Seng Index ETF (HKD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in Hong Kong. The BlackRock fund’s base currency is HKD and the share class was registered 23.11.2016 with unique ISIN - HK0000313426. Main exchange is Hong Kong S.E. and ticker symbol is 3115. The total expense ratio is 0.09%. The iShares Core Hang Seng Index ETF (HKD) pays dividends 2 time(s) per year.

Estructura 3115 al 10/08/2026

Descargar estructura en Excel
Título Valor
HSBC HOLDINGS PLC 8,83%
TENCENT HOLDINGS LTD 7,99%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 7,74%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H 5%
AIA GROUP 4,6%
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF 3,49%
MEITUAN 3,06%
CHINA MOBILE LTD 3%
XIAOMI 2,94%
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING 2,65%
PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH 2,23%
BANK OF CHINA LTD H 2,21%
CNOOC LTD 2,14%
BYD H 1,99%
NETEASE 1,91%
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERN 1,63%
BEONE MEDICINES AG 1,52%
ZIJIN MINING GROUP LTD H 1,32%
TECHTRONIC INDUSTRIES 1,27%
CHINA LIFE INSURANCE LTD H 1,22%
JD.COM CLASS A 1,22%
PETROCHINA LTD H 1,18%
LENOVO GROUP 1,16%
CK HUTCHISON HOLDINGS 1,15%
CHINA MERCHANTS BANK LTD H 1,12%
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD 1,1%
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC 1,06%
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD 0,99%
BAIDU CLASS A 0,95%
INNOVENT BIOLOGICS INC 0,94%
CHINA SHENHUA ENERGY LTD H 0,83%
KUAISHOU TECHNOLOGY 0,79%
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CL 0,78%
CLP HOLDINGS 0,75%
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD 0,72%
POP MART INTERNATIONAL GROUP 0,67%
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD 0,62%
CHINA RESOURCES LAND LTD 0,62%
HKD CASH 0,61%
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 0,6%
TRIP.COM GROUP 0,59%
CHINA PETROLEUM AND CHEMICAL H 0,57%
WUXI APPTEC H 0,56%
CK ASSET HOLDINGS LTD 0,53%
NONGFU SPRING LTD H 0,52%
CHINA HONGQIAO GROUP LTD 0,5%
POWER ASSETS HOLDINGS 0,47%
HONG KONG AND CHINA GAS LTD 0,45%
ZTO EXPRESS (CAYMAN) INC 0,42%
CHINA MOLYBDENUM H 0,42%
LI AUTO CLASS A 0,41%
CITIC LTD 0,41%
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP 0,41%
WH GROUP 0,39%
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP 0,38%
MTR CORPORATION 0,36%
J&T GLOBAL EXPRESS LTD 0,36%
MIDEA GROUP CLASS H 0,35%
CHINA TELECOM CORP LTD H 0,35%
CHINA MENGNIU DAIRY LTD 0,34%
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT COMPA 0,32%
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP 0,31%
SINO BIOPHARMACEUTICAL 0,31%
HAIER SMART HOME CLASS H LTD H 0,3%
CHINA OVERSEAS LAND INVESTMENT LTD 0,3%
JD HEALTH INTERNATIONAL INC 0,26%
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY LTD 0,24%
HENDERSON LAND DEVELOPMENT LTD 0,23%
JD LOGISTICS INC 0,23%
CHINA UNICOM (HONG KONG) LTD 0,23%
CHINA RESOURCES POWER LTD 0,23%
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE HOLDING 0,23%
ENN ENERGY HOLDINGS LTD 0,22%
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP 0,22%
CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS LTD 0,21%
SANDS CHINA LTD 0,2%
LI NING LTD 0,2%
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOG 0,2%
ALUMINUM CORPORATION OF CHINA LTD 0,19%
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTYLE SER 0,16%
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP LTD 0,15%
LAOPU GOLD H 0,15%
ALIBABA HEALTH INFORMATION TECH LT 0,14%
TINGYI (CAYMAN ISLANDS) HOLDINGS C 0,14%
SINOPHARM GROUP LTD H 0,13%
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD 0,13%
XINYI GLASS HOLDINGS LTD 0,12%
ORIENT OVERSEAS (INTERNATIONAL) LT 0,12%
BYD ELECTRONIC (INTERNATIONAL) LTD 0,11%
USD CASH 0,11%
LONGFOR GROUP HOLDINGS 0,1%
HENGAN INTERNATIONAL GROUP 0,09%
HANG LUNG PROPERTIES LTD 0,08%
BUDWEISER BREWING COMPANY APAC LTD 0,08%
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD 0,07%
CASH COLLATERAL HKD CITFT 0,06%
HANG SENG MINI INDEX AUG 26 0%
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR SEP 26 0%
ETD HKD BALANCE WITH R93529 0%
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