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SPF1 - SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF (Acc) (EUR) (IE00BDT6FP91)

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(%)
IE00BDT6FP91
SPF1 ISIN
Fondos cotizados en bolsa (ETF)
Tipo de fondo
SPDR State Street Global Advisors
Proveedor
55,12 EUR
NAV por acción | 17/06/2026
23/05/2018
Fecha de lanzamiento
No
Pago de dividendos
CEOGVS
CFI
SPF1
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objeto de inversión
Convertible
Sector
Global
Geografía
Thomson Reuters Qualified Global Convertible Monthly Hedged (EUR) Index
Benchmark
0.55 %
Ratio de los gastos totales
970,59 mln USD
El volumen total de activos en fondo | 24/10/2022
1.385,41 mln EUR
Volumen de activos de clase de acciones | 17/06/2026
Sí
UCITS

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Rentabilidad al 17/06/2026, Frankfurt S.E.

  • YTD
    11,16 %
  • 1M
    1,03 %
  • 3M
    4,03 %
  • 6M
    15,11 %
  • 1Y
    28,38 %
  • 3Y
    55,97 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
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Dinámica de precio

Fund profile

The SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF tracks the performance of the Refinitiv Qualified Global Convertible Index designed to provide a broad measure of the performance of the investable, global convertible bond market.

SPF1 profile

The SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF (Acc) (EUR) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Convertible sector located in Global. The SPDR State Street Global Advisors fund’s base currency is USD and the share class was registered 23.05.2018 with unique ISIN - IE00BDT6FP91. Main exchange is Frankfurt S.E. and ticker symbol is SPF1. The total expense ratio is 0.55%. The SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF (Acc) (EUR) pays dividends 0 time(s) per year.

Estructura SPF1 al 17/06/2026

Descargar estructura en Excel
Título Valor
Western Digital, 3% 15nov2028, USD (Conv.) 4,84%
EchoStar, 3.875% 30nov2030, USD (Conv.) 2,19%
Alibaba, 0.5% 1jun2031, USD (Conv.) 2,03%
Ping An Insurance (Group), 0.875% 22jul2029, USD (Conv.) 1,65%
Cash_USD 1,28%
Zijin Mining Group, 1% 25jun2029, USD (Conv.) 1,17%
MKS Inc., 1.25% 1jun2030, USD (Conv.) 1,13%
Alibaba, 0% 15sep2032, USD (Conv.) 0,96%
Akamai Technologies, 0.25% 15may2033, USD (Conv.) 0,91%
Wiwynn Corporation, 0% 1apr2031, USD (Conv.) 0,86%
Resonac Holdings, 0% 29dec2028, JPY (Conv.) 0,79%
IBIDEN, 0% 14mar2031, JPY (Conv.) 0,77%
PG&E, 4.25% 1dec2027, USD (Conv.) 0,72%
Applied Digital, 2.75% 1jun2030, USD (Conv.) 0,71%
HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering, 0% 4may2031, USD (Conv.) 0,71%
ON Semiconductor, 0.5% 1mar2029, USD (Conv.) 0,68%
JD.com, 0.25% 1jun2029, USD (Conv.) 0,66%
China Pacific Insurance (Group), 0% 18sep2030, HKD (Conv.) 0,65%
Rivian Automotive, 3.625% 15oct2030, USD (Conv.) 0,64%
Uber Technologies, 0.875% 1dec2028, USD (Conv.) 0,63%
Snowflake, 0% 1oct2027, USD (Conv.) 0,63%
Nippon Steel, 0% 14feb2029, JPY (Conv.) 0,62%
Nippon Steel, 0% 14feb2031, JPY (Conv.) 0,62%
Baidu, 0% 12mar2032, USD (Conv.) 0,6%
Strategy Inc., 0% 1mar2030, USD (Conv.) 0,6%
Global Payments, 1.5% 1mar2031, USD (Conv.) 0,58%
Snowflake, 0% 1oct2029, USD (Conv.) 0,57%
Saipem, 2.875% 11sep2029, EUR (Conv.) 0,57%
Ping An Insurance (Group), 0% 11jun2030, HKD (Conv.) 0,56%
Southern Co., 3.25% 15jun2028, USD (2025A, Conv.) 0,55%
ANTA Sports Products, 0% 5dec2029, EUR (Conv.) 0,55%
Trip.com Group, 0.75% 15jun2029, USD (Conv.) 0,55%
Vishay Intertechnology, 2.25% 15sep2030, USD (Conv.) 0,54%
ON Semiconductor, 0% 1may2027, USD (Conv.) 0,54%
Jazz Investments I, 3.125% 15sep2030, USD (Conv.) 0,54%
Cellnex Telecom, 0.75% 20nov2031, EUR (Conv.) 0,53%
Super Micro Computer, 0% 1mar2029, USD (Conv.) 0,52%
Evergy, 4.5% 15dec2027, USD (Conv.) 0,52%
Rivian Automotive, 4.625% 15mar2029, USD (Conv.) 0,52%
Cloudflare, 0% 15aug2026, USD (Conv.) 0,52%
Live Nation Entertainment, 3.125% 15jan2029, USD (Conv.) 0,51%
Eni Spa, 2.95% 14sep2030, EUR (Conv.) 0,51%
GameStop, 0% 1apr2030, USD (Conv.) 0,49%
ZTO Express (Cayman), 0.925% 1mar2031, USD (Conv.) 0,48%
Grab Holdings, 0% 15jun2030, USD (Conv.) 0,48%
Akamai Technologies, 1.125% 15feb2029, USD (Conv.) 0,48%
Taiyo Yuden, 0% 18oct2030, JPY (Conv.) 0,48%
Sitime, 0% 15jun2031, USD (Conv.) 0,47%
InterDigital, 3.5% 1jun2027, USD (Conv.) 0,47%
Nissan Motor, 1% 15jul2031, JPY (Conv.) 0,46%
Alibaba, 0% 9jul2032, HKD (Conv.) 0,46%
Live Nation Entertainment, 2.875% 15jan2030, USD (Conv.) 0,45%
Microchip Technology, 0.75% 1jun2030, JPY (Conv.) 0,45%
Akamai Technologies, 0.375% 1sep2027, USD (Conv.) 0,45%
Uber Technologies, 0% 15may2028, USD (Conv.) 0,44%
Sea Limited, 0.25% 15sep2026, USD (Conv.) 0,44%
JINKAI INVESTMENT HOLDINGS, 0% 5feb2031, USD (Conv.) 0,44%
NextEra Energy Capital Holdings, 3% 1mar2027, USD (Conv.) 0,43%
Datadog, 0% 1dec2029, USD (Conv.) 0,43%
Lenovo Group, 2.5% 26aug2029, USD (Conv.) 0,43%
Guardant Health, 1.25% 15feb2031, USD (Conv.) 0,42%
Strategy Inc., 0% 1dec2029, USD (Conv.) 0,41%
Wistron Corporation, 0% 23oct2030, USD (Conv.) 0,41%
STMicroelectronics, 0% 4aug2027, USD (B, Conv.) 0,41%
Riot Platforms, 0.75% 15jan2030, USD (Conv.) 0,4%
Dexcom, 0.375% 15may2028, USD (Conv.) 0,4%
Cellnex Telecom, 2.125% 11aug2030, EUR (Conv.) 0,4%
Solaris Energy Infrastructure, 0.25% 1oct2031, USD (Conv.) 0,4%
BILL Holdings, 0% 1apr2030, USD (Conv.) 0,4%
Coinbase Global, 0.25% 1apr2030, USD (Conv.) 0,39%
LG Chem, 1.75% 16jun2028, USD (Conv.) 0,39%
Strategy Inc., 0.625% 15sep2028, USD (Conv.) 0,39%
CenterPoint Energy, 4.25% 15aug2026, USD (Conv.) 0,39%
Quanta Computer, 0% 2oct2030, USD (Conv.) 0,38%
DraftKings, 0% 15mar2028, USD (Conv.) 0,38%
Rohm Company, 0% 24apr2031, JPY (Conv.) 0,38%
Quanta Computer, 0% 16sep2029, USD (Conv.) 0,38%
Midea Group, 0% 13may2033, HKD (Conv.) 0,38%
Delivery Hero, 3.25% 21feb2030, EUR (Conv.) 0,37%
Chow Tai Fook Jewellery, 0.375% 30jun2030, HKD (Conv.) 0,37%
PPL Capital Funding, 2.875% 15mar2028, USD (Conv.) 0,37%
WEC Energy Group, 4.375% 1jun2027, USD (Conv.) 0,36%
Ana Holdings, 0% 10dec2031, JPY (Conv.) 0,36%
Rohm Company, 0% 24apr2029, JPY (Conv.) 0,36%
Bridgebio Pharma, 1.75% 1mar2031, USD (Conv.) 0,34%
Sibanye Gold, 4.25% 28nov2028, USD (Conv.) 0,34%
Zhen Ding Technology, 0% 25sep2030, USD (Conv.) 0,34%
Affirm Holdings, 0.75% 15dec2029, USD (Conv.) 0,34%
Nexi Spa, 0% 24feb2028, EUR (Conv.) 0,34%
LG Chem, 1.6% 18jul2030, USD (Conv.) 0,34%
Henderson Land, 0.5% 16jul2030, HKD (Conv.) 0,34%
Legrand, 1.5% 23jun2033, EUR (Conv.) 0,34%
China Petroleum and Chemical, 0.75% 20may2032, HKD (Conv.) 0,33%
Schneider Electric, 1.625% 28jun2031, EUR (Conv.) 0,32%
Etsy, 0.25% 15jun2028, USD (Conv.) 0,32%
Cellnex Telecom, 0.5% 5jul2028, EUR (Conv.) 0,32%
JX Advanced Metals Corp, 0% 3jun2031, JPY (Conv.) 0,31%
JX Advanced Metals Corp, 0% 4jun2029, JPY (Conv.) 0,31%
WEC Energy Group, 4.375% 1jun2029, USD (Conv.) 0,31%
Cash_HKD 0,3%
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