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SPF1 - SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF (Acc) (EUR) (IE00BDT6FP91)

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(%)
IE00BDT6FP91
SPF1 ISIN
Fondos cotizados en bolsa (ETF)
Tipo de fondo
SPDR State Street Global Advisors
Proveedor
53,59 EUR
NAV por acción | 14/07/2026
23/05/2018
Fecha de lanzamiento
No
Pago de dividendos
CEOGVS
CFI
SPF1
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objeto de inversión
Convertible
Sector
Global
Geografía
Thomson Reuters Qualified Global Convertible Monthly Hedged (EUR) Index
Benchmark
0.55 %
Ratio de los gastos totales
970,59 mln USD
El volumen total de activos en fondo | 24/10/2022
1.323,03 mln EUR
Volumen de activos de clase de acciones | 14/07/2026
Sí
UCITS

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Rentabilidad al 14/07/2026, Frankfurt S.E.

  • YTD
    11,16 %
  • 1M
    1,03 %
  • 3M
    4,03 %
  • 6M
    15,11 %
  • 1Y
    28,38 %
  • 3Y
    55,97 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
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Dinámica de precio

Fund profile

The SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF tracks the performance of the Refinitiv Qualified Global Convertible Index designed to provide a broad measure of the performance of the investable, global convertible bond market.

SPF1 profile

The SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF (Acc) (EUR) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Convertible sector located in Global. The SPDR State Street Global Advisors fund’s base currency is USD and the share class was registered 23.05.2018 with unique ISIN - IE00BDT6FP91. Main exchange is Frankfurt S.E. and ticker symbol is SPF1. The total expense ratio is 0.55%. The SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF (Acc) (EUR) pays dividends 0 time(s) per year.

Estructura SPF1 al 14/07/2026

Descargar estructura en Excel
Título Valor
Western Digital, 3% 15nov2028, USD (Conv.) 3,62%
Alibaba, 0.5% 1jun2031, USD (Conv.) 2,06%
EchoStar, 3.875% 30nov2030, USD (Conv.) 1,81%
Ping An Insurance (Group), 0.875% 22jul2029, USD (Conv.) 1,54%
MKS Inc., 1.25% 1jun2030, USD (Conv.) 1,05%
Zijin Mining Group, 1% 25jun2029, USD (Conv.) 1,04%
Alibaba, 0% 15sep2032, USD (Conv.) 0,93%
DoorDash, 0% 15may2030, USD (Conv.) 0,85%
GameStop, 0% 15jun2032, USD (Conv.) 0,83%
Cloudflare, 0% 15jun2030, USD (Conv.) 0,83%
Akamai Technologies, 0.25% 15may2033, USD (Conv.) 0,82%
Wiwynn Corporation, 0% 1apr2031, USD (Conv.) 0,79%
PG&E, 4.25% 1dec2027, USD (Conv.) 0,71%
Uber Technologies, 0.875% 1dec2028, USD (Conv.) 0,68%
Snowflake, 0% 1oct2029, USD (Conv.) 0,67%
Snowflake, 0% 1oct2027, USD (Conv.) 0,65%
Cloudflare, 0% 15aug2026, USD (Conv.) 0,65%
Resonac Holdings, 0% 29dec2028, JPY (Conv.) 0,63%
JD.com, 0.25% 1jun2029, USD (Conv.) 0,62%
Rivian Automotive, 3.625% 15oct2030, USD (Conv.) 0,61%
Global Payments, 1.5% 1mar2031, USD (Conv.) 0,61%
China Pacific Insurance (Group), 0% 18sep2030, HKD (Conv.) 0,61%
Nippon Steel, 0% 14feb2029, JPY (Conv.) 0,6%
Lenovo Group, 0% 15jun2033, USD (Conv.) 0,6%
CyberArk Software, 0% 15jun2030, USD (Conv.) 0,59%
Nippon Steel, 0% 14feb2031, JPY (Conv.) 0,59%
Live Nation Entertainment, 3.125% 15jan2029, USD (Conv.) 0,58%
Super Micro Computer, 0% 15jun2030, USD (Conv.) 0,57%
Strategy Inc., 0% 1mar2030, USD (Conv.) 0,56%
Baidu, 0% 12mar2032, USD (Conv.) 0,56%
Rivian Automotive, 4.625% 15mar2029, USD (Conv.) 0,56%
IBIDEN, 0% 14mar2031, JPY (Conv.) 0,54%
ANTA Sports Products, 0% 5dec2029, EUR (Conv.) 0,54%
ON Semiconductor, 0.5% 1mar2029, USD (Conv.) 0,53%
Ping An Insurance (Group), 0% 11jun2030, HKD (Conv.) 0,52%
Super Micro Computer, 0% 1mar2029, USD (Conv.) 0,52%
HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering, 0% 4may2031, USD (Conv.) 0,52%
Guardant Health, 1.25% 15feb2031, USD (Conv.) 0,52%
Jazz Investments I, 3.125% 15sep2030, USD (Conv.) 0,51%
GameStop, 0% 1apr2030, USD (Conv.) 0,51%
Southern Co., 3.25% 15jun2028, USD (2025A, Conv.) 0,51%
Evergy, 4.5% 15dec2027, USD (Conv.) 0,5%
Cellnex Telecom, 0.75% 20nov2031, EUR (Conv.) 0,49%
ON Semiconductor, 0% 1may2027, USD (Conv.) 0,49%
Akamai Technologies, 1.125% 15feb2029, USD (Conv.) 0,49%
Trip.com Group, 0.75% 15jun2029, USD (Conv.) 0,49%
Saipem, 2.875% 11sep2029, EUR (Conv.) 0,49%
Eni Spa, 2.95% 14sep2030, EUR (Conv.) 0,48%
FirstEnergy, 3.625% 15jan2029, USD (Conv.) 0,47%
ZTO Express (Cayman), 0.925% 1mar2031, USD (Conv.) 0,47%
Akamai Technologies, 0.375% 1sep2027, USD (Conv.) 0,45%
Datadog, 0% 1dec2029, USD (Conv.) 0,44%
Microchip Technology, 0.75% 1jun2030, JPY (Conv.) 0,44%
Grab Holdings, 0% 15jun2030, USD (Conv.) 0,44%
NextEra Energy Capital Holdings, 3% 1mar2027, USD (Conv.) 0,44%
Applied Digital, 2.75% 1jun2030, USD (Conv.) 0,43%
JINKAI INVESTMENT HOLDINGS, 0% 5feb2031, USD (Conv.) 0,43%
Alibaba, 0% 9jul2032, HKD (Conv.) 0,43%
FirstEnergy, 3.875% 15jan2031, USD (Conv.) 0,42%
Strategy Inc., 0% 1dec2029, USD (Conv.) 0,41%
Sitime, 0% 15jun2031, USD (Conv.) 0,41%
MakeMyTrip, 0% 1jul2030, USD (Conv.) 0,41%
Nissan Motor, 1% 15jul2031, JPY (Conv.) 0,41%
Live Nation Entertainment, 2.875% 15jan2030, USD (Conv.) 0,4%
Sea Limited, 0.25% 15sep2026, USD (Conv.) 0,4%
Lenovo Group, 2.5% 26aug2029, USD (Conv.) 0,4%
InterDigital, 3.5% 1jun2027, USD (Conv.) 0,4%
Cellnex Telecom, 2.125% 11aug2030, EUR (Conv.) 0,39%
DraftKings, 0% 15mar2028, USD (Conv.) 0,39%
Rubrik, 0% 15jun2030, USD (Conv.) 0,38%
Strategy Inc., 0.625% 15sep2028, USD (Conv.) 0,38%
Quanta Computer, 0% 16sep2029, USD (Conv.) 0,38%
Uber Technologies, 0% 15may2028, USD (Conv.) 0,38%
WEC Energy Group, 4.375% 1jun2027, USD (Conv.) 0,38%
Vishay Intertechnology, 2.25% 15sep2030, USD (Conv.) 0,37%
CenterPoint Energy, 4.25% 15aug2026, USD (Conv.) 0,37%
BILL Holdings, 0% 1apr2030, USD (Conv.) 0,37%
PPL Capital Funding, 2.875% 15mar2028, USD (Conv.) 0,37%
Wistron Corporation, 0% 23oct2030, USD (Conv.) 0,37%
Delivery Hero, 3.25% 21feb2030, EUR (Conv.) 0,37%
Rohm Company, 0% 24apr2031, JPY (Conv.) 0,36%
Quanta Computer, 0% 2oct2030, USD (Conv.) 0,36%
Dexcom, 0.375% 15may2028, USD (Conv.) 0,35%
Coinbase Global, 0.25% 1apr2030, USD (Conv.) 0,35%
Midea Group, 0% 13may2033, HKD (Conv.) 0,35%
Chow Tai Fook Jewellery, 0.375% 30jun2030, HKD (Conv.) 0,35%
Bridgebio Pharma, 2.5% 15mar2027, USD (Conv.) 0,34%
Rohm Company, 0% 24apr2029, JPY (Conv.) 0,34%
Nexi Spa, 0% 24feb2028, EUR (Conv.) 0,34%
LG Chem, 1.75% 16jun2028, USD (Conv.) 0,34%
Bridgebio Pharma, 1.75% 1mar2031, USD (Conv.) 0,34%
Affirm Holdings, 0.75% 15dec2029, USD (Conv.) 0,34%
Legrand, 1.5% 23jun2033, EUR (Conv.) 0,33%
Ana Holdings, 0% 10dec2031, JPY (Conv.) 0,33%
Solaris Energy Infrastructure, 0.25% 1oct2031, USD (Conv.) 0,33%
WEC Energy Group, 4.375% 1jun2029, USD (Conv.) 0,33%
LG Chem, 1.6% 18jul2030, USD (Conv.) 0,32%
Schneider Electric, 1.625% 28jun2031, EUR (Conv.) 0,32%
Zhen Ding Technology, 0% 25sep2030, USD (Conv.) 0,32%
UGI Corporation, 5% 1jun2028, USD (Conv.) 0,32%
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