SPF1 - SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF (Acc) (EUR) (IE00BDT6FP91)

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(%)

IE00BDT6FP91

SPF1 ISIN

Fondos cotizados en bolsa (ETF)

Tipo de fondo

SPDR State Street Global Advisors

Proveedor

54,43 EUR

NAV por acción | 14/08/2026

23/05/2018

Fecha de lanzamiento

Pago de dividendos

CEOGVS

CFI

SPF1

Ticker

Formed

Status

Fixed Income

Objeto de inversión

Convertible

Sector

Global

Geografía

Thomson Reuters Qualified Global Convertible Monthly Hedged (EUR) Index

Benchmark

0.55 %

Ratio de los gastos totales

970,59 mln USD

El volumen total de activos en fondo | 24/10/2022

1.319,85 mln EUR

Volumen de activos de clase de acciones | 14/08/2026

Sí

UCITS

Rentabilidad al 14/08/2026, Frankfurt S.E.

YTD

11,16 %
1M

1,03 %
3M

4,03 %
6M

15,11 %
1Y

28,38 %
3Y

55,97 %
5Y

-
10Y

-

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Fund profile

The SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF tracks the performance of the Refinitiv Qualified Global Convertible Index designed to provide a broad measure of the performance of the investable, global convertible bond market.

SPF1 profile

The SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF (Acc) (EUR) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Convertible sector located in Global. The SPDR State Street Global Advisors fund’s base currency is USD and the share class was registered 23.05.2018 with unique ISIN - IE00BDT6FP91. Main exchange is Frankfurt S.E. and ticker symbol is SPF1. The total expense ratio is 0.55%. The SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF (Acc) (EUR) pays dividends 0 time(s) per year.

Estructura SPF1 al 14/08/2026

Descargar estructura en Excel

Título	Valor
Western Digital, 3% 15nov2028, USD (Conv.)	3,27%
Alibaba, 0.5% 1jun2031, USD (Conv.)	2,16%
EchoStar, 3.875% 30nov2030, USD (Conv.)	1,73%
Ping An Insurance (Group), 0.875% 22jul2029, USD (Conv.)	1,53%
Zijin Mining Group, 1% 25jun2029, USD (Conv.)	1,16%
Wiwynn Corporation, 0% 1apr2031, USD (Conv.)	0,97%
Alibaba, 0% 15sep2032, USD (Conv.)	0,94%
MKS Inc., 1.25% 1jun2030, USD (Conv.)	0,92%
Cloudflare, 0% 15jun2030, USD (Conv.)	0,91%
DoorDash, 0% 15may2030, USD (Conv.)	0,89%
Akamai Technologies, 0.25% 15may2033, USD (Conv.)	0,8%
GameStop, 0% 15jun2032, USD (Conv.)	0,77%
Snowflake, 0% 1oct2027, USD (Conv.)	0,75%
Snowflake, 0% 1oct2029, USD (Conv.)	0,74%
Lenovo Group, 0% 15jun2033, USD (Conv.)	0,74%
PG&E, 4.25% 1dec2027, USD (Conv.)	0,7%
Super Micro Computer, 0% 15jun2030, USD (Conv.)	0,69%
Uber Technologies, 0.875% 1dec2028, USD (Conv.)	0,65%
Nippon Steel, 0% 14feb2029, JPY (Conv.)	0,63%
Nippon Steel, 0% 14feb2031, JPY (Conv.)	0,63%
CyberArk Software, 0% 15jun2030, USD (Conv.)	0,62%
JD.com, 0.25% 1jun2029, USD (Conv.)	0,61%
Global Payments, 1.5% 1mar2031, USD (Conv.)	0,59%
China Pacific Insurance (Group), 0% 18sep2030, HKD (Conv.)	0,59%
Rivian Automotive, 3.625% 15oct2030, USD (Conv.)	0,56%
IBIDEN, 0% 14mar2031, JPY (Conv.)	0,56%
Strategy Inc., 0% 1mar2030, USD (Conv.)	0,56%
Baidu, 0% 12mar2032, USD (Conv.)	0,56%
HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering, 0% 4may2031, USD (Conv.)	0,56%
Lenovo Group, 2.5% 26aug2029, USD (Conv.)	0,55%
Super Micro Computer, 0% 1mar2029, USD (Conv.)	0,55%
Live Nation Entertainment, 3.125% 15jan2029, USD (Conv.)	0,55%
Jazz Investments I, 3.125% 15sep2030, USD (Conv.)	0,54%
InterDigital, 3.5% 1jun2027, USD (Conv.)	0,54%
Rivian Automotive, 4.625% 15mar2029, USD (Conv.)	0,53%
Southern Co., 3.25% 15jun2028, USD (2025A, Conv.)	0,53%
ANTA Sports Products, 0% 5dec2029, EUR (Conv.)	0,52%
Ping An Insurance (Group), 0% 11jun2030, HKD (Conv.)	0,52%
Eni Spa, 2.95% 14sep2030, EUR (Conv.)	0,51%
Saipem, 2.875% 11sep2029, EUR (Conv.)	0,51%
Evergy, 4.5% 15dec2027, USD (Conv.)	0,5%
Cash_EUR	0,5%
Zscaler, 0% 15jul2028, USD (Conv.)	0,5%
Cellnex Telecom, 0.75% 20nov2031, EUR (Conv.)	0,5%
Guardant Health, 1.25% 15feb2031, USD (Conv.)	0,5%
ON Semiconductor, 0.5% 1mar2029, USD (Conv.)	0,5%
Akamai Technologies, 1.125% 15feb2029, USD (Conv.)	0,49%
Trip.com Group, 0.75% 15jun2029, USD (Conv.)	0,49%
GameStop, 0% 1apr2030, USD (Conv.)	0,48%
Sitime, 0% 15jun2031, USD (Conv.)	0,47%
Applied Digital, 2.75% 1jun2030, USD (Conv.)	0,47%
Grab Holdings, 0% 15jun2030, USD (Conv.)	0,45%
FirstEnergy, 3.625% 15jan2029, USD (Conv.)	0,45%
Wistron Corporation, 0% 23oct2030, USD (Conv.)	0,45%
ZTO Express (Cayman), 0.925% 1mar2031, USD (Conv.)	0,45%
JINKAI INVESTMENT HOLDINGS, 0% 5feb2031, USD (Conv.)	0,45%
Akamai Technologies, 0.375% 1sep2027, USD (Conv.)	0,44%
Resonac Holdings, 0% 29dec2028, JPY (Conv.)	0,44%
Alibaba, 0% 9jul2032, HKD (Conv.)	0,43%
ON Semiconductor, 0% 1may2027, USD (Conv.)	0,43%
Uber Technologies, 0% 15may2028, USD (Conv.)	0,43%
Live Nation Entertainment, 2.875% 15jan2030, USD (Conv.)	0,42%
Nissan Motor, 1% 15jul2031, JPY (Conv.)	0,42%
Datadog, 0% 1dec2029, USD (Conv.)	0,42%
Microchip Technology, 0.75% 1jun2030, JPY (Conv.)	0,42%
Strategy Inc., 0% 1dec2029, USD (Conv.)	0,41%
MakeMyTrip, 0% 1jul2030, USD (Conv.)	0,41%
Rubrik, 0% 15jun2030, USD (Conv.)	0,41%
Sea Limited, 0.25% 15sep2026, USD (Conv.)	0,4%
FirstEnergy, 3.875% 15jan2031, USD (Conv.)	0,39%
NextEra Energy Capital Holdings, 3% 1mar2027, USD (Conv.)	0,39%
Cellnex Telecom, 2.125% 11aug2030, EUR (Conv.)	0,38%
Dexcom, 0.375% 15may2028, USD (Conv.)	0,38%
BILL Holdings, 0% 1apr2030, USD (Conv.)	0,37%
Delivery Hero, 3.25% 21feb2030, EUR (Conv.)	0,37%
LG Chem, 1.75% 16jun2028, USD (Conv.)	0,37%
Midea Group, 0% 13may2033, HKD (Conv.)	0,36%
PPL Capital Funding, 2.875% 15mar2028, USD (Conv.)	0,36%
WEC Energy Group, 4.375% 1jun2027, USD (Conv.)	0,36%
DraftKings, 0% 15mar2028, USD (Conv.)	0,36%
Rohm Company, 0% 24apr2031, JPY (Conv.)	0,35%
Chow Tai Fook Jewellery, 0.375% 30jun2030, HKD (Conv.)	0,35%
Unity Software, 0% 15mar2030, USD (Conv.)	0,35%
Quanta Computer, 0% 2oct2030, USD (Conv.)	0,34%
Nexi Spa, 0% 24feb2028, EUR (Conv.)	0,34%
Ana Holdings, 0% 10dec2031, JPY (Conv.)	0,34%
Quanta Computer, 0% 16sep2029, USD (Conv.)	0,34%
Rohm Company, 0% 24apr2029, JPY (Conv.)	0,33%
Coinbase Global, 0.25% 1apr2030, USD (Conv.)	0,33%
Schneider Electric, 1.625% 28jun2031, EUR (Conv.)	0,33%
Legrand, 1.5% 23jun2033, EUR (Conv.)	0,33%
Cellnex Telecom, 0.5% 5jul2028, EUR (Conv.)	0,32%
Bridgebio Pharma, 2.5% 15mar2027, USD (Conv.)	0,32%
Vishay Intertechnology, 2.25% 15sep2030, USD (Conv.)	0,32%
Sibanye Gold, 4.25% 28nov2028, USD (Conv.)	0,32%
Strategy Inc., 0.625% 15sep2028, USD (Conv.)	0,32%
Bridgebio Pharma, 1.75% 1mar2031, USD (Conv.)	0,32%
LG Chem, 1.6% 18jul2030, USD (Conv.)	0,32%
Affirm Holdings, 0.75% 15dec2029, USD (Conv.)	0,32%
Schneider Electric, 1.25% 23sep2033, EUR (Conv.)	0,32%

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