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GCVC - SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF (Acc) (CHF) (IE00BDT6FS23)

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(%)
IE00BDT6FS23
GCVC ISIN
Fondos cotizados en bolsa (ETF)
Tipo de fondo
SPDR State Street Global Advisors
Proveedor
49,29 CHF
NAV por acción | 24/06/2026
17/07/2018
Fecha de lanzamiento
No
Pago de dividendos
CEOGVS
CFI
GCVC
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objeto de inversión
Convertible
Sector
Global
Geografía
Thomson Reuters Qualified Global Convertible Monthly Hedged (CHF) Index
Benchmark
0.55 %
Ratio de los gastos totales
970,59 mln USD
El volumen total de activos en fondo | 24/10/2022
339,42 mln CHF
Volumen de activos de clase de acciones | 24/06/2026
Sí
UCITS

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Rentabilidad al 24/06/2026, SIX

  • YTD
    8,79 %
  • 1M
    0,81 %
  • 3M
    3,46 %
  • 6M
    13,26 %
  • 1Y
    25,07 %
  • 3Y
    46,57 %
  • 5Y
    18,1 %
  • 10Y
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Dinámica de precio

Fund profile

The SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF tracks the performance of the Refinitiv Qualified Global Convertible Index designed to provide a broad measure of the performance of the investable, global convertible bond market.

GCVC profile

The SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF (Acc) (CHF) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Convertible sector located in Global. The SPDR State Street Global Advisors fund’s base currency is USD and the share class was registered 17.07.2018 with unique ISIN - IE00BDT6FS23. Main exchange is SIX and ticker symbol is GCVC. The total expense ratio is 0.55%. The SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF (Acc) (CHF) pays dividends 0 time(s) per year.

Estructura GCVC al 23/06/2026

Descargar estructura en Excel
Título Valor
Western Digital, 3% 15nov2028, USD (Conv.) 4,61%
EchoStar, 3.875% 30nov2030, USD (Conv.) 2,07%
Alibaba, 0.5% 1jun2031, USD (Conv.) 2,03%
Cash_USD 1,88%
Ping An Insurance (Group), 0.875% 22jul2029, USD (Conv.) 1,61%
MKS Inc., 1.25% 1jun2030, USD (Conv.) 1,2%
Zijin Mining Group, 1% 25jun2029, USD (Conv.) 1,06%
Alibaba, 0% 15sep2032, USD (Conv.) 0,96%
Akamai Technologies, 0.25% 15may2033, USD (Conv.) 0,88%
Wiwynn Corporation, 0% 1apr2031, USD (Conv.) 0,83%
Resonac Holdings, 0% 29dec2028, JPY (Conv.) 0,79%
IBIDEN, 0% 14mar2031, JPY (Conv.) 0,78%
PG&E, 4.25% 1dec2027, USD (Conv.) 0,73%
Applied Digital, 2.75% 1jun2030, USD (Conv.) 0,71%
ON Semiconductor, 0.5% 1mar2029, USD (Conv.) 0,67%
JD.com, 0.25% 1jun2029, USD (Conv.) 0,66%
Uber Technologies, 0.875% 1dec2028, USD (Conv.) 0,66%
China Pacific Insurance (Group), 0% 18sep2030, HKD (Conv.) 0,64%
Snowflake, 0% 1oct2027, USD (Conv.) 0,64%
Nippon Steel, 0% 14feb2031, JPY (Conv.) 0,62%
Rivian Automotive, 3.625% 15oct2030, USD (Conv.) 0,62%
Nippon Steel, 0% 14feb2029, JPY (Conv.) 0,62%
HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering, 0% 4may2031, USD (Conv.) 0,61%
Baidu, 0% 12mar2032, USD (Conv.) 0,59%
ON Semiconductor, 0% 1may2027, USD (Conv.) 0,59%
Strategy Inc., 0% 1mar2030, USD (Conv.) 0,59%
Global Payments, 1.5% 1mar2031, USD (Conv.) 0,58%
Snowflake, 0% 1oct2029, USD (Conv.) 0,58%
Southern Co., 3.25% 15jun2028, USD (2025A, Conv.) 0,56%
Ping An Insurance (Group), 0% 11jun2030, HKD (Conv.) 0,55%
Trip.com Group, 0.75% 15jun2029, USD (Conv.) 0,55%
Super Micro Computer, 0% 1mar2029, USD (Conv.) 0,54%
Jazz Investments I, 3.125% 15sep2030, USD (Conv.) 0,54%
ANTA Sports Products, 0% 5dec2029, EUR (Conv.) 0,54%
Evergy, 4.5% 15dec2027, USD (Conv.) 0,54%
Saipem, 2.875% 11sep2029, EUR (Conv.) 0,54%
Vishay Intertechnology, 2.25% 15sep2030, USD (Conv.) 0,53%
Cellnex Telecom, 0.75% 20nov2031, EUR (Conv.) 0,52%
Live Nation Entertainment, 3.125% 15jan2029, USD (Conv.) 0,51%
Cloudflare, 0% 15aug2026, USD (Conv.) 0,51%
Rivian Automotive, 4.625% 15mar2029, USD (Conv.) 0,5%
Akamai Technologies, 1.125% 15feb2029, USD (Conv.) 0,5%
Eni Spa, 2.95% 14sep2030, EUR (Conv.) 0,49%
GameStop, 0% 1apr2030, USD (Conv.) 0,49%
Sitime, 0% 15jun2031, USD (Conv.) 0,48%
ZTO Express (Cayman), 0.925% 1mar2031, USD (Conv.) 0,48%
Grab Holdings, 0% 15jun2030, USD (Conv.) 0,48%
InterDigital, 3.5% 1jun2027, USD (Conv.) 0,46%
Alibaba, 0% 9jul2032, HKD (Conv.) 0,46%
Microchip Technology, 0.75% 1jun2030, JPY (Conv.) 0,46%
Live Nation Entertainment, 2.875% 15jan2030, USD (Conv.) 0,45%
Uber Technologies, 0% 15may2028, USD (Conv.) 0,45%
JINKAI INVESTMENT HOLDINGS, 0% 5feb2031, USD (Conv.) 0,45%
Sea Limited, 0.25% 15sep2026, USD (Conv.) 0,44%
NextEra Energy Capital Holdings, 3% 1mar2027, USD (Conv.) 0,44%
Nissan Motor, 1% 15jul2031, JPY (Conv.) 0,43%
Akamai Technologies, 0.375% 1sep2027, USD (Conv.) 0,43%
Guardant Health, 1.25% 15feb2031, USD (Conv.) 0,43%
Datadog, 0% 1dec2029, USD (Conv.) 0,43%
Riot Platforms, 0.75% 15jan2030, USD (Conv.) 0,42%
Strategy Inc., 0% 1dec2029, USD (Conv.) 0,41%
Wistron Corporation, 0% 23oct2030, USD (Conv.) 0,41%
Dexcom, 0.375% 15may2028, USD (Conv.) 0,4%
CenterPoint Energy, 4.25% 15aug2026, USD (Conv.) 0,4%
BILL Holdings, 0% 1apr2030, USD (Conv.) 0,4%
Rohm Company, 0% 24apr2031, JPY (Conv.) 0,4%
Taiyo Yuden, 0% 18oct2030, JPY (Conv.) 0,39%
Cellnex Telecom, 2.125% 11aug2030, EUR (Conv.) 0,39%
Delivery Hero, 3.25% 21feb2030, EUR (Conv.) 0,39%
Solaris Energy Infrastructure, 0.25% 1oct2031, USD (Conv.) 0,39%
Coinbase Global, 0.25% 1apr2030, USD (Conv.) 0,39%
DraftKings, 0% 15mar2028, USD (Conv.) 0,39%
Quanta Computer, 0% 2oct2030, USD (Conv.) 0,39%
Strategy Inc., 0.625% 15sep2028, USD (Conv.) 0,38%
Lenovo Group, 2.5% 26aug2029, USD (Conv.) 0,38%
PPL Capital Funding, 2.875% 15mar2028, USD (Conv.) 0,38%
Quanta Computer, 0% 16sep2029, USD (Conv.) 0,38%
Rohm Company, 0% 24apr2029, JPY (Conv.) 0,38%
LG Chem, 1.75% 16jun2028, USD (Conv.) 0,38%
Midea Group, 0% 13may2033, HKD (Conv.) 0,37%
Chow Tai Fook Jewellery, 0.375% 30jun2030, HKD (Conv.) 0,37%
WEC Energy Group, 4.375% 1jun2027, USD (Conv.) 0,37%
Bridgebio Pharma, 1.75% 1mar2031, USD (Conv.) 0,35%
Legrand, 1.5% 23jun2033, EUR (Conv.) 0,35%
Ana Holdings, 0% 10dec2031, JPY (Conv.) 0,35%
Affirm Holdings, 0.75% 15dec2029, USD (Conv.) 0,35%
Cellnex Telecom, 0.5% 5jul2028, EUR (Conv.) 0,34%
China Petroleum and Chemical, 0.75% 20may2032, HKD (Conv.) 0,34%
Nexi Spa, 0% 24feb2028, EUR (Conv.) 0,34%
LG Chem, 1.6% 18jul2030, USD (Conv.) 0,34%
Teladoc Health, 1.25% 1jun2027, USD (Conv.) 0,33%
Integer Holdings, 1.875% 15mar2030, USD (Conv.) 0,33%
Henderson Land, 0.5% 16jul2030, HKD (Conv.) 0,33%
JX Advanced Metals Corp, 0% 3jun2031, JPY (Conv.) 0,33%
JX Advanced Metals Corp, 0% 4jun2029, JPY (Conv.) 0,33%
Etsy, 0.25% 15jun2028, USD (Conv.) 0,33%
WEC Energy Group, 4.375% 1jun2029, USD (Conv.) 0,32%
Schneider Electric, 1.625% 28jun2031, EUR (Conv.) 0,32%
Zhen Ding Technology, 0% 25sep2030, USD (Conv.) 0,32%
Cash_HKD 0,3%
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