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GCVC - SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF (Acc) (CHF) (IE00BDT6FS23)

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(%)
IE00BDT6FS23
GCVC ISIN
Fondos cotizados en bolsa (ETF)
Tipo de fondo
SPDR State Street Global Advisors
Proveedor
47,99 CHF
NAV por acción | 17/07/2026
17/07/2018
Fecha de lanzamiento
No
Pago de dividendos
CEOGVS
CFI
GCVC
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objeto de inversión
Convertible
Sector
Global
Geografía
Thomson Reuters Qualified Global Convertible Monthly Hedged (CHF) Index
Benchmark
0.55 %
Ratio de los gastos totales
970,59 mln USD
El volumen total de activos en fondo | 24/10/2022
347,74 mln CHF
Volumen de activos de clase de acciones | 17/07/2026
Sí
UCITS

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Rentabilidad al 17/07/2026, SIX

  • YTD
    8,79 %
  • 1M
    0,81 %
  • 3M
    3,46 %
  • 6M
    13,26 %
  • 1Y
    25,07 %
  • 3Y
    46,57 %
  • 5Y
    18,1 %
  • 10Y
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Dinámica de precio

Fund profile

The SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF tracks the performance of the Refinitiv Qualified Global Convertible Index designed to provide a broad measure of the performance of the investable, global convertible bond market.

GCVC profile

The SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF (Acc) (CHF) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Convertible sector located in Global. The SPDR State Street Global Advisors fund’s base currency is USD and the share class was registered 17.07.2018 with unique ISIN - IE00BDT6FS23. Main exchange is SIX and ticker symbol is GCVC. The total expense ratio is 0.55%. The SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF (Acc) (CHF) pays dividends 0 time(s) per year.

Estructura GCVC al 16/07/2026

Descargar estructura en Excel
Título Valor
Western Digital, 3% 15nov2028, USD (Conv.) 3%
Alibaba, 0.5% 1jun2031, USD (Conv.) 2,14%
EchoStar, 3.875% 30nov2030, USD (Conv.) 1,76%
Ping An Insurance (Group), 0.875% 22jul2029, USD (Conv.) 1,58%
Zijin Mining Group, 1% 25jun2029, USD (Conv.) 1,05%
MKS Inc., 1.25% 1jun2030, USD (Conv.) 1%
Alibaba, 0% 15sep2032, USD (Conv.) 0,95%
DoorDash, 0% 15may2030, USD (Conv.) 0,85%
GameStop, 0% 15jun2032, USD (Conv.) 0,82%
Cloudflare, 0% 15jun2030, USD (Conv.) 0,81%
Wiwynn Corporation, 0% 1apr2031, USD (Conv.) 0,81%
Akamai Technologies, 0.25% 15may2033, USD (Conv.) 0,8%
PG&E, 4.25% 1dec2027, USD (Conv.) 0,71%
Uber Technologies, 0.875% 1dec2028, USD (Conv.) 0,69%
Snowflake, 0% 1oct2029, USD (Conv.) 0,66%
Snowflake, 0% 1oct2027, USD (Conv.) 0,64%
Cloudflare, 0% 15aug2026, USD (Conv.) 0,63%
JD.com, 0.25% 1jun2029, USD (Conv.) 0,62%
Global Payments, 1.5% 1mar2031, USD (Conv.) 0,62%
China Pacific Insurance (Group), 0% 18sep2030, HKD (Conv.) 0,61%
Rivian Automotive, 3.625% 15oct2030, USD (Conv.) 0,61%
Resonac Holdings, 0% 29dec2028, JPY (Conv.) 0,61%
Nippon Steel, 0% 14feb2029, JPY (Conv.) 0,6%
Nippon Steel, 0% 14feb2031, JPY (Conv.) 0,59%
CyberArk Software, 0% 15jun2030, USD (Conv.) 0,59%
Lenovo Group, 0% 15jun2033, USD (Conv.) 0,59%
Live Nation Entertainment, 3.125% 15jan2029, USD (Conv.) 0,57%
Strategy Inc., 0% 1mar2030, USD (Conv.) 0,57%
Baidu, 0% 12mar2032, USD (Conv.) 0,57%
Super Micro Computer, 0% 15jun2030, USD (Conv.) 0,56%
Rivian Automotive, 4.625% 15mar2029, USD (Conv.) 0,56%
ANTA Sports Products, 0% 5dec2029, EUR (Conv.) 0,54%
HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering, 0% 4may2031, USD (Conv.) 0,53%
Ping An Insurance (Group), 0% 11jun2030, HKD (Conv.) 0,53%
IBIDEN, 0% 14mar2031, JPY (Conv.) 0,52%
Jazz Investments I, 3.125% 15sep2030, USD (Conv.) 0,52%
Super Micro Computer, 0% 1mar2029, USD (Conv.) 0,52%
ON Semiconductor, 0.5% 1mar2029, USD (Conv.) 0,51%
Southern Co., 3.25% 15jun2028, USD (2025A, Conv.) 0,51%
GameStop, 0% 1apr2030, USD (Conv.) 0,51%
Guardant Health, 1.25% 15feb2031, USD (Conv.) 0,51%
Evergy, 4.5% 15dec2027, USD (Conv.) 0,5%
Trip.com Group, 0.75% 15jun2029, USD (Conv.) 0,49%
Cellnex Telecom, 0.75% 20nov2031, EUR (Conv.) 0,49%
Saipem, 2.875% 11sep2029, EUR (Conv.) 0,48%
Akamai Technologies, 1.125% 15feb2029, USD (Conv.) 0,47%
ZTO Express (Cayman), 0.925% 1mar2031, USD (Conv.) 0,47%
Eni Spa, 2.95% 14sep2030, EUR (Conv.) 0,47%
FirstEnergy, 3.625% 15jan2029, USD (Conv.) 0,47%
ON Semiconductor, 0% 1may2027, USD (Conv.) 0,46%
Akamai Technologies, 0.375% 1sep2027, USD (Conv.) 0,44%
NextEra Energy Capital Holdings, 3% 1mar2027, USD (Conv.) 0,44%
Alibaba, 0% 9jul2032, HKD (Conv.) 0,44%
Grab Holdings, 0% 15jun2030, USD (Conv.) 0,44%
Datadog, 0% 1dec2029, USD (Conv.) 0,44%
JINKAI INVESTMENT HOLDINGS, 0% 5feb2031, USD (Conv.) 0,44%
Microchip Technology, 0.75% 1jun2030, JPY (Conv.) 0,43%
Nissan Motor, 1% 15jul2031, JPY (Conv.) 0,42%
Strategy Inc., 0% 1dec2029, USD (Conv.) 0,42%
MakeMyTrip, 0% 1jul2030, USD (Conv.) 0,41%
Applied Digital, 2.75% 1jun2030, USD (Conv.) 0,41%
FirstEnergy, 3.875% 15jan2031, USD (Conv.) 0,41%
Sitime, 0% 15jun2031, USD (Conv.) 0,41%
Sea Limited, 0.25% 15sep2026, USD (Conv.) 0,41%
Live Nation Entertainment, 2.875% 15jan2030, USD (Conv.) 0,4%
InterDigital, 3.5% 1jun2027, USD (Conv.) 0,4%
Cellnex Telecom, 2.125% 11aug2030, EUR (Conv.) 0,39%
DraftKings, 0% 15mar2028, USD (Conv.) 0,39%
Lenovo Group, 2.5% 26aug2029, USD (Conv.) 0,39%
Strategy Inc., 0.625% 15sep2028, USD (Conv.) 0,38%
BILL Holdings, 0% 1apr2030, USD (Conv.) 0,38%
Uber Technologies, 0% 15may2028, USD (Conv.) 0,38%
WEC Energy Group, 4.375% 1jun2027, USD (Conv.) 0,37%
PPL Capital Funding, 2.875% 15mar2028, USD (Conv.) 0,37%
CenterPoint Energy, 4.25% 15aug2026, USD (Conv.) 0,37%
Rubrik, 0% 15jun2030, USD (Conv.) 0,37%
Quanta Computer, 0% 16sep2029, USD (Conv.) 0,37%
Delivery Hero, 3.25% 21feb2030, EUR (Conv.) 0,36%
Dexcom, 0.375% 15may2028, USD (Conv.) 0,36%
Coinbase Global, 0.25% 1apr2030, USD (Conv.) 0,36%
Midea Group, 0% 13may2033, HKD (Conv.) 0,35%
Wistron Corporation, 0% 23oct2030, USD (Conv.) 0,35%
Chow Tai Fook Jewellery, 0.375% 30jun2030, HKD (Conv.) 0,35%
LG Chem, 1.75% 16jun2028, USD (Conv.) 0,35%
Rohm Company, 0% 24apr2031, JPY (Conv.) 0,35%
Vishay Intertechnology, 2.25% 15sep2030, USD (Conv.) 0,34%
Nexi Spa, 0% 24feb2028, EUR (Conv.) 0,34%
Rohm Company, 0% 24apr2029, JPY (Conv.) 0,33%
Legrand, 1.5% 23jun2033, EUR (Conv.) 0,33%
Bridgebio Pharma, 2.5% 15mar2027, USD (Conv.) 0,33%
Quanta Computer, 0% 2oct2030, USD (Conv.) 0,33%
Ana Holdings, 0% 10dec2031, JPY (Conv.) 0,33%
Affirm Holdings, 0.75% 15dec2029, USD (Conv.) 0,33%
Bridgebio Pharma, 1.75% 1mar2031, USD (Conv.) 0,33%
LG Chem, 1.6% 18jul2030, USD (Conv.) 0,33%
WEC Energy Group, 4.375% 1jun2029, USD (Conv.) 0,32%
UGI Corporation, 5% 1jun2028, USD (Conv.) 0,32%
China Petroleum and Chemical, 0.75% 20may2032, HKD (Conv.) 0,31%
Schneider Electric, 1.625% 28jun2031, EUR (Conv.) 0,31%
Teladoc Health, 1.25% 1jun2027, USD (Conv.) 0,31%
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