GCVC - SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF (Acc) (CHF) (IE00BDT6FS23)

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(%)

IE00BDT6FS23

GCVC ISIN

Fondos cotizados en bolsa (ETF)

Tipo de fondo

SPDR State Street Global Advisors

Proveedor

48,92 CHF

NAV por acción | 21/08/2026

17/07/2018

Fecha de lanzamiento

Pago de dividendos

CEOGVS

CFI

GCVC

Ticker

Formed

Status

Fixed Income

Objeto de inversión

Convertible

Sector

Global

Geografía

Thomson Reuters Qualified Global Convertible Monthly Hedged (CHF) Index

Benchmark

0.55 %

Ratio de los gastos totales

970,59 mln USD

El volumen total de activos en fondo | 24/10/2022

358,15 mln CHF

Volumen de activos de clase de acciones | 21/08/2026

Sí

UCITS

Rentabilidad al 21/08/2026, SIX

YTD

8,79 %
1M

0,81 %
3M

3,46 %
6M

13,26 %
1Y

25,07 %
3Y

46,57 %
5Y

18,1 %
10Y

-

Al precio de bolsa incluyendo los pagos de ingresos

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Fund profile

The SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF tracks the performance of the Refinitiv Qualified Global Convertible Index designed to provide a broad measure of the performance of the investable, global convertible bond market.

GCVC profile

The SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF (Acc) (CHF) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Convertible sector located in Global. The SPDR State Street Global Advisors fund’s base currency is USD and the share class was registered 17.07.2018 with unique ISIN - IE00BDT6FS23. Main exchange is SIX and ticker symbol is GCVC. The total expense ratio is 0.55%. The SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF (Acc) (CHF) pays dividends 0 time(s) per year.

Estructura GCVC al 20/08/2026

Descargar estructura en Excel

Título	Valor
Western Digital, 3% 15nov2028, USD (Conv.)	3,06%
Alibaba, 0.5% 1jun2031, USD (Conv.)	2,27%
EchoStar, 3.875% 30nov2030, USD (Conv.)	1,65%
Ping An Insurance (Group), 0.875% 22jul2029, USD (Conv.)	1,54%
Zijin Mining Group, 1% 25jun2029, USD (Conv.)	1,23%
Alibaba, 0% 15sep2032, USD (Conv.)	0,97%
Wiwynn Corporation, 0% 1apr2031, USD (Conv.)	0,97%
DoorDash, 0% 15may2030, USD (Conv.)	0,92%
MKS Inc., 1.25% 1jun2030, USD (Conv.)	0,88%
Cloudflare, 0% 15jun2030, USD (Conv.)	0,86%
GameStop, 0% 15jun2032, USD (Conv.)	0,82%
Snowflake, 0% 1oct2027, USD (Conv.)	0,76%
Akamai Technologies, 0.25% 15may2033, USD (Conv.)	0,76%
Snowflake, 0% 1oct2029, USD (Conv.)	0,75%
Lenovo Group, 0% 15jun2033, USD (Conv.)	0,7%
PG&E, 4.25% 1dec2027, USD (Conv.)	0,7%
Super Micro Computer, 0% 15jun2030, USD (Conv.)	0,7%
Uber Technologies, 0.875% 1dec2028, USD (Conv.)	0,68%
Nippon Steel, 0% 14feb2031, JPY (Conv.)	0,64%
Nippon Steel, 0% 14feb2029, JPY (Conv.)	0,64%
JD.com, 0.25% 1jun2029, USD (Conv.)	0,63%
Global Payments, 1.5% 1mar2031, USD (Conv.)	0,61%
China Pacific Insurance (Group), 0% 18sep2030, HKD (Conv.)	0,6%
CyberArk Software, 0% 15jun2030, USD (Conv.)	0,59%
Baidu, 0% 12mar2032, USD (Conv.)	0,57%
HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering, 0% 4may2031, USD (Conv.)	0,56%
Rivian Automotive, 3.625% 15oct2030, USD (Conv.)	0,56%
Rivian Automotive, 4.625% 15mar2029, USD (Conv.)	0,55%
InterDigital, 3.5% 1jun2027, USD (Conv.)	0,55%
Live Nation Entertainment, 3.125% 15jan2029, USD (Conv.)	0,55%
Strategy Inc., 0% 1mar2030, USD (Conv.)	0,54%
Eni Spa, 2.95% 14sep2030, EUR (Conv.)	0,53%
Jazz Investments I, 3.125% 15sep2030, USD (Conv.)	0,53%
ANTA Sports Products, 0% 5dec2029, EUR (Conv.)	0,53%
Ping An Insurance (Group), 0% 11jun2030, HKD (Conv.)	0,52%
IBIDEN, 0% 14mar2031, JPY (Conv.)	0,52%
Super Micro Computer, 0% 1mar2029, USD (Conv.)	0,52%
Zscaler, 0% 15jul2028, USD (Conv.)	0,52%
Cellnex Telecom, 0.75% 20nov2031, EUR (Conv.)	0,51%
Saipem, 2.875% 11sep2029, EUR (Conv.)	0,51%
Lenovo Group, 2.5% 26aug2029, USD (Conv.)	0,51%
Southern Co., 3.25% 15jun2028, USD (2025A, Conv.)	0,51%
Guardant Health, 1.25% 15feb2031, USD (Conv.)	0,51%
ON Semiconductor, 0.5% 1mar2029, USD (Conv.)	0,49%
Evergy, 4.5% 15dec2027, USD (Conv.)	0,49%
Trip.com Group, 0.75% 15jun2029, USD (Conv.)	0,47%
FirstEnergy, 3.625% 15jan2029, USD (Conv.)	0,47%
JINKAI INVESTMENT HOLDINGS, 0% 5feb2031, USD (Conv.)	0,46%
ZTO Express (Cayman), 0.925% 1mar2031, USD (Conv.)	0,45%
Applied Digital, 2.75% 1jun2030, USD (Conv.)	0,45%
GameStop, 0% 1apr2030, USD (Conv.)	0,44%
Alibaba, 0% 9jul2032, HKD (Conv.)	0,44%
Nissan Motor, 1% 15jul2031, JPY (Conv.)	0,44%
Strategy Inc., 0% 1dec2029, USD (Conv.)	0,44%
Grab Holdings, 0% 15jun2030, USD (Conv.)	0,44%
Datadog, 0% 1dec2029, USD (Conv.)	0,43%
Akamai Technologies, 1.125% 15feb2029, USD (Conv.)	0,43%
Resonac Holdings, 0% 29dec2028, JPY (Conv.)	0,43%
Akamai Technologies, 0.375% 1sep2027, USD (Conv.)	0,43%
MakeMyTrip, 0% 1jul2030, USD (Conv.)	0,42%
Sitime, 0% 15jun2031, USD (Conv.)	0,42%
Wistron Corporation, 0% 23oct2030, USD (Conv.)	0,42%
Rubrik, 0% 15jun2030, USD (Conv.)	0,41%
FirstEnergy, 3.875% 15jan2031, USD (Conv.)	0,41%
Microchip Technology, 0.75% 1jun2030, JPY (Conv.)	0,39%
NextEra Energy Capital Holdings, 3% 1mar2027, USD (Conv.)	0,39%
Live Nation Entertainment, 2.875% 15jan2030, USD (Conv.)	0,39%
Cellnex Telecom, 2.125% 11aug2030, EUR (Conv.)	0,39%
Uber Technologies, 0% 15may2028, USD (Conv.)	0,38%
BILL Holdings, 0% 1apr2030, USD (Conv.)	0,38%
LG Chem, 1.75% 16jun2028, USD (Conv.)	0,38%
Delivery Hero, 3.25% 21feb2030, EUR (Conv.)	0,38%
Chow Tai Fook Jewellery, 0.375% 30jun2030, HKD (Conv.)	0,37%
Midea Group, 0% 13may2033, HKD (Conv.)	0,37%
DraftKings, 0% 15mar2028, USD (Conv.)	0,37%
ON Semiconductor, 0% 1may2027, USD (Conv.)	0,37%
Dexcom, 0.375% 15may2028, USD (Conv.)	0,36%
Sibanye Gold, 4.25% 28nov2028, USD (Conv.)	0,36%
Unity Software, 0% 15mar2030, USD (Conv.)	0,36%
Coinbase Global, 0.25% 1apr2030, USD (Conv.)	0,36%
Quanta Computer, 0% 16sep2029, USD (Conv.)	0,35%
Bridgebio Pharma, 2.5% 15mar2027, USD (Conv.)	0,35%
Nexi Spa, 0% 24feb2028, EUR (Conv.)	0,35%
Rohm Company, 0% 24apr2031, JPY (Conv.)	0,34%
Ana Holdings, 0% 10dec2031, JPY (Conv.)	0,34%
PPL Capital Funding, 2.875% 15mar2028, USD (Conv.)	0,34%
Strategy Inc., 0.625% 15sep2028, USD (Conv.)	0,34%
Bridgebio Pharma, 1.75% 1mar2031, USD (Conv.)	0,34%
Cellnex Telecom, 0.5% 5jul2028, EUR (Conv.)	0,33%
Quanta Computer, 0% 2oct2030, USD (Conv.)	0,33%
Legrand, 1.5% 23jun2033, EUR (Conv.)	0,33%
Rohm Company, 0% 24apr2029, JPY (Conv.)	0,33%
Henderson Land, 0.5% 16jul2030, HKD (Conv.)	0,32%
Schneider Electric, 1.625% 28jun2031, EUR (Conv.)	0,32%
Affirm Holdings, 0.75% 15dec2029, USD (Conv.)	0,32%
UGI Corporation, 5% 1jun2028, USD (Conv.)	0,32%
Schneider Electric, 0.25% 30sep2034, EUR (Conv.)	0,32%
China Petroleum and Chemical, 0.75% 20may2032, HKD (Conv.)	0,32%
WEC Energy Group, 4.375% 1jun2029, USD (Conv.)	0,32%
Riot Platforms, 0.75% 15jan2030, USD (Conv.)	0,32%

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