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XCOG - Amundi Global Aggregate Proceeds Bond 1-10Y UCITS ETF Hedged (GBP) (Dist) (LU1981860585)

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(%)
LU1981860585
XCOG ISIN
Fondos cotizados en bolsa (ETF)
Tipo de fondo
Amundi
Proveedor
21,1 GBP
NAV por acción | 04/06/2026
11/05/2022
Fecha de lanzamiento
1 vez(es) por año
Pago de dividendos
CECIMX
CFI
XCOG
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objeto de inversión
ESG
Sector
Global
Geografía
Bloomberg MSCI Global Green Bond 1-10 Year Index
Benchmark
0.15 %
Ratio de los gastos totales
Physical
Método de replicación
26,39 mln EUR
El volumen total de activos en fondo | 04/06/2026
Sí
UCITS

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Rentabilidad al 05/06/2026, London S.E.

  • YTD
    0,16 %
  • 1M
    -0,62 %
  • 3M
    -1,29 %
  • 6M
    0,25 %
  • 1Y
    3,03 %
  • 3Y
    15,67 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
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Dinámica de precio

Fund profile

The Lyxor Global Green Bond 1-10Y (DR) UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Bloomberg MSCI Global Green Bond 1-10 Year Index investing in EUR and USD denominated investment-grade green bonds issued by sovereigns, supranationals, development banks and corporates

XCOG profile

The Amundi Global Aggregate Proceeds Bond 1-10Y UCITS ETF Hedged (GBP) (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in ESG sector located in Global. The Amundi fund’s base currency is EUR and the share class was registered 11.05.2022 with unique ISIN - LU1981860585. Main exchange is London S.E. and ticker symbol is XCOG. The total expense ratio is 0.15%. The Amundi Global Aggregate Proceeds Bond 1-10Y UCITS ETF Hedged (GBP) (Dist) pays dividends 1 time(s) per year.

Estructura XCOG al 03/06/2026

Descargar estructura en Excel
Título Valor
United Kingdom, Gilt 0.875% 31jul2033, GBP 3,18%
European Union, NGEU 2.75% 4feb2033, EUR 1,83%
Germany, Bobl 2.1% 12apr2029, EUR 1,76%
Germany, Bund 2.5% 15feb2035, EUR 1,57%
Germany, Green Bobl 1.3% 15oct2027, EUR 1,5%
Italy, BTP Green 4% 30apr2035, EUR 1,46%
Italy, BTP Green 4% 30oct2031, EUR 1,19%
Public Investment Fund, 5.25% 13oct2032, USD 0,99%
Germany, Bund 2.3% 15feb2033, EUR 0,99%
Germany, Bund 0% 15aug2030, EUR (3709D) 0,95%
Belgium, OLO 1.25% 22apr2033, EUR 0,91%
Austria, AGB 2.9% 23may2029, EUR 0,83%
Amprion, 3.162% 15jan2031, EUR 0,76%
KFW, 2.875% 31mar2032, EUR 0,74%
Germany, Bund 0% 15aug2031, EUR (3710D) 0,68%
European Investment Bank (EIB), 2.75% 16jan2034, EUR 0,67%
Hong Kong, 4.125% 10jun2030, USD (041) 0,66%
Hong Kong, 4% 7jun2028, USD (019) 0,66%
Banco BPM, 4.875% 17jan2030, EUR (24) 0,6%
Colbun, 3.15% 19jan2032, USD 0,6%
Ireland, IRGB 1.35% 18mar2031, EUR 0,59%
Chile, 2.55% 27jan2032, USD 0,59%
European Investment Bank (EIB), 2.75% 28jul2028, EUR 0,58%
Australia, TB 4.25% 21jun2034, AUD (TB170) 0,58%
Norinchukin Bank, 2.08% 22sep2031, USD 0,57%
KFW, 0% 15sep2028, EUR (2971D) 0,55%
European Investment Bank (EIB), 4.375% 10oct2031, USD 0,5%
European Investment Bank (EIB), 2.875% 18jun2035, EUR 0,49%
European Investment Bank (EIB), 2.5% 17feb2031, EUR (2692/0100) 0,49%
RWE AG, 5.125% 18sep2035, USD 0,48%
Canada, Bonds 3.5% 1mar2034, CAD 0,48%
European Investment Bank (EIB), 2.875% 15jan2035, EUR 0,47%
KFW, 1.375% 7jun2032, EUR 0,46%
KFW, 0% 15sep2031, EUR (3645D) 0,46%
KFW, 2.75% 15may2030, EUR 0,45%
Banco de Credito Social Cooperativo, 7.5% 14sep2029, EUR (5) 0,43%
NN Group, 6% 3nov2043, EUR 0,43%
New Zealand, NZGB 4.25% 15may2034, NZD 0,42%
Tennet Holding, 4.5% 28oct2034, EUR 0,41%
Engie, 5.125% perp., EUR (117) 0,41%
Vonovia SE, 5% 23nov2030, EUR 0,41%
European Investment Bank (EIB), 2.625% 4sep2034, EUR (2637/0190) 0,41%
Severn Trent Water, 4.625% 30nov2034, GBP (109) 0,41%
Banco Bilbao (BBVA), 4.375% 14oct2029, EUR 0,41%
ABN AMRO, 4.25% 21feb2030, EUR 0,4%
ING Groep, 4.125% 24aug2033, EUR (243) 0,4%
Belfius Bank, 3.875% 12jun2028, EUR (408) 0,4%
Energias de Portugal, 3.875% 26jun2028, EUR (49) 0,4%
Prologis European Logistics Fund, 4.625% 21feb2035, EUR 0,4%
DNB Bank ASA, 4.5% 19jul2028, EUR (742) 0,4%
Alliander, 4.5% perp., EUR 0,4%
Credit Agricole SA, 4.375% 27nov2033, EUR (689) 0,4%
Volkswagen, 5.994% perp., EUR 0,4%
CTP N.V., 4.75% 5feb2030, EUR (9) 0,4%
A.P. Moller - Maersk, 3.75% 5mar2032, EUR 0,39%
Unibail-Rodamco-Westfield, 3.875% 11sep2034, EUR (134) 0,39%
SNCF, 3.125% 2nov2027, EUR (27) 0,39%
BayernLB, 3.75% 14feb2031, EUR 0,39%
DNB Bank ASA, 4% 14mar2029, EUR (737) 0,39%
ING Groep, 4% 12feb2035, EUR 0,39%
National Grid, 3.875% 16jan2029, EUR 0,39%
Siemens Energy, 4.25% 5apr2029, EUR 0,39%
ABN AMRO, 4% 16jan2028, EUR (293) 0,39%
Volkswagen, 4.25% 29mar2029, EUR (A02/23 - 478) 0,39%
NatWest Group, 3.673% 5aug2031, EUR 0,39%
Volkswagen Financial Services Overseas, 3.875% 19nov2031, EUR 0,39%
Caixabank, 4.125% 9feb2032, EUR (41) 0,39%
Bank of Ireland Group, 3.625% 19may2032, EUR (759) 0,38%
AL Sydbank, 3% 11dec2029, EUR 0,38%
Nordea Mortgage Bank, 2.875% 3apr2030, EUR 0,38%
KFW, 2.375% 4oct2029, EUR 0,38%
Swedbank, 3.25% 13oct2032, EUR (GMTN 458) 0,38%
Iberdrola Finanzas, S.A., 3.75% perp., EUR 0,38%
La Banque Postale Home Loan SFH, 2.75% 12jun2032, EUR (53) 0,38%
CARMILA, 3.875% 25jan2032, EUR (6) 0,38%
AES Corp, 5.45% 1jun2028, USD 0,38%
Tennet Holding, 3.25% 1apr2036, EUR 0,38%
Bpifrance, 2.125% 29nov2027, EUR 0,38%
Amprion, 4.25% 28apr2056, EUR 0,38%
CTP N.V., 3.375% 19jul2030, EUR (15) 0,38%
Nederlandse Waterschapsbank, 2.75% 24sep2032, EUR 0,38%
Nederlandse Waterschapsbank, 3% 5jun2031, EUR (1659) 0,38%
Bank of Ireland Group, 3.625% 10nov2036, EUR 0,38%
Stadshypotek, 3.125% 4apr2028, EUR (73) 0,38%
Credit Agricole Home Loan SFH, 3% 9jul2032, EUR (95) 0,38%
AIB Group, 4% 26mar2036, EUR (14) 0,38%
Nordea Bank Abp, 4.125% 29may2035, EUR (87) 0,38%
SBAB Bank, 3.25% 6feb2030, EUR 0,38%
Scottish Hydro Electric Transmission, 3.375% 4sep2032, EUR 0,38%
Colonial SFL, 3.875% 8apr2031, EUR 0,38%
European Investment Bank (EIB), 3.75% 14feb2033, USD 0,38%
BPCE SFH, 3.25% 26jun2035, EUR (212) 0,38%
Orsted, 3.25% 13sep2031, EUR 0,38%
ABN AMRO, 3.375% 9apr2030, EUR 0,38%
Volkswagen Bank, 3.625% 2oct2032, EUR (B05/2025) 0,38%
Assicurazioni Generali, 3.547% 15jan2034, EUR 0,38%
CTP N.V., 3.875% 21nov2032, EUR (10) 0,38%
Svenska Handelsbanken, 3.625% 4nov2036, EUR (369) 0,38%
National Australia Bank (NAB), 3.125% 28feb2030, EUR (1369) 0,38%
Caixabank, 3.375% 26jun2035, EUR (57) 0,38%
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