ASRG - BNP Paribas € High Yield SRI Fossil Free UCITS ETF Dist (EUR) (LU2244386137)

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(%)

LU2244386137

ASRG ISIN

Fondos cotizados en bolsa (ETF)

Tipo de fondo

BNP Paribas Asset Management

Proveedor

NAV por acción

18/02/2021

Fecha de lanzamiento

1 vez(es) por año

Pago de dividendos

CECIMX

CFI

ASRG

Ticker

Formed

Status

Fixed Income

Objeto de inversión

High Yield

Sector

Global

Geografía

Bloomberg-Barclays MSCI Euro High Yield SRI Sustainable Reduced Fossil Fuel Index

Benchmark

0.25 %

Ratio de los gastos totales

Physical

Método de replicación

Sí

UCITS

Luxembourg

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Rentabilidad al 29/10/2026, Frankfurt S.E.

YTD

-2,4 %
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-1,05 %
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Dinámica de precio

Perfil

The BNP Paribas € High Yield SRI Fossil Free UCITS ETF seeks to replicate the performance of the Bloomberg-Barclays MSCI Euro High Yield SRI Sustainable Ex Fossil Fuel Index composed of high yield securities selected on the basis of ESG criteria and based on their efforts to reduce their exposure to coal and unconventional fossil fuels

ASRG perfil

The BNP Paribas € High Yield SRI Fossil Free UCITS ETF Dist (EUR) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in High Yield sector located in Global. The BNP Paribas Asset Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 18.02.2021 with unique ISIN - LU2244386137. Main exchange is Frankfurt S.E. and ticker symbol is ASRG. The total expense ratio is 0.25%. The BNP Paribas € High Yield SRI Fossil Free UCITS ETF Dist (EUR) pays dividends 1 time(s) per year.

Estructura ASRG al 27/10/2026

Descargar estructura en Excel

Título	Valor
Stellantis, 6.25% perp., EUR	1,21%
Stellantis, 6.875% perp., EUR	1%
Organon Finance 1, 2.875% 30apr2028, EUR	0,85%
Fibercop SPA, 5.375% 15apr2031, EUR	0,79%
VMed O2 UK Financing I, 5.62% 15apr2032, EUR	0,77%
Iron Mountain, 4.75% 15jan2034, EUR	0,75%
Almaviva, 5% 30oct2030, EUR	0,71%
Forvia, 5.625% 15jun2030, EUR	0,69%
Verisure Holding AS, 4.125% 2jan2032, EUR	0,66%
ams-OSRAM AG, 7.25% 31may2032, EUR	0,65%
MKS Inc., 4.25% 15feb2034, EUR	0,64%
IQVIA Inc., 4.625% 15jun2033, EUR	0,63%
Fibercop SPA, 4.75% 30jun2030, EUR	0,62%
Vodafone Group, 3% 27aug2080, EUR	0,62%
General Mills, 4.75% 16jul2056, EUR (A)	0,61%
MPT Operating Partnership, 7% 15feb2032, EUR	0,6%
Elia, 4.625% perp., EUR	0,6%
INWIT, 3.75% 1apr2030, EUR (4)	0,58%
EIRCOM FINANCE, 5% 30apr2031, EUR	0,57%
IQVIA Inc., 2.25% 15mar2029, EUR	0,57%
Ball, 4.25% 1jul2032, EUR	0,57%
New Immo Holding, 6% 22mar2029, EUR (30)	0,57%
Valeo, 4.5% 11apr2030, EUR	0,56%
Sunrise Holdco III, 4.625% 15may2032, EUR	0,56%
Belron UK Finance, 4.625% 15oct2029, EUR	0,56%
Telecom Italia (TIM), 7.75% 24jan2033, EUR	0,55%
Abertis Infraestructuras, 4.875% perp., EUR (14)	0,55%
Vodafone Group, 6.5% 30aug2084, EUR (81)	0,53%
RCI Banque, 5.5% 9oct2034, EUR (343)	0,52%
Telecom Italia (TIM), 7.875% 31jul2028, EUR	0,52%
Clarios Global, 4.75% 15jun2031, EUR	0,52%
Nomad Foods BondCo, 5.25% 15jul2033, EUR	0,52%
Nissan Motor, 5.25% 17jul2029, EUR	0,51%
Alstom, 5.868% perp., EUR	0,51%
Telefonica SA, 5.7522% perp., EUR	0,51%
British Telecommunications, 5.125% 3oct2054, EUR (20241)	0,51%
Darling Global Finance, 4.5% 15jul2032, EUR	0,5%
Eutelsat, 5.75% 15mar2031, EUR	0,5%
Abertis Infraestructuras, 4.746% perp., EUR (15)	0,5%
Telefonica SA, 6.135% perp., EUR	0,5%
Trivium Packaging, 6.625% 15jul2030, EUR	0,49%
INWIT, 1.625% 21oct2028, EUR (2)	0,49%
ams-OSRAM AG, 10.5% 30mar2029, EUR	0,49%
Fibercop SPA, 5.125% 30jun2032, EUR	0,49%
Forvia, 5.5% 15jun2031, EUR	0,49%
Sudzucker, 5.95% perp., EUR	0,49%
Nissan Motor, 3.201% 17sep2028, EUR	0,48%
Telefonica Europe, 6.75% perp., EUR	0,48%
INWIT, 3.625% 13oct2032, EUR (5)	0,48%
New Immo Holding, 4.875% 8dec2028, EUR (29)	0,46%
Valeo, 5.125% 20may2031, EUR (16)	0,46%
Banco de Credito Social Cooperativo, 4.25% 13oct2037, EUR	0,46%
IQVIA Inc., 2.875% 15jun2028, EUR	0,45%
Piraeus Bank, 5.375% 18sep2035, EUR	0,45%
IQVIA Inc., 2.25% 15jan2028, EUR	0,45%
Clariane, 6.875% 15apr2031, EUR	0,45%
Alstom, 5.25% perp., EUR	0,45%
Vodafone Group, 4.125% 12sep2055, EUR	0,44%
Vodafone Group, 4.625% 12sep2055, EUR	0,44%
Air France-KLM, 4.625% 23may2029, EUR (3)	0,44%
Iliad, 5.375% 15feb2029, EUR	0,44%
General Mills, 5.25% 16jul2056, EUR (B)	0,43%
VZ Secured Financing, 3.5% 15jan2032, EUR	0,43%
Eutelsat, 6.25% 15mar2033, EUR	0,43%
Energizer Gamma Acquisition B.V., 3.5% 30jun2029, EUR	0,42%
Iliad, 1.875% 11feb2028, EUR	0,42%
Avis Budget Car Rental, 7.25% 31jul2030, EUR	0,41%
Eurobank, 4.25% 30apr2035, EUR	0,41%
Telecom Italia (TIM), 2.375% 12oct2027, EUR	0,41%
Getlink, 4.125% 15apr2030, EUR	0,41%
Valeo, 1% 3aug2028, EUR (12)	0,41%
Telefonica Europe, 2.376% perp., EUR	0,41%
Elior Group, 5.625% 15mar2030, EUR	0,41%
Crown European Holdings, 4.5% 15jan2030, EUR	0,4%
Aroundtown, 5.125% perp., EUR	0,4%
Owens-Illinois Group, 6.25% 15may2028, EUR	0,4%
Nexans, 4.125% 29may2029, EUR	0,4%
Iliad, 4.25% 9jan2032, EUR	0,4%
Valeo, 5.875% 12apr2029, EUR (14)	0,4%
Iliad, 4.125% 15oct2031, EUR	0,4%
Rexel, 2.125% 15dec2028, EUR	0,4%
Banco BPM, 4.5% 26nov2036, EUR (27)	0,4%
Telefonica Emisiones, 4.881% perp., EUR (2)	0,4%
Azelis Finance, 4.75% 25sep2029, EUR	0,4%
Air France-KLM, 8.5% 31may2028, EUR	0,39%
Matterhorn Telecom, 3.875% 15oct2030, EUR	0,39%
Ziggo Bond, 3.375% 28feb2030, EUR	0,39%
Thames Water Utilities, 4.375% 18jan2033, EUR (35)	0,39%
Koninklijke KPN, 4.875% perp., EUR	0,39%
Verallia, 3.875% 4nov2032, EUR	0,39%
Eurofins Scientific, 6.75% perp., EUR	0,39%
Telecom Italia (TIM), 6.875% 15feb2028, EUR	0,39%
Valeo, 4.875% 3feb2033, EUR (18)	0,38%
Loxam, 4.625% 22jul2031, EUR	0,38%
Air France-KLM, 3.875% 14jan2031, EUR (5)	0,38%
Forvia, 5.375% 15mar2031, EUR	0,38%
Iliad, 5.625% 15feb2030, EUR	0,38%
Aroundtown, 5.25% perp., EUR	0,38%
Telefonica Emisiones, 4.381% perp., EUR (1)	0,38%
Virgin Media, 3.25% 31jan2031, EUR	0,38%