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ASRG - BNP Paribas € High Yield SRI Fossil Free UCITS ETF Dist (EUR) (LU2244386137)

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(%)
LU2244386137
ASRG ISIN
Fondos cotizados en bolsa (ETF)
Tipo de fondo
BNP Paribas Asset Management
Proveedor
-
NAV por acción
18/02/2021
Fecha de lanzamiento
1 vez(es) por año
Pago de dividendos
CECIMX
CFI
ASRG
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objeto de inversión
High Yield
Sector
Global
Geografía
Bloomberg-Barclays MSCI Euro High Yield SRI Sustainable Reduced Fossil Fuel Index
Benchmark
0.25 %
Ratio de los gastos totales
Physical
Método de replicación
Sí
UCITS

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Rentabilidad al 12/06/2026, Frankfurt S.E.

  • YTD
    -0,06 %
  • 1M
    -0,05 %
  • 3M
    -0,77 %
  • 6M
    0,92 %
  • 1Y
    3,36 %
  • 3Y
    21 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
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Dinámica de precio

Fund profile

The BNP Paribas € High Yield SRI Fossil Free UCITS ETF seeks to replicate the performance of the Bloomberg-Barclays MSCI Euro High Yield SRI Sustainable Ex Fossil Fuel Index composed of high yield securities selected on the basis of ESG criteria and based on their efforts to reduce their exposure to coal and unconventional fossil fuels

ASRG profile

The BNP Paribas € High Yield SRI Fossil Free UCITS ETF Dist (EUR) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in High Yield sector located in Global. The BNP Paribas Asset Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 18.02.2021 with unique ISIN - LU2244386137. Main exchange is Frankfurt S.E. and ticker symbol is ASRG. The total expense ratio is 0.25%. The BNP Paribas € High Yield SRI Fossil Free UCITS ETF Dist (EUR) pays dividends 1 time(s) per year.

Estructura ASRG al 10/06/2026

Descargar estructura en Excel
Título Valor
Stellantis, 6.25% perp., EUR 1,39%
Stellantis, 6.875% perp., EUR 1,12%
VMed O2 UK Financing I, 5.62% 15apr2032, EUR 1,12%
Organon Finance 1, 2.875% 30apr2028, EUR 0,78%
Iron Mountain, 4.75% 15jan2034, EUR 0,74%
Rossini Sarl, 6.75% 31dec2029, EUR 0,67%
Prysmian, 5.25% perp., EUR 0,66%
MPT Operating Partnership, 7% 15feb2032, EUR 0,65%
ams-OSRAM AG, 7.25% 31may2032, EUR 0,65%
General Mills, 4.75% 16jul2056, EUR (A) 0,63%
MKS Inc., 4.25% 15feb2034, EUR 0,63%
Vodafone Group, 3% 27aug2080, EUR 0,62%
Forvia, 5.625% 15jun2030, EUR 0,62%
Amber Finco, 6.625% 15jul2029, EUR 0,6%
Sunrise Holdco III, 4.625% 15may2032, EUR 0,59%
INWIT, 3.75% 1apr2030, EUR (4) 0,59%
Ball, 4.25% 1jul2032, EUR 0,56%
Renault, 3.875% 30sep2030, EUR (60) 0,56%
INWIT, 3.625% 13oct2032, EUR (5) 0,56%
Eutelsat, 5.75% 15mar2031, EUR 0,55%
Unibail-Rodamco-Westfield, 4.875% perp., EUR 0,55%
IQVIA Inc., 2.25% 15mar2029, EUR 0,54%
Telecom Italia (TIM), 7.875% 31jul2028, EUR 0,54%
Valeo, 4.5% 11apr2030, EUR 0,54%
EIRCOM FINANCE, 5% 30apr2031, EUR 0,53%
Virgin Media, 3.25% 31jan2031, EUR 0,53%
Belron UK Finance, 4.625% 15oct2029, EUR 0,52%
Nissan Motor, 5.25% 17jul2029, EUR 0,52%
ams-OSRAM AG, 10.5% 30mar2029, EUR 0,51%
Vodafone Group, 6.5% 30aug2084, EUR (81) 0,51%
Telecom Italia (TIM), 7.75% 24jan2033, EUR 0,5%
British Telecommunications, 5.125% 3oct2054, EUR (20241) 0,5%
Nomad Foods, 2.5% 24jun2028, EUR 0,5%
Ziggo Bond, 3.375% 28feb2030, EUR 0,5%
New Immo Holding, 6% 22mar2029, EUR (30) 0,49%
Alstom, 5.868% perp., EUR 0,49%
RCI Banque, 5.5% 9oct2034, EUR (343) 0,49%
New Immo Holding, 5.875% 17apr2028, EUR (31) 0,49%
Telefonica SA, 5.7522% perp., EUR 0,48%
Telefonica Europe, 6.75% perp., EUR 0,48%
Iliad, 1.875% 11feb2028, EUR 0,48%
Abertis Infraestructuras, 4.746% perp., EUR (15) 0,48%
Elia, 5.85% perp., EUR 0,47%
Trivium Packaging, 6.625% 15jul2030, EUR 0,47%
Clariane, 6.875% 15apr2031, EUR 0,47%
Abertis Infraestructuras, 4.875% perp., EUR (14) 0,47%
Iliad, 5.375% 14jun2027, EUR 0,47%
Darling Global Finance, 4.5% 15jul2032, EUR 0,47%
INWIT, 1.625% 21oct2028, EUR (2) 0,46%
Vodafone Group, 4.125% 12sep2055, EUR 0,46%
Banco de Credito Social Cooperativo, 4.25% 13oct2037, EUR 0,46%
Telecom Italia (TIM), 2.375% 12oct2027, EUR 0,46%
Nissan Motor, 3.201% 17sep2028, EUR 0,46%
Verisure Midholding, 5.25% 15feb2029, EUR 0,46%
Forvia, 5.5% 15jun2031, EUR 0,45%
Air France-KLM, 4.625% 23may2029, EUR (3) 0,45%
Telecom Italia (TIM), 6.875% 15feb2028, EUR 0,45%
Sudzucker, 5.95% perp., EUR 0,45%
Telefonica SA, 6.135% perp., EUR 0,44%
Aroundtown, 5.125% perp., EUR 0,44%
Intrum Investments and Financing, 8.5% 11sep2030, EUR 0,44%
IQVIA Inc., 2.25% 15jan2028, EUR 0,44%
VodafoneZiggo, 2.875% 15jan2029, EUR 0,43%
IQVIA Inc., 2.875% 15jun2028, EUR 0,43%
Unibail-Rodamco-Westfield, 4.75% perp., EUR 0,43%
Valeo, 5.125% 20may2031, EUR (16) 0,43%
Valeo, 1% 3aug2028, EUR (12) 0,43%
Aroundtown, 5% perp., EUR 0,42%
Eutelsat, 6.25% 15mar2033, EUR 0,42%
Iliad, 5.375% 15feb2029, EUR 0,42%
Elior Group, 5.625% 15mar2030, EUR 0,42%
Thames Water Utilities, 4.375% 18jan2033, EUR (35) 0,42%
Telefonica Europe, 2.376% perp., EUR 0,42%
VZ Secured Financing, 3.5% 15jan2032, EUR 0,42%
Vodafone Group, 4.625% 12sep2055, EUR 0,42%
BPER Banca, 3.875% 25jul2032, EUR 0,41%
Softbank Group, 5% 15apr2028, EUR 0,41%
Valeo, 5.875% 12apr2029, EUR (14) 0,41%
Piraeus Bank, 5.375% 18sep2035, EUR 0,41%
Samhallsbyggnadsbolaget i Norden, 1.125% 26sep2029, EUR 0,41%
Energizer Gamma Acquisition B.V., 3.5% 30jun2029, EUR 0,41%
Verallia, 3.875% 4nov2032, EUR 0,41%
General Mills, 5.25% 16jul2056, EUR (B) 0,41%
Aroundtown, 5.25% perp., EUR 0,41%
New Immo Holding, 4.875% 8dec2028, EUR (29) 0,41%
Webuild, 5.375% 20jun2029, EUR 0,4%
Crown European Holdings, 4.5% 15jan2030, EUR 0,4%
VodafoneZiggo, 5.25% 15jan2033, EUR 0,4%
Intrum Investments and Financing, 7.75% 11sep2028, EUR 0,4%
Eurofins Scientific, 6.75% perp., EUR 0,4%
Elia, 4.625% perp., EUR 0,4%
Azelis Finance, 4.75% 25sep2029, EUR 0,39%
Iliad, 4.25% 9jan2032, EUR 0,39%
Owens-Illinois Group, 6.25% 15may2028, EUR 0,39%
Getlink, 4.125% 15apr2030, EUR 0,39%
Avis Budget Car Rental, 7.25% 31jul2030, EUR 0,39%
Motion Finco 2, 7.375% 15jun2030, EUR 0,38%
Air France-KLM, 3.875% 14jan2031, EUR (5) 0,38%
Banca Monte Dei Paschi Di Siena, 4.375% 2oct2035, EUR (EMTN) 0,38%
Piraeus Bank, 7.25% 13jul2028, EUR (82) 0,38%
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