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ASRF - BNP Paribas € High Yield SRI Fossil Free UCITS ETF Acc (EUR) (LU2244386053)

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(%)
LU2244386053
ASRF ISIN
Fondos cotizados en bolsa (ETF)
Tipo de fondo
BNP Paribas Asset Management
Proveedor
-
NAV por acción
18/02/2021
Fecha de lanzamiento
No
Pago de dividendos
CECGMX
CFI
ASRF
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objeto de inversión
High Yield
Sector
Global
Geografía
Bloomberg-Barclays MSCI Euro High Yield SRI Sustainable Reduced Fossil Fuel Index
Benchmark
0.25 %
Ratio de los gastos totales
Physical
Método de replicación
Sí
UCITS

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Rentabilidad al 07/07/2026, Frankfurt S.E.

  • YTD
    -0,23 %
  • 1M
    -0,02 %
  • 3M
    -0,78 %
  • 6M
    0,76 %
  • 1Y
    3,35 %
  • 3Y
    21,06 %
  • 5Y
    -
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Dinámica de precio

Fund profile

The BNP Paribas € High Yield SRI Fossil Free UCITS ETF seeks to replicate the performance of the Bloomberg-Barclays MSCI Euro High Yield SRI Sustainable Ex Fossil Fuel Index composed of high yield securities selected on the basis of ESG criteria and based on their efforts to reduce their exposure to coal and unconventional fossil fuels

ASRF profile

The BNP Paribas € High Yield SRI Fossil Free UCITS ETF Acc (EUR) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in High Yield sector located in Global. The BNP Paribas Asset Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 18.02.2021 with unique ISIN - LU2244386053. Main exchange is Frankfurt S.E. and ticker symbol is ASRF. The total expense ratio is 0.25%. The BNP Paribas € High Yield SRI Fossil Free UCITS ETF Acc (EUR) pays dividends 0 time(s) per year.

Estructura ASRF al 03/07/2026

Descargar estructura en Excel
Título Valor
Stellantis, 6.25% perp., EUR 1,36%
Stellantis, 6.875% perp., EUR 1,11%
VMed O2 UK Financing I, 5.62% 15apr2032, EUR 1,02%
Iron Mountain, 4.75% 15jan2034, EUR 0,76%
Organon Finance 1, 2.875% 30apr2028, EUR 0,75%
Vodafone Group, 3% 27aug2080, EUR 0,68%
ams-OSRAM AG, 7.25% 31may2032, EUR 0,67%
Verisure Holding AS, 4.125% 2jan2032, EUR 0,66%
Rossini Sarl, 6.75% 31dec2029, EUR 0,66%
MKS Inc., 4.25% 15feb2034, EUR 0,63%
MPT Operating Partnership, 7% 15feb2032, EUR 0,63%
Forvia, 5.625% 15jun2030, EUR 0,63%
Sunrise Holdco III, 4.625% 15may2032, EUR 0,6%
Eutelsat, 5.75% 15mar2031, EUR 0,6%
General Mills, 4.75% 16jul2056, EUR (A) 0,59%
Amber Finco, 6.625% 15jul2029, EUR 0,59%
Renault, 3.875% 30sep2030, EUR (60) 0,59%
Valeo, 4.5% 11apr2030, EUR 0,59%
IQVIA Inc., 2.25% 15mar2029, EUR 0,58%
Nissan Motor, 5.25% 17jul2029, EUR 0,57%
IQVIA Inc., 4.625% 15jun2033, EUR 0,56%
EIRCOM FINANCE, 5% 30apr2031, EUR 0,55%
RCI Banque, 5.5% 9oct2034, EUR (343) 0,54%
INWIT, 3.75% 1apr2030, EUR (4) 0,54%
Alstom, 5.868% perp., EUR 0,54%
Unibail-Rodamco-Westfield, 4.875% perp., EUR 0,54%
INWIT, 3.625% 13oct2032, EUR (5) 0,53%
New Immo Holding, 5.875% 17apr2028, EUR (31) 0,53%
Telecom Italia (TIM), 7.875% 31jul2028, EUR 0,53%
Ball, 4.25% 1jul2032, EUR 0,53%
Belron UK Finance, 4.625% 15oct2029, EUR 0,53%
New Immo Holding, 6% 22mar2029, EUR (30) 0,52%
Virgin Media, 3.25% 31jan2031, EUR 0,52%
Telecom Italia (TIM), 7.75% 24jan2033, EUR 0,52%
Elia, 4.625% perp., EUR 0,51%
British Telecommunications, 5.125% 3oct2054, EUR (20241) 0,51%
Abertis Infraestructuras, 4.746% perp., EUR (15) 0,51%
ams-OSRAM AG, 10.5% 30mar2029, EUR 0,5%
Valeo, 5.125% 20may2031, EUR (16) 0,5%
Vodafone Group, 6.5% 30aug2084, EUR (81) 0,5%
Telefonica SA, 5.7522% perp., EUR 0,49%
Darling Global Finance, 4.5% 15jul2032, EUR 0,49%
Nissan Motor, 3.201% 17sep2028, EUR 0,49%
Iliad, 1.875% 11feb2028, EUR 0,49%
Ziggo Bond, 3.375% 28feb2030, EUR 0,49%
Forvia, 5.5% 15jun2031, EUR 0,49%
Clariane, 6.875% 15apr2031, EUR 0,48%
Nomad Foods, 2.5% 24jun2028, EUR 0,48%
Telefonica SA, 6.135% perp., EUR 0,48%
Telecom Italia (TIM), 2.375% 12oct2027, EUR 0,47%
IQVIA Inc., 2.25% 15jan2028, EUR 0,47%
INWIT, 1.625% 21oct2028, EUR (2) 0,46%
General Mills, 5.25% 16jul2056, EUR (B) 0,46%
Valeo, 1% 3aug2028, EUR (12) 0,46%
Verisure Holdings, 5.5% 15may2030, EUR 0,46%
Air France-KLM, 4.625% 23may2029, EUR (3) 0,46%
Telecom Italia (TIM), 6.875% 15feb2028, EUR 0,46%
Banco de Credito Social Cooperativo, 4.25% 13oct2037, EUR 0,46%
Alstom, 5.25% perp., EUR 0,45%
Trivium Packaging, 6.625% 15jul2030, EUR 0,45%
Aroundtown, 5.125% perp., EUR 0,45%
Intrum Investments and Financing, 8.5% 11sep2030, EUR 0,45%
Abertis Infraestructuras, 4.875% perp., EUR (14) 0,44%
VodafoneZiggo, 2.875% 15jan2029, EUR 0,44%
VZ Secured Financing, 3.5% 15jan2032, EUR 0,43%
VodafoneZiggo, 5.25% 15jan2033, EUR 0,43%
Iliad, 5.375% 15feb2029, EUR 0,43%
Aroundtown, 5.25% perp., EUR 0,43%
IQVIA Inc., 2.875% 15jun2028, EUR 0,43%
Vodafone Group, 4.625% 12sep2055, EUR 0,43%
Aroundtown, 5% perp., EUR 0,43%
Telefonica Europe, 6.75% perp., EUR 0,43%
BPER Banca, 3.875% 25jul2032, EUR 0,42%
Piraeus Bank, 5.375% 18sep2035, EUR 0,42%
Sudzucker, 5.95% perp., EUR 0,42%
Elia, 5.85% perp., EUR 0,42%
Unibail-Rodamco-Westfield, 4.75% perp., EUR 0,42%
Telefonica Europe, 2.376% perp., EUR 0,42%
Softbank Group, 5% 15apr2028, EUR 0,41%
Valeo, 5.875% 12apr2029, EUR (14) 0,41%
Vodafone Group, 4.125% 12sep2055, EUR 0,41%
Eurofins Scientific, 6.75% perp., EUR 0,41%
Air France-KLM, 3.875% 14jan2031, EUR (5) 0,41%
Eutelsat, 6.25% 15mar2033, EUR 0,41%
Energizer Gamma Acquisition B.V., 3.5% 30jun2029, EUR 0,41%
Crown European Holdings, 4.5% 15jan2030, EUR 0,41%
RENAULT SA MTN RegS 4.125 06/09/2031 0,41%
Iliad, 4.25% 9jan2032, EUR 0,4%
Worldline, 4.125% 12sep2028, EUR (3) 0,4%
Intrum Investments and Financing, 8.5% 11sep2029, EUR 0,4%
Owens-Illinois Group, 6.25% 15may2028, EUR 0,4%
Azelis Finance, 4.75% 25sep2029, EUR 0,4%
Verallia, 3.875% 4nov2032, EUR 0,4%
Samhallsbyggnadsbolaget i Norden, 1.125% 26sep2029, EUR 0,4%
Telefonica Emisiones, 4.881% perp., EUR (2) 0,39%
Banco BPM, 4% 1jan2036, EUR (31) 0,39%
Piraeus Bank, 7.25% 13jul2028, EUR (82) 0,39%
Avis Budget Finance, 7% 28feb2029, EUR 0,39%
Renault, 2.5% 1apr2028, EUR (58) 0,39%
Grand City Properties, 4.75% perp., EUR 0,38%
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