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ASRF - BNP Paribas € High Yield SRI Fossil Free UCITS ETF Acc (EUR) (LU2244386053)

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(%)
LU2244386053
ASRF ISIN
Fondos cotizados en bolsa (ETF)
Tipo de fondo
BNP Paribas Asset Management
Proveedor
-
NAV por acción
18/02/2021
Fecha de lanzamiento
No
Pago de dividendos
CECGMX
CFI
ASRF
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objeto de inversión
High Yield
Sector
Global
Geografía
Bloomberg-Barclays MSCI Euro High Yield SRI Sustainable Reduced Fossil Fuel Index
Benchmark
0.25 %
Ratio de los gastos totales
Physical
Método de replicación
Sí
UCITS

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Rentabilidad al 22/06/2026, Frankfurt S.E.

  • YTD
    -0,23 %
  • 1M
    -0,02 %
  • 3M
    -0,78 %
  • 6M
    0,76 %
  • 1Y
    3,35 %
  • 3Y
    21,06 %
  • 5Y
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Dinámica de precio

Fund profile

The BNP Paribas € High Yield SRI Fossil Free UCITS ETF seeks to replicate the performance of the Bloomberg-Barclays MSCI Euro High Yield SRI Sustainable Ex Fossil Fuel Index composed of high yield securities selected on the basis of ESG criteria and based on their efforts to reduce their exposure to coal and unconventional fossil fuels

ASRF profile

The BNP Paribas € High Yield SRI Fossil Free UCITS ETF Acc (EUR) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in High Yield sector located in Global. The BNP Paribas Asset Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 18.02.2021 with unique ISIN - LU2244386053. Main exchange is Frankfurt S.E. and ticker symbol is ASRF. The total expense ratio is 0.25%. The BNP Paribas € High Yield SRI Fossil Free UCITS ETF Acc (EUR) pays dividends 0 time(s) per year.

Estructura ASRF al 18/06/2026

Descargar estructura en Excel
Título Valor
Stellantis, 6.25% perp., EUR 1,39%
Stellantis, 6.875% perp., EUR 1,14%
VMed O2 UK Financing I, 5.62% 15apr2032, EUR 1,08%
Organon Finance 1, 2.875% 30apr2028, EUR 0,77%
Iron Mountain, 4.75% 15jan2034, EUR 0,75%
Rossini Sarl, 6.75% 31dec2029, EUR 0,7%
ams-OSRAM AG, 7.25% 31may2032, EUR 0,69%
Prysmian, 5.25% perp., EUR 0,65%
Vodafone Group, 3% 27aug2080, EUR 0,65%
MKS Inc., 4.25% 15feb2034, EUR 0,64%
MPT Operating Partnership, 7% 15feb2032, EUR 0,63%
Forvia, 5.625% 15jun2030, EUR 0,63%
Renault, 3.875% 30sep2030, EUR (60) 0,6%
General Mills, 4.75% 16jul2056, EUR (A) 0,6%
Amber Finco, 6.625% 15jul2029, EUR 0,59%
Valeo, 4.5% 11apr2030, EUR 0,58%
Eutelsat, 5.75% 15mar2031, EUR 0,58%
IQVIA Inc., 2.25% 15mar2029, EUR 0,57%
Sunrise Holdco III, 4.625% 15may2032, EUR 0,56%
Ball, 4.25% 1jul2032, EUR 0,56%
Unibail-Rodamco-Westfield, 4.875% perp., EUR 0,55%
RCI Banque, 5.5% 9oct2034, EUR (343) 0,55%
Virgin Media, 3.25% 31jan2031, EUR 0,55%
INWIT, 3.625% 13oct2032, EUR (5) 0,55%
INWIT, 3.75% 1apr2030, EUR (4) 0,55%
New Immo Holding, 5.875% 17apr2028, EUR (31) 0,55%
Belron UK Finance, 4.625% 15oct2029, EUR 0,54%
Nissan Motor, 5.25% 17jul2029, EUR 0,54%
New Immo Holding, 6% 22mar2029, EUR (30) 0,53%
Telecom Italia (TIM), 7.75% 24jan2033, EUR 0,53%
Telecom Italia (TIM), 7.875% 31jul2028, EUR 0,53%
Abertis Infraestructuras, 4.746% perp., EUR (15) 0,53%
EIRCOM FINANCE, 5% 30apr2031, EUR 0,52%
ams-OSRAM AG, 10.5% 30mar2029, EUR 0,52%
Alstom, 5.868% perp., EUR 0,51%
Vodafone Group, 6.5% 30aug2084, EUR (81) 0,51%
Telefonica SA, 5.7522% perp., EUR 0,51%
Iliad, 1.875% 11feb2028, EUR 0,5%
Valeo, 5.125% 20may2031, EUR (16) 0,49%
British Telecommunications, 5.125% 3oct2054, EUR (20241) 0,49%
Clariane, 6.875% 15apr2031, EUR 0,49%
Verisure Midholding, 5.25% 15feb2029, EUR 0,49%
Telecom Italia (TIM), 2.375% 12oct2027, EUR 0,48%
Ziggo Bond, 3.375% 28feb2030, EUR 0,48%
INWIT, 1.625% 21oct2028, EUR (2) 0,48%
Valeo, 1% 3aug2028, EUR (12) 0,47%
Nomad Foods, 2.5% 24jun2028, EUR 0,47%
Telecom Italia (TIM), 6.875% 15feb2028, EUR 0,47%
Telefonica SA, 6.135% perp., EUR 0,47%
Trivium Packaging, 6.625% 15jul2030, EUR 0,46%
IQVIA Inc., 2.25% 15jan2028, EUR 0,46%
Forvia, 5.5% 15jun2031, EUR 0,46%
Banco de Credito Social Cooperativo, 4.25% 13oct2037, EUR 0,46%
Elia, 4.625% perp., EUR 0,46%
General Mills, 5.25% 16jul2056, EUR (B) 0,45%
VodafoneZiggo, 2.875% 15jan2029, EUR 0,45%
Abertis Infraestructuras, 4.875% perp., EUR (14) 0,45%
Intrum Investments and Financing, 8.5% 11sep2030, EUR 0,45%
Darling Global Finance, 4.5% 15jul2032, EUR 0,45%
Vodafone Group, 4.625% 12sep2055, EUR 0,44%
Telefonica Europe, 2.376% perp., EUR 0,44%
Telefonica Europe, 6.75% perp., EUR 0,44%
Nissan Motor, 3.201% 17sep2028, EUR 0,44%
Aroundtown, 5.125% perp., EUR 0,44%
Aroundtown, 5.25% perp., EUR 0,44%
IQVIA Inc., 2.875% 15jun2028, EUR 0,44%
Iliad, 5.375% 15feb2029, EUR 0,44%
VZ Secured Financing, 3.5% 15jan2032, EUR 0,44%
BPER Banca, 3.875% 25jul2032, EUR 0,43%
Unibail-Rodamco-Westfield, 4.75% perp., EUR 0,43%
Elia, 5.85% perp., EUR 0,43%
Sudzucker, 5.95% perp., EUR 0,43%
Air France-KLM, 4.625% 23may2029, EUR (3) 0,43%
Piraeus Bank, 5.375% 18sep2035, EUR 0,43%
Softbank Group, 5% 15apr2028, EUR 0,43%
Vodafone Group, 4.125% 12sep2055, EUR 0,42%
Crown European Holdings, 4.5% 15jan2030, EUR 0,42%
VodafoneZiggo, 5.25% 15jan2033, EUR 0,42%
Valeo, 5.875% 12apr2029, EUR (14) 0,42%
Eurofins Scientific, 6.75% perp., EUR 0,42%
Verallia, 3.875% 4nov2032, EUR 0,41%
Iliad, 4.25% 9jan2032, EUR 0,41%
Azelis Finance, 4.75% 25sep2029, EUR 0,41%
Aroundtown, 5% perp., EUR 0,41%
Owens-Illinois Group, 6.25% 15may2028, EUR 0,41%
Piraeus Bank, 7.25% 13jul2028, EUR (82) 0,4%
Samhallsbyggnadsbolaget i Norden, 1.125% 26sep2029, EUR 0,4%
Renault, 2.5% 1apr2028, EUR (58) 0,4%
Air France-KLM, 3.875% 14jan2031, EUR (5) 0,4%
Telefonica Emisiones, 4.881% perp., EUR (2) 0,4%
Eutelsat, 6.25% 15mar2033, EUR 0,4%
Intrum Investments and Financing, 8.5% 11sep2029, EUR 0,4%
Avis Budget Finance, 7% 28feb2029, EUR 0,39%
Grand City Properties, 4.75% perp., EUR 0,39%
New Immo Holding, 4.875% 8dec2028, EUR (29) 0,39%
Avis Budget Car Rental, 7.25% 31jul2030, EUR 0,39%
Energizer Gamma Acquisition B.V., 3.5% 30jun2029, EUR 0,38%
Forvia, 5.375% 15mar2031, EUR 0,38%
Elior Group, 5.625% 15mar2030, EUR 0,37%
Eurobank, 4.25% 30apr2035, EUR 0,37%
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