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ASRF - BNP Paribas € High Yield SRI Fossil Free UCITS ETF Acc (EUR) (LU2244386053)

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(%)
LU2244386053
ASRF ISIN
Fondos cotizados en bolsa (ETF)
Tipo de fondo
BNP Paribas Asset Management
Proveedor
-
NAV por acción
18/02/2021
Fecha de lanzamiento
No
Pago de dividendos
CECGMX
CFI
ASRF
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objeto de inversión
High Yield
Sector
Global
Geografía
Bloomberg-Barclays MSCI Euro High Yield SRI Sustainable Reduced Fossil Fuel Index
Benchmark
0.25 %
Ratio de los gastos totales
Physical
Método de replicación
Sí
UCITS

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Rentabilidad al 16/07/2026, Frankfurt S.E.

  • YTD
    -0,23 %
  • 1M
    -0,02 %
  • 3M
    -0,78 %
  • 6M
    0,76 %
  • 1Y
    3,35 %
  • 3Y
    21,06 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
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Dinámica de precio

Fund profile

The BNP Paribas € High Yield SRI Fossil Free UCITS ETF seeks to replicate the performance of the Bloomberg-Barclays MSCI Euro High Yield SRI Sustainable Ex Fossil Fuel Index composed of high yield securities selected on the basis of ESG criteria and based on their efforts to reduce their exposure to coal and unconventional fossil fuels

ASRF profile

The BNP Paribas € High Yield SRI Fossil Free UCITS ETF Acc (EUR) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in High Yield sector located in Global. The BNP Paribas Asset Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 18.02.2021 with unique ISIN - LU2244386053. Main exchange is Frankfurt S.E. and ticker symbol is ASRF. The total expense ratio is 0.25%. The BNP Paribas € High Yield SRI Fossil Free UCITS ETF Acc (EUR) pays dividends 0 time(s) per year.

Estructura ASRF al 14/07/2026

Descargar estructura en Excel
Título Valor
Stellantis, 6.25% perp., EUR 1,37%
Stellantis, 6.875% perp., EUR 1,12%
VMed O2 UK Financing I, 5.62% 15apr2032, EUR 1,04%
Organon Finance 1, 2.875% 30apr2028, EUR 0,78%
Iron Mountain, 4.75% 15jan2034, EUR 0,74%
Vodafone Group, 3% 27aug2080, EUR 0,66%
ams-OSRAM AG, 7.25% 31may2032, EUR 0,66%
Verisure Holding AS, 4.125% 2jan2032, EUR 0,65%
Rossini Sarl, 6.75% 31dec2029, EUR 0,65%
Forvia, 5.625% 15jun2030, EUR 0,64%
General Mills, 4.75% 16jul2056, EUR (A) 0,63%
MPT Operating Partnership, 7% 15feb2032, EUR 0,62%
MKS Inc., 4.25% 15feb2034, EUR 0,62%
Sunrise Holdco III, 4.625% 15may2032, EUR 0,59%
Eutelsat, 5.75% 15mar2031, EUR 0,59%
IQVIA Inc., 4.625% 15jun2033, EUR 0,59%
IQVIA Inc., 2.25% 15mar2029, EUR 0,59%
Amber Finco, 6.625% 15jul2029, EUR 0,58%
Renault, 3.875% 30sep2030, EUR (60) 0,58%
Valeo, 4.5% 11apr2030, EUR 0,58%
New Immo Holding, 5.875% 17apr2028, EUR (31) 0,57%
Ball, 4.25% 1jul2032, EUR 0,56%
Nissan Motor, 5.25% 17jul2029, EUR 0,56%
Unibail-Rodamco-Westfield, 4.875% perp., EUR 0,55%
EIRCOM FINANCE, 5% 30apr2031, EUR 0,54%
Alstom, 5.868% perp., EUR 0,53%
Telecom Italia (TIM), 7.875% 31jul2028, EUR 0,53%
RCI Banque, 5.5% 9oct2034, EUR (343) 0,53%
Belron UK Finance, 4.625% 15oct2029, EUR 0,52%
INWIT, 3.75% 1apr2030, EUR (4) 0,52%
INWIT, 3.625% 13oct2032, EUR (5) 0,52%
Nissan Motor, 3.201% 17sep2028, EUR 0,52%
Telecom Italia (TIM), 7.75% 24jan2033, EUR 0,51%
Nomad Foods, 2.5% 24jun2028, EUR 0,51%
INWIT, 1.625% 21oct2028, EUR (2) 0,51%
Virgin Media, 3.25% 31jan2031, EUR 0,51%
New Immo Holding, 6% 22mar2029, EUR (30) 0,51%
British Telecommunications, 5.125% 3oct2054, EUR (20241) 0,5%
Abertis Infraestructuras, 4.746% perp., EUR (15) 0,5%
Forvia, 5.5% 15jun2031, EUR 0,5%
ams-OSRAM AG, 10.5% 30mar2029, EUR 0,5%
Elia, 4.625% perp., EUR 0,5%
Valeo, 5.125% 20may2031, EUR (16) 0,49%
Vodafone Group, 6.5% 30aug2084, EUR (81) 0,49%
Darling Global Finance, 4.5% 15jul2032, EUR 0,49%
Ziggo Bond, 3.375% 28feb2030, EUR 0,48%
IQVIA Inc., 2.25% 15jan2028, EUR 0,48%
Iliad, 5.375% 15feb2029, EUR 0,48%
Telefonica SA, 5.7522% perp., EUR 0,48%
Iliad, 1.875% 11feb2028, EUR 0,48%
Clariane, 6.875% 15apr2031, EUR 0,47%
Valeo, 1% 3aug2028, EUR (12) 0,47%
Air France-KLM, 4.625% 23may2029, EUR (3) 0,47%
Abertis Infraestructuras, 4.875% perp., EUR (14) 0,47%
Telefonica SA, 6.135% perp., EUR 0,47%
Telecom Italia (TIM), 2.375% 12oct2027, EUR 0,46%
Alstom, 5.25% perp., EUR 0,46%
Vodafone Group, 4.625% 12sep2055, EUR 0,46%
Banco de Credito Social Cooperativo, 4.25% 13oct2037, EUR 0,45%
RENAULT SA MTN RegS 4.125 06/09/2031 0,45%
Telecom Italia (TIM), 6.875% 15feb2028, EUR 0,45%
Unibail-Rodamco-Westfield, 4.75% perp., EUR 0,45%
General Mills, 5.25% 16jul2056, EUR (B) 0,45%
Intrum Investments and Financing, 8.5% 11sep2030, EUR 0,44%
Trivium Packaging, 6.625% 15jul2030, EUR 0,44%
Aroundtown, 5.125% perp., EUR 0,44%
Telefonica Europe, 6.75% perp., EUR 0,44%
VodafoneZiggo, 2.875% 15jan2029, EUR 0,43%
Samhallsbyggnadsbolaget i Norden, 1.125% 26sep2029, EUR 0,43%
Softbank Group, 5% 15apr2028, EUR 0,43%
VZ Secured Financing, 3.5% 15jan2032, EUR 0,43%
BPER Banca, 3.875% 25jul2032, EUR 0,42%
Telefonica Europe, 2.376% perp., EUR 0,42%
Sudzucker, 5.95% perp., EUR 0,42%
Eutelsat, 6.25% 15mar2033, EUR 0,42%
IQVIA Inc., 2.875% 15jun2028, EUR 0,42%
VodafoneZiggo, 5.25% 15jan2033, EUR 0,42%
Aroundtown, 5.25% perp., EUR 0,42%
Aroundtown, 5% perp., EUR 0,42%
Elia, 5.85% perp., EUR 0,41%
Piraeus Bank, 5.375% 18sep2035, EUR 0,41%
Avis Budget Car Rental, 7.25% 31jul2030, EUR 0,41%
Valeo, 5.875% 12apr2029, EUR (14) 0,41%
Vodafone Group, 4.125% 12sep2055, EUR 0,41%
Air France-KLM, 3.875% 14jan2031, EUR (5) 0,4%
Verisure Holdings, 5.5% 15may2030, EUR 0,4%
Iliad, 4.25% 9jan2032, EUR 0,4%
Crown European Holdings, 4.5% 15jan2030, EUR 0,4%
Elior Group, 5.625% 15mar2030, EUR 0,4%
Energizer Gamma Acquisition B.V., 3.5% 30jun2029, EUR 0,4%
Telefonica Emisiones, 4.381% perp., EUR (1) 0,4%
Eurofins Scientific, 6.75% perp., EUR 0,4%
Verallia, 3.875% 4nov2032, EUR 0,39%
Grand City Properties, 4.75% perp., EUR 0,39%
Azelis Finance, 4.75% 25sep2029, EUR 0,39%
Intrum Investments and Financing, 8.5% 11sep2029, EUR 0,39%
Owens-Illinois Group, 6.25% 15may2028, EUR 0,39%
Telefonica Emisiones, 4.881% perp., EUR (2) 0,39%
Intrum Investments and Financing, 7.75% 11sep2028, EUR 0,38%
Avis Budget Finance, 7% 28feb2029, EUR 0,38%
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