XS5G - Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 7C - GBP Hedged (GBP) (Acc) (LU2196473016)

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LU2196473016

XS5G ISIN

Fondos cotizados en bolsa (ETF)

Tipo de fondo

Deutsche Asset & Wealth Management

Proveedor

13,62 GBP

NAV por acción | 23/07/2026

22/09/2021

Fecha de lanzamiento

Pago de dividendos

CECGMX

CFI

XS5G

Ticker

Formed

Status

Equity

Objeto de inversión

Large Cap

Sector

USA

Geografía

S&P 500 Index

Benchmark

0.2 %

Ratio de los gastos totales

9.290,27 mln USD

El volumen total de activos en fondo | 23/07/2026

1,68 mln GBP

Volumen de activos de clase de acciones | 23/07/2026

Sí

UCITS

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Rentabilidad al 24/07/2026, London S.E.

YTD

7,63 %
1M

3,45 %
3M

6,77 %
6M

11,18 %
1Y

24,84 %
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79,14 %
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Dinámica de precio

XS5G profile

The Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 7C - GBP Hedged (GBP) (Acc) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in USA. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 22.09.2021 with unique ISIN - LU2196473016. Main exchange is London S.E. and ticker symbol is XS5G. The total expense ratio is 0.2%. The Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 7C - GBP Hedged (GBP) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Estructura XS5G al 23/07/2026

Descargar estructura en Excel

Título	Valor
NVIDIA Corp	7,53%
Seagate Technology Holdings PLC	3,5%
AMAZON COM INC	2,96%
Amazon.com Inc	2,96%
Tesla Inc	2,76%
Apple Inc	2,48%
EDP SA	1,98%
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA	1,98%
Broadcom Inc	1,85%
Alphabet Inc	1,61%
ALPHABET INC CLASS A	1,61%
Walmart Inc	1,52%
ALPHABET INC CLASS C	1,42%
Alphabet Inc	1,42%
RWE AG	1,42%
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B	1,35%
Berkshire Hathaway Inc	1,35%
Palo Alto Networks Inc	1,31%
Kioxia Holdings Corp	1,3%
Mastercard Inc	1,28%
MASTERCARD INC CLASS A	1,28%
SoftBank Group Corp	1,16%
Advanced Micro Devices Inc	1,13%
Tokyo Electron Ltd	1,1%
Nordex SE	1%
NORDEX	1%
Infineon Technologies AG	0,98%
Micron Technology Inc	0,95%
Linde PLC	0,93%
Abbott Laboratories	0,91%
Deutsche Telekom AG	0,88%
DEUTSCHE TELEKOM N AG	0,88%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	0,88%
INTEL CORPORATION CORP	0,82%
Intel Corp	0,82%
Mizuho Financial Group Inc	0,78%
Oracle Corp	0,75%
Galp Energia SGPS SA	0,75%
GALP ENERGIA SGPS SA CLASS B	0,75%
BP PLC	0,72%
AbbVie Inc	0,71%
Coca-Cola Co	0,7%
COCA-COLA	0,7%
PepsiCo Inc	0,68%
Advantest Corp	0,66%
Johnson & Johnson	0,65%
McKesson Corp	0,64%
META PLATFORMS INC CLASS A	0,64%
Meta Platforms Inc	0,64%
CoreWeave Inc	0,6%
COREWEAVE INC CLASS A	0,6%
TJX Companies Inc	0,6%
TJX INC	0,6%
Sandisk Corp	0,55%
Tokio Marine Holdings Inc	0,54%
Sony Group Corp	0,53%
ELI LILLY	0,53%
Eli Lilly and Co	0,53%
MARRIOTT INTERNATIONAL INC CLASS A	0,52%
Marriott International Inc	0,52%
EXXONMOBIL HOLDINGS CORP	0,5%
Exxon Mobil Corp	0,5%
ConocoPhillips	0,5%
Microsoft Corp	0,49%
3M	0,49%
3M Co	0,49%
Verizon Communications Inc	0,48%
RTX Corp	0,48%
KeyCorp	0,47%
Mitsubishi Electric Corp	0,47%
Mitsubishi Heavy Industries Ltd	0,46%
TAKEDA PHARMACEUTICAL LTD	0,45%
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	0,45%
APPLIED MATERIAL INC	0,45%
Applied Materials Inc	0,45%
BlackRock Inc	0,45%
Hilton Worldwide Holdings Inc	0,44%
Parker-Hannifin Corp	0,44%
Synopsys Inc	0,44%
Toyota Motor Corp	0,44%
Charles Schwab Corp	0,44%
Cisco Systems Inc	0,43%
CBRE GROUP INC CLASS A	0,43%
CBRE Group Inc	0,43%
SoftBank Corp	0,43%
Ford Motor Co	0,43%
FORD MOTOR	0,43%
Fujikura Ltd	0,42%
General Dynamics Corp	0,42%
General Motors Co	0,42%
GENERAL MOTORS	0,42%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	0,41%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN	0,41%
Marvell Technology Inc	0,41%
Cardinal Health Inc	0,4%
Electronic Arts Inc	0,39%
Sartorius AG	0,39%
SARTORIUS PREF AG	0,39%
Bristol-Myers Squibb Co	0,38%
BRISTOL MYERS SQUIBB	0,38%