XS5E - Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 5C - EUR Hedged (EUR) (Acc) (LU2196472984)

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(%)

LU2196472984

XS5E ISIN

Fondos cotizados en bolsa (ETF)

Tipo de fondo

Deutsche Asset & Wealth Management

Proveedor

11 EUR

NAV por acción | 13/07/2026

22/09/2021

Fecha de lanzamiento

Pago de dividendos

CECGMX

CFI

XS5E

Ticker

Formed

Status

Equity

Objeto de inversión

Large Cap

Sector

USA

Geografía

S&P 500® (EUR Hedged)

Benchmark

0.2 %

Ratio de los gastos totales

10.301,42 mln USD

El volumen total de activos en fondo | 13/07/2026

291,63 mln EUR

Volumen de activos de clase de acciones | 13/07/2026

Sí

UCITS

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Rentabilidad al 13/07/2026, XETRA

YTD

7,16 %
1M

3,39 %
3M

6,43 %
6M

10,42 %
1Y

22,52 %
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71,59 %
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Dinámica de precio

XS5E profile

The Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 5C - EUR Hedged (EUR) (Acc) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in USA. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 22.09.2021 with unique ISIN - LU2196472984. Main exchange is XETRA and ticker symbol is XS5E. The total expense ratio is 0.2%. The Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 5C - EUR Hedged (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Estructura XS5E al 13/07/2026

Descargar estructura en Excel

Título	Valor
NVIDIA CORP	6,71%
APPLE INC	3,86%
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC	2,78%
AMAZON COM INC	2,66%
TESLA INC	2,37%
RWE AG	2,17%
NOKIA	2,05%
KIOXIA HOLDINGS CORP	2,02%
CITIGROUP INC	1,76%
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA	1,75%
ALPHABET INC CLASS C	1,46%
WALMART INC	1,45%
SANDISK CORP	1,41%
GALP ENERGIA SGPS SA CLASS B	1,28%
ASML HOLDING NV	1,27%
INTEL CORPORATION CORP	1,2%
TOKYO ELECTRON LTD	1,13%
LINDE PLC	1,1%
NORDEX	1,06%
INFINEON TECHNOLOGIES AG	1,06%
SOFTBANK GROUP CORP	1,05%
ASM INTERNATIONAL NV	1,04%
PALO ALTO NETWORKS INC	1%
DEUTSCHE TELEKOM N AG	0,92%
AT&T INC	0,82%
MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS INC	0,78%
ING GROEP NV	0,76%
BROADCOM INC	0,7%
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC	0,68%
JOHNSON & JOHNSON	0,67%
TJX INC	0,66%
ADVANTEST CORP	0,63%
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	0,62%
COREWEAVE INC CLASS A	0,62%
KEYCORP	0,57%
GEA GROUP AG	0,56%
KONINKLIJKE KPN NV	0,55%
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B	0,54%
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV	0,5%
BP PLC	0,49%
MARRIOTT INTERNATIONAL INC CLASS A	0,48%
ALPHABET INC CLASS A	0,48%
FUJIKURA LTD	0,47%
TOYOTA MOTOR CORP	0,47%
SONY GROUP CORP	0,46%
TOKIO MARINE HOLDINGS INC	0,45%
TEXAS INSTRUMENT INC	0,44%
SBM OFFSHORE NV	0,44%
ELI LILLY	0,43%
MITSUBISHI ELECTRIC CORP	0,43%
MICROSOFT CORP	0,42%
3M	0,42%
WELLS FARGO	0,41%
GENERAL MOTORS	0,41%
CBRE GROUP INC CLASS A	0,41%
WARNER BROS. DISCOVERY INC SERIES	0,41%
LEG IMMOBILIEN N	0,4%
ADVANCED MICRO DEVICES INC	0,4%
LOGITECH INTERNATIONAL SA	0,4%
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	0,4%
TAKEDA PHARMACEUTICAL LTD	0,39%
CONOCOPHILLIPS	0,39%
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	0,39%
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD	0,38%
VERA THERAPEUTICS INC CLASS A	0,38%
FORD MOTOR	0,38%
PANASONIC HOLDINGS CORP	0,38%
MARVELL TECHNOLOGY INC	0,38%
BLACKROCK INC	0,37%
CHARLES SCHWAB CORP	0,37%
SOFTBANK CORP	0,37%
BOEING	0,37%
CISCO SYSTEMS INC	0,36%
SARTORIUS PREF AG	0,35%
DIETEREN GROUP SA	0,35%
ELECTRONIC ARTS INC	0,34%
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC	0,34%
KION GROUP AG	0,34%
FUJITSU LTD	0,34%
SILTRONIC N AG	0,34%
WOODWARD INC	0,34%
FANUC CORP	0,34%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN	0,33%
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	0,33%
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	0,33%
AMPHENOL CORP CLASS A	0,33%
ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES INC	0,32%
HOWMET AEROSPACE INC	0,32%
PARKER-HANNIFIN CORP	0,32%
INTERACTIVE BROKERS GROUP INC CLAS	0,32%
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	0,32%
NORFOLK SOUTHERN CORP	0,31%
UMICORE SA	0,3%
FLEX LTD	0,3%
ARM HOLDINGS AMERICAN DEPOSITARY S	0,3%
LANXESS AG	0,3%
VERTIV HOLDINGS CLASS A	0,3%
EOG RESOURCES INC	0,29%
META PLATFORMS INC CLASS A	0,29%
MITSUI LTD	0,29%