XS5E - Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 5C - EUR Hedged (EUR) (Acc) (LU2196472984)

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(%)

LU2196472984

XS5E ISIN

Fondos cotizados en bolsa (ETF)

Tipo de fondo

Deutsche Asset & Wealth Management

Proveedor

10,99 EUR

NAV por acción | 21/07/2026

22/09/2021

Fecha de lanzamiento

Pago de dividendos

CECGMX

CFI

XS5E

Ticker

Formed

Status

Equity

Objeto de inversión

Large Cap

Sector

USA

Geografía

S&P 500® (EUR Hedged)

Benchmark

0.2 %

Ratio de los gastos totales

9.432,39 mln USD

El volumen total de activos en fondo | 21/07/2026

296,3 mln EUR

Volumen de activos de clase de acciones | 21/07/2026

Sí

UCITS

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Rentabilidad al 21/07/2026, XETRA

YTD

7,16 %
1M

3,39 %
3M

6,43 %
6M

10,42 %
1Y

22,52 %
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71,59 %
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Dinámica de precio

XS5E profile

The Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 5C - EUR Hedged (EUR) (Acc) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in USA. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 22.09.2021 with unique ISIN - LU2196472984. Main exchange is XETRA and ticker symbol is XS5E. The total expense ratio is 0.2%. The Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 5C - EUR Hedged (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Estructura XS5E al 20/07/2026

Descargar estructura en Excel

Título	Valor
NVIDIA CORP	6,78%
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC	3,43%
TESLA INC	3,12%
AMAZON COM INC	3,09%
APPLE INC	2,53%
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA	1,9%
ALPHABET INC CLASS A	1,74%
BROADCOM INC	1,74%
WALMART INC	1,54%
ALPHABET INC CLASS C	1,53%
RWE AG	1,47%
PALO ALTO NETWORKS INC	1,37%
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B	1,32%
MASTERCARD INC CLASS A	1,29%
KIOXIA HOLDINGS CORP	1,07%
TOKYO ELECTRON LTD	1,07%
SOFTBANK GROUP CORP	1,05%
ADVANCED MICRO DEVICES INC	1,03%
NORDEX	1,01%
INFINEON TECHNOLOGIES AG	0,94%
LINDE PLC	0,91%
ABBOTT LABORATORIES	0,9%
DEUTSCHE TELEKOM N AG	0,89%
MICRON TECHNOLOGY INC	0,81%
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC	0,8%
INTEL CORPORATION CORP	0,79%
ORACLE CORP	0,74%
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	0,7%
COCA-COLA	0,69%
ABBVIE INC	0,68%
GALP ENERGIA SGPS SA CLASS B	0,67%
TEXAS INSTRUMENT INC	0,67%
BP PLC	0,67%
PEPSICO INC	0,67%
META PLATFORMS INC CLASS A	0,66%
MCKESSON CORP	0,64%
JOHNSON & JOHNSON	0,61%
TJX INC	0,59%
ADVANTEST CORP	0,58%
SONY GROUP CORP	0,53%
COREWEAVE INC CLASS A	0,53%
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	0,53%
MARRIOTT INTERNATIONAL INC CLASS A	0,51%
TOKIO MARINE HOLDINGS INC	0,51%
MICROSOFT CORP	0,5%
ELI LILLY	0,5%
KEYCORP	0,47%
VERIZON COMMUNICATIONS INC	0,47%
CONOCOPHILLIPS	0,47%
SANDISK CORP	0,46%
EXXONMOBIL HOLDINGS CORP	0,46%
WELLS FARGO	0,46%
CHARLES SCHWAB CORP	0,45%
TAKEDA PHARMACEUTICAL LTD	0,45%
3M	0,44%
BLACKROCK INC	0,44%
CBRE GROUP INC CLASS A	0,44%
MITSUBISHI ELECTRIC CORP	0,43%
TOYOTA MOTOR CORP	0,42%
SOFTBANK CORP	0,42%
WARNER BROS. DISCOVERY INC SERIES	0,42%
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD	0,42%
CISCO SYSTEMS INC	0,42%
PARKER-HANNIFIN CORP	0,41%
FORD MOTOR	0,41%
APPLIED MATERIAL INC	0,41%
SARTORIUS PREF AG	0,41%
GENERAL DYNAMICS CORP	0,4%
CARDINAL HEALTH INC	0,39%
FUJIKURA LTD	0,39%
DIETEREN GROUP SA	0,38%
GENERAL MOTORS	0,38%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN	0,38%
NORFOLK SOUTHERN CORP	0,38%
ELECTRONIC ARTS INC	0,38%
VERA THERAPEUTICS INC CLASS A	0,38%
MARVELL TECHNOLOGY INC	0,37%
PANASONIC HOLDINGS CORP	0,37%
LOGITECH INTERNATIONAL SA	0,37%
FUJITSU LTD	0,37%
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	0,37%
BRISTOL MYERS SQUIBB	0,37%
VERTIV HOLDINGS CLASS A	0,36%
AT&T INC	0,36%
HOWMET AEROSPACE INC	0,35%
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	0,35%
MOTOROLA SOLUTIONS INC	0,35%
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	0,35%
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC	0,35%
FANUC CORP	0,34%
ARTHUR J GALLAGHER	0,34%
MITSUI LTD	0,32%
AMPHENOL CORP CLASS A	0,32%
INTERACTIVE BROKERS GROUP INC CLAS	0,31%
UMICORE SA	0,31%
MEDTRONIC PLC	0,31%
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	0,31%
PUBLIC STORAGE REIT	0,3%
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	0,3%
REVOLUTION MEDICINES INC	0,29%