XS5E - Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 5C - EUR Hedged (EUR) (Acc) (LU2196472984)

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(%)

LU2196472984

XS5E ISIN

Fondos cotizados en bolsa (ETF)

Tipo de fondo

Deutsche Asset & Wealth Management

Proveedor

11,42 EUR

NAV por acción | 09/10/2026

22/09/2021

Fecha de lanzamiento

Pago de dividendos

CECGMX

CFI

XS5E

Ticker

Formed

Status

Equity

Objeto de inversión

Large Cap

Sector

USA

Geografía

S&P 500® (EUR Hedged)

Benchmark

0.2 %

Ratio de los gastos totales

9.098,16 mln USD

El volumen total de activos en fondo | 09/10/2026

313,63 mln EUR

Volumen de activos de clase de acciones | 09/10/2026

Sí

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Rentabilidad al 29/09/2026, XETRA

YTD

10,96 %
1M

-1,22 %
3M

3,49 %
6M

18,23 %
1Y

13,69 %
3Y

73,04 %
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-
10Y

-

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Dinámica de precio

XS5E profile

The Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 5C - EUR Hedged (EUR) (Acc) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in USA. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 22.09.2021 with unique ISIN - LU2196472984. Main exchange is XETRA and ticker symbol is XS5E. The total expense ratio is 0.2%. The Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 5C - EUR Hedged (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Estructura XS5E al 08/10/2026

Descargar estructura en Excel

Título	Valor
Tesla Inc	5,01%
NVIDIA Corp	4,89%
NVIDIA	4,89%
Microsoft Corp	4,76%
MICROSOFT	4,76%
AMAZON COM INC	4,65%
Amazon.com Inc	4,65%
Apple Inc	4,15%
APPLE	4,15%
Advanced Micro Devices Inc	2,41%
ADVANCED MICRO DEVICES	2,41%
Alphabet Inc	2,23%
ALPHABET CLASS C	2,23%
KLA Corp	2,18%
KLA	2,18%
Broadcom Inc	1,85%
Nordea Bank Abp	1,66%
NORDEA BANK	1,66%
Alphabet Inc	1,61%
ALPHABET CLASS A	1,61%
PALO ALTO NETWORKS	1,55%
Palo Alto Networks Inc	1,55%
LAM RESEARCH	1,5%
Lam Research Corp	1,5%
Linde PLC	1,46%
WALMART	1,45%
Walmart Inc	1,45%
COCA-COLA	1,34%
Coca-Cola Co	1,34%
WELLS FARGO	1,33%
Wells Fargo & Co	1,33%
Seagate Technology Holdings PLC	1,32%
META PLATFORMS CLASS A	1,32%
Meta Platforms Inc	1,32%
ROCHE PS PAR AG	1,26%
Roche Holding AG	1,26%
UNITEDHEALTH GROUP	1,26%
UnitedHealth Group Inc	1,26%
Infineon Technologies AG	1,07%
Chubb Ltd	1,02%
CHUBB	1,02%
Intel Corp	0,98%
INTEL CORPORATION CORP	0,98%
Novartis AG	0,97%
BP PLC	0,9%
Deutsche Telekom AG	0,88%
DEUTSCHE TELEKOM N AG	0,88%
RWE AG	0,87%
Palantir Technologies Inc	0,87%
PALANTIR TECHNOLOGIES CLASS A	0,87%
AMPHENOL CORP CLASS A	0,83%
Amphenol Corp	0,83%
SALESFORCE	0,77%
Salesforce Inc	0,77%
TEXAS INSTRUMENT INC	0,76%
Texas Instruments Inc	0,76%
ING GROEP	0,76%
ING Groep NV	0,76%
PepsiCo Inc	0,74%
PEPSICO	0,74%
Trane Technologies PLC	0,71%
Procter & Gamble Co	0,64%
PROCTER & GAMBLE	0,64%
Synopsys Inc	0,6%
SYNOPSYS	0,6%
EMERSON ELECTRIC	0,59%
Emerson Electric Co	0,59%
Lumentum Holdings Inc	0,57%
LUMENTUM HOLDINGS	0,57%
ROBLOX CLASS A	0,55%
Roblox Corp	0,55%
SAMPO CLASS A	0,54%
Sampo Oyj	0,54%
TERADYNE	0,53%
Teradyne Inc	0,53%
Bank of New York Mellon Corp	0,51%
MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS	0,5%
MACOM Technology Solutions Holdings Inc	0,5%
Lockheed Martin Corp	0,5%
Banco Comercial Portugues SA	0,48%
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B	0,47%
Berkshire Hathaway Inc	0,47%
CHARLES SCHWAB	0,47%
Charles Schwab Corp	0,47%
SPOTIFY TECHNOLOGY	0,46%
Spotify Technology SA	0,46%
CEVA	0,45%
CEVA Inc	0,45%
ARISTA NETWORKS	0,45%
Arista Networks Inc	0,45%
Nordex SE	0,45%
NORDEX	0,45%
Nucor Corp	0,44%
NUCOR	0,44%
Inficon Holding AG	0,44%
Danaher Corp	0,43%
DANAHER	0,43%
CBRE Group Inc	0,43%
CBRE GROUP CLASS A	0,43%
Netflix Inc	0,42%