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CORPSI - UBS ETF – Bloomberg Barclays MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF A-acc (USD) (LU2099991536)

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(%)
LU2099991536
CORPSI ISIN
Fondos cotizados en bolsa (ETF)
Tipo de fondo
UBS Global Asset Management
Proveedor
13,34 USD
NAV por acción | 24/06/2026
24/06/2020
Fecha de lanzamiento
No
Pago de dividendos
CECGMS
CFI
CORPSI
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objeto de inversión
Corporate bonds
Sector
Global
Geografía
Bloomberg Barclays MSCI Global Liquid Corporates Sustainable Bond Index (Total Return)
Benchmark
0.13 %
Ratio de los gastos totales
135,03 mln USD
El volumen total de activos en fondo | 24/06/2026
Sí
UCITS

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Rentabilidad al 25/06/2026, SIX Swiss Exchange (USD)

  • YTD
    -0,8 %
  • 1M
    -1,01 %
  • 3M
    -2,14 %
  • 6M
    0,4 %
  • 1Y
    5,15 %
  • 3Y
    17,93 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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Dinámica de precio

CORPSI profile

The UBS ETF – Bloomberg Barclays MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF A-acc (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Global. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 24.06.2020 with unique ISIN - LU2099991536. Main exchange is SIX Swiss Exchange (USD) and ticker symbol is CORPSI. The total expense ratio is 0.13%. The UBS ETF – Bloomberg Barclays MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF A-acc (USD) pays dividends 0 time(s) per year.

Estructura CORPSI al 23/06/2026

Descargar estructura en Excel
Título Valor
Amazon.com, 4.875% 13mar2036, USD 0,34%
Amazon.com, 5.8% 13mar2056, USD 0,32%
Bank of America Corporation, 5.468% 23jan2035, USD (N) 0,3%
Amazon.com, 4.25% 13mar2031, USD 0,28%
Oracle, 5.7% 4feb2036, USD 0,28%
Oracle, 6.7% 4feb2056, USD 0,28%
Salesforce, 5.55% 15mar2036, USD 0,26%
Goldman Sachs, 5.065% 21jan2037, USD 0,25%
Wells Fargo, 5.557% 25jul2034, USD (W) 0,25%
Wells Fargo, 5.574% 25jul2029, USD (W) 0,25%
Salesforce, 4.65% 15mar2029, USD 0,25%
Alphabet, 4.8% 15feb2036, USD 0,24%
JP Morgan, 5.576% 23jul2036, USD 0,23%
Alphabet, 5.65% 15feb2056, USD 0,23%
Amazon.com, 4.55% 13mar2033, USD 0,23%
Bank of America Corporation, 5.872% 15sep2034, USD (N) 0,23%
Morgan Stanley, 5.073% 30jan2037, USD (I) 0,23%
Alphabet, 5.45% 15nov2055, USD 0,22%
Wells Fargo, 5.15% 23apr2031, USD (W) 0,22%
Salesforce, 6.55% 15mar2056, USD 0,22%
Oracle, 5.2% 26sep2035, USD (E) 0,22%
Salesforce, 4.9% 15sep2031, USD 0,22%
Morgan Stanley, 5.296% 10apr2037, USD (I) 0,22%
Goldman Sachs, 4.148% 21jan2029, USD 0,22%
JP Morgan, 5.148% 23apr2037, USD 0,22%
Bank of America Corporation, 5.045% 6feb2037, USD (N) 0,21%
Abbott Laboratories, 5.5% 15mar2056, USD 0,21%
Goldman Sachs, 4.516% 21jan2032, USD 0,21%
Abbott Laboratories, 4.65% 15mar2036, USD 0,21%
JP Morgan, 5.572% 22apr2036, USD 0,21%
Bank of America Corporation, 5.511% 24jan2036, USD (N) 0,21%
JP Morgan, 5.294% 22jul2035, USD 0,2%
Bank of America Corporation, 5.518% 25oct2035, USD (N) 0,2%
Wells Fargo, 6.491% 23oct2034, USD (W) 0,2%
Salesforce, 4.5% 15mar2028, USD 0,2%
Morgan Stanley, 4.708% 12mar2032, USD (I) 0,2%
Goldman Sachs, 5.016% 23oct2035, USD 0,2%
Oracle, 4.95% 4feb2031, USD 0,2%
Alphabet, 4.7% 15nov2035, USD 0,2%
Wells Fargo, 4.96% 23jan2037, USD (Y) 0,2%
Amazon.com, 4.65% 20nov2035, USD 0,2%
Goldman Sachs, 4.939% 21oct2036, USD 0,2%
Morgan Stanley, 5.32% 19jul2035, USD (I) 0,19%
Wells Fargo, 4.844% 20may2032, USD (Y) 0,19%
BAC 4.477 04/23/30 0,19%
Morgan Stanley, 4.809% 16apr2032, USD (I) 0,19%
Bank of America Corporation, 4.695% 23apr2032, USD (N) 0,19%
JP Morgan, 6.254% 23oct2034, USD 0,19%
Morgan Stanley, 4.493% 16jan2032, USD (I) 0,18%
Verizon Communications, 5.875% 30nov2055, USD 0,18%
Morgan Stanley, 5.831% 19apr2035, USD (I) 0,18%
JP Morgan, 5.766% 22apr2035, USD 0,18%
Citigroup, 6.02% 24jan2036, USD 0,18%
Morgan Stanley, 5.664% 17apr2036, USD (I) 0,18%
Wells Fargo, 5.605% 23apr2036, USD (W) 0,18%
Morgan Stanley, 5.587% 18jan2036, USD (I) 0,18%
Wells Fargo, 5.499% 23jan2035, USD (W) 0,18%
Goldman Sachs, 5.536% 28jan2036, USD 0,18%
Wells Fargo, 5.244% 24jan2031, USD (W) 0,18%
JP Morgan, 5.336% 23jan2035, USD 0,18%
Goldman Sachs, 5.218% 23apr2031, USD 0,18%
C 5.174 02/13/30 0,18%
AbbVie, 5.05% 15mar2034, USD 0,18%
Oracle, 5.95% 26sep2055, USD (D) 0,17%
Goldman Sachs, 5.33% 23jul2035, USD 0,17%
Amazon.com, 6.05% 13mar2076, USD 0,17%
Amazon.com, 5.95% 13mar2066, USD 0,17%
Bank of America Corporation, 5.489% 23apr2037, USD (N) 0,17%
MS 4.654 10/18/30 0,17%
GS 4.594 04/20/30 0,17%
Goldman Sachs, 5.094% 20apr2034, USD 0,17%
Citigroup, 5.174% 11sep2036, USD 0,17%
C 4.542 09/19/30 0,17%
Goldman Sachs, 5.734% 28jan2056, USD 0,17%
Amazon.com, 4% 13mar2029, USD 0,17%
JP Morgan, 4.622% 23apr2032, USD 0,17%
Oracle, 4.55% 4feb2029, USD 0,17%
JP Morgan, 4.946% 22oct2035, USD 0,17%
Citigroup, 4.503% 11sep2031, USD 0,17%
JP Morgan, 5.193% 5feb2037, USD 0,17%
Alphabet, 4.1% 15feb2031, USD 0,17%
Goldman Sachs, 4.369% 21oct2031, USD 0,17%
Alphabet, 4.4% 15feb2033, USD 0,17%
Goldman Sachs, 5.561% 19nov2045, USD 0,17%
Oracle, 5.35% 4may2033, USD 0,17%
JP Morgan, 4.898% 22jan2037, USD 0,17%
Morgan Stanley, 5.516% 19nov2055, USD (I) 0,17%
JP Morgan, 4.81% 22oct2036, USD 0,17%
Broadcom Inc, 3.469% 15apr2034, USD 0,17%
Morgan Stanley, 4.892% 22oct2036, USD (I) 0,17%
ORCL 4.45 09/26/30 0,17%
AbbVie, 5.4% 15mar2054, USD 0,17%
Oracle, 4.8% 26sep2032, USD (B) 0,17%
Goldman Sachs, 6.484% 24oct2029, USD 0,17%
Amazon.com, 5.45% 20nov2055, USD 0,16%
Wells Fargo, 6.303% 23oct2029, USD (W) 0,16%
Bank of America Corporation, 5.819% 15sep2029, USD (N) 0,16%
JPM 5.581 04/22/30 0,16%
JP Morgan, 5.502% 24jan2036, USD 0,16%
AT&T Inc, 5.4% 15feb2034, USD 0,16%
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