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ZUS.U - BMO Ultra Short-Term US Bond ETF (USD) (CA05586U1049)

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(%)
CA05586U1049
ZUS.U ISIN
Fondos cotizados en bolsa (ETF)
Tipo de fondo
BMO Global Asset Management
Proveedor
46,7 USD
NAV por acción | 30/07/2026
11/02/2019
Fecha de lanzamiento
12 vez(es) por año
Pago de dividendos
CEOJLU
CFI
ZUS.U
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objeto de inversión
Investment Grade
Sector
USA
Geografía
Bloomberg USD Corp Bd 1-5 Yr TR USD
Benchmark
0.17 %
Ratio de los gastos totales
88,69 mln USD
El volumen total de activos en fondo | 02/07/2026
90,05 mln USD
Volumen de activos de clase de acciones | 30/07/2026
No
UCITS
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Rentabilidad al 05/08/2026, Toronto SE

  • YTD
    1,64 %
  • 1M
    0,36 %
  • 3M
    0,89 %
  • 6M
    1,82 %
  • 1Y
    4,29 %
  • 3Y
    14,94 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Al precio de bolsa incluyendo los pagos de ingresos

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Dinámica de precio

ZUS.U profile

The BMO Ultra Short-Term US Bond ETF (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Investment Grade sector located in USA. The BMO Global Asset Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 11.02.2019 with unique ISIN - CA05586U1049. Main exchange is Toronto SE and ticker symbol is ZUS.U. The total expense ratio is 0.17%. The BMO Ultra Short-Term US Bond ETF (USD) pays dividends 12 time(s) per year.

Estructura ZUS.U al 24/07/2026

Descargar estructura en Excel
Título Valor
U.S. Bancorp, 2.215% 27jan2028, USD (AA) 5,09%
Air Lease Corp. 1.88% 08/15/2026 5,05%
Charles Schwab, 2.45% 3mar2027, USD 4,95%
American Express Co, 2.55% 4mar2027, USD 4,33%
Deutsche Bank (New York Branch), 2.311% 16nov2027, USD (D) 4,29%
Capital One Financial, 1.878% 2nov2027, USD 3,38%
Goldman Sachs, 1.948% 21oct2027, USD 3,36%
Microsoft, 3.3% 6feb2027, USD 3,18%
Santander Holdings USA, 2.49% 6jan2028, USD 2,7%
Apple Inc. 2.05% 09/11/2026 2,65%
JP Morgan, 1.47% 22sep2027, USD 2,61%
AerCap Ireland Capital Designated Activity Company 2.45% 10/29/2026 2,43%
Honeywell International Inc. 2.50% 11/01/2026 2,43%
Nomura Holdings, 2.329% 22jan2027, USD 2,16%
VMware LLC 1.40% 08/15/2026 2,13%
Amazon.com, 3.3% 13apr2027, USD 2,13%
AbbVie Inc. 2.95% 11/21/2026 2%
Blackstone Private Credit Fund 2.63% 12/15/2026 1,93%
Intel, 3.75% 25mar2027, USD 1,83%
Gilead Sciences, 2.95% 1mar2027, USD 1,82%
Barclays, 2.279% 24nov2027, USD 1,81%
Visa, 1.9% 15apr2027, USD 1,8%
IBM, 1.7% 15may2027, USD 1,78%
Goldman Sachs, 1.542% 10sep2027, USD 1,7%
Novartis AG, 2% 14feb2027, USD 1,63%
Banco Santander, 1.722% 14sep2027, USD (114) 1,49%
Costco Wholesale, 1.375% 20jun2027, USD 1,48%
Apple, 3.35% 9feb2027, USD 1,35%
CVS Health Corp. 3.00% 08/15/2026 1,23%
Duke Energy Corp. 2.65% 09/01/2026 1,22%
Westpac Banking Corporation 2.70% 08/19/2026 1,22%
Mastercard, 3.3% 26mar2027, USD 1,22%
B.A.T Capital Corporation 3.22% 09/06/2026 1,22%
Morgan Stanley 3.63% 01/20/2027 1,21%
Chevron, 1.995% 11may2027, USD 1,2%
JP Morgan, 2.182% 1jun2028, USD 1,19%
Citigroup, 3.07% 24feb2028, USD 1,03%
Bank of America Corporation, 2.551% 4feb2028, USD (N) 1,03%
Merck & Co, 1.7% 10jun2027, USD 0,92%
Morgan Stanley, 2.475% 21jan2028, USD (I) 0,9%
Mitsubishi UFJ Financial Group, 2.341% 19jan2028, USD 0,9%
Apple Inc. 2.45% 08/04/2026 0,86%
Toyota Motor Credit, 3.05% 22mar2027, USD (B) 0,82%
Pfizer Inc. 3.00% 12/15/2026 0,61%
PayPal Holdings Inc. 2.65% 10/01/2026 0,61%
Walmart Inc. 1.05% 09/17/2026 0,61%
Shire Acquisitions Investments Ireland Designated Activity Company 3.20% 09/23/2026 0,61%
Ford Motor Credit Co. LLC 2.70% 08/10/2026 0,61%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC 1.40% 09/17/2026 0,61%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC 3.01% 10/19/2026 0,61%
The Toronto-Dominion Bank 1.25% 09/10/2026 0,61%
Toronto-Dominion Bank, 3.625% 15sep2031, USD 0,61%
Amgen, 2.2% 21feb2027, USD 0,6%
Deutsche Bank (New York Branch), 2.552% 7jan2028, USD (D) 0,6%
Mitsubishi UFJ Financial Group, 1.64% 13oct2027, USD 0,6%
Santander UK Group Holdings, 2.469% 11jan2028, USD 0,6%
Canadian Pacific Railway Company 1.75% 12/02/2026 0,6%
Lloyds Banking Group plc 3.75% 01/11/2027 0,6%
Target Corp. 1.95% 01/15/2027 0,6%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC 3.45% 01/11/2027 0,6%
Cash 0,07%
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