ZUS.U - BMO Ultra Short-Term US Bond ETF (USD) (CA05586U1049)

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(%)

CA05586U1049

ZUS.U ISIN

Fondos cotizados en bolsa (ETF)

Tipo de fondo

BMO Global Asset Management

Proveedor

46,63 USD

NAV por acción | 28/10/2026

11/02/2019

Fecha de lanzamiento

12 vez(es) por año

Pago de dividendos

CEOJLU

CFI

ZUS.U

Ticker

Formed

Status

Fixed Income

Objeto de inversión

Investment Grade

Sector

USA

Geografía

Bloomberg USD Corp Bd 1-5 Yr TR USD

Benchmark

0.17 %

Ratio de los gastos totales

76,06 mln USD

El volumen total de activos en fondo | 08/10/2026

93,86 mln USD

Volumen de activos de clase de acciones | 28/10/2026

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Rentabilidad al 29/10/2026, Toronto SE

YTD

3,1 %
1M

0,36 %
3M

0,69 %
6M

1,98 %
1Y

3,47 %
3Y

15,15 %
5Y

16,63 %
10Y

-

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The BMO Ultra Short-Term US Bond ETF (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Investment Grade sector located in USA. The BMO Global Asset Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 11.02.2019 with unique ISIN - CA05586U1049. Main exchange is Toronto SE and ticker symbol is ZUS.U. The total expense ratio is 0.17%. The BMO Ultra Short-Term US Bond ETF (USD) pays dividends 12 time(s) per year.

Estructura ZUS.U al 16/10/2026

Descargar estructura en Excel

Título	Valor
U.S. Bancorp, 2.215% 27jan2028, USD (AA)	5,02%
Charles Schwab Corp. 2.45% 03/03/2027	4,83%
American Express Co. 2.55% 03/04/2027	4,81%
Deutsche Bank (New York Branch), 2.311% 16nov2027, USD (D)	4,24%
CVS Health, 1.3% 21aug2027, USD	3,98%
JP Morgan, 2.182% 1jun2028, USD	3,94%
Morgan Stanley, 2.475% 21jan2028, USD (I)	3,88%
IBM, 1.7% 15may2027, USD	3,64%
Wells Fargo, 2.393% 2jun2028, USD (U)	3,36%
Capital One Financial, 1.878% 2nov2027, USD	3,34%
Goldman Sachs, 1.948% 21oct2027, USD	3,32%
Bank of America Corporation, 2.551% 4feb2028, USD (N)	3,31%
Microsoft Corp. 3.30% 02/06/2027	3,09%
Santander Holdings USA, 2.49% 6jan2028, USD	2,67%
Honeywell International Inc. 2.50% 11/01/2026	2,4%
AerCap Ireland Capital Designated Activity Company 2.45% 10/29/2026	2,4%
AT&T Inc, 2.3% 1jun2027, USD	2,35%
Amazon.com, 1.2% 3jun2027, USD	2,33%
NOMURA HOLDINGS INC 2.33% 01/22/2027	2,13%
Amazon.com Inc. 3.30% 04/13/2027	2,06%
Costco Wholesale, 1.375% 20jun2027, USD	2,04%
Blackstone Private Credit Fund 2.63% 12/15/2026	1,91%
Barclays, 2.279% 24nov2027, USD	1,79%
Intel Corp. 3.75% 03/25/2027	1,77%
Gilead Sciences Inc. 2.95% 03/01/2027	1,77%
Visa, 1.9% 15apr2027, USD	1,76%
Novartis Capital Corporation 2.00% 02/14/2027	1,59%
Merck & Co, 1.7% 10jun2027, USD	1,49%
AbbVie Inc. 2.95% 11/21/2026	1,38%
Apple Inc. 3.35% 02/09/2027	1,31%
Morgan Stanley 3.63% 01/20/2027	1,19%
Chevron, 1.995% 11may2027, USD	1,18%
Mastercard Inc. 3.30% 03/26/2027	1,18%
Citigroup, 3.07% 24feb2028, USD	1,01%
Fifth Third Bancorp, 2.55% 5may2027, USD	0,89%
Mitsubishi UFJ Financial Group, 2.341% 19jan2028, USD	0,89%
Goldman Sachs, 2.64% 24feb2028, USD	0,89%
Toyota Motor Credit Corp. 3.05% 03/22/2027	0,8%
Lloyds Banking Group plc 3.75% 01/11/2027	0,6%
Pfizer Inc. 3.00% 12/15/2026	0,6%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC 3.45% 01/11/2027	0,6%
Citigroup, 3.668% 24jul2028, USD	0,59%
Bank of America Corporation, 3.593% 21jul2028, USD (M)	0,59%
Deutsche Bank (New York Branch), 2.552% 7jan2028, USD (D)	0,59%
Santander UK Group Holdings, 2.469% 11jan2028, USD	0,59%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC 3.01% 10/19/2026	0,59%
Amgen Inc. 2.20% 02/21/2027	0,59%
Target Corp. 1.95% 01/15/2027	0,59%
Canadian Pacific Railway Company 1.75% 12/02/2026	0,59%
Equinix, 1.8% 15jul2027, USD	0,58%
The Coca-Cola Company, 1.45% 1jun2027, USD	0,58%
Johnson&Johnson, 0.95% 1sep2027, USD	0,35%
Cash	0,05%