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ZUS.U - BMO Ultra Short-Term US Bond ETF (USD) (CA05586U1049)

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(%)
CA05586U1049
ZUS.U ISIN
Fondos cotizados en bolsa (ETF)
Tipo de fondo
BMO Global Asset Management
Proveedor
46,76 USD
NAV por acción | 10/08/2026
11/02/2019
Fecha de lanzamiento
12 vez(es) por año
Pago de dividendos
CEOJLU
CFI
ZUS.U
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objeto de inversión
Investment Grade
Sector
USA
Geografía
Bloomberg USD Corp Bd 1-5 Yr TR USD
Benchmark
0.17 %
Ratio de los gastos totales
88,69 mln USD
El volumen total de activos en fondo | 02/07/2026
90,85 mln USD
Volumen de activos de clase de acciones | 10/08/2026
No
UCITS
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Rentabilidad al 14/08/2026, Toronto SE

  • YTD
    1,64 %
  • 1M
    0,36 %
  • 3M
    0,89 %
  • 6M
    1,82 %
  • 1Y
    4,29 %
  • 3Y
    14,94 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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Dinámica de precio

ZUS.U profile

The BMO Ultra Short-Term US Bond ETF (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Investment Grade sector located in USA. The BMO Global Asset Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 11.02.2019 with unique ISIN - CA05586U1049. Main exchange is Toronto SE and ticker symbol is ZUS.U. The total expense ratio is 0.17%. The BMO Ultra Short-Term US Bond ETF (USD) pays dividends 12 time(s) per year.

Estructura ZUS.U al 07/08/2026

Descargar estructura en Excel
Título Valor
U.S. Bancorp, 2.215% 27jan2028, USD (AA) 5,08%
Air Lease Corp. 1.88% 08/15/2026 5,03%
Charles Schwab, 2.45% 3mar2027, USD 4,94%
American Express Co, 2.55% 4mar2027, USD 4,32%
Deutsche Bank (New York Branch), 2.311% 16nov2027, USD (D) 4,28%
Capital One Financial, 1.878% 2nov2027, USD 3,37%
Goldman Sachs, 1.948% 21oct2027, USD 3,35%
Microsoft, 3.3% 6feb2027, USD 3,13%
Santander Holdings USA, 2.49% 6jan2028, USD 2,7%
Apple Inc. 2.05% 09/11/2026 2,64%
JP Morgan, 1.47% 22sep2027, USD 2,6%
Honeywell International Inc. 2.50% 11/01/2026 2,42%
AerCap Ireland Capital Designated Activity Company 2.45% 10/29/2026 2,42%
NOMURA HOLDINGS INC 2.33% 01/22/2027 2,15%
Morgan Stanley, 2.475% 21jan2028, USD (I) 2,13%
VMware LLC 1.40% 08/15/2026 2,12%
Amazon.com, 3.3% 13apr2027, USD 2,12%
AbbVie Inc. 2.95% 11/21/2026 2%
Blackstone Private Credit Fund 2.63% 12/15/2026 1,92%
Intel, 3.75% 25mar2027, USD 1,83%
Gilead Sciences, 2.95% 1mar2027, USD 1,82%
Barclays, 2.279% 24nov2027, USD 1,81%
Visa, 1.9% 15apr2027, USD 1,79%
IBM, 1.7% 15may2027, USD 1,78%
Goldman Sachs, 1.542% 10sep2027, USD 1,7%
Novartis AG, 2% 14feb2027, USD 1,63%
Banco Santander, 1.722% 14sep2027, USD (114) 1,49%
Costco Wholesale, 1.375% 20jun2027, USD 1,48%
Apple, 3.35% 9feb2027, USD 1,32%
Westpac Banking Corporation 2.70% 08/19/2026 1,22%
CVS Health Corp. 3.00% 08/15/2026 1,22%
B.A.T Capital Corporation 3.22% 09/06/2026 1,22%
Duke Energy Corp. 2.65% 09/01/2026 1,22%
Morgan Stanley 3.63% 01/20/2027 1,21%
Mastercard, 3.3% 26mar2027, USD 1,21%
JP Morgan, 2.182% 1jun2028, USD 1,19%
Chevron, 1.995% 11may2027, USD 1,19%
Citigroup, 3.07% 24feb2028, USD 1,03%
Bank of America Corporation, 2.551% 4feb2028, USD (N) 1,02%
Merck & Co, 1.7% 10jun2027, USD 0,92%
Mitsubishi UFJ Financial Group, 2.341% 19jan2028, USD 0,9%
Toyota Motor Credit, 3.05% 22mar2027, USD (B) 0,82%
Toronto-Dominion Bank, 3.625% 15sep2031, USD 0,61%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC 3.01% 10/19/2026 0,61%
Shire Acquisitions Investments Ireland Designated Activity Company 3.20% 09/23/2026 0,61%
PayPal Holdings Inc. 2.65% 10/01/2026 0,61%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC 1.40% 09/17/2026 0,6%
Deutsche Bank (New York Branch), 2.552% 7jan2028, USD (D) 0,6%
Santander UK Group Holdings, 2.469% 11jan2028, USD 0,6%
Amgen, 2.2% 21feb2027, USD 0,6%
Mitsubishi UFJ Financial Group, 1.64% 13oct2027, USD 0,6%
Lloyds Banking Group plc 3.75% 01/11/2027 0,6%
Ford Motor Credit Co. LLC 2.70% 08/10/2026 0,6%
Walmart Inc. 1.05% 09/17/2026 0,6%
Canadian Pacific Railway Company 1.75% 12/02/2026 0,6%
The Toronto-Dominion Bank 1.25% 09/10/2026 0,6%
Target Corp. 1.95% 01/15/2027 0,6%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC 3.45% 01/11/2027 0,6%
Pfizer Inc. 3.00% 12/15/2026 0,6%
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