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ZUS.U - BMO Ultra Short-Term US Bond ETF (USD) (CA05586U1049)

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(%)
CA05586U1049
ZUS.U ISIN
Fondos cotizados en bolsa (ETF)
Tipo de fondo
BMO Global Asset Management
Proveedor
46,8 USD
NAV por acción | 15/06/2026
11/02/2019
Fecha de lanzamiento
12 vez(es) por año
Pago de dividendos
CEOJLU
CFI
ZUS.U
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objeto de inversión
Investment Grade
Sector
USA
Geografía
Bloomberg USD Corp Bd 1-5 Yr TR USD
Benchmark
0.17 %
Ratio de los gastos totales
100,42 mln USD
El volumen total de activos en fondo | 30/10/2025
83,91 mln USD
Volumen de activos de clase de acciones | 15/06/2026
No
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Rentabilidad al 16/06/2026, Toronto SE

  • YTD
    1,64 %
  • 1M
    0,36 %
  • 3M
    0,89 %
  • 6M
    1,82 %
  • 1Y
    4,29 %
  • 3Y
    14,94 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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Dinámica de precio

ZUS.U profile

The BMO Ultra Short-Term US Bond ETF (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Investment Grade sector located in USA. The BMO Global Asset Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 11.02.2019 with unique ISIN - CA05586U1049. Main exchange is Toronto SE and ticker symbol is ZUS.U. The total expense ratio is 0.17%. The BMO Ultra Short-Term US Bond ETF (USD) pays dividends 12 time(s) per year.

Estructura ZUS.U al 05/06/2026

Descargar estructura en Excel
Título Valor
U.S. Bancorp, 2.215% 27jan2028, USD (AA) 4,37%
Oracle Corp. 2.65% 07/15/2026 4,34%
Air Lease Corp. 1.88% 08/15/2026 4,29%
Bank of America Corporation, FRN 22jul2027, USD (N) 4,29%
Wells Fargo, 3.196% 17jun2027, USD (Q) 4,15%
Goldman Sachs, 1.948% 21oct2027, USD 3,34%
Deutsche Bank (New York Branch), 2.311% 16nov2027, USD (D) 3,13%
Capital One Financial, 1.878% 2nov2027, USD 2,87%
Crown Castle Inc. 1.05% 07/15/2026 2,75%
NatWest Group, 1.642% 14jun2027, USD 2,74%
Microsoft, 3.3% 6feb2027, USD 2,71%
Citigroup, 1.462% 9jun2027, USD 2,35%
Santander Holdings USA, 2.49% 6jan2028, USD 2,33%
Apple Inc. 2.05% 09/11/2026 2,25%
JP Morgan, 1.47% 22sep2027, USD 2,22%
Morgan Stanley, 1.512% 20jul2027, USD (I) 2,08%
Charles Schwab, 2.45% 3mar2027, USD 1,87%
VMware LLC 1.40% 08/15/2026 1,81%
BlackStone Private Credit Fund, 2.625% 15dec2026, USD 1,66%
Southern Co. 3.25% 07/01/2026 1,57%
Intel, 3.75% 25mar2027, USD 1,56%
Honeywell International Inc. 2.50% 11/01/2026 1,55%
AerCap Ireland Capital Designated Activity Company 2.45% 10/29/2026 1,55%
Capital One Financial Corp. 3.75% 07/28/2026 1,47%
Goldman Sachs, 1.542% 10sep2027, USD 1,44%
Nomura Holdings, 2.329% 22jan2027, USD 1,34%
Comcast, 2.35% 15jan2027, USD 1,29%
Banco Santander, 1.722% 14sep2027, USD (114) 1,27%
AbbVie Inc. 2.95% 11/21/2026 1,19%
Apple, 3.35% 9feb2027, USD 1,15%
Novartis AG, 2% 14feb2027, USD 1,13%
Cash 1,07%
Morgan Stanley, 3.625% 20jan2027, USD (I) 1,05%
Las Vegas Sands Corp. 3.50% 08/18/2026 1,05%
Mastercard, 3.3% 26mar2027, USD 1,04%
Santander UK Group Holdings, 1.673% 14jun2027, USD 1,04%
Westpac Banking Corporation 2.70% 08/19/2026 1,04%
Duke Energy Corp. 2.65% 09/01/2026 1,04%
B.A.T Capital Corporation 3.22% 09/06/2026 1,04%
CVS Health Corp. 3.00% 08/15/2026 1,04%
Barclays, 2.279% 24nov2027, USD 1,03%
American Express Co, 2.55% 4mar2027, USD 1,03%
General Motors Financial Co. Inc. 1.50% 06/10/2026 0,97%
Walmart Inc. 3.05% 07/08/2026 0,94%
Citigroup, 3.07% 24feb2028, USD 0,88%
Amazon.com, 3.3% 13apr2027, USD 0,78%
Gilead Sciences, 2.95% 1mar2027, USD 0,78%
Visa, 1.9% 15apr2027, USD 0,77%
Apple Inc. 2.45% 08/04/2026 0,73%
Toyota Motor Credit, 3.05% 22mar2027, USD (B) 0,7%
Toronto-Dominion Bank, 3.625% 15sep2031, USD 0,52%
Sumitomo Mitsui FG, 3.446% 11jan2027, USD 0,52%
Deutsche Bank (New York Branch), 2.552% 7jan2028, USD (D) 0,52%
Santander UK Group Holdings, 2.469% 11jan2028, USD 0,52%
Lloyds Banking Group, 3.75% 11jan2027, USD 0,52%
Pfizer, 3% 15dec2026, USD 0,52%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC 1.40% 09/17/2026 0,52%
Ford Motor Credit Co. LLC 2.70% 08/10/2026 0,52%
The Toronto-Dominion Bank 1.25% 09/10/2026 0,52%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC 3.01% 10/19/2026 0,52%
Shire Acquisitions Investments Ireland Designated Activity Company 3.20% 09/23/2026 0,52%
PayPal Holdings Inc. 2.65% 10/01/2026 0,52%
Mitsubishi UFJ Financial Group, 1.538% 20jul2027, USD 0,52%
Mitsubishi UFJ Financial Group, 2.341% 19jan2028, USD 0,52%
Amgen, 2.2% 21feb2027, USD 0,51%
Mitsubishi UFJ Financial Group, 1.64% 13oct2027, USD 0,51%
Walmart Inc. 1.05% 09/17/2026 0,51%
Canadian Pacific Railway Company 1.75% 12/02/2026 0,51%
Ares Capital Corp. 2.15% 07/15/2026 0,36%
JPMorgan Chase & Co. 3.20% 06/15/2026 0,26%
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