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ZDB - BMO Discount Bond Index ETF (CAD) (CA05590X1024)

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(%)
CA05590X1024
ZDB ISIN
Fondos cotizados en bolsa (ETF)
Tipo de fondo
BMO Global Asset Management
Proveedor
15,23 CAD
NAV por acción | 11/06/2026
10/02/2014
Fecha de lanzamiento
12 vez(es) por año
Pago de dividendos
CEOIXX
CFI
ZDB
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objeto de inversión
Investment Grade
Sector
Canada
Geografía
FTSE Canada Universe Discount Bond Index
Benchmark
0.1 %
Ratio de los gastos totales
1.305,74 mln CAD
El volumen total de activos en fondo | 11/06/2026
1.305,74 mln CAD
Volumen de activos de clase de acciones | 11/06/2026
No
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Rentabilidad al 15/06/2026, Toronto SE

  • YTD
    0,01 %
  • 1M
    -0,85 %
  • 3M
    -1,92 %
  • 6M
    -1,07 %
  • 1Y
    0,48 %
  • 3Y
    8,87 %
  • 5Y
    -2,03 %
  • 10Y
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Dinámica de precio

ZDB profile

The BMO Discount Bond Index ETF (CAD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Investment Grade sector located in Canada. The BMO Global Asset Management fund’s base currency is CAD and the share class was registered 10.02.2014 with unique ISIN - CA05590X1024. Main exchange is Toronto SE and ticker symbol is ZDB. The total expense ratio is 0.1%. The BMO Discount Bond Index ETF (CAD) pays dividends 12 time(s) per year.

Estructura ZDB al 12/06/2026

Descargar estructura en Excel
Título Valor
Canada, Bond 0.5 1oct2030 10Y 13,86%
Canada, Bond 1.75 1dec2053 30Y 5,63%
Canada, Bond 1 1jun2027 10Y 5,09%
Province of Quebec, 1.5% 1sep2031, CAD (B128) 3,06%
Province of Quebec, 2.85% 1dec2053, CAD (B129) 2,6%
Canada, Bonds 1.5% 1dec2031 10Y 2,5%
Province of Ontario, 1.9% 2dec2051, CAD (DMTN246) 2,4%
CMHC, 1.9% 15mar2031, CAD (100) 2,25%
Canada Housing Trust, 1.1% 15mar2031, CAD (95) 2,06%
Canada Housing Trust, 1.6% 15dec2031, CAD (101) 1,99%
Sun Life Financial, 2.06% 1oct2035, CAD (2020-2) 1,97%
Province of Ontario, 1.05% 8sep2027, CAD (DMTN247) 1,91%
Province of Ontario, 2.65% 2dec2050, CAD (DMTN242) 1,84%
Canada, Bond 1.5 1jun2031 10Y 1,75%
Province of Ontario, 1.35% 2dec2030, CAD (DMTN248) 1,57%
Province of Quebec, 1.9% 1sep2030, CAD (B127) 1,45%
Province of Ontario, 2.05% 2jun2030, CAD (DMTN243) 1,35%
British Columbia, 1.55% 18jun2031, CAD (BCCD-41) 1,24%
Alberta, 2.05% 1jun2030, CAD 1,08%
Canada Pension Plan Investment Board, 1.95% 30sep2029, CAD (14) 1,03%
Toronto-Dominion Bank, 1.888% 8mar2028, CAD 0,98%
Canada, Bond 1.25 1jun2030 10Y 0,96%
Canada, Bonds 2% 1jun2032, CAD 0,96%
Province of Saskatchewan, 2.75% 2dec2046, CAD 0,88%
Royal Bank of Canada, 1.67% 28jan2033, CAD (23) 0,83%
Intact Financial, 2.179% 18may2028, CAD 0,76%
PSP Capital, 2.05% 15jan2030, CAD (12) 0,74%
Province of Ontario, 1.55% 1nov2029, CAD (DMTN251) 0,7%
British Columbia, 2.75% 18jun2052, CAD (BCCD-42) 0,69%
British Columbia, 2.2% 18jun2030, CAD (BCCD-40) 0,68%
Province of Quebec, 2.1% 27may2031, CAD (B130) 0,68%
Manitoba, 2.85% 5sep2046, CAD 0,65%
Royal Bank of Canada, 1.833% 31jul2028, CAD 0,64%
CMHC, 1.4% 15mar2031, CAD (97) 0,63%
Enbridge Gas, 2.35% 15sep2031, CAD 0,63%
Canada, Bonds 2.5% 1nov2027, CAD 0,61%
Canada, Bonds 2.5% 1dec2032, CAD 0,59%
British Columbia, 2.8% 18jun2048, CAD (BCCD-35) 0,59%
Bank of Nova Scotia, 1.4% 1nov2027, CAD 0,57%
Canada, Bonds 2.25% 1dec2029, CAD 0,57%
Sun Life Financial, 2.8% 21nov2033, CAD (2021-2) 0,56%
Greater Toronto Airports Authority, 2.75% 17oct2039, CAD (2019-2) 0,54%
Intact Financial, 1.928% 16dec2030, CAD 0,53%
CMHC, 1.75% 15jun2030, CAD (92) 0,53%
Province of Ontario, 2.8% 2jun2048, CAD (DMTN231) 0,52%
WSP Global, 2.408% 19apr2028, CAD 0,48%
Pembina Pipeline Corporation, 3.31% 1feb2030, CAD (15) 0,47%
TELUS, 2.85% 13nov2031, CAD (CAF) 0,46%
Saputo, 2.242% 16jun2027, CAD (7) 0,44%
Toronto-Dominion Bank, 1.896% 11sep2028, CAD 0,44%
Province of Ontario, 2.15% 2jun2031, CAD (DMTN249) 0,41%
AltaGas, 2.075% 30may2028, CAD (22) 0,41%
ProLogis LP, 3.6% 15feb2032, CAD 0,41%
Province of Quebec, 3.1% 1dec2051, CAD (B125-01) 0,4%
CMHC, 2.15% 15dec2031, CAD (104) 0,38%
Toronto, 2.6% 24sep2039, CAD 0,36%
North West Redwater Partnership, 2.8% 1jun2027, CAD (J) 0,35%
Manitoba, 2.05% 5sep2052, CAD (GZ) 0,34%
Canada, Bond 2.25 1jun2029 10Y 0,34%
BCI QuadReal Realty, 1.747% 24jul2030, CAD 0,33%
Bell Canada, 3% 17mar2031, CAD (M-54) 0,33%
Alberta, 3.45% 1dec2043, CAD 0,32%
Canada, Bond 2 1jan2051 30Y 0,32%
Canadian National Railway Company, 3.05% 8feb2050, CAD 0,29%
Enbridge, 2.99% 3oct2029, CAD 0,29%
North West Redwater Partnership, 2.8% 1jun2031, CAD (N) 0,29%
Alberta, 1.65% 1jun2031, CAD 0,29%
Montreal, 1.75% 1sep2030, CAD 0,29%
Energir LP, 3.04% 9feb2032, CAD (2022-1) 0,28%
Lower Mattagami Energy, 2.433% 14may2031, CAD (2021-1) 0,27%
EPCOR Utilities, 3.106% 8jul2049, CAD 0,26%
Province of Ontario, 2.9% 2dec2046, CAD (DMTN228) 0,26%
John Deere Financial Inc., 1.34% 8sep2027, CAD 0,25%
TELUS, 2.05% 7oct2030, CAD 0,25%
Dollarama Inc., 1.505% 20sep2027, CAD 0,24%
Ontario Teachers Finance Trust, 1.1% 19oct2027, CAD 0,24%
Honda Canada Finance, 1.646% 25feb2028, CAD 0,23%
Toronto, 2.8% 22nov2049, CAD 0,23%
Bell Canada, 1.65% 16aug2027, CAD (M-53) 0,22%
Enbridge, 4.24% 27aug2042, CAD 0,22%
Province of New Brunswick, 2.35% 14aug2027, CAD (HX) 0,22%
TransCanada PipeLines, 2.97% 9jun2031, CAD 0,22%
Nova Scotia, 1.1% 1jun2028, CAD 0,22%
Bell Canada, 2.9% 10sep2029, CAD (M-50) 0,21%
Federation des caisses Desjardins du Quebec, 3.714% 16jul2031, CAD 0,21%
Newfoundland and Labrador, 2.65% 17oct2050, CAD (7H) 0,21%
Newfoundland and Labrador, 3.3% 17oct2046, CAD (6X) 0,21%
Alberta, 3.05% 1dec2048, CAD (DQ) 0,21%
Inter-American Development Bank (IDB), 0.875% 27aug2027, CAD (759) 0,21%
Province of New Brunswick, 2.55% 14aug2031, CAD (II) 0,21%
Manulife Financial Corporation, 2.818% 13may2035, CAD 0,2%
TELUS, 2.35% 27jan2028, CAD (CAC) 0,2%
Hydro-Quebec, 2.1% 15feb2060, CAD (JR) 0,2%
Pembina Pipeline Corporation, 4.54% 3apr2049, CAD (13) 0,19%
Bell Canada, 2.5% 14may2030, CAD (M-52) 0,19%
Manitoba, 2.05% 2jun2030, CAD 0,18%
Enbridge, 3.1% 21sep2033, CAD 0,18%
EPCOR Utilities, 3.287% 28jun2051, CAD 0,18%
Nova Scotia, 2% 1sep2030, CAD 0,18%
Great-West Lifeco, 2.379% 14may2030, CAD 0,18%
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