ZDB - BMO Discount Bond Index ETF (CAD) (CA05590X1024)

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(%)

CA05590X1024

ZDB ISIN

Fondos cotizados en bolsa (ETF)

Tipo de fondo

BMO Global Asset Management

Proveedor

14,93 CAD

NAV por acción | 25/10/2026

10/02/2014

Fecha de lanzamiento

12 vez(es) por año

Pago de dividendos

CEOIXX

CFI

ZDB

Ticker

Formed

Status

Fixed Income

Objeto de inversión

Investment Grade

Sector

Canada

Geografía

FTSE Canada Universe Discount Bond Index

Benchmark

0.1 %

Ratio de los gastos totales

1.419,02 mln CAD

El volumen total de activos en fondo | 25/10/2026

1.419,02 mln CAD

Volumen de activos de clase de acciones | 25/10/2026

UCITS

Rentabilidad al 26/10/2026, Toronto SE

YTD

0,81 %
1M

0,89 %
3M

-0,36 %
6M

-0,38 %
1Y

-0,8 %
3Y

15,08 %
5Y

-0,74 %
10Y

-0,25 %

Al precio de bolsa incluyendo los pagos de ingresos

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ZDB perfil

The BMO Discount Bond Index ETF (CAD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Investment Grade sector located in Canada. The BMO Global Asset Management fund’s base currency is CAD and the share class was registered 10.02.2014 with unique ISIN - CA05590X1024. Main exchange is Toronto SE and ticker symbol is ZDB. The total expense ratio is 0.1%. The BMO Discount Bond Index ETF (CAD) pays dividends 12 time(s) per year.

Estructura ZDB al 23/10/2026

Descargar estructura en Excel

Título	Valor
Canada, Bond 0.5 1oct2030 10Y	16,67%
Canada, Bond 1.75 1dec2053 30Y	4,6%
Canada, Bonds 1.5% 1dec2031 10Y	4,08%
Province of Quebec, 1.5% 1sep2031, CAD (B128)	3,09%
Province of Quebec, 2.85% 1dec2053, CAD (B129)	2,45%
CMHC, 1.9% 15mar2031, CAD (100)	2,41%
Canada Housing Trust, 1.1% 15mar2031, CAD (95)	2,26%
Canada, Bond 1.5 1jun2031 10Y	2,26%
Province of Ontario, 1.9% 2dec2051, CAD (DMTN246)	2,24%
Canada Housing Trust, 1.6% 15dec2031, CAD (101)	2,11%
Sun Life Financial, 2.06% 1oct2035, CAD (2020-2)	2,08%
Province of Ontario, 1.35% 2dec2030, CAD (DMTN248)	1,88%
Province of Ontario, 2.65% 2dec2050, CAD (DMTN242)	1,86%
Canada, Bond 1.25 1jun2030 10Y	1,82%
Province of Ontario, 1.05% 8sep2027, CAD (DMTN247)	1,73%
Province of Ontario, 2.05% 2jun2030, CAD (DMTN243)	1,54%
British Columbia, 1.55% 18jun2031, CAD (BCCD-41)	1,36%
Province of Quebec, 1.9% 1sep2030, CAD (B127)	1,32%
Canada, Bonds 2.25% 1dec2029, CAD	1,07%
Canada, Bonds 2% 1jun2032, CAD	1,05%
Canada Pension Plan Investment Board, 1.95% 30sep2029, CAD (14)	0,94%
Toronto-Dominion Bank, 1.888% 8mar2028, CAD	0,88%
Province of Saskatchewan, 2.75% 2dec2046, CAD	0,81%
Alberta, 2.05% 1jun2030, CAD	0,79%
Royal Bank of Canada, 1.67% 28jan2033, CAD (23)	0,77%
PSP Capital, 2.05% 15jan2030, CAD (12)	0,73%
Intact Financial, 2.179% 18may2028, CAD	0,7%
British Columbia, 2.2% 18jun2030, CAD (BCCD-40)	0,67%
Province of Ontario, 1.55% 1nov2029, CAD (DMTN251)	0,65%
Manitoba, 2.85% 5sep2046, CAD	0,63%
Royal Bank of Canada, 1.833% 31jul2028, CAD	0,62%
British Columbia, 2.75% 18jun2052, CAD (BCCD-42)	0,61%
Toronto-Dominion Bank, 1.896% 11sep2028, CAD	0,6%
British Columbia, 2.8% 18jun2048, CAD (BCCD-35)	0,6%
CMHC, 1.4% 15mar2031, CAD (97)	0,59%
Enbridge Gas, 2.35% 15sep2031, CAD	0,57%
Pembina Pipeline Corporation, 3.31% 1feb2030, CAD (15)	0,57%
WSP Global, 2.408% 19apr2028, CAD	0,56%
Canadian National Railway Company, 3.05% 8feb2050, CAD	0,56%
Canada, Bonds 2.5% 1dec2032, CAD	0,54%
Bank of Nova Scotia, 1.4% 1nov2027, CAD	0,53%
TELUS, 2.85% 13nov2031, CAD (CAF)	0,53%
Province of Ontario, 2.8% 2jun2048, CAD (DMTN231)	0,5%
Greater Toronto Airports Authority, 2.75% 17oct2039, CAD (2019-2)	0,5%
Province of Quebec, 2.1% 27may2031, CAD (B130)	0,46%
Sun Life Financial, 2.8% 21nov2033, CAD (2021-2)	0,45%
Intact Financial, 1.928% 16dec2030, CAD	0,42%
Canada, Bonds 2.5% 1nov2027, CAD	0,42%
Great-West Lifeco, 2.981% 8jul2050, CAD	0,42%
Canada, Bond 2 1jan2051 30Y	0,41%
Province of Quebec, 3.1% 1dec2051, CAD (B125-01)	0,41%
Province of Ontario, 2.15% 2jun2031, CAD (DMTN249)	0,39%
AltaGas, 2.075% 30may2028, CAD (22)	0,38%
ProLogis LP, 3.6% 15feb2032, CAD	0,37%
Bell Canada, 3% 17mar2031, CAD (M-54)	0,36%
Nova Scotia, 1.1% 1jun2028, CAD	0,35%
CMHC, 2.15% 15dec2031, CAD (104)	0,35%
Toronto, 2.6% 24sep2039, CAD	0,32%
Energir LP, 3.04% 9feb2032, CAD (2022-1)	0,32%
Canada, Bond 2.25 1jun2029 10Y	0,32%
Lower Mattagami Energy, 2.433% 14may2031, CAD (2021-1)	0,32%
Alberta, 1.65% 1jun2031, CAD	0,32%
Alberta, 3.05% 1dec2048, CAD (DQ)	0,3%
BCI QuadReal Realty, 1.747% 24jul2030, CAD	0,3%
Manitoba, 2.05% 5sep2052, CAD (GZ)	0,3%
Manitoba, 2.05% 2jun2030, CAD	0,3%
Alberta, 3.45% 1dec2043, CAD	0,29%
FortisBC Energy, 2.54% 13jul2050, CAD	0,28%
Enbridge, 3.1% 21sep2033, CAD	0,26%
North West Redwater Partnership, 2.8% 1jun2031, CAD (N)	0,26%
Montreal, 1.75% 1sep2030, CAD	0,26%
Enbridge, 2.99% 3oct2029, CAD	0,26%
Canadian National Railway Company, 3.6% 31jul2048, CAD	0,24%
TELUS, 2.05% 7oct2030, CAD	0,23%
Ontario Teachers Finance Trust, 1.1% 19oct2027, CAD	0,23%
Province of New Brunswick, 2.35% 14aug2027, CAD (HX)	0,23%
EPCOR Utilities, 3.106% 8jul2049, CAD	0,23%
Province of Ontario, 2.9% 2dec2046, CAD (DMTN228)	0,23%
407 International, 3.83% 11may2046, CAD (15-A2)	0,23%
Honda Canada Finance, 1.646% 25feb2028, CAD	0,22%
Newfoundland and Labrador, 3.3% 17oct2046, CAD (6X)	0,22%
Toronto, 2.8% 22nov2049, CAD	0,21%
Newfoundland and Labrador, 2.65% 17oct2050, CAD (7H)	0,21%
Nova Scotia, 2% 1sep2030, CAD	0,21%
Canada, Bond 2 1jun2028 10Y	0,2%
Canada, Bonds 2.5% 1may2028, CAD	0,2%
Bell Canada, 2.9% 10sep2029, CAD (M-50)	0,2%
Inter-American Development Bank (IDB), 0.875% 27aug2027, CAD (759)	0,2%
TransCanada PipeLines, 2.97% 9jun2031, CAD	0,2%
Toronto, 2.15% 25aug2040, CAD	0,2%
John Deere Financial Inc., 1.34% 8sep2027, CAD	0,2%
Choice Properties REIT, 3.532% 11jun2029, CAD (M)	0,19%
Province of New Brunswick, 2.55% 14aug2031, CAD (II)	0,19%
TELUS, 2.35% 27jan2028, CAD (CAC)	0,18%
Dollarama Inc., 1.505% 20sep2027, CAD	0,18%
Alectra, 1.751% 11feb2031, CAD (2021-1)	0,18%
Manulife Financial Corporation, 2.818% 13may2035, CAD	0,18%
Province of New Brunswick, 2.9% 14aug2052, CAD (IH)	0,17%
Hydro-Quebec, 2.1% 15feb2060, CAD (JR)	0,17%
Great-West Lifeco, 2.379% 14may2030, CAD	0,17%

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