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RVNU - Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF (US2330517051)

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(%)
US2330517051
RVNU ISIN
Fondos cotizados en bolsa (ETF)
Tipo de fondo
Deutsche Asset & Wealth Management
Proveedor
24 USD
NAV por acción | 30/10/2026
03/06/2013
Fecha de lanzamiento
12 vez(es) por año
Pago de dividendos
CEMJLS
CFI
RVNU
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objeto de inversión
Municipal bonds
Sector
USA
Geografía
Solactive Municipal Infrastructure Revenue Bond Index
Benchmark
0.15 %
Ratio de los gastos totales
142,37 mln USD
El volumen total de activos en fondo | 24/08/2026
No
UCITS
USA
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Rentabilidad al 03/11/2026, NYSE Arca

  • YTD
    -0,53 %
  • 1M
    2,41 %
  • 3M
    -2,29 %
  • 6M
    -2,39 %
  • 1Y
    -0,59 %
  • 3Y
    10,61 %
  • 5Y
    -5,84 %
  • 10Y
    15,53 %
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Dinámica de precio

RVNU perfil

The Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Municipal bonds sector located in USA. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 03.06.2013 with unique ISIN - US2330517051. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is RVNU. The total expense ratio is 0.15%. The Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF pays dividends 12 time(s) per year.

Estructura RVNU al 03/11/2026

Descargar estructura en Excel
Título Valor
Cash & Cash Equivalents 5,44%
Pennsylvania Economic Development Financing Authority 5.00 12/31/2034 2,02%
New York City Municipal Water Finance Authority 5.25 02/01/2052 1,81%
Alabama Toll Road, Bridge and Tunnel Authority, 5% 1oct2032, USD (2026-1) 1,72%
Philadelphia PA Gas Works 5.00 10/01/2030 1,59%
Met Washington Airport 5.0 10/01/2032 1,55%
Reno-Tahoe Airport Authority 5.50 07/01/2051 1,52%
Washington Metropolitan Area Transit Authority, 5% 1jul2033, USD (2017B) 1,52%
Port Of Portland-Amt 5.0 07/01/2030 1,46%
City of Chicago Revenue Refunding -B AMT 5.50 01/01/2048 1,42%
Lower Colorado River 5.0 05/15/2032 1,38%
Pennsylvania Turnpike Commission, 5% 1dec2050, USD 1,28%
California Municipal Finance Authority, 5% 1sep2039, USD (2026A) 1,23%
Wisconsin, 5% 1jun2038, USD (2020) 1,16%
IN Muni Power Agency-Ref-A 5.0 01/01/2037 1,14%
GTR Orlando Aviation 5.0 10/01/2035 1,14%
Triborough Bridge and Tunnel Authority, 5% 15nov2036, USD 1,13%
Colorado Springs Utilities System, 5.25% 15nov2055, USD (2025A) 1,08%
IL Finance Authority - A 5.0 11/15/2030 1,03%
Kentucky Municipal Power-B 5.0 09/01/2038 1,02%
Charlotte, 5% 1jul2048, USD (2023A) 1%
Philadelphia A Revenue 5.0 08/01/2035 1%
JEA Water and Sewer System, 5.25% 1oct2049, USD (2024) 0,96%
Pennsylvania Turnpike Commission-B1 5.0 06/01/2031 0,92%
Pennsylvania TPK-Third-Ref 5.0 12/01/2030 0,89%
Fort Worth 5.25 03/01/2043 0,87%
Phoenix Civic Impt Co 5.0 07/01/2030 0,87%
Burke Development Authority, FRN 1jan2040, USD 0,86%
Salt River Project Agricultural Improvement & Power District -A 5.00 01/01/2030 0,85%
New York City Muni-AA 5.0 06/15/2033 0,84%
Triborough Bridge and Tunnel Authority, 5% 15nov2036, USD (2017B) 0,82%
Los Angeles Department of Airports, 5% 15may2034, USD (2018) 0,82%
San Antonio C Ref Rev 5.00 2/1/2031 0,81%
City of Gainesville FL Utilities System Revenue - B 5.00 10/01/2031 0,81%
Chesapeake Bay Bridge & Tunnel District 5.00 07/01/2039 0,8%
Hamilton County-REF-REV 5.00 12/01/2029 0,8%
Northern Illinois Municipal Power Agency 5.00 12/01/2029 0,79%
Bay Area Toll Authority California Toll Bridge Revenue 5.00 04/01/2039 0,79%
American Municipal Power Inc., 5% 15feb2033, USD (2019C) 0,79%
Michigan St Trunk Line 5.00 11/15/2028 0,79%
San Antonio-A-Rev 5.0 02/01/2038 0,78%
New Orleans Aviation 5.00 01/01/2035 0,78%
Los Angeles CA Department 5.0 05/15/2030 0,78%
Triborough Bridge and Tunnel Authority, 5.5% 1dec2059, USD (2025A) 0,78%
Kentucky Public Energy Authority, 5.25% 1jun2055, USD (2025) 0,78%
Triborough Bridge and Tunnel Authority, 5.25% 15may2047, USD (2022D-2) 0,77%
Muni Elec Auth of GA 5.0 01/01/2033 0,77%
Metropolitan Transportation Authority 5 11/15/2046 0,77%
Port Authority of New York 5.0 09/01/2035 0,77%
Arizona Transportation Board 5.0 07/01/2027 0,76%
Long Island PWR 5.0 09/01/2037 0,76%
Phoenix Ariz Civic Impt Corp A 5.0 07/01/2035 0,76%
Pennsylvania Turnpike Commission, 5% 1dec2037, USD 0,76%
San Antonio Electric and Gas Systems, FRN 1feb2056, USD (2026B) 0,76%
Chicago Ill O Hare Intl Arpt 5.25 01/01/2048 0,76%
New York State Transportation Development Corporation 5.00 12/01/2042 0,75%
Harris County Industrial Development 4.05 11/01/2050 0,75%
Texas Water Development Board, 4% 15oct2039, USD (2025) 0,74%
Texas Water Development Board, 4.75% 15oct2050, USD (2025) 0,73%
Energy Northwest Columbia Generation Station, 5% 1jul2034, USD (2021A) 0,67%
Hillsborough Co-A 5.0 08/01/2033 0,63%
Pennsylvania Turnpike Commission-B 5.00 12/01/2032 0,62%
Clark County 5.00 01/01/2028 0,58%
Black Belt Energy Gas District, 5% 1oct2033, USD (2026) 0,57%
Washington DC Met 5.0 07/01/2036 0,57%
New York Transitional Finance Authority, 5% 1nov2040, USD (2025) 0,57%
Texas Water Development Board 4.80 10/15/2052 0,57%
Chicago-C-Ref-Rev 5.0 01/01/2031 0,56%
New York Transportation Development Corp., 6% 30jun2059, USD (2025) 0,54%
Triborough Bridge & Tunnel Authority 5.5 05/15/2052 0,5%
Central Puget Sound Regional Transit Authority Sales Tax & Motor 4.00 11/01/2046 0,47%
Energy Northwest Columbia Generation Station, 5% 1jul2037, USD (2019-A) 0,47%
Dallas Fort Worth International Airport 5 11/01/2033 0,45%
Metropolitan Washington Airports Authority 5.00 01/10/2046 0,45%
New York Metropolitan Transportation Authority, 5% 15nov2030, USD (2017D) 0,45%
California St Enterprise Dev Auth 5.5 11/01/2059 0,42%
Broward Water and Sewer Utility, 4% 1oct2047, USD (2019A) 0,42%
Los Angeles Metropolitan Transportation Authority, 5% 1jun2037, USD (2026-B) 0,42%
Indiana Finance Authority, 5% 1oct2036, USD (2026A) 0,42%
North Texas Tollway Authority-A 5 01/01/2038 0,41%
JEA Water and Sewer System, 5.5% 1oct2054, USD (2024) 0,41%
Texas Water Dev Brd 5 10/15/2049 0,41%
American Municipal Power, Inc. Ohio Rev 5.00 02/15/2037 0,4%
Triborough Bridge and Tunnel Authority, 5% 15nov2039, USD (2022D-1A) 0,4%
Energy Northwest Wash Electric Revenue 5.0 01/07/2040 0,4%
Los Angeles County Metropolitan Transportation Authority-A 5.00 06/01/2040 0,4%
Metropolitan Government Nashville 5.00 12/1/2029 0,4%
Los Angeles Calif Department Of Water & Power 5 07/01/2038 0,4%
Metropolitan Transportation Auth-A 5.0 11/15/2029 0,4%
Triborough Brdg & Tunl Auth N Y Payroll Mobilitytax 4.00 05/15/2046 0,39%
Minnesota Municipal Power Agency 5.00 10/01/2028 0,39%
Los Angeles CA Dept-C 5.0 07/01/2035 0,39%
Harris Cnty Tx Toll Road Revenue 5.25 08/15/2049 0,39%
Allegheny County PA Airport Authority 5.5 01/01/2053 0,38%
Los Angeles Department of Wate 5 07/01/2047 0,38%
Los Angeles Califonia Department of Water & Power Waterworks Rev 5.00 01/07/2048 0,37%
North Texas Tollway Authority, 4.125% 1jan2039, USD (2022A) 0,37%
Port Of Seattle Wash Revenue 5.0 08/01/2047 0,37%
Michigan, 4% 15nov2045, USD (2020B) 0,37%
Houston Airport System, 4% 1jul2046, USD (2018A) 0,37%
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