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RVNU - Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF (US2330517051)

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(%)
US2330517051
RVNU ISIN
Fondos cotizados en bolsa (ETF)
Tipo de fondo
Deutsche Asset & Wealth Management
Proveedor
24,99 USD
NAV por acción | 16/06/2026
03/06/2013
Fecha de lanzamiento
12 vez(es) por año
Pago de dividendos
CEMJLS
CFI
RVNU
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objeto de inversión
Municipal bonds
Sector
USA
Geografía
Solactive Municipal Infrastructure Revenue Bond Index
Benchmark
0.15 %
Ratio de los gastos totales
142,47 mln USD
El volumen total de activos en fondo | 16/06/2026
142,47 mln USD
Volumen de activos de clase de acciones | 16/06/2026
No
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Rentabilidad al 17/06/2026, NYSE Arca

  • YTD
    0,38 %
  • 1M
    -1,16 %
  • 3M
    -0,59 %
  • 6M
    -0,83 %
  • 1Y
    2,01 %
  • 3Y
    4,67 %
  • 5Y
    -8,24 %
  • 10Y
    12,29 %
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Dinámica de precio

RVNU profile

The Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Municipal bonds sector located in USA. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 03.06.2013 with unique ISIN - US2330517051. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is RVNU. The total expense ratio is 0.15%. The Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF pays dividends 12 time(s) per year.

Estructura RVNU al 16/06/2026

Descargar estructura en Excel
Título Valor
Salt River Project Agricultural Improvement and Power District, 5.25% 1jan2053, USD (2023B) 1,96%
Triborough Bridge and Tunnel Authority, 5% 15may2051, USD (2021A) 1,44%
Cash & Cash Equivalents 1,38%
Pennsylvania Turnpike Commission, 5% 1dec2050, USD 1,23%
Miami-Dade Cnty Fla 5.25 10/01/2055 1,1%
Colorado Springs Utilities System, 5.25% 15nov2055, USD (2025A) 1,06%
Triborough Brdg & Tunnel Authority 5.25 05/15/2064 1,02%
Southern California Public Power Authority, 5% 1jul2053, USD (20241) 1,01%
Charlotte, 5% 1jul2048, USD (2023A) 0,96%
San Diego Regional Airport Authority, 5% 1jul2056, USD (2021A) 0,95%
JEA Water and Sewer System, 5.25% 1oct2049, USD (2024) 0,93%
New York Transportation Development Corp., 5.5% 30jun2060, USD (2024) 0,92%
Texas Water Development Board, 4.75% 15oct2055, USD (2025) 0,88%
Miami-Dade, 5.25% 1oct2052, USD (2022A) 0,86%
Chicago O'Hare International Airport, 5.5% 1jan2059, USD (2024A) 0,84%
Texas Water Development Board, 5% 15oct2058, USD (2023A) 0,8%
San Diego Regional Airport Authority, 5% 1jul2051, USD (2021B) 0,78%
Triborough Bridge and Tunnel Authority, 5.5% 1dec2059, USD (2025A) 0,76%
Charlotte, 5% 1jul2049, USD (2024) 0,75%
Battery Pk City Auth N Y Rev 0,75%
Massachusetts Bay Transportation Authority, 5.25% 1jul2055, USD (2025) 0,75%
Metropolitan Transportation Authority 5 11/15/2046 0,75%
Intermountain Power Agency UTAH Power 5.0 07/01/2042 0,75%
Triborough Bridge and Tunnel Authority, 5.25% 15may2047, USD (2022D-2) 0,75%
Columbus Regional Airport Authority, 5.5% 1jan2050, USD (2025A) 0,74%
New Jersey St Turnpike Authority Tpk Rev 5.25 01/01/2052 0,74%
Chicago O'Hare International Airport, 5.5% 1jan2059, USD (2024B) 0,74%
Atlanta Airport, 5.25% 1jul2050, USD (2025B-1) 0,73%
New York State Transporation Development 6 06/30/2054 0,73%
Texas Water Dev Brd 5 10/15/2053 0,73%
Kenton Cnty Ky Arpt Brd Arpt Rev 5.25 01/01/2049 0,72%
Chicago Ill O Hare Intl Arpt 5.25 01/01/2048 0,72%
Tampa, 5% 1oct2054, USD (2020A) 0,72%
Texas Water Development Board, 4% 15oct2039, USD (2025) 0,72%
Los Angeles Department of Water and Power, 5% 1jul2051, USD (2022) 0,72%
New York Transportation Development Corp., 5.125% 30jun2060, USD (2023) 0,71%
Chicago Ill O Hare International Airport R 5 01/01/2035 0,7%
Texas Water Development Board 5.00 10/15/2057 0,68%
City of New York, 5.25% 15jun2054, USD (2024) 0,67%
San Diego Regional Airport Authority, 5% 1jul2056, USD (2021B) 0,64%
San Francisco Airport Commission, 4% 1may2049, USD (2019A) 0,64%
Triborough Bridge and Tunnel Authority, 4% 15may2057, USD (2022A) 0,63%
Triborough Bridge & Tunnel Authority 5.25 12/01/2054 0,63%
Battery Park City Authority, 5.25% 1nov2055, USD (2025) 0,6%
Los Angeles Department of Water and Power, 5.25% 1jul2053, USD (2023) 0,59%
San Francisco Airport Commission, 5.25% 1may2055, USD (2025A) 0,59%
San Diego Regional Airport Authority, 4% 1jul2056, USD (2021A) 0,56%
New York Transportation Development Corp., 5.375% 30jun2060, USD (2023) 0,56%
New York Transportation Development Corp., 5% 30jun2060, USD (2024) 0,55%
Michigan, 4% 15nov2045, USD (2020B) 0,55%
Texas Water Development Board 4.80 10/15/2052 0,55%
New York City Water & Sewer System 4.00 06/15/2052 0,55%
Georgia Municipal Electric Authority, 5.5% 1jul2063, USD (2022A) 0,54%
Phoenix Ariz Civic Impt Corp Wtr Sys Rev 5.00 07/01/2045 0,52%
New York Transportation Development Corp., 6% 30jun2059, USD (2025) 0,52%
New York Municipal Water Finance Authority, 5.25% 15jun2055, USD (2025) 0,52%
San Francisco Public Utilities Commission, 5% 1oct2054, USD (2024) 0,52%
Southern California Public Power Authority, 5% 1jul2050, USD (2026-1) 0,51%
Georgia Ports Authority, 4% 1jul2051, USD (2021) 0,51%
Triborough Bridge & Tunnel Authority 5.5 05/15/2052 0,49%
Central Puget Sound Regional Transit Authority Sales Tax & Motor 4.00 11/01/2046 0,48%
Port of Houston Authority, 5% 1oct2053, USD (2023) 0,47%
Denver, 4% 1aug2051, USD (2021A) 0,45%
San Francisco Airport Commission, 5.5% 1may2055, USD (2025A) 0,45%
Hampton Roads Transportation Accountability Commission, 4% 1jul2055, USD (2020A) 0,45%
San Diego Regional Airport Authority, 4% 1jul2051, USD 0,44%
Dallas Fort Worth International Airport 5 11/01/2033 0,44%
Los Angeles Municipal Improvement Corp., 5% 1may2055, USD (2025-A) 0,44%
Los Angeles Department of Airports, 5% 15may2046, USD 0,43%
Metropolitan Washington Airports Authority 5.00 01/10/2046 0,43%
Maryland Transportation Authority, 4% 1jul2050, USD (2020) 0,43%
County of Harris, 4% 15aug2050, USD (2021) 0,43%
Port of Portland, 5% 1jul2052, USD 0,43%
Denver, 5% 15nov2053, USD (2022D) 0,43%
Chicago Transit Authority, 5% 1dec2057, USD (2022A) 0,43%
Metropolitan Washington Airports Authority, 4% 1oct2053, USD (2019B) 0,42%
California St Enterprise Dev Auth 5.5 11/01/2059 0,42%
San Francisco Public Utilities Commission, 4% 1nov2050, USD 0,41%
Corpus Christi Tex Util Sys 4.25 07/15/2054 0,41%
Triborough Brdg & Tunl Auth N Y Payroll Mobilitytax 4.00 05/15/2046 0,4%
Los Angeles Metropolitan Transportation Authority, 5% 1jun2037, USD (2026-B) 0,4%
Transportation 0,4%
JEA Water and Sewer System, 5.5% 1oct2054, USD (2024) 0,4%
Texas Water Dev Brd 5 10/15/2049 0,4%
Atlanta, 5% 1jul2049, USD (2024A-1) 0,4%
Massachusetts Bay Transportation Authority, 4% 1jul2051, USD 0,4%
Triborough Bridge and Tunnel Authority, 5% 15nov2039, USD (2022D-1A) 0,39%
New York Municipal Water Finance Authority, 4% 15jun2050, USD 0,39%
Los Angeles Calif Department Of Water & Power 5 07/01/2038 0,38%
East Bay Municipal Utility District, 5% 1jun2050, USD (2025A) 0,38%
South Carolina state Public Service Authority 4.00 12/01/2052 0,38%
California, 5.25% 1nov2049, USD (2024A) 0,38%
Houston Airport System, 4% 1jul2046, USD (2018A) 0,38%
Hawaii Airports System, 5.5% 1jul2054, USD (2025A) 0,37%
New York Municipal Water Finance Authority, 5.25% 15jun2052, USD (2023) 0,37%
Harris Cnty Tx Toll Road Revenue 5.25 08/15/2049 0,37%
Oklahoma City Okla Wtr Utils Tr 5.25 07/01/2064 0,37%
Bay Area Toll Authority, 5% 1apr2054, USD (2023) 0,37%
Hawaii Airports System, 5.25% 1jul2051, USD (2025A) 0,37%
Allegheny County PA Airport Authority 5.5 01/01/2053 0,37%
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