CORC - iShares Global Corp Bond UCITS ETF (CHF Hedged Acc) (IE00BK0TB144)

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(%)

IE00BK0TB144

CORC ISIN

Fondos cotizados en bolsa (ETF)

Tipo de fondo

BlackRock

Proveedor

NAV por acción

05/06/2019

Fecha de lanzamiento

Pago de dividendos

CEOGBS

CFI

CORC

Ticker

Formed

Status

Fixed Income

Objeto de inversión

Corporate bonds

Sector

Global

Geografía

BBG Barc Global Aggregate Corporate Index

Benchmark

0.25 %

Ratio de los gastos totales

344,01 mln EUR

El volumen total de activos en fondo | 30/05/2024

171,31 mln CHF

Volumen de activos de clase de acciones | 29/06/2026

Sí

UCITS

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Rentabilidad al 01/07/2026, SIX

YTD

-1,76 %
1M

-1,47 %
3M

-2,54 %
6M

-1,66 %
1Y

0,15 %
3Y

2,34 %
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-12,67 %
10Y

-

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Dinámica de precio

Fund profile

The iShares Global Corp Bond UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the BBG Global Aggregate Corporate Index by investing in a portfolio comprised primarily of investment grade corporate bonds of global issuers

CORC profile

The iShares Global Corp Bond UCITS ETF (CHF Hedged Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Global. The BlackRock fund’s base currency is EUR and the share class was registered 05.06.2019 with unique ISIN - IE00BK0TB144. Main exchange is SIX and ticker symbol is CORC. The total expense ratio is 0.25%. The iShares Global Corp Bond UCITS ETF (CHF Hedged Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Estructura CORC al 29/06/2026

Descargar estructura en Excel

Título	Valor
Japan, JGB 0.1% 20sep2028, JPY	0,33%
BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund I - AUD	0,2%
EUR CASH	0,18%
CAD CASH	0,14%
Japan, JGB 1.3% 20jun2035, JPY	0,11%
GBP CASH	0,1%
Anheuser-Busch, 4.9% 1feb2046, USD	0,06%
AUD CASH	0,06%
CVS Health, 5.05% 25mar2048, USD	0,05%
Meta Platforms, 4.875% 15nov2035, USD	0,05%
T-Mobile USA, 3.875% 15apr2030, USD	0,05%
Anheuser-Busch, 4.7% 1feb2036, USD	0,05%
Goldman Sachs, 6.75% 1oct2037, USD	0,05%
Meta Platforms, 6.3% 15may2056, USD	0,04%
Boeing, 5.805% 1may2050, USD	0,04%
Amazon.com, 4.875% 13mar2036, USD	0,04%
Meta Platforms, 5.625% 15nov2055, USD	0,04%
MARS, 5.2% 1mar2035, USD	0,04%
Bank of America Corporation, 5.468% 23jan2035, USD (N)	0,04%
Pfizer, 5.3% 19may2053, USD	0,04%
AbbVie, 3.2% 21nov2029, USD	0,04%
Oracle, 5.7% 4feb2036, USD	0,04%
Bank of America Corporation, 5.288% 25apr2034, USD (N)	0,04%
MARS, 5.7% 1may2055, USD	0,04%
AT&T Inc, 3.55% 15sep2055, USD	0,04%
Bank of America Corporation, 5.518% 25oct2035, USD (N)	0,04%
Pfizer, 4.75% 19may2033, USD	0,04%
Deutsche Telekom, 8.25% 15jun2030, USD	0,04%
CVS Health, 4.78% 25mar2038, USD	0,04%
Bank of America Corporation, 5.015% 22jul2033, USD (N)	0,04%
Amazon.com, 5.8% 13mar2056, USD	0,04%
Amazon.com, 4.25% 13mar2031, USD	0,04%
JP Morgan, 4.912% 25jul2033, USD	0,04%
AbbVie, 4.25% 21nov2049, USD	0,04%
CVS Health, 4.3% 25mar2028, USD	0,04%
SGD CASH	0,04%
Wells Fargo, 5.013% 4apr2051, USD (U)	0,04%
AT&T Inc, 3.5% 15sep2053, USD	0,04%
Meta Platforms, 5.5% 15nov2045, USD	0,04%
Pfizer, 5.34% 19may2063, USD	0,04%
JP Morgan, 5.294% 22jul2035, USD	0,03%
AT&T Inc, 3.8% 1dec2057, USD	0,03%
Amgen, 5.25% 2mar2033, USD	0,03%
Meta Platforms, 5.75% 15nov2065, USD	0,03%
Meta Platforms, 5.25% 15may2036, USD	0,03%
Amgen, 5.65% 2mar2053, USD	0,03%
Alphabet, 5.7% 15nov2075, USD	0,03%
Aercap Holdings, 3.3% 30jan2032, USD	0,03%
Goldman Sachs, 2.383% 21jul2032, USD	0,03%
MARS, 4.8% 1mar2030, USD	0,03%
Wells Fargo, 4.897% 25jul2033, USD (U)	0,03%
Citigroup, 4.412% 31mar2031, USD	0,03%
Goldman Sachs, 5.065% 21jan2037, USD	0,03%
Bank of America Corporation, 3.419% 20dec2028, USD	0,03%
Apple, 4.65% 23feb2046, USD	0,03%
Salesforce, 5.55% 15mar2036, USD	0,03%
Abbott Laboratories, 4.9% 30nov2046, USD	0,03%
Morgan Stanley, 5.32% 19jul2035, USD (I)	0,03%
Wells Fargo, 5.557% 25jul2034, USD (W)	0,03%
Anheuser-Busch InBev, 5.55% 23jan2049, USD	0,03%
Morgan Stanley, 5.831% 19apr2035, USD (I)	0,03%
Morgan Stanley, 5.516% 19nov2055, USD (I)	0,03%
Goldman Sachs, 4.516% 21jan2032, USD	0,03%
Wells Fargo, 3.35% 2mar2033, USD (U)	0,03%
MARS, 5.65% 1may2045, USD	0,03%
Bank of America Corporation, 4.083% 20mar2051, USD (N)	0,03%
Hut 8 DC, 6.192% 15nov2042, USD	0,03%
Microsoft, 2.921% 17mar2052, USD	0,03%
Aercap Holdings, 3% 29oct2028, USD	0,03%
Meta Platforms, 6.45% 15may2066, USD	0,03%
AT&T Inc, 3.65% 15sep2059, USD	0,03%
Goldman Sachs, 3.102% 24feb2033, USD	0,03%
Pfizer, 4.45% 19may2028, USD	0,03%
Cigna Group, 4.375% 15oct2028, USD	0,03%
Bank of America Corporation, 5.872% 15sep2034, USD (N)	0,03%
NVIDIA, 4.75% 15jun2033, USD	0,03%
QTS Fayetteville I Dc1-2, 5.7% 15apr2036, USD	0,03%
Citigroup, 3.057% 25jan2033, USD	0,03%
JPY CASH	0,03%
JP Morgan, 5.35% 1jun2034, USD	0,03%
Bank of America Corporation, 2.496% 13feb2031, USD (N)	0,03%
Amazon.com, 4.55% 13mar2033, USD	0,03%
GSK PLC, 6.375% 15may2038, USD	0,03%
Pfizer, 4.65% 19may2030, USD	0,03%
Bank of America Corporation, 2.676% 19jun2041, USD (N)	0,03%
The Home Depot, 5.875% 16dec2036, USD	0,03%
Pacific Gas & Electric, 4.95% 1jul2050, USD (28)	0,03%
Morgan Stanley, 5.073% 30jan2037, USD (I)	0,03%
NVIDIA, 4.95% 15jun2036, USD	0,03%
Amazon.com, 3.35% 16mar2032, EUR	0,03%
Bank of America Corporation, 4.571% 27apr2033, USD (N)	0,03%
Verizon Communications, 2.355% 15mar2032, USD	0,03%
Microsoft, 2.525% 1jun2050, USD	0,03%
Morgan Stanley, 2.699% 22jan2031, USD (I)	0,03%
Amazon.com, 5.45% 20nov2055, USD	0,03%
Wells Fargo, 5.574% 25jul2029, USD (W)	0,03%
Amgen, 5.75% 2mar2063, USD	0,03%
Amgen, 5.6% 2mar2043, USD	0,03%
Oracle, 6.7% 4feb2056, USD	0,03%
Bristol Myers Squibb, 4.25% 26oct2049, USD	0,03%