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EXHA - iShares eb.rexx® Government Germany UCITS ETF (EUR) (DE0006289465)

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(%)
DE0006289465
EXHA ISIN
Fondos cotizados en bolsa (ETF)
Tipo de fondo
BlackRock
Proveedor
120,97 EUR
NAV por acción | 23/05/2024
04/02/2003
Fecha de lanzamiento
4 vez(es) por año
Pago de dividendos
CEOIBU
CFI
EXHA
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objeto de inversión
Government bonds
Sector
Germany
Geografía
eb.rexx® Government Germany
Benchmark
0.16 %
Ratio de los gastos totales
210,3 mln EUR
El volumen total de activos en fondo | 16/06/2026
Sí
UCITS

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Rentabilidad al 16/06/2026, XETRA

  • YTD
    -0,69 %
  • 1M
    -0,94 %
  • 3M
    -1,83 %
  • 6M
    -1,28 %
  • 1Y
    -0,65 %
  • 3Y
    4,36 %
  • 5Y
    -8,73 %
  • 10Y
    -
Al precio de bolsa incluyendo los pagos de ingresos

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Dinámica de precio

Fund profile

The iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the eb.rexx Government Germany by investing in a portfolio comprised primarily of German government bonds

EXHA profile

The iShares eb.rexx® Government Germany UCITS ETF (EUR) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Germany. The BlackRock fund’s base currency is EUR and the share class was registered 04.02.2003 with unique ISIN - DE0006289465. Main exchange is XETRA and ticker symbol is EXHA. The total expense ratio is 0.16%. The iShares eb.rexx® Government Germany UCITS ETF (EUR) pays dividends 4 time(s) per year.

Estructura EXHA al 12/06/2026

Descargar estructura en Excel
Título Valor
Germany, Bund 2.9% 15feb2036, EUR 4,84%
Germany, Bund 2.3% 15feb2033, EUR 4,79%
Germany, Bund 2.6% 15aug2034, EUR 4,77%
Germany, Bund 2.5% 15feb2035, EUR 4,66%
Germany, Bund 2.2% 15feb2034, EUR 4,65%
Germany, Bund 2.6% 15aug2035, EUR 4,64%
Germany, Bobl 2.4% 18apr2030, EUR 4,33%
Germany, Bobl 2.2% 10oct2030, EUR 4,28%
Germany, Bund 2.6% 15aug2033, EUR 4,26%
Germany, Bobl 2.4% 19oct2028, EUR 4,21%
Germany, Bund 0% 15aug2030, EUR (3709D) 4,09%
Germany, Bund 0% 15aug2031, EUR (3710D) 3,89%
Germany, Bund 0.25% 15aug2028, EUR 3,88%
Germany, Bund 2.4% 15nov2030, EUR 3,87%
Germany, Bund 0% 15feb2032, EUR (3691D) 3,8%
Germany, Bund 1.7% 15aug2032, EUR 3,74%
Germany, Bund 0% 15aug2029, EUR (3687D) 3,69%
Germany, Bund 2.1% 15nov2029, EUR 3,62%
Germany, Bund 0% 15feb2030, EUR (3689D) 3,6%
Germany, Bobl 2.5% 16apr2031, EUR 3,58%
Germany, Bund 0.25% 15feb2029, EUR 3,56%
Germany, Bund 0.5% 15feb2028, EUR 3,56%
Germany, Bund 0% 15feb2031, EUR (3690D) 3,43%
Germany, Bund 0% 15nov2028, EUR (2757D) 3,35%
Germany, Bund 0% 15may2036, EUR (5550D) 2,85%
EUR CASH 0,08%
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