AGGS - iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (CHF Hedged Acc) (IE00BD1JRY91)

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(%)

IE00BD1JRY91

AGGS ISIN

Fondos cotizados en bolsa (ETF)

Tipo de fondo

BlackRock

Proveedor

NAV por acción

14/03/2018

Fecha de lanzamiento

Pago de dividendos

CEOGMS

CFI

AGGS

Ticker

Formed

Status

Fixed Income

Objeto de inversión

Investment Grade

Sector

Global

Geografía

The Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index

Benchmark

0.1 %

Ratio de los gastos totales

14.371,63 mln USD

El volumen total de activos en fondo | 16/06/2026

955,66 mln CHF

Volumen de activos de clase de acciones | 15/06/2026

Sí

UCITS

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Rentabilidad al 17/06/2026, SIX

YTD

-1,97 %
1M

-1,54 %
3M

-2,6 %
6M

-2,43 %
1Y

-1,6 %
3Y

-2,12 %
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-14,53 %
10Y

-

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Dinámica de precio

Fund profile

The iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Bloomberg Global Aggregate Bond Index by investing in a portfolio comprised primarily of global investment grade bonds.

AGGS profile

The iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (CHF Hedged Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Investment Grade sector located in Global. The BlackRock fund’s base currency is USD and the share class was registered 14.03.2018 with unique ISIN - IE00BD1JRY91. Main exchange is SIX and ticker symbol is AGGS. The total expense ratio is 0.1%. The iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (CHF Hedged Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Estructura AGGS al 15/06/2026

Descargar estructura en Excel

Título	Valor
BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund I - AUD	1,77%
FHLMC 30YR UMBS SUPER	0,7%
China, TB 1.61% 15feb2035, CNY	0,5%
China, Bonds 1.49% 25dec2031, CNY	0,49%
China, Bonds 2.68% 21may2030, CNY	0,36%
China, Bonds 2.28% 25mar2031, CNY	0,36%
China, Bonds 1.45% 25feb2028, CNY	0,32%
China, Bonds 2.18% 25aug2033, CNY	0,3%
China, Bonds 3.19% 15apr2053, CNY	0,26%
China, Bonds 2.62% 15apr2028, CNY	0,25%
China, Bonds 2.75% 17feb2032, CNY	0,24%
FNMA 30YR UMBS SUPER	0,24%
USA, Notes 3.75% 15apr2028, USD (AM-2028)	0,24%
China, Bonds 2.35% 25feb2034, CNY	0,23%
USA, Notes 1.25% 31may2028, USD (L-2028)	0,23%
USA, Notes 4.125% 31oct2027, USD (AF-2027)	0,23%
France, OAT 2.5% 25may2030, EUR	0,23%
China Development Bank, 2.82% 22may2033, CNY	0,22%
GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION	0,21%
FHLMC 30YR UMBS RVS REMIC SUPER	0,21%
USA, Notes 4% 31jan2031, USD (G-2031)	0,21%
USA, Notes 3.875% 31mar2031, USD (W-2031)	0,2%
FNMA 30YR UMBS SUPER	0,2%
China, Bonds 1.74% 15oct2029, CNY	0,19%
China, Bonds 2.67% 25may2033, CNY	0,19%
UMBS 15YR TBA(REG B)	0,19%
USA, Notes 3.625% 15aug2028, USD (AR-2028)	0,19%
China Development Bank, 3.02% 6mar2033, CNY	0,18%
China Development Bank, 3.48% 8jan2029, CNY	0,18%
USA, Notes 3.375% 15may2033, USD (C-2033)	0,18%
USA, Notes 3.5% 31jan2028, USD (U-2028)	0,18%
USA, Notes 4% 28feb2030, USD (H-2030)	0,17%
China, Bonds 1.91% 15jul2029, CNY	0,17%
USA, Notes 4.375% 30nov2028, USD (AG-2028)	0,17%
USA, Notes 3.875% 30jun2030, USD (AA-2030)	0,17%
USA, Notes 4.25% 28feb2029, USD (V-2029)	0,16%
China, Bonds 3.12% 25oct2052, CNY	0,16%
USA, Notes 1.125% 29feb2028, USD (H-2028)	0,16%
China, TB 1.46% 25may2028, CNY	0,16%
Agricultural Development Bank of China (ADBC), 2.83% 16jun2033, CNY	0,16%
China Development Bank, 2.77% 24oct2032, CNY	0,16%
USA, Notes 4.125% 15feb2036, USD (B-2036)	0,16%
UMBS 30YR TBA(REG A)	0,15%
USA, Notes 3.875% 15mar2028, USD (AL-2028)	0,15%
USA, Notes 3.5% 15feb2033, USD (B-2033)	0,15%
GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION	0,15%
Agricultural Development Bank of China (ADBC), 3.06% 6jun2032, CNY	0,15%
USA, Notes 3.875% 15may2029, USD (AN-2029)	0,15%
China, Bonds 2.8% 24mar2029, CNY	0,14%
UMBS 30YR TBA(REG A)	0,14%
USA, Notes 4.875% 31oct2028, USD (AF-2028)	0,14%
USA, Notes 4% 15nov2035, USD (F-2035)	0,14%
USA, Notes 3.5% 15feb2029, USD (AK-2029)	0,14%
USA, Notes 4% 31may2030, USD (Z-2030)	0,14%
China Exim Bank, 2.87% 6feb2028, CNY	0,14%
UMBS 30YR TBA(REG A)	0,14%
Agricultural Development Bank of China (ADBC), 2.57% 13sep2028, CNY	0,14%
China, Bonds 2.75% 15jun2029, CNY	0,14%
USA, Notes 4.625% 15feb2035, USD (B-2035)	0,14%
China Development Bank, 2.69% 11sep2033, CNY	0,13%
USA, Notes 4.25% 15aug2035, USD (E-2035)	0,13%
China Development Bank, 2.96% 18jul2032, CNY	0,13%
Agricultural Development Bank of China (ADBC), 2.9% 8mar2028, CNY	0,13%
Germany, Bobl 2.4% 19oct2028, EUR	0,13%
Germany, Bund 0% 15nov2028, EUR (2757D)	0,13%
USA, Notes 4.25% 30jun2029, USD (AA-2029)	0,13%
France, OAT 3.2% 25may2035, EUR	0,13%
USA, Notes 4.125% 15nov2032, USD (F-2032)	0,13%
USA, Notes 3.875% 30apr2031, USD (Y-2031)	0,13%
USA, Notes 2.375% 31mar2029, USD (J-2029)	0,13%
FHLMC 30YR UMBS	0,13%
UMBS 30YR TBA(REG A)	0,13%
Japan, JGB 0.1% 20dec2030, JPY	0,13%
China Development Bank, 3.12% 13sep2031, CNY	0,13%
China Development Bank, 2.98% 22apr2032, CNY	0,13%
USA, Notes 3.625% 30sep2030, USD (AD-2030)	0,13%
Japan, JGB 0.1% 20jun2029, JPY	0,12%
FNMA 30YR UMBS SUPER	0,12%
USA, Notes 4% 31mar2030, USD (W-2030)	0,12%
GNMA2 30YR TBA(REG C)	0,12%
USA, Notes 4.5% 15nov2033, USD (F-2033)	0,12%
USA, Notes 3.875% 15aug2033, USD (E-2033)	0,12%
UMBS 30YR TBA(REG A)	0,12%
USA, Notes 4.125% 31may2031, USD (Z-2031)	0,12%
USA, Notes 4.25% 31jan2030, USD (U-2030)	0,12%
USA, Notes 3.875% 15jul2028, USD (AQ-2028)	0,12%
USA, Notes 4.25% 15may2035, USD (C-2035)	0,12%
GNMA2 30YR TBA(REG C)	0,12%
China, Bonds 3.39% 16mar2050, CNY	0,12%
USA, Notes 3.875% 15apr2029, USD (AM-2029)	0,12%
FHLMC 30YR UMBS SUPER	0,12%
USA, Notes 4.25% 15nov2034, USD (F-2034)	0,12%
USA, Notes 2.75% 15aug2032, USD (E-2032)	0,12%
France, OAT 2.75% 25feb2029, EUR	0,12%
Japan, JGB 0.1% 20sep2027, JPY	0,12%
USA, Notes 4.375% 15may2036, USD (C-2036)	0,12%
United Kingdom, Gilt 4.125% 22jul2029, GBP	0,12%
France, OAT 0.75% 25nov2028, EUR	0,11%
China, Bonds 2.5% 25jul2027, CNY	0,11%
Japan, JGB 0.1% 20mar2031, JPY	0,11%