DTLC - iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (CHF Hedged Dist) (IE00BD8PH067)

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(%)

IE00BD8PH067

DTLC ISIN

Fondos cotizados en bolsa (ETF)

Tipo de fondo

BlackRock

Proveedor

2,52 CHF

NAV por acción | 03/07/2026

24/10/2017

Fecha de lanzamiento

2 vez(es) por año

Pago de dividendos

CEOIBS

CFI

DTLC

Ticker

Formed

Status

Fixed Income

Objeto de inversión

Government bonds

Sector

USA

Geografía

ICE US Treasury 20+ Year Bond Index

Benchmark

0.1 %

Ratio de los gastos totales

5.678,44 mln USD

El volumen total de activos en fondo | 03/07/2026

Sí

UCITS

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Rentabilidad al 03/07/2026, SIX

YTD

-4,22 %
1M

-3,96 %
3M

-6,8 %
6M

-8,02 %
1Y

-5,61 %
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-21,65 %
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-43,82 %
10Y

-

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Dinámica de precio

Fund profile

The iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the IDC US Treasury 20+ Year Index by investing in a portfolio comprised primarily of U.S. Treasuries maturing in at least 20 years

DTLC profile

The iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (CHF Hedged Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in USA. The BlackRock fund’s base currency is USD and the share class was registered 24.10.2017 with unique ISIN - IE00BD8PH067. Main exchange is SIX and ticker symbol is DTLC. The total expense ratio is 0.1%. The iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (CHF Hedged Dist) pays dividends 2 time(s) per year.

Estructura DTLC al 01/07/2026

Descargar estructura en Excel

Título	Valor
USA, Bonds 4.75% 15may2055, USD	4,11%
USA, Bonds 4.75% 15aug2055, USD	4,09%
USA, Bonds 4.625% 15feb2055, USD	4,08%
USA, Bonds 4.75% 15feb2056, USD	4,07%
USA, Bonds 4.625% 15may2054, USD	4,03%
USA, Bonds 4.625% 15nov2055, USD	4,01%
USA, Bonds 4.5% 15nov2054, USD	3,95%
USA, Bonds 4.75% 15nov2053, USD	3,83%
USA, Bonds 4.25% 15aug2054, USD	3,83%
USA, Bonds 4.25% 15feb2054, USD	3,83%
USA, Bonds 4.125% 15aug2053, USD	3,43%
USA, Bonds 4% 15nov2052, USD	3,05%
USA, Bonds 3.625% 15may2053, USD	2,82%
USA, Bonds 2.375% 15may2051, USD	2,81%
USA, Bonds 3.625% 15feb2053, USD	2,7%
USA, Bonds 5% 15may2056, USD	2,61%
USA, Bonds 2% 15aug2051, USD	2,53%
USA, Bonds 3% 15aug2052, USD	2,53%
USA, Bonds 2.875% 15may2052, USD	2,41%
USA, Bonds 1.875% 15feb2051, USD	2,39%
USA, Bonds 2.25% 15feb2052, USD	2,29%
USA, Bonds 1.875% 15nov2051, USD	2,28%
USA, Bonds 3% 15feb2049, USD	2,08%
USA, Bonds 3.375% 15nov2048, USD	2,08%
USA, Bonds 3% 15aug2048, USD	2%
USA, Bonds 1.625% 15nov2050, USD	1,99%
USA, Bonds 2.875% 15may2049, USD	1,93%
USA, Bonds 1.375% 15aug2050, USD	1,91%
USA, Bonds 1.25% 15may2050, USD	1,87%
USA, Bonds 2% 15feb2050, USD	1,82%
USA, Bonds 3.125% 15may2048, USD	1,82%
USA, Bonds 3% 15feb2048, USD	1,7%
USA, Bonds 2.25% 15aug2049, USD	1,68%
USA, Bonds 2.375% 15nov2049, USD	1,59%
USA, Bonds 2.75% 15aug2047, USD	1,33%
USA, Bonds 2.75% 15nov2047, USD	1,3%
USA, Bonds 2.25% 15aug2046, USD	1,09%
USA, Bonds 3% 15may2047, USD	0,87%
USA, Bonds 3% 15feb2047, USD	0,69%
USA, Bonds 2.875% 15nov2046, USD	0,52%
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