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IBGMX - iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF (MXN Hedged Acc) (IE00BMVJSF08)

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(%)
IE00BMVJSF08
IBGMX ISIN
Fondos cotizados en bolsa (ETF)
Tipo de fondo
BlackRock
Proveedor
8.971,54 MXN
NAV por acción | 26/06/2026
29/07/2020
Fecha de lanzamiento
No
Pago de dividendos
CEOGBS
CFI
IBGMX
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objeto de inversión
Government bonds
Sector
Developed markets across Europe
Geografía
Bloomberg Barclays Euro Government Bond 1-3 Year Term Index
Benchmark
0.22 %
Ratio de los gastos totales
1.729,2 mln EUR
El volumen total de activos en fondo | 26/06/2026
20,99 mln MXN
Volumen de activos de clase de acciones | 26/06/2026
Sí
UCITS

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Dinámica de precio

Fund profile

The iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Bloomberg Euro Government Bond 1-3 Year Term Index by investing in a portfolio comprised primarily of investment-grade bonds maturing in between 1 and 3 years, issued by governments of France, Germany, Italy, Netherlands, and Spain

IBGMX profile

The iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF (MXN Hedged Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Developed markets across Europe. The BlackRock fund’s base currency is EUR and the share class was registered 29.07.2020 with unique ISIN - IE00BMVJSF08. Main exchange is Cboe BZX Exchange and ticker symbol is IBGMX. The total expense ratio is 0.22%. The iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF (MXN Hedged Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Estructura IBGMX al 26/06/2026

Descargar estructura en Excel
Título Valor
France, OAT 2.4% 24sep2028, EUR 14,82%
France, OAT 2.5% 24sep2027, EUR 13,07%
Germany, Schatz 2.1% 15mar2028, EUR 6,73%
Spain, BON 2.4% 31may2028, EUR 6,66%
Germany, Schatz 2% 16dec2027, EUR 6,4%
Germany, Schatz 1.9% 16sep2027, EUR 6,13%
Italy, BTP 2.4% 15mar2029, EUR 5,24%
Italy, BTP 2.1% 26aug2027, EUR 5,21%
Germany, Schatz 1.7% 10jun2027, EUR 5,19%
Italy, BTP 2.35% 15jan2029, EUR 5,03%
Italy, BTP 2.65% 15jun2028, EUR 4,85%
Italy, BTP 2.7% 15oct2027, EUR 4,65%
Italy, BTP 3.45% 15jul2027, EUR 4,36%
Italy, BTP 2.2% 28feb2028, EUR 4,32%
Spain, BON 2.35% 31mar2029, EUR 3,58%
Germany, Schatz 2.5% 14jun2028, EUR 3,56%
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund I EUR Acc 0,18%
GBP CASH 0,03%
EUR CASH 0%
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