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FVUG - Franklin Liberty Euro Green Bond UCITS ETF (EUR) (IE00BHZRR253)

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(%)
IE00BHZRR253
FVUG ISIN
Fondos cotizados en bolsa (ETF)
Tipo de fondo
Franklin Templeton Investments
Proveedor
23,87 EUR
NAV por acción | 21/08/2026
29/04/2019
Fecha de lanzamiento
No
Pago de dividendos
CEOGMS
CFI
FVUG
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objeto de inversión
ESG
Sector
Europe
Geografía
Bloomberg Barclays MSCI Euro Green Bond Index
Benchmark
0.25 %
Ratio de los gastos totales
218,32 mln EUR
El volumen total de activos en fondo | 21/08/2026
165,58 mln EUR
Volumen de activos de clase de acciones | 21/08/2026
Sí
UCITS
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Rentabilidad al 21/08/2026, London S.E.

  • YTD
    -0,34 %
  • 1M
    -0,89 %
  • 3M
    -1,92 %
  • 6M
    -1,89 %
  • 1Y
    4,38 %
  • 3Y
    9,9 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
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Dinámica de precio

FVUG profile

The Franklin Liberty Euro Green Bond UCITS ETF (EUR) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in ESG sector located in Europe. The Franklin Templeton Investments fund’s base currency is EUR and the share class was registered 29.04.2019 with unique ISIN - IE00BHZRR253. Main exchange is London S.E. and ticker symbol is FVUG. The total expense ratio is 0.25%. The Franklin Liberty Euro Green Bond UCITS ETF (EUR) pays dividends 0 time(s) per year.

Estructura FVUG al 21/08/2026

Descargar estructura en Excel
Título Valor
FRK SUST EU GR SOV ETF GSOV 3,7%
SPAIN 1% 30/07/42 — 3,67%
BUNDES 1.8% 15/08/53 — 3,66%
BUNDES 2.5% 15/02/35 — 3,59%
BUNDES 2.3% 15/02/33 — 3,29%
FRANCE 1.75% 25/06/39 — 2,92%
REGION 3.75% 22/04/39 — 2,92%
NETHER 0.5% 15/01/40 — 2,64%
UK TS 4.625% 07/03/37 — 2,45%
ICELAN 3.5% 21/03/34 — 2,44%
ROMAN 5.625% 22/02/36 — 2,34%
AUSTRI 0% 24/09/26 — 2,29%
BELGIU 1.25% 22/04/33 — 2,28%
SOCIET 0% 25/11/30 — 2,07%
COMMU 0.827% 30/07/27 — 2,02%
IRELAN 1.35% 18/03/31 — 1,92%
CHILE 0.83% 02/07/31 — 1,83%
POLAN 3.875% 07/07/37 — 1,75%
ASN Bank 3.375% 27/10/32 — 1,33%
Ibercaja VAR 30/07/28 — 1,07%
National 3.631% 03/09/31 — 1,05%
FLUVIUS S 0.25% 02/12/30 — 1,04%
Piraeus B VAR 17/07/29 — 1,03%
Engie SA 3.875% 06/12/33 — 1,01%
AUSTRI 1.85% 23/05/49 — 1,01%
Warehouse 3.125% 15/01/31 — 0,98%
Iren SpA 0.875% 14/10/29 — 0,98%
Aeroporti 1.625% 02/02/29 — 0,97%
EDP Servi 3.125% 03/12/31 — 0,97%
AXA SA VAR 07/10/41 — 0,96%
Unicaja B VAR 11/09/28 — 0,95%
Net Current Assets — 0,95%
ACEA SpA 3.375% 02/07/32 — 0,94%
Intesa Sa VAR 14/03/29 — 0,93%
Johnson C 4.25% 23/05/35 — 0,93%
Suez SACA 2.375% 24/05/30 — 0,92%
Amprion G 3.971% 22/09/32 — 0,92%
mBank SA VAR 26/05/33 — 0,92%
Crelan SA VAR 28/02/30 — 0,92%
Autoliv I 3.625% 07/08/29 — 0,92%
Amvest RC 3.875% 25/03/30 — 0,91%
Iberdrola VAR 16/11/74 — 0,9%
ING Groep VAR 10/02/32 — 0,89%
BAWAG PSK VAR 02/09/33 — 0,89%
Engie SA VAR 30/11/74 — 0,88%
MUENCHENE VAR 26/05/41 — 0,86%
Segro Cap 0.5% 22/09/31 — 0,86%
Telefonic VAR 03/05/75 — 0,86%
EnBW Ener VAR 23/01/84 — 0,85%
Deutsche VAR 18/10/74 — 0,85%
Covivio S 4.125% 29/07/33 — 0,82%
Vattenfal VAR 17/08/83 — 0,82%
Elia Tran 3.625% 18/01/33 — 0,82%
Eurogrid 3.732% 18/10/35 — 0,8%
CNP ASSUR VAR 27/07/50 — 0,8%
East Japa 3.976% 05/09/32 — 0,79%
ING Groep VAR 07/12/28 — 0,77%
Verbund A 0.9% 01/04/41 — 0,74%
Deutsche 1.375% 16/04/40 — 0,73%
ERG SpA 0.875% 15/09/31 — 0,73%
RTE Resea 0.75% 12/01/34 — 0,73%
Whitbread 3% 31/05/31 — 0,72%
ORSTED AS VAR 09/12/19 — 0,71%
CAIXABANK VAR 09/02/29 — 0,71%
TenneT Ho VAR 21/03/75 — 0,7%
Enexis Ho 0.625% 17/06/32 — 0,7%
Nederland 3.875% 22/05/33 — 0,69%
BAWAG PSK VAR 22/06/29 — 0,68%
Banque Fe 3.5% 15/05/31 — 0,68%
Statkraft 3.125% 13/12/31 — 0,67%
Cooperati FRN 16/07/28 — 0,64%
Islandsba 3.75% 11/11/32 — 0,63%
VZ Vendor 2.875% 15/01/29 — 0,61%
NN Group VAR 03/11/43 — 0,6%
FRK SUST EU GR CRP 1-5 ET GCOR 0,54%
Colonial 3.875% 08/04/31 — 0,46%
Abanca Co VAR 08/09/27 — 0,46%
SELP Fina 0.875% 27/05/29 — 0,43%
Public Po 4.25% 31/10/30 — 0,41%
BUNDES 1.3% 15/10/27 — 0,4%
SOCIETE G VAR 22/09/28 — 0,4%
Mondelez 0.25% 09/09/29 — 0,33%
Bank of I VAR 02/04/34 — 0,33%
DNB Bank VAR 20/01/32 — 0,31%
CASH — 0,18%
mBank SA VAR 03/03/32 — 0,09%
STERLING POUND — 0,08%
Euro-OAT Future Sep26 OATU6 0,06%
EURO-BUND FUTURE Sep26 RXU6 0,01%
SWISS FRANC — 0,01%
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