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SRIC3 - BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI Fossil Free 1-3Y Ucits ETF, Dist (EUR) (LU2008760592)

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(%)
LU2008760592
SRIC3 ISIN
Fondos cotizados en bolsa (ETF)
Tipo de fondo
BNP Paribas Asset Management
Proveedor
-
NAV por acción
12/08/2019
Fecha de lanzamiento
1 vez(es) por año
Pago de dividendos
CECIMS
CFI
SRIC3
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objeto de inversión
Corporate bonds
Sector
Europe
Geografía
Bloomberg-Barclays MSCI Euro Corp SRI Sustainable Ex Fossil Fuel 1-3Y (NTR) Index
Benchmark
0.15 %
Ratio de los gastos totales
Physical
Método de replicación
709,41 mln EUR
El volumen total de activos en fondo | 28/09/2021
248,39 mln EUR
Volumen de activos de clase de acciones | 28/09/2021
Sí
UCITS
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Rentabilidad al 06/08/2026, Euronext Paris

  • YTD
    0,18 %
  • 1M
    0,16 %
  • 3M
    -0,41 %
  • 6M
    0,39 %
  • 1Y
    1,9 %
  • 3Y
    11,29 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Al precio de bolsa incluyendo los pagos de ingresos

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Dinámica de precio

SRIC3 profile

The BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI Fossil Free 1-3Y Ucits ETF, Dist (EUR) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Europe. The BNP Paribas Asset Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 12.08.2019 with unique ISIN - LU2008760592. Main exchange is Euronext Paris and ticker symbol is SRIC3. The total expense ratio is 0.15%. The BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI Fossil Free 1-3Y Ucits ETF, Dist (EUR) pays dividends 1 time(s) per year.

Estructura SRIC3 al 04/08/2026

Descargar estructura en Excel
Título Valor
Novo Nordisk, 2.375% 27may2028, EUR 0,9%
Visa, 2.25% 15may2028, EUR 0,78%
Honda Motor, 3.501% 7jul2029, EUR 0,77%
ESSILORLUXOTTICA, 2.875% 5mar2029, EUR (12) 0,77%
NTT Finance Corporation, 2.906% 16mar2029, EUR 0,64%
Sanofi, 3% 5may2029, EUR (44) 0,63%
Novo Nordisk, 3.125% 21jan2029, EUR (7) 0,63%
L'Oreal, 2.875% 19may2028, EUR 0,63%
Terna SPA, 2.375% perp., EUR 0,62%
Visa, 2% 15jun2029, EUR 0,59%
General Motors Financial, 3.9% 12jan2028, EUR (2024-1) 0,55%
Reckitt Benckiser Group, 3.625% 20jun2029, EUR (4) 0,55%
Cellnex Telecom, 1% 15sep2027, EUR (6) 0,55%
Linde plc, 2.625% 18feb2029, EUR (18) 0,55%
Becton Dickinson & Co, 0.334% 13aug2028, EUR 0,54%
Highland Holdings, 2.875% 19nov2027, EUR 0,53%
SAP SE, 3% 3jun2029, EUR 0,53%
General Motors Financial, 4.3% 15feb2029, EUR (2023-1) 0,53%
Kering, 3.25% 27feb2029, EUR (30) 0,51%
American Honda Finance, 2.85% 27jun2028, EUR (A) 0,5%
Vodafone Group, 2.75% 3jul2029, EUR 0,5%
Cellnex Telecom, 3.625% 24jan2029, EUR (9) 0,49%
Vonovia SE, 0.25% 1sep2028, EUR (41) 0,49%
American Medical Systems Europe, 3.375% 8mar2029, EUR 0,49%
Haleon, 2.875% 18sep2028, EUR (7) 0,49%
American Honda Finance, 3.75% 25oct2027, EUR (A) 0,48%
Compass Group, 2.625% 15jan2029, EUR 0,48%
Solvay, 3.875% 3apr2028, EUR 0,48%
Carrier Global, 4.125% 29may2028, EUR 0,48%
Equinix, 3.25% 19may2029, EUR 0,48%
Volvo, 3.125% 26aug2027, EUR 0,48%
Societa Trentina Per La Distribuzione di Energia Elettrica, 3.625% 21apr2029, EUR 0,48%
General Mills, 3.907% 13apr2029, EUR 0,48%
Pfizer, 2.875% 19may2029, EUR 0,47%
RELX Finance, 3.25% 22may2029, EUR 0,46%
Legrand, 3.625% 29may2029, EUR 0,46%
NTT Finance Corporation, 0.399% 13dec2028, EUR (23) 0,46%
DXC Capital Funding, 0.45% 15sep2027, EUR 0,46%
Knorr-Bremse, 3.25% 21sep2027, EUR 0,46%
L'Oreal, 2.5% 6nov2027, EUR 0,46%
Linde plc, 3% 14feb2028, EUR (12) 0,46%
Booking Holdings, 4.25% 15may2029, EUR 0,46%
Fiserv, 2.875% 15jun2028, EUR 0,46%
JP Morgan, 1.963% 23mar2030, EUR (6) 0,45%
Coca-Cola HBC Finance, 3.375% 1oct2028, EUR 0,45%
Reckitt Benckiser Treasury Services, 2.625% 10sep2028, EUR 0,45%
Bertelsmann, 3.5% 29may2029, EUR 0,45%
Eurogrid, 3.598% 1feb2029, EUR 0,45%
Compagnie De St-Gobain, 3.5% 18jan2029, EUR 0,44%
Mastercard, 1% 22feb2029, EUR 0,44%
Motability Operations, 3.625% 24jul2029, EUR (23) 0,44%
McDonalds, 2.375% 31may2029, EUR (15) 0,43%
UBS Group, 7.75% 1mar2029, EUR (9) 0,43%
Novo Nordisk, 2.5% 20feb2029, EUR 0,43%
Reckitt Benckiser Group, 3.625% 14sep2028, EUR 0,43%
American Honda Finance, 3.3% 21mar2029, EUR (A) 0,43%
Viterra BV, 1% 24sep2028, EUR (2) 0,42%
JCDecaux, 5% 11jan2029, EUR 0,42%
Akzo Nobel, 3.625% 16jun2029, EUR (14) 0,42%
Linde plc, 3.375% 12jun2029, EUR 0,41%
Stryker, 3.375% 11dec2028, EUR 0,41%
Eurogrid, 3.075% 18oct2027, EUR (13) 0,41%
Securitas, 4.375% 6mar2029, EUR (37) 0,41%
Holding de Infrastructures de Transport S.A.S., 3.375% 21apr2029, EUR 0,4%
Sanofi, 1.25% 6apr2029, EUR 0,4%
American Medical Systems Europe, 1.375% 8mar2028, EUR 0,4%
Wolters Kluwer, 3.25% 18mar2029, EUR 0,39%
Telia, 4.875% 21dec2082, EUR 0,39%
Morgan Stanley, 4.656% 2mar2029, EUR (J) 0,39%
Sanofi, 2.625% 23jun2029, EUR (42) 0,39%
Maple Parent Holdings Corp, 3.495% 26mar2028, EUR 0,39%
Johnson Controls International, 3% 15sep2028, EUR 0,39%
Coca-Cola HBC AG, 3.375% 27feb2028, EUR (7) 0,38%
Akzo Nobel, 1.5% 28mar2028, EUR (7) 0,38%
Roche Holding AG, 3.312% 4dec2027, EUR 0,38%
Eurofins Scientific, 4% 6jul2029, EUR 0,38%
Kering, 3.625% 5sep2027, EUR 0,38%
Johnson&Johnson, 2.7% 26feb2029, EUR 0,38%
Banco Santander, 3.25% 2apr2029, EUR (235) 0,37%
Sofina, 1% 23sep2028, EUR 0,37%
Informa, 3% 23oct2027, EUR 0,37%
Telia, 2.75% 30jun2083, EUR 0,37%
LEG Immobilien AG, 0.875% 17jan2029, EUR 0,37%
Henkel AG & Co. KGaA, 2.625% 13sep2027, EUR 0,37%
AGCO, 0.8% 6oct2028, EUR 0,36%
WPP, 4.125% 30may2028, EUR (12) 0,36%
Dell Bank International, 4.5% 18oct2027, EUR 0,36%
Kraft Heinz Foods, 3.5% 15mar2029, EUR 0,36%
Compagnie De St-Gobain, 2.75% 4apr2028, EUR 0,36%
JDE Peets, 0.625% 9feb2028, EUR 0,36%
Goldman Sachs, 3.643% 22jul2030, EUR (F) 0,36%
General Motors Financial, 0.65% 7sep2028, EUR (2021-2) 0,35%
Publicis Groupe, 2.875% 12jun2029, EUR 0,35%
International Distribution Services, 5.25% 14sep2028, EUR 0,34%
Booking Holdings, 3.5% 1mar2029, EUR 0,34%
Randstad, 3.61% 12mar2029, EUR 0,34%
Volvo, 3.125% 8feb2029, EUR (474) 0,34%
PVH, 4.125% 16jul2029, EUR 0,33%
Goldman Sachs, 2.743% 17feb2029, EUR (F) 0,33%
Amadeus IT Group, 3.5% 21mar2029, EUR (13) 0,33%
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