SRIC3 - BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI Fossil Free 1-3Y Ucits ETF, Dist (EUR) (LU2008760592)

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(%)

LU2008760592

SRIC3 ISIN

Fondos cotizados en bolsa (ETF)

Tipo de fondo

BNP Paribas Asset Management

Proveedor

NAV por acción

12/08/2019

Fecha de lanzamiento

1 vez(es) por año

Pago de dividendos

CECIMS

CFI

SRIC3

Ticker

Formed

Status

Fixed Income

Objeto de inversión

Corporate bonds

Sector

Europe

Geografía

Bloomberg-Barclays MSCI Euro Corp SRI Sustainable Ex Fossil Fuel 1-3Y (NTR) Index

Benchmark

0.15 %

Ratio de los gastos totales

Physical

Método de replicación

709,41 mln EUR

El volumen total de activos en fondo | 28/09/2021

248,39 mln EUR

Volumen de activos de clase de acciones | 28/09/2021

Sí

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Rentabilidad al 23/09/2026, Euronext Paris

YTD

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-

Al precio de bolsa incluyendo los pagos de ingresos

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Dinámica de precio

SRIC3 profile

The BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI Fossil Free 1-3Y Ucits ETF, Dist (EUR) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Europe. The BNP Paribas Asset Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 12.08.2019 with unique ISIN - LU2008760592. Main exchange is Euronext Paris and ticker symbol is SRIC3. The total expense ratio is 0.15%. The BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI Fossil Free 1-3Y Ucits ETF, Dist (EUR) pays dividends 1 time(s) per year.

Estructura SRIC3 al 18/09/2026

Descargar estructura en Excel

Título	Valor
Alphabet, 2.5% 6may2029, EUR	0,9%
Novo Nordisk, 2.375% 27may2028, EUR	0,81%
ESSILORLUXOTTICA, 2.875% 5mar2029, EUR (12)	0,77%
Honda Motor, 3.501% 7jul2029, EUR	0,75%
Visa, 2.25% 15may2028, EUR	0,74%
NTT Finance Corporation, 2.906% 16mar2029, EUR	0,64%
L'Oreal, 2.875% 19may2028, EUR	0,62%
Novo Nordisk, 3.125% 21jan2029, EUR (7)	0,62%
Sanofi, 3% 5may2029, EUR (44)	0,61%
Terna SPA, 2.375% perp., EUR	0,61%
Visa, 2% 15jun2029, EUR	0,59%
General Motors Financial, 3.9% 12jan2028, EUR (2024-1)	0,56%
Reckitt Benckiser Group, 3.625% 20jun2029, EUR (4)	0,55%
Linde plc, 2.625% 18feb2029, EUR (18)	0,55%
SAP SE, 3% 3jun2029, EUR	0,53%
General Motors Financial, 4.3% 15feb2029, EUR (2023-1)	0,52%
Kering, 3.25% 27feb2029, EUR (30)	0,51%
Cellnex Telecom, 1% 15sep2027, EUR (6)	0,5%
American Medical Systems Europe, 3.375% 8mar2029, EUR	0,5%
Cellnex Telecom, 3.625% 24jan2029, EUR (9)	0,49%
Vodafone Group, 2.75% 3jul2029, EUR	0,49%
Alphabet, 2.375% 6nov2028, EUR	0,48%
General Mills, 3.907% 13apr2029, EUR	0,48%
Equinix, 3.25% 19may2029, EUR	0,48%
Compass Group, 2.625% 15jan2029, EUR	0,48%
Pfizer, 2.875% 19may2029, EUR	0,47%
American Honda Finance, 2.85% 27jun2028, EUR (A)	0,47%
Societa Trentina Per La Distribuzione di Energia Elettrica, 3.625% 21apr2029, EUR	0,47%
Highland Holdings, 2.875% 19nov2027, EUR	0,47%
Haleon, 2.875% 18sep2028, EUR (7)	0,46%
Booking Holdings, 4.25% 15may2029, EUR	0,46%
Bertelsmann, 3.5% 29may2029, EUR	0,46%
NTT Finance Corporation, 0.399% 13dec2028, EUR (23)	0,46%
RELX Finance, 3.25% 22may2029, EUR	0,45%
JP Morgan, 1.963% 23mar2030, EUR (6)	0,45%
Linde plc, 3.375% 12jun2029, EUR	0,45%
Eurogrid, 3.598% 1feb2029, EUR	0,45%
Legrand, 3.625% 29may2029, EUR	0,44%
Mastercard, 1% 22feb2029, EUR	0,44%
Motability Operations, 3.625% 24jul2029, EUR (23)	0,44%
Compagnie De St-Gobain, 3.5% 18jan2029, EUR	0,44%
Carrier Global, 4.125% 29may2028, EUR	0,44%
Reckitt Benckiser Treasury Services, 2.625% 10sep2028, EUR	0,44%
Fiserv, 2.875% 15jun2028, EUR	0,44%
Coca-Cola HBC Finance, 3.375% 1oct2028, EUR	0,44%
Akzo Nobel, 3.625% 16jun2029, EUR (14)	0,43%
McDonalds, 2.375% 31may2029, EUR (15)	0,43%
Novo Nordisk, 2.5% 20feb2029, EUR	0,43%
American Honda Finance, 3.75% 25oct2027, EUR (A)	0,42%
Solvay, 3.875% 3apr2028, EUR	0,42%
American Honda Finance, 3.3% 21mar2029, EUR (A)	0,42%
Eurogrid, 3.075% 18oct2027, EUR (13)	0,41%
American Medical Systems Europe, 1.375% 8mar2028, EUR	0,41%
Securitas, 4.375% 6mar2029, EUR (37)	0,41%
Reckitt Benckiser Group, 3.625% 14sep2028, EUR	0,41%
Holding de Infrastructures de Transport S.A.S., 3.375% 21apr2029, EUR	0,4%
L'Oreal, 2.5% 6nov2027, EUR	0,4%
JCDecaux, 5% 11jan2029, EUR	0,4%
Compagnie De St-Gobain, 2.75% 4apr2028, EUR	0,4%
Sanofi, 1.25% 6apr2029, EUR	0,4%
Morgan Stanley, 4.656% 2mar2029, EUR (J)	0,4%
LEG Immobilien AG, 0.875% 17jan2029, EUR	0,39%
Sanofi, 2.625% 23jun2029, EUR (42)	0,39%
Goldman Sachs, 3.643% 22jul2030, EUR (F)	0,39%
Roche Holding AG, 3.312% 4dec2027, EUR	0,38%
Wolters Kluwer, 3.25% 18mar2029, EUR	0,38%
Eurofins Scientific, 4% 6jul2029, EUR	0,38%
Akzo Nobel, 1.5% 28mar2028, EUR (7)	0,38%
Telia, 4.875% 21dec2082, EUR	0,38%
Johnson&Johnson, 2.7% 26feb2029, EUR	0,38%
Johnson Controls International, 3% 15sep2028, EUR	0,38%
Banco Santander, 3.25% 2apr2029, EUR (235)	0,37%
Kering, 3.625% 5sep2027, EUR	0,37%
Compagnie De St-Gobain, 3.25% 9aug2029, EUR	0,37%
Knorr-Bremse, 3.25% 21sep2027, EUR	0,37%
Informa, 3% 23oct2027, EUR	0,37%
Maple Parent Holdings Corp, 3.495% 26mar2028, EUR	0,37%
Linde plc, 3% 14feb2028, EUR (12)	0,37%
Stryker, 3.375% 11dec2028, EUR	0,36%
JDE Peets, 0.625% 9feb2028, EUR	0,36%
DXC Capital Funding, 0.45% 15sep2027, EUR	0,36%
AGCO, 0.8% 6oct2028, EUR	0,36%
Publicis Groupe, 2.875% 12jun2029, EUR	0,35%
Henkel AG & Co. KGaA, 2.625% 13sep2027, EUR	0,35%
Grenke, 5.75% 6jul2029, EUR (1)	0,35%
Sofina, 1% 23sep2028, EUR	0,35%
Telia, 2.75% 30jun2083, EUR	0,35%
Viterra BV, 1% 24sep2028, EUR (2)	0,35%
Kraft Heinz Foods, 3.5% 15mar2029, EUR	0,35%
Volvo, 3.125% 8feb2029, EUR (474)	0,34%
General Motors Financial, 4.5% 22nov2027, EUR (2023-3)	0,34%
Booking Holdings, 3.5% 1mar2029, EUR	0,34%
Goldman Sachs, 2.743% 17feb2029, EUR (F)	0,33%
Fortive Corp., 3.7% 15aug2029, EUR	0,33%
Mitsubishi HC Capital, 3.599% 28jul2029, EUR	0,33%
Roche Holding AG, 3.204% 27aug2029, EUR	0,33%
General Motors Financial, 0.65% 7sep2028, EUR (2021-2)	0,33%
WPP, 4.125% 30may2028, EUR (12)	0,33%
Grenke, 5.125% 4jan2029, EUR (2)	0,33%
APRR, 1.875% 3jan2029, EUR (27)	0,32%