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SRIC3 - BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI Fossil Free 1-3Y Ucits ETF, Dist (EUR) (LU2008760592)

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(%)
LU2008760592
SRIC3 ISIN
Fondos cotizados en bolsa (ETF)
Tipo de fondo
BNP Paribas Asset Management
Proveedor
-
NAV por acción
12/08/2019
Fecha de lanzamiento
1 vez(es) por año
Pago de dividendos
CECIMS
CFI
SRIC3
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objeto de inversión
Corporate bonds
Sector
Europe
Geografía
Bloomberg-Barclays MSCI Euro Corp SRI Sustainable Ex Fossil Fuel 1-3Y (NTR) Index
Benchmark
0.15 %
Ratio de los gastos totales
Physical
Método de replicación
709,41 mln EUR
El volumen total de activos en fondo | 28/09/2021
248,39 mln EUR
Volumen de activos de clase de acciones | 28/09/2021
Sí
UCITS

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Rentabilidad al 26/06/2026, Euronext Paris

  • YTD
    0,18 %
  • 1M
    0,16 %
  • 3M
    -0,41 %
  • 6M
    0,39 %
  • 1Y
    1,9 %
  • 3Y
    11,29 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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Dinámica de precio

SRIC3 profile

The BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI Fossil Free 1-3Y Ucits ETF, Dist (EUR) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Europe. The BNP Paribas Asset Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 12.08.2019 with unique ISIN - LU2008760592. Main exchange is Euronext Paris and ticker symbol is SRIC3. The total expense ratio is 0.15%. The BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI Fossil Free 1-3Y Ucits ETF, Dist (EUR) pays dividends 1 time(s) per year.

Estructura SRIC3 al 24/06/2026

Descargar estructura en Excel
Título Valor
Novo Nordisk, 2.375% 27may2028, EUR 0,92%
ESSILORLUXOTTICA, 2.875% 5mar2029, EUR (12) 0,86%
Visa, 2.25% 15may2028, EUR 0,84%
Novo Nordisk, 3.125% 21jan2029, EUR (7) 0,74%
American Honda Finance, 0.3% 7jul2028, EUR (A) 0,73%
L'Oreal, 2.875% 19may2028, EUR 0,7%
Terna SPA, 2.375% perp., EUR 0,68%
Sanofi, 3% 5may2029, EUR (44) 0,66%
Cellnex Telecom, 1% 15sep2027, EUR (6) 0,63%
Cellnex Telecom, 1.5% 8jun2028, EUR (5) 0,62%
Highland Holdings, 2.875% 19nov2027, EUR 0,6%
Prysmian, 3.625% 28nov2028, EUR (1) 0,6%
Linde plc, 2.625% 18feb2029, EUR (18) 0,58%
General Motors Financial, 4.3% 15feb2029, EUR (2023-1) 0,56%
Compass Group, 2.625% 15jan2029, EUR 0,56%
Becton Dickinson & Co, 0.334% 13aug2028, EUR 0,56%
American Honda Finance, 2.85% 27jun2028, EUR (A) 0,56%
American Medical Systems Europe, 3.375% 8mar2029, EUR 0,55%
General Motors Financial, 3.9% 12jan2028, EUR (2024-1) 0,54%
Haleon, 2.875% 18sep2028, EUR (7) 0,53%
Carrier Global, 4.125% 29may2028, EUR 0,53%
Cellnex Telecom, 3.625% 24jan2029, EUR (9) 0,52%
General Mills, 3.907% 13apr2029, EUR 0,51%
American Honda Finance, 3.75% 25oct2027, EUR (A) 0,51%
Fiserv, 2.875% 15jun2028, EUR 0,51%
Kering, 3.25% 27feb2029, EUR (30) 0,51%
Volvo, 3.125% 26aug2027, EUR 0,51%
Eurogrid, 3.598% 1feb2029, EUR 0,51%
Mastercard, 1% 22feb2029, EUR 0,51%
Kering, 3.625% 5sep2027, EUR 0,5%
Reckitt Benckiser Treasury Services, 2.625% 10sep2028, EUR 0,5%
L'Oreal, 2.5% 6nov2027, EUR 0,5%
Solvay, 3.875% 3apr2028, EUR 0,49%
Coca-Cola HBC Finance, 3.375% 1oct2028, EUR 0,49%
Rentokil Initial, 3.875% 27jun2027, EUR (26) 0,48%
Equinix, 3.25% 19may2029, EUR 0,48%
Societa Trentina Per La Distribuzione di Energia Elettrica, 3.625% 21apr2029, EUR 0,48%
Knorr-Bremse, 3.25% 21sep2027, EUR 0,48%
Linde plc, 3% 14feb2028, EUR (12) 0,46%
DXC Capital Funding, 0.45% 15sep2027, EUR 0,46%
American Honda Finance, 3.3% 21mar2029, EUR (A) 0,46%
Henkel AG & Co. KGaA, 2.625% 13sep2027, EUR 0,46%
JP Morgan, 1.963% 23mar2030, EUR (6) 0,46%
Viterra BV, 1% 24sep2028, EUR (2) 0,46%
Pfizer, 2.875% 19may2029, EUR 0,45%
Novo Nordisk, 2.5% 20feb2029, EUR 0,45%
American Medical Systems Europe, 1.375% 8mar2028, EUR 0,45%
Compagnie De St-Gobain, 3.5% 18jan2029, EUR 0,45%
Wolters Kluwer, 3.25% 18mar2029, EUR 0,45%
Securitas, 4.375% 6mar2029, EUR (37) 0,44%
Johnson Controls International, 3% 15sep2028, EUR 0,44%
Compagnie De St-Gobain, 2.75% 4apr2028, EUR 0,44%
JDE Peets, 0.5% 16jan2029, EUR 0,43%
Reckitt Benckiser Group, 3.625% 14sep2028, EUR 0,43%
Booking Holdings, 4.25% 15may2029, EUR 0,43%
Telia, 4.875% 21dec2082, EUR 0,43%
Sanofi, 1.25% 6apr2029, EUR 0,43%
Bertelsmann, 3.5% 29may2029, EUR 0,43%
Novo Nordisk, 0.125% 4jun2028, EUR (2) 0,43%
Maple Parent Holdings Corp, 3.495% 26mar2028, EUR 0,42%
Holding de Infrastructures de Transport S.A.S., 3.375% 21apr2029, EUR 0,42%
JCDecaux, 5% 11jan2029, EUR 0,42%
Stryker, 3.375% 11dec2028, EUR 0,42%
Legrand, 3.625% 29may2029, EUR 0,42%
Vonovia SE, 0.25% 1sep2028, EUR (41) 0,42%
McDonalds, 2.375% 31may2029, EUR (15) 0,41%
Roche Holding AG, 3.312% 4dec2027, EUR 0,41%
UBS Group, 7.75% 1mar2029, EUR (9) 0,41%
Johnson&Johnson, 2.7% 26feb2029, EUR 0,41%
Morgan Stanley, 4.656% 2mar2029, EUR (J) 0,4%
Eurogrid, 3.075% 18oct2027, EUR (13) 0,4%
Coca-Cola HBC AG, 3.375% 27feb2028, EUR (7) 0,4%
Akzo Nobel, 1.5% 28mar2028, EUR (7) 0,39%
General Motors Financial, 4.5% 22nov2027, EUR (2023-3) 0,39%
Informa, 3% 23oct2027, EUR 0,39%
AGCO, 0.8% 6oct2028, EUR 0,39%
Kraft Heinz Foods, 3.5% 15mar2029, EUR 0,38%
WPP, 4.125% 30may2028, EUR (12) 0,38%
AYVENS S.A., 4.875% 6oct2028, EUR 0,38%
National Grid, 3.53% 20sep2028, EUR (101) 0,38%
Volvo, 3.125% 8feb2029, EUR (474) 0,37%
Telia, 2.75% 30jun2083, EUR 0,37%
Banco Santander, 3.25% 2apr2029, EUR (235) 0,37%
Cencora, 2.875% 22may2028, EUR 0,36%
Booking Holdings, 3.625% 12nov2028, EUR 0,36%
Redeia Corporacion, 4.625% perp., EUR 0,36%
JDE Peets, 0.625% 9feb2028, EUR 0,36%
Randstad, 3.61% 12mar2029, EUR 0,36%
Sandvik, 0.375% 25nov2028, EUR (17) 0,36%
Abertis Infraestructuras, 4.125% 31jan2028, EUR (13) 0,36%
Ericsson, 5.375% 29may2028, EUR (39) 0,36%
Amadeus IT Group, 3.5% 21mar2029, EUR (13) 0,36%
Volvo, 2% 19aug2027, EUR (445) 0,36%
McDonalds, 3.625% 28nov2027, EUR (20) 0,36%
Booking Holdings, 3.5% 1mar2029, EUR 0,36%
L'Oreal, 2.5% 12jan2029, EUR 0,36%
General Motors Financial, 0.65% 7sep2028, EUR (2021-2) 0,36%
International Distribution Services, 5.25% 14sep2028, EUR 0,36%
Tyco Electronics Group, 2.5% 6may2028, EUR 0,35%
Capgemini, 2.5% 25sep2028, EUR 0,35%
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