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SRIC3 - BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI Fossil Free 1-3Y Ucits ETF, Dist (EUR) (LU2008760592)

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(%)
LU2008760592
SRIC3 ISIN
Fondos cotizados en bolsa (ETF)
Tipo de fondo
BNP Paribas Asset Management
Proveedor
-
NAV por acción
12/08/2019
Fecha de lanzamiento
1 vez(es) por año
Pago de dividendos
CECIMS
CFI
SRIC3
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objeto de inversión
Corporate bonds
Sector
Europe
Geografía
Bloomberg-Barclays MSCI Euro Corp SRI Sustainable Ex Fossil Fuel 1-3Y (NTR) Index
Benchmark
0.15 %
Ratio de los gastos totales
Physical
Método de replicación
709,41 mln EUR
El volumen total de activos en fondo | 28/09/2021
248,39 mln EUR
Volumen de activos de clase de acciones | 28/09/2021
Sí
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Rentabilidad al 20/07/2026, Euronext Paris

  • YTD
    0,18 %
  • 1M
    0,16 %
  • 3M
    -0,41 %
  • 6M
    0,39 %
  • 1Y
    1,9 %
  • 3Y
    11,29 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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Dinámica de precio

SRIC3 profile

The BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI Fossil Free 1-3Y Ucits ETF, Dist (EUR) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Europe. The BNP Paribas Asset Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 12.08.2019 with unique ISIN - LU2008760592. Main exchange is Euronext Paris and ticker symbol is SRIC3. The total expense ratio is 0.15%. The BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI Fossil Free 1-3Y Ucits ETF, Dist (EUR) pays dividends 1 time(s) per year.

Estructura SRIC3 al 15/07/2026

Descargar estructura en Excel
Título Valor
Alphabet, 2.5% 6may2029, EUR 0,9%
Novo Nordisk, 2.375% 27may2028, EUR 0,89%
Visa, 2.25% 15may2028, EUR 0,82%
ESSILORLUXOTTICA, 2.875% 5mar2029, EUR (12) 0,79%
American Honda Finance, 0.3% 7jul2028, EUR (A) 0,67%
Sanofi, 3% 5may2029, EUR (44) 0,66%
L'Oreal, 2.875% 19may2028, EUR 0,66%
Novo Nordisk, 3.125% 21jan2029, EUR (7) 0,63%
NTT Finance Corporation, 2.906% 16mar2029, EUR 0,63%
Terna SPA, 2.375% perp., EUR 0,63%
Highland Holdings, 2.875% 19nov2027, EUR 0,62%
General Motors Financial, 4.3% 15feb2029, EUR (2023-1) 0,58%
Linde plc, 2.625% 18feb2029, EUR (18) 0,57%
Becton Dickinson & Co, 0.334% 13aug2028, EUR 0,56%
American Medical Systems Europe, 3.375% 8mar2029, EUR 0,56%
Kering, 3.25% 27feb2029, EUR (30) 0,54%
General Motors Financial, 3.9% 12jan2028, EUR (2024-1) 0,54%
Cellnex Telecom, 3.625% 24jan2029, EUR (9) 0,53%
Cellnex Telecom, 1% 15sep2027, EUR (6) 0,53%
Haleon, 2.875% 18sep2028, EUR (7) 0,53%
Visa, 2% 15jun2029, EUR 0,52%
Alphabet, 2.375% 6nov2028, EUR 0,52%
Volvo, 3.125% 26aug2027, EUR 0,51%
SAP SE, 3% 3jun2029, EUR 0,49%
Equinix, 3.25% 19may2029, EUR 0,49%
American Honda Finance, 2.85% 27jun2028, EUR (A) 0,49%
Eurogrid, 3.598% 1feb2029, EUR 0,49%
Coca-Cola HBC Finance, 3.375% 1oct2028, EUR 0,49%
General Mills, 3.907% 13apr2029, EUR 0,49%
Compass Group, 2.625% 15jan2029, EUR 0,49%
Reckitt Benckiser Treasury Services, 2.625% 10sep2028, EUR 0,49%
Societa Trentina Per La Distribuzione di Energia Elettrica, 3.625% 21apr2029, EUR 0,48%
Solvay, 3.875% 3apr2028, EUR 0,48%
Pfizer, 2.875% 19may2029, EUR 0,48%
American Honda Finance, 3.75% 25oct2027, EUR (A) 0,47%
Compagnie De St-Gobain, 3.5% 18jan2029, EUR 0,47%
Linde plc, 3% 14feb2028, EUR (12) 0,47%
Novo Nordisk, 2.5% 20feb2029, EUR 0,46%
Viterra BV, 1% 24sep2028, EUR (2) 0,46%
Carrier Global, 4.125% 29may2028, EUR 0,46%
Mastercard, 1% 22feb2029, EUR 0,46%
NTT Finance Corporation, 0.399% 13dec2028, EUR (23) 0,46%
JP Morgan, 1.963% 23mar2030, EUR (6) 0,45%
DXC Capital Funding, 0.45% 15sep2027, EUR 0,45%
Knorr-Bremse, 3.25% 21sep2027, EUR 0,45%
Bertelsmann, 3.5% 29may2029, EUR 0,45%
Securitas, 4.375% 6mar2029, EUR (37) 0,44%
Booking Holdings, 4.25% 15may2029, EUR 0,44%
Legrand, 3.625% 29may2029, EUR 0,44%
American Honda Finance, 3.3% 21mar2029, EUR (A) 0,44%
Fiserv, 2.875% 15jun2028, EUR 0,44%
Roche Holding AG, 3.312% 4dec2027, EUR 0,43%
Holding de Infrastructures de Transport S.A.S., 3.375% 21apr2029, EUR 0,43%
Reckitt Benckiser Group, 3.625% 20jun2029, EUR (4) 0,43%
Wolters Kluwer, 3.25% 18mar2029, EUR 0,43%
Stryker, 3.375% 11dec2028, EUR 0,43%
JCDecaux, 5% 11jan2029, EUR 0,42%
Johnson&Johnson, 2.7% 26feb2029, EUR 0,42%
Sanofi, 1.25% 6apr2029, EUR 0,42%
Johnson Controls International, 3% 15sep2028, EUR 0,42%
McDonalds, 2.375% 31may2029, EUR (15) 0,42%
RELX Finance, 3.25% 22may2029, EUR 0,42%
UBS Group, 7.75% 1mar2029, EUR (9) 0,42%
Eurogrid, 3.075% 18oct2027, EUR (13) 0,42%
Reckitt Benckiser Group, 3.625% 14sep2028, EUR 0,42%
Morgan Stanley, 4.656% 2mar2029, EUR (J) 0,4%
L'Oreal, 2.5% 6nov2027, EUR 0,4%
Telia, 4.875% 21dec2082, EUR 0,39%
Akzo Nobel, 1.5% 28mar2028, EUR (7) 0,39%
Maple Parent Holdings Corp, 3.495% 26mar2028, EUR 0,39%
Sanofi, 2.625% 23jun2029, EUR (42) 0,38%
Booking Holdings, 3.5% 1mar2029, EUR 0,38%
Informa, 3% 23oct2027, EUR 0,38%
AGCO, 0.8% 6oct2028, EUR 0,38%
Banco Santander, 3.25% 2apr2029, EUR (235) 0,38%
Dell Bank International, 4.5% 18oct2027, EUR 0,37%
Capgemini, 2.5% 25sep2028, EUR 0,37%
Telia, 2.75% 30jun2083, EUR 0,37%
Akzo Nobel, 3.625% 16jun2029, EUR (14) 0,37%
American Medical Systems Europe, 1.375% 8mar2028, EUR 0,37%
Kraft Heinz Foods, 3.5% 15mar2029, EUR 0,37%
JDE Peets, 0.625% 9feb2028, EUR 0,37%
Henkel AG & Co. KGaA, 2.625% 13sep2027, EUR 0,36%
Goldman Sachs, 2.743% 17feb2029, EUR (F) 0,36%
ING Groep, 4.5% 23may2029, EUR (248) 0,36%
Sandvik, 0.375% 25nov2028, EUR (17) 0,36%
General Motors Financial, 0.65% 7sep2028, EUR (2021-2) 0,36%
WPP, 4.125% 30may2028, EUR (12) 0,36%
Volvo, 3.125% 8feb2029, EUR (474) 0,36%
National Grid, 3.53% 20sep2028, EUR (101) 0,36%
McDonalds, 0.25% 4oct2028, EUR (13) 0,35%
Randstad, 3.61% 12mar2029, EUR 0,35%
John Deere Capital, 2.5% 11sep2028, EUR 0,35%
Coca-Cola HBC AG, 3.375% 27feb2028, EUR (7) 0,35%
Amadeus IT Group, 3.5% 21mar2029, EUR (13) 0,35%
L'Oreal, 2.5% 12jan2029, EUR 0,34%
Kering, 3.625% 5sep2027, EUR 0,34%
APRR, 1.875% 3jan2029, EUR (27) 0,34%
International Distribution Services, 5.25% 14sep2028, EUR 0,34%
Volvo, 2% 19aug2027, EUR (445) 0,33%
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