ESEE - BNP Paribas Easy S&P 500 Ucits ETF, Acc (EUR) (FR0011550185)

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(%)

FR0011550185

ESEE ISIN

Fondos cotizados en bolsa (ETF)

Tipo de fondo

BNP Paribas Asset Management

Proveedor

NAV por acción

16/09/2013

Fecha de lanzamiento

Pago de dividendos

CEOJEU

CFI

ESEE

Ticker

Formed

Status

Equity

Objeto de inversión

Large Cap

Sector

USA

Geografía

S&P 500®

Benchmark

0.13 %

Ratio de los gastos totales

3.711,41 mln EUR

El volumen total de activos en fondo | 28/09/2021

1.019,29 mln EUR

Volumen de activos de clase de acciones | 28/09/2021

Sí

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Rentabilidad al 10/07/2026, XETRA

YTD

9,08 %
1M

5,02 %
3M

8,81 %
6M

11,14 %
1Y

20,13 %
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68,21 %
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96,66 %
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Al precio de bolsa incluyendo los pagos de ingresos

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Dinámica de precio

Fund profile

The objective of the BNP Paribas Easy S&P 500 Ucits ETF is to replicate the performance of the S&P 500 Composite Index, calculated with dividends reinvested

ESEE profile

The BNP Paribas Easy S&P 500 Ucits ETF, Acc (EUR) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in USA. The BNP Paribas Asset Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 16.09.2013 with unique ISIN - FR0011550185. Main exchange is XETRA and ticker symbol is ESEE. The total expense ratio is 0.13%. The BNP Paribas Easy S&P 500 Ucits ETF, Acc (EUR) pays dividends 0 time(s) per year.

Estructura ESEE al 16/06/2026

Descargar estructura en Excel

Título	Valor
ASML HOLDING NV	5,28%
BNP PARIBAS SA	4,99%
ENGIE SA LOYALTY SHARE 2028	3,44%
SOCIETE GENERALE SA	3,14%
AXA SA	2,91%
INFINEON TECHNOLOGIES AG	2,66%
DEUTSCHE BANK AG	2,42%
ORANGE SA	2,34%
DEUTSCHE BOERSE AG	2,16%
BNPP E EUR Overnight C	2,14%
INTESA SANPAOLO	1,84%
ING GROEP NV	1,82%
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV	1,81%
NORDEA BANK	1,69%
AIRBUS	1,63%
ALLIANZ	1,52%
VEOLIA ENVIRON. SA	1,44%
CREDIT AGRICOLE SA	1,44%
THYSSENKRUPP AG	1,39%
FERROVIAL NV	1,36%
FRESENIUS SE AND CO KGAA	1,31%
SANOFI SA	1,27%
AURUBIS AG	1,21%
MICHELIN	1,14%
AIR LIQUIDE S.A. LOYALTY BONUS SHA	1,09%
SIEMENS ENERGY N AG	1,05%
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESE	1,05%
ACCOR SA	0,94%
ERSTE GROUP BANK AG	0,89%
DANONE SA	0,89%
VOLVO CLASS B	0,82%
PROSUS NV CLASS N	0,77%
STELLANTIS NV	0,75%
GALP ENERGIA SGPS SA CLASS B	0,73%
ASM INTERNATIONAL NV	0,71%
BOUYGUES SA	0,71%
DEUTSCHE TELEKOM N AG	0,7%
RENAULT SA	0,67%
SSAB CLASS B	0,65%
TELE2 CLASS B	0,65%
SAP	0,64%
E.ON N	0,62%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA	0,61%
L AIR LIQUID SA LOYALTY SHARE 2028	0,59%
ENGIE EUR1 (PRIME FIDELIT)(REGD) Prvt	0,58%
TALANX AG	0,58%
TOTALENERGIES	0,55%
FLATEXDEGIRO N	0,53%
ERICSSON CLASS B	0,53%
SAMPO CLASS A	0,52%
UNITED INTERNET AG	0,5%
BOLIDEN	0,49%
SANDVIK	0,43%
ARGENX	0,42%
BAWAG GROUP AG	0,42%
KONINKLIJKE KPN NV	0,41%
UMICORE SA	0,39%
ATLAS COPCO CLASS A	0,39%
INPOST SA	0,38%
CARREFOUR SA	0,36%
EPIROC CLASS A	0,35%
KBC GROEP NV	0,34%
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA	0,32%
LOREAL SA	0,31%
ATLAS COPCO CLASS B	0,3%
NOKIA	0,3%
ABN AMRO BANK NV	0,28%
SWEDBANK CLASS A	0,27%
FERRARI NV	0,26%
TRELLEBORG CLASS B	0,25%
AUMOVIO N	0,25%
ADIDAS N AG	0,24%
VOESTALPINE AG	0,24%
ENI	0,24%
ALFA LAVAL	0,24%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN CLAS	0,23%
VONOVIA	0,22%
PUMA	0,22%
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE	0,21%
RHEINMETALL AG	0,19%
WOLTERS KLUWER NV	0,19%
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	0,19%
SIEMENS N AG	0,18%
K+S N AG	0,18%
NEMETSCHEK	0,17%
SBM OFFSHORE NV	0,17%
KION GROUP AG	0,16%
SKANSKA CLASS B	0,16%
NN GROUP NV	0,15%
TELIA COMPANY	0,14%
HEIDELBERG MATERIALS AG	0,14%
KNORR BREMSE AG	0,13%
MYCRONIC AB	0,13%
KERING SA	0,12%
ASSA ABLOY CLASS B	0,11%
EURONEXT NV	0,11%
JERONIMO MARTINS SA	0,11%
SARTORIUS PREF AG	0,09%
BPER BANCA	0,09%
AT & S AUSTRIA TECHNOLOGIE & SYSTE	0,08%