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XLV - Health Care Select Sector SPDR Fund (USD) (US81369Y2090)

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(%)
US81369Y2090
XLV ISIN
Fondos cotizados en bolsa (ETF)
Tipo de fondo
SPDR State Street Global Advisors
Proveedor
170,48 USD
NAV por acción | 31/08/2026
16/12/1998
Fecha de lanzamiento
4 vez(es) por año
Pago de dividendos
CEOJLS
CFI
XLV
Ticker
Formed
Status
Equity
Objeto de inversión
Healthcare
Sector
USA
Geografía
Health Care Select Sector
Benchmark
0.08 %
Ratio de los gastos totales
Physical
Método de replicación
43.909,78 mln USD
El volumen total de activos en fondo | 31/08/2026
43.909,78 mln USD
Volumen de activos de clase de acciones | 31/08/2026
No
UCITS
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Rentabilidad al 31/08/2026, NYSE Arca

  • YTD
    10,58 %
  • 1M
    4,92 %
  • 3M
    14,58 %
  • 6M
    9,71 %
  • 1Y
    26,23 %
  • 3Y
    34,58 %
  • 5Y
    36,7 %
  • 10Y
    176,89 %
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Dinámica de precio

Fund profile

The Health Care Select Sector SPDR Fund seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the Health Care Select Sector Index by investing in a portfolio comprised primarily of the largest U.S. healthcare companies

XLV profile

The Health Care Select Sector SPDR Fund (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Healthcare sector located in USA. The SPDR State Street Global Advisors fund’s base currency is USD and the share class was registered 16.12.1998 with unique ISIN - US81369Y2090. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is XLV. The total expense ratio is 0.08%. The Health Care Select Sector SPDR Fund (USD) pays dividends 4 time(s) per year.

Estructura XLV al 28/08/2026

Descargar estructura en Excel
Título Valor
ELI LILLY + CO 15,04%
JOHNSON + JOHNSON 10,45%
ABBVIE INC 7,31%
MERCK + CO. INC. 5,93%
UNITEDHEALTH GROUP INC 5,78%
AMGEN INC 3,78%
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 3,74%
ABBOTT LABORATORIES 3,17%
GILEAD SCIENCES INC 2,93%
PFIZER INC 2,58%
VERTEX PHARMACEUTICALS INC 2,23%
DANAHER CORP 2,2%
BRISTOL MYERS SQUIBB CO 2,2%
INTUITIVE SURGICAL INC 2,14%
CVS HEALTH CORP 1,92%
MEDTRONIC PLC 1,9%
STRYKER CORP 1,85%
MCKESSON CORP 1,74%
ELEVANCE HEALTH INC 1,39%
REGENERON PHARMACEUTICALS 1,28%
THE CIGNA GROUP 1,19%
BOSTON SCIENTIFIC CORP 1,13%
HCA HEALTHCARE INC 1,05%
CENCORA INC 1,01%
CARDINAL HEALTH INC 0,89%
BECTON DICKINSON AND CO 0,85%
EDWARDS LIFESCIENCES CORP 0,84%
MODERNA INC 0,79%
HUMANA INC 0,75%
IDEXX LABORATORIES INC 0,71%
IQVIA HOLDINGS INC 0,71%
AGILENT TECHNOLOGIES INC 0,7%
VEEVA SYSTEMS INC CLASS A 0,67%
WATERS CORP 0,66%
DEXCOM INC 0,57%
RESMED INC 0,56%
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY 0,53%
ZOETIS INC 0,52%
BIOGEN INC 0,52%
CENTENE CORP 0,49%
METTLER TOLEDO INTERNATIONAL 0,46%
LABCORP HOLDINGS INC 0,44%
QUEST DIAGNOSTICS INC 0,44%
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES 0,39%
STERIS PLC 0,37%
INCYTE CORP 0,34%
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 0,32%
VIATRIS INC 0,31%
REVVITY INC 0,23%
CHARLES RIVER LABORATORIES 0,23%
COOPER COS INC/THE 0,22%
BAXTER INTERNATIONAL INC 0,22%
SOLVENTUM CORP 0,22%
BIO TECHNE CORP 0,18%
ALIGN TECHNOLOGY INC 0,17%
INSULET CORP 0,16%
UNIVERSAL HEALTH SERVICES B 0,15%
HENRY SCHEIN INC 0,14%
DAVITA INC 0,09%
SSI US GOV MONEY MARKET CLASS 0,07%
XAV HEALTH CARE SEP26 0,02%
CONTRA HOLOGIC INCORPO 0%
US DOLLAR -0,01%
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