- Franklin Euro High Yield Fund A (USD) (Dist) (LU0496363853)

Límite de comparación alcanzado: solo se pueden añadir 5 instrumentos. Para añadir uno nuevo, por favor elimine uno de los ya añadidos.

(%)

LU0496363853

ISIN

Fondos mutuales (FM)

Tipo de fondo

Franklin Templeton Investments

Proveedor

6,89 USD

NAV por acción | 23/10/2026

31/03/2010

Fecha de lanzamiento

12 vez(es) por año

Pago de dividendos

CIOIBX

CFI

Ticker

Formed

Status

Fixed Income

Objeto de inversión

High Yield

Sector

Global

Geografía

ICE BofA Euro High Yield Constrained Index

Benchmark

1.51 %

Ratio de los gastos totales

276,65 mln EUR

El volumen total de activos en fondo | 30/09/2026

UCITS

Últimos datos al

Añadir para comparar

Perfil

The Franklin Euro High Yield Fund seeks capital appreciation by investing primarily in EUR-denominated fixed-income debt securities of issuers with non-investment grade ratings

perfil

The Franklin Euro High Yield Fund A (USD) (Dist) is a(n) Fixed Income Mutual Funds (MF) seeks to invest in High Yield sector located in Global. The Franklin Templeton Investments fund’s base currency is EUR and the share class was registered 31.03.2010 with unique ISIN - LU0496363853. The total expense ratio is 1.51%. The Franklin Euro High Yield Fund A (USD) (Dist) pays dividends 12 time(s) per year.

Estructura al 30/09/2026

Descargar estructura en Excel

Título	Valor
Banijay Entertainment, 7% 1may2029, EUR	1,51%
Primo Water Holdings, 3.875% 31oct2028, EUR	1,46%
Boparan Holdings, 9.375% 7nov2029, GBP	1,45%
Germany, Bund 2.1% 15nov2029, EUR	1,42%
Eurobank, 6.25% perp., EUR	1,33%
Holding D'Infrastructures des Metiers de L'Environnement, 3.875% 31jan2031, EUR	1,32%
Opal Bidco, 5.5% 31mar2032, EUR	1,26%
Via Celere Desarrollos Inmobiliarios, 4.875% 15apr2031, EUR	1,21%
Cash and Cash Equivalents	1,15%
Gruppo San Donato, 6.5% 31oct2031, EUR	1,14%
Electricite de France (EDF), 3.375% perp., EUR	1,13%
Bond US Bidco 1, 6.5% 15jun2033, EUR	1,1%
Bank of Ireland Group, 6.125% perp., EUR	1,09%
WP/AP Telecom Holdings IV, 3.75% 15jan2029, EUR	1,08%
Q-Park Operations Holding, 2% 1mar2027, EUR	1,08%
Teva Pharmaceutical Industries, 1.625% 15oct2028, EUR	1,05%
Froneri Lux Finco, 4.75% 1aug2032, EUR	1,04%
Benteler International Aktiengesellschaft, 7.25% 15jun2031, EUR	1,04%
Shift4 Payments, LLC, 5.5% 15may2033, EUR	1,04%
Sword Purchaser, 7.25% 15apr2033, EUR	0,99%
Neo next plus energy, 6.625% 11jun2031, USD	0,95%
Mundys, 3.7% 29sep2031, EUR (5)	0,95%
Deutsche Bank, 8.125% perp., EUR	0,94%
Getlink, 4.125% 15apr2030, EUR	0,94%
Energo - Pro, 6.45% 15apr2031, EUR	0,92%
TUI Cruises, 5% 15may2030, EUR	0,91%
Maxima Grupe, 4.75% 19may2031, EUR (1)	0,9%
LSF12 Pillar Investments (US) Inc., 5.75% 15may2033, EUR	0,89%
Aramark Services, 4.375% 15apr2033, EUR	0,89%
Kier Group, 9% 15feb2029, GBP	0,89%
Cidron Atrium SE, 5.625% 15feb2033, EUR	0,88%
AXA, 5.125% perp., EUR	0,87%
Gatwick Airport, 6% 21nov2030, GBP	0,85%
Birkenstock, 4.5% 15jun2033, EUR	0,78%
Grifols, 7.125% 1may2030, EUR	0,77%
RCI Banque, 5.5% 9oct2034, EUR (343)	0,77%
Mundys, 4.75% 24jan2029, EUR (3)	0,75%
TUI Cruises, 6.25% 15apr2029, EUR	0,75%
Prysmian, 3.625% 28nov2028, EUR (1)	0,74%
Credit Agricole Assurances, 5.875% perp., EUR	0,74%
BUBBLES BIDCO, 6.5% 30sep2031, EUR	0,73%
Public Power Corporation, 4.25% 31oct2030, EUR	0,73%
Deuce FinCo, 7% 20nov2031, GBP	0,73%
Nissan Motor, 5.25% 17jul2029, EUR	0,73%
IWG, 5.125% 14may2032, EUR	0,73%
Piraeus Bank, 5.375% 18sep2035, EUR	0,73%
Novelis Sheet Ingot, 3.375% 15apr2029, EUR	0,72%
Nexi Spa, 1.75% 24apr2027, EUR (Conv.)	0,72%
WMG Acquisition, 2.75% 15jul2028, EUR	0,71%
IPD 3 B.V., 5.5% 15jun2031, EUR	0,71%
Sunrise Holdco III, 4.625% 15may2032, EUR	0,71%
IQVIA Inc., 2.875% 15jun2028, EUR	0,71%
Schaeffler, 4.5% 12may2032, EUR (11)	0,7%
Sika AG, 4.375% 26aug2056, EUR (2)	0,7%
Softbank Group, 5.875% 10jul2031, EUR	0,7%
RCI Banque, 6.125% perp., EUR	0,7%
CTEC II, 5.25% 15feb2030, EUR	0,7%
Grifols, 3.875% 15oct2028, EUR	0,66%
Altice France (SFR Group), 4.75% 15oct2030, EUR	0,66%
ZF Friedrichshafen, 3.75% 21sep2028, EUR (2)	0,64%
Kedrion, 6.5% 1sep2029, USD	0,64%
Efesto Bidco SpA Efesto US LLC 7.5% 02/15/2032 144A	0,63%
Heathrow Funding, 2.625% 16mar2028, GBP	0,62%
Vattenfall, 2.5% 29jun2083, GBP	0,61%
Sogecap, 6.5% 16may2044, EUR	0,59%
Banca Transilvania, 7.25% 7dec2028, EUR (1)	0,59%
Veolia Environnement, 5.993% perp., EUR (44)	0,58%
Crelan, 5.25% 23jan2032, EUR	0,58%
Telefonica SA, 6.135% perp., EUR	0,57%
Maxeda DIY Holding, 8.125% 24mar2031, EUR	0,56%
New Immo Holding, 4.875% 8dec2028, EUR (29)	0,56%
Unicaja Banco, 5.5% 22jun2034, EUR	0,56%
CPUK Finance, 6.875% 28aug2032, GBP	0,55%
La Doria, FRN 30dec2030, EUR	0,55%
CPI Property Group, 1.5% 27jan2031, EUR (17)	0,55%
OTP Bank, 4.75% 12jun2028, EUR (11)	0,55%
Teva Pharmaceutical Industries, 3.75% 9may2027, EUR	0,55%
BE Semiconductor, 4.5% 15jul2031, EUR	0,55%
Fabbrica Italiana Sintetici, 5.25% 5feb2031, EUR	0,54%
ACCORINVEST, 5.5% 15nov2031, EUR	0,54%
SNF Group, 4.5% 15mar2032, EUR	0,54%
Deutsche Bank, 7.375% perp., EUR	0,54%
mBank, 4.034% 27sep2030, EUR	0,54%
Iren S.p.A., 4.5% perp., EUR	0,54%
Heimstaden, 8.375% 29jan2030, EUR (2)	0,53%
Bank Millennium, 4.7115% 27aug2036, EUR	0,53%
Commerzbank, 6.625% perp., EUR (6)	0,53%
Forvia, 8% 15jun2030, USD	0,53%
SPIE S.A., 3.875% 18may2031, EUR	0,53%
Iliad, 4.25% 15dec2029, EUR	0,52%
ams-OSRAM AG, 7.25% 31may2032, EUR	0,52%
Kapla Holding, 5% 30apr2031, EUR	0,52%
CoreWeave, 8.5% 15jul2032, EUR	0,52%
Derichebourg, 5.375% 15sep2031, EUR	0,51%
Banco BPM, 4% 1jan2036, EUR (31)	0,51%
Carnival PLC, 4.125% 15jul2031, EUR	0,51%
CPI Property Group, 6% 27jan2032, EUR (23)	0,51%
AXA, 5.75% perp., EUR (52)	0,51%
Nexture S.p.A., FRN 30jul2032, EUR	0,51%
Virgin Media, 4.5% 15jul2031, GBP	0,5%

Mostrar todo Ocultar

Otros - %

Obtenga acceso a la base de datos financiera más completa

Obtén acceso completo a los datos ahora mismo, gratis durante 7 días

Gratis para representantes de empresas

Evaluación de herramientas analíticas de alto nivel
Acceso completo en línea a toda la base de datos
Pruebe nuestra potente búsqueda de bonos
Precios de bonos obtenidos de más de 400 fuentes confiables

Obtén acceso completo a los datos ahora mismo, gratis durante 7 días

- Franklin Euro High Yield Fund A (USD) (Dist) (LU0496363853)

Encontrar, guardar y rastrear instrumentos de inversión con Cbonds WATCHLIST

Accede a datos de ETF y fondos de inversión mediante API

Empieza a explorar los mercados globales en menos de 1 minuto

Cotizaciones ()

Obtén acceso completo a los datos ahora mismo, gratis durante 7 días

Dinámica de precio

Perfil

perfil

Estructura al 30/09/2026

Descubra todo lo que puede hacer con Cbonds

Obtenga acceso a la base de datos financiera más completa

Obtén acceso completo a los datos ahora mismo, gratis durante 7 días

Obtenga acceso a la base de datos financiera más completa

Representante de empresa 7 días GRATIS

Inversor particular

Pago de ingreso (LU0496363853)

Otras acciones de este fondo

Otros ETF & Fondos del proveedor

ETF & Fondos similares