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ZPR6 - SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond EUR Hdg UCITS ETF (Acc) (IE00BJL36X53)

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(%)
IE00BJL36X53
ZPR6 ISIN
Fondos cotizados en bolsa (ETF)
Tipo de fondo
SPDR State Street Global Advisors
Proveedor
30,64 EUR
NAV por acción | 10/06/2026
14/06/2019
Fecha de lanzamiento
No
Pago de dividendos
CEOGBS
CFI
ZPR6
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objeto de inversión
Government bonds
Sector
Emerging markets
Geografía
ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a EUR Dynamic Hedged Index
Benchmark
0.47 %
Ratio de los gastos totales
200,03 mln USD
El volumen total de activos en fondo | 24/10/2022
Sí
UCITS

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Rentabilidad al 10/06/2026, Frankfurt S.E.

  • YTD
    -1,29 %
  • 1M
    -1,7 %
  • 3M
    -1,47 %
  • 6M
    -0,57 %
  • 1Y
    2,22 %
  • 3Y
    11,22 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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Dinámica de precio

Fund profile

The investment objective of the SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF is to track the performance of the short maturity (0-5 year) USD-issued emerging market government bonds that are included in the ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a Index

ZPR6 profile

The SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond EUR Hdg UCITS ETF (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Emerging markets. The SPDR State Street Global Advisors fund’s base currency is USD and the share class was registered 14.06.2019 with unique ISIN - IE00BJL36X53. Main exchange is Frankfurt S.E. and ticker symbol is ZPR6. The total expense ratio is 0.47%. The SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond EUR Hdg UCITS ETF (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Estructura ZPR6 al 10/06/2026

Descargar estructura en Excel
Título Valor
Argentina, 0.75% 9jul2030, USD 1,91%
Turkey, 9.375% 14mar2029, USD 1,88%
China, 3.75% 13nov2030, USD 1,48%
Qatar, 3.75% 16apr2030, USD 1,46%
Egypt, 8.625% 4feb2030, USD 1,4%
Turkey, 5.125% 22jun2026, USD 1,2%
Saudi Arabia, 5.25% 4jun2030, USD 1,19%
Brazil, 4.5% 30may2029, USD 1,16%
Oman, 4.75% 15jun2026, USD 1,09%
Saudi Arabia, 4.75% 16jan2030, USD 1,08%
Oman, 6% 1aug2029, USD (5) 1,07%
Philippines, 5.045% 6jun2029, USD 1,07%
Indonesia, 4.55% 23jul2030, USD 1,07%
Kuwait, 3.5% 20mar2027, USD (2) 1,07%
KEXIM, 2.375% 21apr2027, USD 1,05%
Bahrain, 3.875% 18may2029, USD (5) 1%
KEXIM, 5% 11jan2028, USD 0,99%
Abu Dhabi, 3.125% 11oct2027, USD 0,95%
Mamoura Diversified Global Holding, 3.75% 19apr2029, USD 0,94%
Saudi Arabia, 4.75% 18jan2028, USD 0,92%
Angola, 9.244% 15jan2031, USD (5) 0,92%
REPUBLIC OF COLOMBIA 7.375 04/25/2030 0,9%
Korea Development Bank, 4.875% 3feb2030, USD 0,88%
Korea Development Bank, 4.375% 15feb2028, USD 0,86%
Indonesia, 4.4% 1mar2028, USD (10) 0,86%
Turkey, 5.125% 17feb2028, USD 0,86%
Indian Railway Finance Corp, 3.835% 13dec2027, USD 0,86%
KEXIM, 4.125% 17oct2027, USD 0,85%
Temasek Holdings, 3.625% 1aug2028, USD 0,85%
Saudi Arabia, 4.375% 16apr2029, USD (10) 0,85%
Israel, 4.5% 13jan2031, USD 0,85%
Saudi Arabia, 3.625% 4mar2028, USD 0,85%
Republic of Korea, 3.875% 12feb2031, USD 0,85%
Mexico, 4.5% 22apr2029, USD 0,85%
Abu Dhabi, 3.625% 2oct2028, USD 0,84%
Saudi Arabia, 4.25% 9sep2030, USD 0,84%
Korea Housing Finance Corporation, 3.875% 17sep2030, USD 0,84%
Romania, 5.75% 16sep2030, USD 0,81%
Abu Dhabi, 3.125% 16apr2030, USD 0,81%
Indonesia, 4.55% 11jan2028, USD 0,8%
Abu Dhabi, 2.5% 30sep2029, USD 0,8%
Saudi Arabia, 3.628% 20apr2027, USD (2) 0,8%
Public Investment Fund, 6% 25oct2028, USD 0,77%
Philippines, 9.5% 2feb2030, USD 0,77%
Israel, 5.375% 19feb2030, USD 0,75%
Indonesia, 4.75% 11feb2029, USD 0,74%
Indonesia, 4.35% 21feb2031, USD 0,74%
Turkey, 9.875% 15jan2028, USD 0,7%
Nigeria, 6.125% 28sep2028, USD 0,7%
Jordan, 7.5% 13jan2029, USD 0,68%
Hungarian Development Bank, 6.5% 29jun2028, USD 0,68%
Mexico, 5.5% 17aug2030, USD 0,67%
China Orient Asset Management International Holding, 4.375% 21dec2027, USD 0,67%
Egypt, 7.6% 1mar2029, USD 0,67%
Eskom Holdings, 6.35% 10aug2028, USD (4) 0,66%
Airport Authority Hong Kong, 4.875% 15jul2030, USD 0,66%
Hungary, 5.375% 26sep2030, USD 0,66%
Colombia, 6.125% 21jan2031, USD 0,65%
China Orient Asset Management International Holding, 5.5% 1feb2027, USD (001) 0,65%
Public Investment Fund, 5% 29jan2029, USD 0,65%
Saudi Arabia, 5.25% 4jun2027, USD 0,64%
China, 4.125% 20nov2027, USD 0,64%
Hong Kong, 4% 7jun2028, USD (019) 0,64%
Korea Development Bank, 1% 9sep2026, USD 0,64%
Kuwait, 4.016% 9oct2028, USD (2) 0,63%
Israel, 3.25% 17jan2028, USD 0,63%
Peru, 2.783% 23jan2031, USD 0,63%
Dominican Republic, 4.5% 30jan2030, USD 0,62%
China, 2.125% 3dec2029, USD 0,6%
Turkey, 9.125% 13jul2030, USD 0,6%
Cash_USD 0,59%
Poland, 4.875% 12feb2030, USD 0,57%
Brazil, 3.875% 12jun2030, USD 0,55%
Dominican Republic, 6% 19jul2028, USD 0,55%
Turkey, 6.75% 1sep2030, USD 0,55%
Nigeria, 8.747% 21jan2031, USD 0,55%
Bahrain, 6.75% 20sep2029, USD 0,54%
Poland, 4.625% 18mar2029, USD 0,54%
Turkey, 6.125% 24oct2028, USD 0,54%
Guatemala, 4.875% 13feb2028, USD 0,54%
Indonesia, 4.4% 6jun2027, USD (19) 0,53%
Romania, 3% 27feb2027, USD (2022-1) 0,53%
Korea Development Bank, 3.75% 16sep2030, USD 0,52%
Turkey, 6.5% 26apr2030, USD 0,52%
Saudi Arabia, 5.125% 13jan2028, USD 0,5%
Malaysia, 2.07% 28apr2031, USD (1) 0,48%
Ghana, 5% 3jul2029, USD 0,47%
Kenya, 9.75% 16feb2031, USD 0,47%
Mexico, 2.659% 24may2031, USD 0,47%
Oman, 6.25% 25jan2031, USD 0,46%
Uzbekistan, 7.85% 12oct2028, USD (7) 0,46%
Angola, 8.25% 9may2028, USD 0,45%
Turkiye Wealth Fund, 8.25% 14feb2029, USD 0,45%
South Africa, 5.875% 22jun2030, USD 0,45%
Turkey, 7.625% 26apr2029, USD 0,45%
Panama, 3.16% 23jan2030, USD (A) 0,45%
Turkey, 6.375% 22may2031, USD 0,45%
Argentina, 1% 9jul2029, USD 0,44%
Brazil, 6.25% 18mar2031, USD 0,44%
Indonesia, 5.1% 2jul2029, USD (23) 0,44%
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