JPST - JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Ultra-Short Income UCITS ETF (USD Dist) (IE00BDFC6Q91)

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(%)

IE00BDFC6Q91

JPST ISIN

Fondos cotizados en bolsa (ETF)

Tipo de fondo

J.P. Morgan Asset Management

Proveedor

101,09 USD

NAV por acción | 21/09/2026

15/02/2018

Fecha de lanzamiento

12 vez(es) por año

Pago de dividendos

CEOIBS

CFI

JPST

Ticker

Formed

Status

Fixed Income

Objeto de inversión

Corporate bonds

Sector

Developed markets

Geografía

ICE BofAML US 3-Month Treasury Bill Index

Benchmark

0.18 %

Ratio de los gastos totales

980,78 mln USD

El volumen total de activos en fondo | 21/09/2026

145,61 mln USD

Volumen de activos de clase de acciones | 21/09/2026

Sí

UCITS

Rentabilidad al 21/09/2026, London S.E. (USD)

YTD

2,27 %
1M

0,08 %
3M

0,77 %
6M

1,75 %
1Y

3,55 %
3Y

15,52 %
5Y

-
10Y

-

Al precio de bolsa incluyendo los pagos de ingresos

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JPST profile

The JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Ultra-Short Income UCITS ETF (USD Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Developed markets. The J.P. Morgan Asset Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 15.02.2018 with unique ISIN - IE00BDFC6Q91. Main exchange is London S.E. (USD) and ticker symbol is JPST. The total expense ratio is 0.18%. The JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Ultra-Short Income UCITS ETF (USD Dist) pays dividends 12 time(s) per year.

Estructura JPST al 21/09/2026

Descargar estructura en Excel

Título	Valor
Cash and Cash Equivalent	4,76%
USA, Notes 3.375% 29feb2028, USD (AY-2028)	3,19%
Rabobank (New York Branch), FRN 14jan2028, USD	2,88%
CRH AMER FIN INC DISC 02/12/27	1,09%
SUNCORP BK NORFI DISC 11/27/26	1,01%
MIZUHO BK LTD 4.2% 03/24/27	0,99%
The Home Depot, 2.875% 15apr2027, USD	0,96%
Roche Holdings Inc, 2.314% 10mar2027, USD	0,95%
Fells Point Funding Trust, 3.046% 31jan2027, USD	0,78%
Bank of America Corporation, 4.376% 27apr2028, USD (N)	0,75%
ING US FDG LLC DISC 12/11/26	0,72%
BANCO BILBAO 0.00% 07/13/27	0,71%
CDP FINL INC DISC 07/06/2027	0,69%
London Stock Exchange Group, 4.875% 28mar2027, USD	0,69%
AbbVie, 2.95% 21nov2026, USD	0,67%
SVENSKA HANDELSBA 0% 04/13/27	0,67%
Equitable Financial Life Global Funding, 4.6% 1apr2027, USD (2025-3)	0,61%
Amazon.com, 3.85% 13mar2028, USD	0,59%
Chevron Phillips Chemical, 3.4% 1dec2026, USD	0,58%
Danone, 2.947% 2nov2026, USD	0,57%
M&T Trust Co., 4.548% 18apr2030, USD	0,57%
DNB BK ASA DISC 02/24/2027	0,57%
New York Life Global Funding, FRN 5feb2027, USD (2025-3)	0,56%
SUMITOMO MITSUI V/R 08/05/27	0,55%
DANSKE BK A/S DISC 03/25/27	0,55%
Ventas Realty, 3.25% 15oct2026, USD	0,53%
BANK NOVA SCOTIA HOUSTON TEX INSTL 4.03% 02/17/27	0,52%
NATL WESTMSTR DISC 06/29/27	0,51%
Federation des caisses Desjardins du Quebec, 4.505% 26may2028, USD	0,51%
FIRST ABU DHABI DISC 02/03/27	0,51%
Lowe's, 3.1% 3may2027, USD	0,5%
S&P Global Inc, 2.95% 22jan2027, USD	0,5%
T-Mobile USA, 3.75% 15apr2027, USD	0,5%
DNB BK ASA DISC 02/25/27	0,49%
Synopsys, 4.55% 1apr2027, USD	0,49%
WESTPAC BKG CORP DISC 02/19/27	0,49%
Essex Portfolio, 3.625% 1may2027, USD	0,49%
Bank of Nova Scotia, 5.4% 4jun2027, USD (I)	0,48%
CIBC, 5.237% 28jun2027, USD	0,47%
Banco Santander, 4.175% 24mar2028, USD (141)	0,47%
Capital One Financial, 4.927% 10may2028, USD	0,47%
CHARLES SCHWAB DISC04/19/27	0,47%
Bank of Montreal, 4.062% 22sep2028, USD	0,46%
Capital One Financial, 1.878% 2nov2027, USD	0,46%
BMW, 4.3% 17mar2028, USD	0,46%
Bank of Nova Scotia, 4.578% 5jun2029, USD (I)	0,46%
CREDIT IND ET DISC 05/20/27	0,45%
Cigna Group, 3.4% 1mar2027, USD	0,45%
John Deere Capital, FRN 5jan2027, USD (I)	0,44%
NATIONAL BK CDA DISC 06/16/27	0,44%
CHARLES SCHWAB DISC 02/16/27	0,44%
ING Groep, 3.95% 29mar2027, USD	0,44%
ROYAL BK CDA NY DISC 03/24/27	0,44%
SVENSKA HANDELSBA DISC 2/24/27	0,43%
Volkswagen, 6% 16nov2026, USD	0,42%
Royal Bank of Canada, 4.51% 18oct2027, USD (J)	0,42%
SKANDINAVISKA DISC 04/13/2027	0,42%
Truist Bank, 4.144% 27jan2029, USD (I)	0,42%
Wells Fargo, FRN 24jan2028, USD (W)	0,41%
O'Reilly, 5.75% 20nov2026, USD	0,4%
Reckitt Benckiser Group, 3% 26jun2027, USD	0,4%
Banco Santander, 5.365% 15jul2028, USD (SP-230)	0,4%
NATIONAL GRID DISC 01/14/27	0,4%
BMW, 4.75% 4aug2028, USD	0,4%
SKANDINAVISKA DISC 06/29/2027	0,39%
Ryder System, 5.3% 15mar2027, USD	0,39%
FIRST ABU DHABI DISC 01/29/27	0,39%
MACQUARIE GROU DISC 03/10/27	0,38%
CIBC, 4.862% 13jan2028, USD	0,38%
MACQUARIE BK LTD DISC 11/19/26	0,37%
SVENSKA HANDELSBA 0% 06/09/27	0,37%
Citigroup, 4.643% 7may2028, USD	0,36%
Bank of Montreal, 2.65% 8mar2027, USD (F)	0,36%
NATIONAL GRID HL DISC 01/20/27	0,35%
DANSKE BK A/S DISC 10/29/26	0,35%
Mitsubishi UFJ Financial Group, 1.64% 13oct2027, USD	0,35%
JACKSON NATL LI DISC 11/02/26	0,35%
AT&T Inc, FRN 10aug2028, USD	0,35%
Toronto-Dominion Bank, 4.568% 17dec2026, USD (C)	0,34%
FEDERATION DES C DISC 01/19/27	0,34%
Goldman Sachs, 4.937% 23apr2028, USD	0,33%
Lloyds Banking Group, 3.75% 11jan2027, USD	0,33%
Goldman Sachs, 1.948% 21oct2027, USD	0,32%
Healthpeak OP, 1.35% 1feb2027, USD	0,32%
Mitsubishi UFJ Financial Group, 2.341% 19jan2028, USD	0,32%
BCC 2019-2A AR3 V/R 10/17/32	0,32%
Caterpillar Financial Services Corp., FRN 10jan2028, USD (K)	0,32%
London Stock Exchange Group, 4.25% 23mar2029, USD	0,32%
Deutsche Bank (New York Branch), 2.311% 16nov2027, USD (D)	0,32%
Bank of America Corporation, 4.477% 23apr2030, USD (N)	0,32%
U.S. Bancorp, 4.548% 22jul2028, USD (AA)	0,31%
U.S. Bank N.A., 4.507% 22oct2027, USD	0,31%
MetLife Global Funding I, 3.45% 18dec2026, USD (2016-7)	0,31%
FHS 456 GA 4% 06/25/27	0,31%
Wells Fargo, 4.97% 23apr2029, USD (W)	0,31%
National Rural Utilities Cooperative Finance, FRN 22nov2026, USD (D)	0,31%
American Honda Finance, FRN 13aug2027, USD (A)	0,31%
Aercap Holdings, 2.45% 29oct2026, USD	0,31%
Element Fleet Management Corp, 5.643% 13mar2027, USD	0,3%
Toronto-Dominion Bank, 3.913% 13jan2028, USD (F)	0,3%

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