First Trust FactorFX UCITS ETF - Acc (EUR) (FXEU, IE00BD5HBS12)

(%)

NAV por acción

Fondos cotizados en bolsa (ETF)

Tipo de fondo

Fixed Income

Objeto de inversión

Government bonds

Sector

Global

Geografía

29/11/2017

Fecha de lanzamiento

6,35 mln USD

El volumen total de activos en fondo

0.75 %

Ratio de los gastos totales

First Trust FactorFX (EUR Hedged)

Benchmark

First Trust

Proveedor

3,53 mln EUR

Volumen de activos de clase de acciones

Pago de dividendos

Método de replicación

Umbral mínimo de inversión

Desdoblamiento

IE00BD5HBS12

ISIN

FXEU

Ticker

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Cotizaciones (FXEU)

Rentabilidad al 03/05/2024

YTD

1,25 %
1M

-0,52 %
3M

1,73 %
6M

-1,66 %
1Y

3,73 %
3Y

4,52 %
5Y

-
10Y

-

Al precio de bolsa incluyendo los pagos de ingresos

Dinámica de precio

Estructura al 14/02/2024

Título	Valor
U.S. Treasury Note, 0.125%, due 02/15/2024	8,63%
U.S. Treasury Note, 2.50%, due 05/15/2024	8,57%
U.S. Treasury Note, 0.375%, due 04/15/2024	8,56%
U.S. Treasury Note, 2.375%, due 08/15/2024	8,51%
U.S. Treasury Note, 0.375%, due 07/15/2024	8,45%
U.S. Treasury Note, 0.375%, due 09/15/2024	8,39%
U.S. Treasury Note, 0.625%, due 10/15/2024	8,37%
U.S. Treasury Note, 1.125%, due 01/15/2025	7,88%
U.S. Treasury Note, 0.75%, due 11/15/2024	7,74%
U.S. Treasury Note, 1%, due 12/15/2024	7,74%
U.S. Treasury Note, 0.25%, due 06/15/2024	7,71%
U.S. Treasury Note, 2.25%, due 03/31/2024	3,91%
U.S. Treasury Note, 2.50%, due 04/30/2024	3,12%