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EMVEUA - UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF A-Dis (EUR) (LU0446734369)

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(%)
LU0446734369
EMVEUA ISIN
Fondos cotizados en bolsa (ETF)
Tipo de fondo
UBS Global Asset Management
Proveedor
64,83 EUR
NAV por acción | 17/07/2026
02/10/2009
Fecha de lanzamiento
2 vez(es) por año
Pago de dividendos
CECIMS
CFI
EMVEUA
Ticker
Formed
Status
Equity
Objeto de inversión
Value Shares
Sector
Europe
Geografía
MSCI EMU Value
Benchmark
0.25 %
Ratio de los gastos totales
426,64 mln EUR
El volumen total de activos en fondo | 17/07/2026
335,62 mln EUR
Volumen de activos de clase de acciones | 17/07/2026
Sí
UCITS

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Rentabilidad al 20/07/2026, SIX Swiss Exchange (EUR)

  • YTD
    4,59 %
  • 1M
    -0,91 %
  • 3M
    1,69 %
  • 6M
    12,77 %
  • 1Y
    20,09 %
  • 3Y
    76,18 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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Dinámica de precio

EMVEUA profile

The UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF A-Dis (EUR) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Value Shares sector located in Europe. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 02.10.2009 with unique ISIN - LU0446734369. Main exchange is SIX Swiss Exchange (EUR) and ticker symbol is EMVEUA. The total expense ratio is 0.25%. The UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF A-Dis (EUR) pays dividends 2 time(s) per year.

Estructura EMVEUA al 15/07/2026

Descargar estructura en Excel
Título Valor
ALLIANZ SE-REG 4,61%
TOTALENERGIES SE 4,05%
IBERDROLA SA 3,82%
SIEMENS AG-REG 3,8%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA 3,64%
BANCO SANTANDER SA 3,24%
UNICREDIT SPA 3,21%
BNP PARIBAS 2,96%
INTESA SANPAOLO 2,57%
ING GROEP NV 2,46%
SANOFI 2,42%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI 2,33%
ENEL SPA 2,26%
AXA SA 2,01%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG 1,93%
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED 1,68%
DHL GROUP 1,55%
NORDEA BANK ABP 1,51%
SOCIETE GENERALE SA 1,42%
ENGIE 1,4%
BAYER AG-REG 1,36%
DANONE 1,32%
E.ON SE 1,26%
CAIXABANK SA 1,26%
BASF SE 1,25%
AIR LIQUIDE SA 1,14%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 1%
GENERALI 0,97%
DAIMLER AG ORD NPV(REGD) 0,97%
NOKIA OYJ 0,93%
L'OREAL 0,92%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N 0,92%
ORANGE 0,88%
KBC GROUP NV 0,81%
REPSOL SA 0,77%
ARCELORMITTAL 0,73%
ABN AMRO BANK NV-CVA 0,69%
NEBIUS GROUP NV 0,67%
SAMPO OYJ-A SHS 0,66%
AIB GROUP PLC 0,65%
HEINEKEN NV 0,64%
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA 0,63%
BPER BANCA SPA 0,63%
MICHELIN (CGDE) 0,62%
AERCAP HOLDINGS NV 0,61%
NN GROUP NV 0,6%
PUBLICIS GROUPE 0,59%
DAIMLER TRUCK HOLDING AG 0,57%
ENI SPA 0,56%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 0,55%
MERCK KGAA 0,53%
ERSTE GROUP BANK AG 0,51%
BANCO BPM SPA 0,51%
FRESENIUS SE & CO KGAA 0,51%
BANK OF IRELAND GROUP PLC 0,49%
CREDIT AGRICOLE SA 0,47%
VOLKSWAGEN AG-PREF 0,45%
BANCO DE SABADELL SA 0,44%
VONOVIA SE 0,44%
HANNOVER RUECK SE 0,44%
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA 0,42%
CAPGEMINI SE 0,41%
DSM-FIRMENICH AG 0,41%
EDP SA 0,39%
KERRY GROUP PLC-A 0,39%
TELEFONICA SA 0,38%
POSTE ITALIANE SPA 0,38%
PERNOD RICARD SA 0,37%
ENDESA SA 0,36%
SNAM SPA 0,36%
UPM-KYMMENE OYJ 0,36%
NATURGY ENERGY GROUP SA 0,34%
SIEMENS HEALTHINEERS AG 0,34%
KERING 0,34%
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF 0,33%
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 0,32%
ASR NEDERLAND NV 0,32%
KONINKLIJKE KPN NV 0,31%
AGEAS 0,31%
BOUYGUES SA 0,31%
STELLANTIS NV 0,3%
BANKINTER SA 0,28%
AEGON LTD 0,28%
CARREFOUR SA 0,28%
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA 0,27%
KONINKLIJKE PHILIPS NV 0,27%
OMV AG 0,26%
FORTUM OYJ 0,26%
AKZO NOBEL N.V. 0,26%
REXEL SA 0,25%
EIFFAGE 0,24%
HEINEKEN HOLDING NV 0,24%
FRESENIUS MEDICAL CARE AG 0,23%
KONE OYJ-B 0,23%
KLEPIERRE 0,23%
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA 0,21%
FINECOBANK SPA 0,21%
BRENNTAG SE 0,2%
TELECOM ITALIA SPA 0,2%
TALANX AG 0,19%
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