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EMVEUA - UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF A-Dis (EUR) (LU0446734369)

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(%)
LU0446734369
EMVEUA ISIN
Fondos cotizados en bolsa (ETF)
Tipo de fondo
UBS Global Asset Management
Proveedor
67,29 EUR
NAV por acción | 05/08/2026
02/10/2009
Fecha de lanzamiento
2 vez(es) por año
Pago de dividendos
CECIMS
CFI
EMVEUA
Ticker
Formed
Status
Equity
Objeto de inversión
Value Shares
Sector
Europe
Geografía
MSCI EMU Value
Benchmark
0.25 %
Ratio de los gastos totales
442,88 mln EUR
El volumen total de activos en fondo | 05/08/2026
347,51 mln EUR
Volumen de activos de clase de acciones | 05/08/2026
Sí
UCITS
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Rentabilidad al 04/08/2026, SIX Swiss Exchange (EUR)

  • YTD
    4,59 %
  • 1M
    -0,91 %
  • 3M
    1,69 %
  • 6M
    12,77 %
  • 1Y
    20,09 %
  • 3Y
    76,18 %
  • 5Y
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  • 10Y
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Dinámica de precio

EMVEUA profile

The UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF A-Dis (EUR) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Value Shares sector located in Europe. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 02.10.2009 with unique ISIN - LU0446734369. Main exchange is SIX Swiss Exchange (EUR) and ticker symbol is EMVEUA. The total expense ratio is 0.25%. The UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF A-Dis (EUR) pays dividends 2 time(s) per year.

Estructura EMVEUA al 04/08/2026

Descargar estructura en Excel
Título Valor
ALLIANZ SE-REG 4,66%
TOTALENERGIES SE 4,12%
SIEMENS AG-REG 3,91%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA 3,91%
IBERDROLA SA 3,6%
BANCO SANTANDER SA 3,32%
UNICREDIT SPA 3,27%
BNP PARIBAS 3,13%
INTESA SANPAOLO 2,66%
ING GROEP NV 2,52%
SANOFI 2,29%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI 2,21%
ENEL SPA 2,15%
AXA SA 1,97%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG 1,89%
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED 1,67%
NORDEA BANK ABP 1,51%
DHL GROUP 1,5%
SOCIETE GENERALE SA 1,49%
ENGIE 1,34%
BAYER AG-REG 1,34%
BASF SE 1,27%
CAIXABANK SA 1,25%
DANONE 1,21%
E.ON SE 1,2%
AIR LIQUIDE SA 1,08%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 1,07%
GENERALI 1,02%
DAIMLER AG ORD NPV(REGD) 0,98%
L'OREAL 0,92%
ORANGE 0,86%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N 0,86%
KBC GROUP NV 0,82%
REPSOL SA 0,8%
NOKIA OYJ 0,79%
ARCELORMITTAL 0,77%
NEBIUS GROUP NV 0,72%
ABN AMRO BANK NV-CVA 0,69%
BPER BANCA SPA 0,65%
DAIMLER TRUCK HOLDING AG 0,63%
SAMPO OYJ-A SHS 0,63%
HEINEKEN NV 0,63%
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA 0,62%
AIB GROUP PLC 0,62%
AERCAP HOLDINGS NV 0,61%
PUBLICIS GROUPE 0,61%
MICHELIN (CGDE) 0,6%
NN GROUP NV 0,6%
ENI SPA 0,6%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 0,55%
MERCK KGAA 0,53%
FRESENIUS SE & CO KGAA 0,53%
BANCO BPM SPA 0,53%
ERSTE GROUP BANK AG 0,51%
CREDIT AGRICOLE SA 0,5%
BANK OF IRELAND GROUP PLC 0,49%
CAPGEMINI SE 0,46%
BANCO DE SABADELL SA 0,46%
VOLKSWAGEN AG-PREF 0,45%
VONOVIA SE 0,44%
DSM-FIRMENICH AG 0,43%
HANNOVER RUECK SE 0,42%
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA 0,4%
TELEFONICA SA 0,38%
SIEMENS HEALTHINEERS AG 0,37%
PERNOD RICARD SA 0,37%
KERRY GROUP PLC-A 0,37%
EDP SA 0,37%
ENDESA SA 0,37%
KERING 0,36%
POSTE ITALIANE SPA 0,35%
UPM-KYMMENE OYJ 0,35%
SNAM SPA 0,33%
NATURGY ENERGY GROUP SA 0,33%
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF 0,33%
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 0,32%
AGEAS 0,31%
ASR NEDERLAND NV 0,31%
BOUYGUES SA 0,31%
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA 0,29%
STELLANTIS NV 0,29%
BANKINTER SA 0,28%
KONINKLIJKE KPN NV 0,28%
AEGON LTD 0,28%
AKZO NOBEL N.V. 0,27%
OMV AG 0,27%
CARREFOUR SA 0,26%
KONINKLIJKE PHILIPS NV 0,25%
HEINEKEN HOLDING NV 0,24%
FORTUM OYJ 0,24%
EIFFAGE 0,24%
KLEPIERRE 0,24%
KONE OYJ-B 0,23%
REXEL SA 0,23%
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA 0,23%
FRESENIUS MEDICAL CARE AG 0,22%
FINECOBANK SPA 0,21%
BRENNTAG SE 0,2%
DASSAULT SYSTEMES SE 0,2%
TALANX AG 0,19%
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