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EMLOCA - UBS ETF (LU) J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF A-Acc (USD) (LU1720938924)

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(%)
LU1720938924
EMLOCA ISIN
Fondos cotizados en bolsa (ETF)
Tipo de fondo
UBS Global Asset Management
Proveedor
19,6 USD
NAV por acción | 15/06/2026
06/06/2019
Fecha de lanzamiento
No
Pago de dividendos
CECGMX
CFI
EMLOCA
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objeto de inversión
All Sectors
Sector
Emerging markets
Geografía
J.P. Morgan Emerging Market Enhanced Multi-Factor Local Currency Bond Index
Benchmark
0.47 %
Ratio de los gastos totales
82,31 mln USD
El volumen total de activos en fondo | 15/06/2026
Sí
UCITS

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Rentabilidad al 15/06/2026, SIX Swiss Exchange (USD)

  • YTD
    0,04 %
  • 1M
    -2,85 %
  • 3M
    -3,55 %
  • 6M
    1,93 %
  • 1Y
    12,08 %
  • 3Y
    27,68 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
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Dinámica de precio

EMLOCA profile

The UBS ETF (LU) J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF A-Acc (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in All Sectors sector located in Emerging markets. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 06.06.2019 with unique ISIN - LU1720938924. Main exchange is SIX Swiss Exchange (USD) and ticker symbol is EMLOCA. The total expense ratio is 0.47%. The UBS ETF (LU) J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF A-Acc (USD) pays dividends 0 time(s) per year.

Estructura EMLOCA al 10/06/2026

Descargar estructura en Excel
Título Valor
Brazil, NTN-F 10% 1jan2031, BRL (NTN-F) 1,09%
Mexico, Bonos 7.75% 29may2031, MXN 1,06%
South Africa, Bonds 8.75% 28feb2048, ZAR (R2048) 1,05%
South Africa, Bonds 8.875% 28feb2035, ZAR (R2035) 0,95%
Mexico, Bonos 7.75% 23nov2034, MXN 0,89%
MBONO 8 1/2 02/28/30 0,88%
South Africa, Bonds 8.5% 31jan2037, ZAR (R2037) 0,86%
South Africa, Bonds 8.25% 31mar2032, ZAR (R2032) 0,85%
Mexico, Bonos 7.75% 13nov2042, MXN 0,84%
Poland, Bonds 6% 25oct2033, PLN (DS1033) 0,8%
SAGB 9 01/31/40 #2040 0,79%
SAGB 8 01/31/30 #2030 - CHECK BEFORE UPDATE 0,76%
POLGB 4 1/2 07/25/30 0,75%
South Africa, Bonds 8.75% 31jan2044, ZAR (R2044) 0,75%
Mexico, Bonos 7.5% 26may2033, MXN 0,73%
Mexico, Bonos 8% 31jul2053, MXN 0,69%
Poland, Bonds 5% 25oct2035, PLN (DS1035) 0,66%
Poland, Bonds 4.75% 25jul2029, PLN (PS0729) 0,64%
POLGB 5 01/25/30 0,61%
Poland, Bonds 5% 25oct2034, PLN (DS1034) 0,61%
Mexico, Bonos 8.5% 18nov2038, MXN (M) 0,6%
Poland, Bonds 4.5% 25jan2031, PLN (PS0131) 0,58%
Poland, Bonds 2.75% 25oct2029, PLN (DS1029) 0,57%
Colombia, Bonds 13.25% 9feb2033, COP 0,56%
Brazil, NTN-F 10% 1jan2035, BRL (NTN-F) 0,5%
South Africa, Bonds 7% 28feb2031, ZAR (R213) 0,49%
Mexico, Bonos 8% 21feb2036, MXN 0,48%
Poland, Bonds 1.75% 25apr2032, PLN (DS0432) 0,47%
Mexico, Bonos 8% 7nov2047, MXN 0,46%
POLGB 1 1/4 10/25/30 0,46%
South Africa, Bonds 11.625% 31mar2053, ZAR (R2053) 0,45%
Indonesia, FR 6.75% 15jul2035, IDR 0,44%
India, Bonds 6.48% 6oct2035, INR 0,42%
India, Bonds 7.18% 14aug2033, INR 0,41%
Thailand, LB 2% 17dec2031, THB 0,41%
Brazil, NTN-F 10% 1jan2033, BRL 0,4%
Thailand, LB 3.45% 17jun2043, THB 0,4%
Thailand, Bonds 3.39% 17jun2037, THB 0,4%
Hungary, Bonds 7% 24oct2035, HUF (2035/A) 0,39%
Indonesia, FR 6.5% 15feb2031, IDR 0,39%
Colombia, Bonds 11.5% 25jul2046, COP 0,39%
INDOGB 7 09/15/30 FR82 0,38%
Indonesia, FR 6.375% 15apr2032, IDR 0,37%
INDOGB 6 1/2 07/15/30 104 0,37%
Thailand, LB 3.775% 25jun2032, THB 0,37%
Thailand, LB 3.3% 17jun2038, THB 0,37%
India, Bonds 7.3% 19jun2053, INR 0,37%
Thailand, LB 3.35% 17jun2033, THB 0,37%
India, Bonds 7.1% 8apr2034, INR 0,36%
Indonesia, FR 8.375% 15mar2034, IDR 0,36%
India, Bonds 6.79% 7oct2034, INR 0,36%
India, Bonds 7.41% 19dec2036, INR 0,35%
Peru, Bonos 7.3% 12aug2033, PEN 0,35%
India, Bonds 7.18% 24jul2037, INR 0,35%
CZGB 5 09/30/30 0,35%
POLAND GOVERNMENT BON 0,34%
Malaysia, GII 4.467% 15sep2039, MYR 0,34%
Indonesia, FR 7% 15feb2033, IDR 0,34%
Indonesia, FR 6.625% 15feb2034, IDR 0,34%
Thailand, LB 4.875% 22jun2029, THB 0,33%
Malaysia, GII 4.291% 14aug2043, MYR 0,33%
Czech Republic, CZGB 4.5% 11nov2032, CZK (154) 0,33%
Thailand, LB 2.8% 17jun2034, THB 0,33%
India, Bonds 7.54% 23may2036, INR 0,33%
INDOGB 7 1/8 08/15/40 106 0,32%
Czech Republic, CZGB 4.9% 14apr2034, CZK (151) 0,32%
Peru, Bonos 6.85% 12aug2035, PEN 0,32%
Malaysia, MGS 2.632% 15apr2031, MYR 0,32%
Malaysia, MGS 3.828% 5jul2034, MYR 0,32%
Malaysia, MGS 3.885% 15aug2029, MYR 0,31%
Malaysia, GII 4.13% 9jul2029, MYR 0,31%
India, Bonds 7.26% 6feb2033, INR 0,31%
Malaysia, GII 4.119% 30nov2034, MYR 0,31%
Chile, BTP 6% 1apr2033, CLP 0,31%
India, Bonds 7.26% 22aug2032, INR 0,31%
Thailand, LB 2.5% 17nov2029, THB 0,31%
India, Bonds 6.54% 17jan2032, INR 0,31%
India, Bonds 7.36% 12sep2052, INR 0,31%
Colombia, Bonds 9.25% 28may2042, COP 0,3%
Malaysia, MGS 4.762% 7apr2037, MYR 0,3%
INDOGB 7 1/2 04/15/40 FR83 0,3%
Peru, Bonos 6.15% 12aug2032, PEN 0,3%
Peru, Bonos 6.9% 12aug2037, PEN 0,3%
Thailand, LB 2.41% 17mar2035, THB 0,29%
MGS 4.065 06/15/50 0,29%
Malaysia, MGS 4.696% 15oct2042, MYR 0,29%
Thailand, LB 3.65% 20jun2031, THB 0,29%
India, Bonds 6.1% 12jul2031, INR 0,29%
Malaysia, MGS 4.893% 8jun2038, MYR 0,28%
Thailand, LB 3.4% 17jun2036, THB 0,28%
Malaysia, MGS 4.457% 31mar2053, MYR 0,28%
Malaysia, MGS 4.642% 7nov2033, MYR 0,28%
Malaysia, MGS 4.054% 18apr2039, MYR 0,28%
Indonesia, FR 7.125% 15aug2045, IDR 0,28%
MGII 3.465 10/15/30 0,28%
BLTN 0 01/01/30 0,27%
Peru, Bonos 5.4% 12aug2034, PEN 0,27%
Indonesia, FR 7.125% 15jun2038, IDR 0,27%
Malaysia, GII 4.193% 7oct2032, MYR 0,27%
Malaysia, MGS 3.582% 15jul2032, MYR 0,27%
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