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CBSEU - UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF A-Dis (EUR) (LU1484799769)

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(%)
LU1484799769
CBSEU ISIN
Fondos cotizados en bolsa (ETF)
Tipo de fondo
UBS Global Asset Management
Proveedor
13,07 EUR
NAV por acción | 18/06/2026
17/01/2017
Fecha de lanzamiento
2 vez(es) por año
Pago de dividendos
CECIMS
CFI
CBSEU
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objeto de inversión
Corporate bonds
Sector
Europe
Geografía
Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable Total Return
Benchmark
0.13 %
Ratio de los gastos totales
Physical
Método de replicación
1.831,48 mln EUR
El volumen total de activos en fondo | 18/06/2026
568,29 mln EUR
Volumen de activos de clase de acciones | 18/06/2026
Sí
UCITS

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Rentabilidad al 19/06/2026, SIX Swiss Exchange (EUR)

  • YTD
    -0,17 %
  • 1M
    -0,77 %
  • 3M
    -1,29 %
  • 6M
    0 %
  • 1Y
    1,93 %
  • 3Y
    14,84 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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Dinámica de precio

CBSEU profile

The UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF A-Dis (EUR) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Europe. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 17.01.2017 with unique ISIN - LU1484799769. Main exchange is SIX Swiss Exchange (EUR) and ticker symbol is CBSEU. The total expense ratio is 0.13%. The UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF A-Dis (EUR) pays dividends 2 time(s) per year.

Estructura CBSEU al 10/06/2026

Descargar estructura en Excel
Título Valor
Banco Santander, 4.875% 18oct2031, EUR (SNP-196) 0,37%
Banco Santander, 3.25% 2apr2029, EUR (235) 0,35%
BNP Paribas, 3.583% 15jan2031, EUR (20266) 0,32%
Intesa Sanpaolo, 5.125% 29aug2031, EUR (1031) 0,29%
BNP Paribas, 4.75% 13nov2032, EUR 0,28%
BNP Paribas, 4.125% 26sep2032, EUR (20040) 0,27%
BNP Paribas, 4.095% 13feb2034, EUR (20114) 0,27%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.375% 11jan2034, EUR (567) 0,27%
Credit Agricole SA, 3.75% 22jan2034, EUR (688, Conv.) 0,27%
Banco Santander, 3.75% 9jan2034, EUR (207) 0,27%
Munich Reinsurance Company (Munich Re), 4.25% 26may2044, EUR 0,27%
INTNED 3 1/2 09/03/30 0,27%
SOCGEN 3 3/8 05/14/30 0,26%
BNP Paribas, 3.979% 6may2036, EUR (20314) 0,26%
Deutsche Bank, 3% 16jun2029, EUR 0,26%
BNP Paribas, 3.945% 18feb2037, EUR (20283) 0,26%
BNP Paribas, 3.739% 20apr2034, EUR (20446) 0,26%
BPCE, 3.375% 19dec2031, EUR (2026-02) 0,26%
BNP Paribas, 3.494% 17sep2033, EUR (20392) 0,26%
ING Groep, 3.5% 17aug2036, EUR (267) 0,26%
Siemens, 3.625% 22feb2044, EUR 0,24%
Kering, 3.875% 5sep2035, EUR 0,24%
Orange, 3.5% 13nov2034, EUR 0,23%
Allianz, 5.824% 25jul2053, EUR 0,23%
Orange, 3.75% 13may2038, EUR 0,23%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.75% 10nov2031, EUR (EMTN) 0,22%
Societe Generale, 4.875% 21nov2031, EUR 0,22%
CABKSM 4 1/4 09/06/30 0,22%
Credit Agricole SA, 4.375% 27nov2033, EUR (689) 0,22%
Banco Bilbao (BBVA), 4.875% 8feb2036, EUR (186) 0,22%
Deutsche Bank, 4.5% 12jul2035, EUR 0,22%
Banco Santander, 5% 22apr2034, EUR (203) 0,22%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.125% 14jun2033, EUR (560) 0,22%
Caixabank, 4.125% 9feb2032, EUR (41) 0,22%
Deutsche Borse, 3.875% 28sep2033, EUR 0,22%
Banco Bilbao (BBVA), 3.875% 15jan2034, EUR (185) 0,22%
Banco Santander, 3.875% 22apr2029, EUR (224) 0,22%
ING Groep, 4.375% 15aug2034, EUR (261) 0,22%
UniCredit, 4% 5mar2034, EUR (732) 0,22%
Societe Generale, 4.125% 2jun2027, EUR 0,22%
BPCE, 4.125% 8mar2033, EUR 0,22%
ING Groep, 3.875% 12aug2029, EUR (259) 0,22%
Allianz, 4.431% 25jul2055, EUR 0,22%
ING Groep, 4% 12feb2035, EUR 0,22%
ING Groep, 4.25% 26aug2035, EUR 0,22%
Credit Agricole SA, 4.125% 26feb2036, EUR (690) 0,21%
BNP Paribas, 4.159% 28aug2034, EUR (20222) 0,21%
BPCE, 3.875% 25jan2036, EUR 0,21%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.125% 26may2035, EUR (603) 0,21%
ING Groep, 4.125% 20may2036, EUR (269) 0,21%
ABNANV 3 3/8 04/09/30 0,21%
BPCE, 4% 20jan2034, EUR 0,21%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4% 15jan2035, EUR (583) 0,21%
Caixabank, 3.625% 19sep2032, EUR (47) 0,21%
MBGGR 3 1/4 11/15/30 0,21%
ESSILORLUXOTTICA, 2.875% 5mar2029, EUR (12) 0,21%
Deutsche Bank, 2.625% 13aug2028, EUR 0,21%
ING Groep, 3.75% 3sep2035, EUR (264) 0,21%
Siemens, 3.125% 22may2032, EUR 0,21%
Societe Generale, 3.875% 14apr2034, EUR (PA 215/26-04) 0,21%
Caixabank, 3.875% 20jan2037, EUR 0,21%
Societe Generale, 3.75% 2sep2033, EUR (PA 208/25-09) 0,21%
BNP 2.88 05/06/30 0,21%
ACAFP 2 7/8 02/16/30 0,21%
UCGIM 2 7/8 07/15/30 0,21%
Munich Reinsurance Company (Munich Re), 4.125% 26may2046, EUR 0,21%
BFCM 3 05/07/30 0,21%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.25% 17oct2031, EUR (580) 0,21%
Credit Agricole SA, 3.125% 3jul2031, EUR (732) 0,21%
Banco BBVA Argentina, 3.75% 15jan2036, EUR 0,21%
BPCE, FRN 26feb2036, EUR (2025-07) 0,21%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.125% 11mar2031, EUR (596) 0,21%
ING Groep, 3.875% 20aug2037, EUR 0,21%
Credit Agricole SA, 3.25% 25aug2032, EUR (729) 0,21%
ING Groep, 3% 17aug2031, EUR (268) 0,21%
ING Groep, 3.125% 10feb2032, EUR 0,21%
ING Groep, 3.75% 10feb2037, EUR 0,21%
L'Oreal, 3.375% 19jan2036, EUR (9) 0,21%
BPCE, 4.125% 27feb2039, EUR (2026-04) 0,21%
Banco Santander, 3.5% 17feb2035, EUR (246) 0,21%
Credit Agricole SA, 3.875% 16feb2038, EUR (740) 0,21%
Capgemini, 3.125% 25sep2031, EUR 0,21%
Siemens, 3.375% 22feb2037, EUR 0,2%
Capgemini, 3.5% 25sep2034, EUR 0,2%
Societe Generale, 5.625% 2jun2033, EUR 0,2%
Caixabank, 4.375% 29nov2033, EUR (40) 0,2%
Credit Agricole SA, 5.5% 28aug2033, EUR (676) 0,19%
Allianz, 4.851% 26jul2054, EUR 0,19%
AYVENS S.A., 4.875% 6oct2028, EUR 0,19%
Caixabank, 5% 19jul2029, EUR (37) 0,19%
SANTAN 4 1/4 06/12/30 0,19%
Societe Generale, 4.75% 28sep2029, EUR 0,19%
KBC Group NV, 4.75% 17apr2035, EUR 0,19%
Societe Generale, 4.125% 21nov2028, EUR 0,19%
SGOFP 3 7/8 11/29/30 0,19%
Bouygues, 3.875% 17jul2031, EUR 0,19%
DB 4 1/8 04/04/30 0,19%
BPCE, 4.25% 11jan2035, EUR (2024-02) 0,19%
Caixabank, 4.375% 8aug2036, EUR (45) 0,19%
BPCE, 3.875% 11jan2029, EUR (2024-01) 0,19%
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