UPVLD - UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF A-Dis (USD) (IE00BX7RR706)

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(%)

IE00BX7RR706

UPVLD ISIN

Fondos cotizados en bolsa (ETF)

Tipo de fondo

UBS Global Asset Management

Proveedor

41,96 USD

NAV por acción | 14/07/2026

26/08/2015

Fecha de lanzamiento

2 vez(es) por año

Pago de dividendos

CEOIMS

CFI

UPVLD

Ticker

Formed

Status

Equity

Objeto de inversión

Value Shares

Sector

USA

Geografía

MSCI USA Prime Value

Benchmark

0.25 %

Ratio de los gastos totales

180,22 mln USD

El volumen total de activos en fondo | 14/07/2026

153,84 mln USD

Volumen de activos de clase de acciones | 14/07/2026

Sí

UCITS

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Rentabilidad al 15/07/2026, SIX

YTD

2,24 %
1M

2,02 %
3M

1,45 %
6M

6,81 %
1Y

9,37 %
3Y

27,97 %
5Y

22,33 %
10Y

-

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Dinámica de precio

UPVLD profile

The UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF A-Dis (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Value Shares sector located in USA. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 26.08.2015 with unique ISIN - IE00BX7RR706. Main exchange is SIX and ticker symbol is UPVLD. The total expense ratio is 0.25%. The UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF A-Dis (USD) pays dividends 2 time(s) per year.

Estructura UPVLD al 29/06/2026

Descargar estructura en Excel

Título	Valor
APPLIED MATERIALS INC	4,03%
LAM RESEARCH CORP	3,6%
WESTERN DIGITAL CORP	3,03%
CATERPILLAR INC	2,98%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	2,82%
INTL BUSINESS MACHINES CORP	2,74%
CISCO SYSTEMS INC	2,61%
MERCK & CO. INC.	2,61%
UNITEDHEALTH GROUP INC	2,6%
TEXAS INSTRUMENTS INC	2,17%
PFIZER INC	1,99%
PROGRESSIVE CORP	1,92%
CHUBB LTD	1,79%
WALT DISNEY CO/THE	1,79%
S&P GLOBAL INC	1,74%
TRANE TECHNOLOGIES PLC	1,59%
MEDTRONIC PLC	1,55%
ABBOTT LABORATORIES	1,55%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	1,48%
CUMMINS INC	1,42%
AUTOMATIC DATA PROCESSING	1,35%
COMCAST CORP-CLASS A	1,3%
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	1,28%
3M CO	1,28%
ELEVANCE HEALTH INC	1,27%
ADOBE INC	1,25%
MARSH & MCLENNAN COS	1,2%
UNION PACIFIC CORP	1,17%
ACCENTURE PLC-CL A	1,14%
THE CIGNA GROUP	1,1%
INTUIT INC	1,1%
CRH PLC	1,09%
ECOLAB INC	1,06%
TRAVELERS COS INC/THE	1,05%
SLB LTD	1,04%
REGENERON PHARMACEUTICALS	0,98%
TARGET CORP	0,91%
WW GRAINGER INC	0,88%
FLEX LTD	0,87%
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	0,87%
TE CONNECTIVITY PLC	0,87%
CORTEVA INC	0,84%
AFLAC INC	0,83%
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	0,78%
CENCORA INC	0,78%
FIFTH THIRD BANCORP	0,76%
NUCOR CORP	0,75%
COLGATE-PALMOLIVE CO	0,75%
FERGUSON ENTERPRISES INC	0,69%
BECTON DICKINSON AND CO	0,66%
DR HORTON INC	0,64%
IDEXX LABORATORIES INC	0,63%
AUTODESK INC	0,61%
AMERIPRISE FINANCIAL INC	0,6%
JABIL INC	0,59%
PAYPAL HOLDINGS INC	0,57%
HARTFORD INSURANCE GROUP INC	0,55%
KENVUE INC	0,55%
KIMBERLY-CLARK CORP	0,54%
EMCOR GROUP INC	0,54%
WATERS CORP	0,54%
M & T BANK CORP	0,53%
NASDAQ INC	0,52%
ARCH CAPITAL GROUP LTD	0,51%
BIOGEN INC	0,47%
ZOETIS INC	0,46%
NETAPP INC	0,46%
DOVER CORP	0,45%
CITIZENS FINANCIAL GROUP	0,45%
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	0,44%
ATMOS ENERGY CORP	0,43%
WILLIAMS-SONOMA INC	0,42%
XYLEM INC	0,42%
SYNCHRONY FINANCIAL	0,41%
PPG INDUSTRIES INC	0,4%
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	0,39%
PULTEGROUP INC	0,39%
REGIONS FINANCIAL CORP	0,39%
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	0,39%
WILLIS TOWERS WATSON PLC	0,37%
T ROWE PRICE GROUP INC	0,37%
CBOE GLOBAL MARKETS INC	0,36%
F5 INC	0,35%
CHURCH & DWIGHT CO INC	0,35%
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	0,33%
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	0,32%
VERALTO CORP	0,32%
EXPEDITORS INTL WASH INC	0,32%
UNITED THERAPEUTICS CORP	0,32%
STERIS PLC	0,31%
ULTA BEAUTY INC	0,3%
LOEWS CORP	0,29%
LENNAR CORP-A	0,28%
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	0,28%
BROWN & BROWN INC	0,28%
CDW CORP/DE	0,27%
LENNOX INTERNATIONAL INC	0,27%
FORTIVE CORP	0,26%
IDEX CORP	0,25%
TRACTOR SUPPLY COMPANY	0,24%