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GLDVD - UBS (Irl) ETF plc – S&P Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF (USD) A-dis (IE00BMP3HG27)

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(%)
IE00BMP3HG27
GLDVD ISIN
Fondos cotizados en bolsa (ETF)
Tipo de fondo
UBS Global Asset Management
Proveedor
12,91 USD
NAV por acción | 13/07/2026
04/09/2014
Fecha de lanzamiento
2 vez(es) por año
Pago de dividendos
CEOIMS
CFI
GLDVD
Ticker
Formed
Status
Equity
Objeto de inversión
Dividend shares
Sector
Global
Geografía
S&P Developed ESG Dividend Aristocrats Index
Benchmark
0.3 %
Ratio de los gastos totales
Physical
Método de replicación
206,69 mln USD
El volumen total de activos en fondo | 13/07/2026
162,25 mln USD
Volumen de activos de clase de acciones | 13/07/2026
Sí
UCITS

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Rentabilidad al 14/07/2026, SIX Swiss Exchange (USD)

  • YTD
    3,01 %
  • 1M
    -3,34 %
  • 3M
    -5,33 %
  • 6M
    10,07 %
  • 1Y
    19,6 %
  • 3Y
    45,94 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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Dinámica de precio

Fund profile

The UBS ETF (IE) S&P Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the performance of the S&P Developed ESG Dividend Aristocrats Index investing in 100 high dividend-yielding and ESG-scoring companies that have followed a managed-dividends policy of increasing or maintaining dividends for at least 10 consecutive years.

GLDVD profile

The UBS (Irl) ETF plc – S&P Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF (USD) A-dis is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Dividend shares sector located in Global. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 04.09.2014 with unique ISIN - IE00BMP3HG27. Main exchange is SIX Swiss Exchange (USD) and ticker symbol is GLDVD. The total expense ratio is 0.3%. The UBS (Irl) ETF plc – S&P Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF (USD) A-dis pays dividends 2 time(s) per year.

Estructura GLDVD al 10/07/2026

Descargar estructura en Excel
Título Valor
LEGAL & GENERAL GROUP PLC 2,02%
WILEY (JOHN) & SONS-CLASS A 1,63%
VERIZON COMMUNICATIONS INC 1,61%
FRANKLIN RESOURCES INC 1,6%
TELUS CORP 1,59%
BEST BUY CO INC 1,56%
UNITED PARCEL SERVICE-CL B 1,51%
SCHRODERS PLC 1,51%
DNB BANK ASA 1,43%
PFIZER INC 1,42%
DCC PLC 1,4%
LONDONMETRIC PROPERTY PLC 1,37%
ENERGIZER HOLDINGS INC 1,36%
TRINITY INDUSTRIES INC 1,35%
KILROY REALTY CORP 1,34%
ELISA OYJ 1,33%
TARGET CORP 1,31%
TELEPERFORMANCE 1,3%
HA SUSTAINABLE INFRASTRUCTUR 1,3%
COLUMBIA BANKING SYSTEM INC 1,26%
SONOCO PRODUCTS CO 1,24%
KIMBERLY-CLARK CORP 1,24%
SUN LIFE FINANCIAL INC 1,21%
WAREHOUSES DE PAUW SCA 1,15%
BANK OF NOVA SCOTIA 1,14%
ZURICH INSURANCE GROUP AG 1,12%
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 1,11%
WESBANCO INC 1,1%
DERWENT LONDON PLC 1,1%
SEGRO PLC 1,09%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 1,09%
BANK OF MONTREAL 1,09%
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA 1,08%
UNITED UTILITIES GROUP PLC 1,07%
NISSAN CHEMICAL CORP 1,06%
IG GROUP HOLDINGS PLC 1,06%
DHL GROUP 1,04%
THE CAMPBELL'S COMPANY 1,04%
DKSH HOLDING AG 1,04%
ERG SPA 1,03%
BOUYGUES SA 1,03%
ZEON CORP 1,02%
BUNZL PLC 1,01%
KANSAI PAINT CO LTD 1%
TOKIO MARINE HOLDINGS INC 1%
JULIUS BAER GROUP LTD 0,99%
SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP 0,99%
SANOFI 0,99%
ALLIANZ SE-REG 0,98%
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE 0,98%
INTERTEK GROUP PLC 0,98%
SONIC HEALTHCARE LTD 0,98%
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 0,97%
IGM FINANCIAL INC 0,97%
NESTLE SA-REG 0,96%
LG CORP 0,96%
GENERAL MILLS INC 0,95%
CRODA INTERNATIONAL PLC 0,95%
CLOROX COMPANY 0,95%
MAGNA INTERNATIONAL INC 0,95%
JAPAN METROPOLITAN FUND INVE 0,94%
LG UPLUS CORP 0,93%
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC 0,93%
SWISS LIFE HOLDING AG-REG 0,91%
RESTAURANT BRANDS INTERN 0,88%
CEMBRA MONEY BANK AG 0,88%
SEKISUI HOUSE LTD 0,87%
SWISSCOM AG-REG 0,86%
ONO PHARMACEUTICAL CO LTD 0,86%
HAZAMA ANDO CORP 0,82%
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA 0,82%
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO 0,81%
OJI HOLDINGS CORP 0,81%
PINNACLE INVESTMENT MANAGEME 0,8%
ASTELLAS PHARMA INC 0,78%
JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT 0,78%
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B 0,76%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG 0,76%
ORKLA ASA 0,76%
MAPLE LEAF FOODS INC 0,75%
VALMET OYJ 0,75%
NOVARTIS AG-REG 0,75%
HULIC CO LTD 0,74%
NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS 0,72%
HUHTAMAKI OYJ 0,71%
UNILEVER PLC 0,71%
HENKEL AG & CO KGAA 0,7%
TSUMURA & CO 0,69%
EISAI CO LTD 0,69%
NTT INC 0,68%
IIDA GROUP HOLDINGS CO LTD 0,67%
NOVO NORDISK A/S-B 0,66%
SHO-BOND HOLDINGS CO LTD 0,65%
ROCHE HLDG PC PRP 0,63%
OPEN TEXT CORP 0,6%
AXFOOD AB 0,55%
WIENERBERGER AG 0,54%
KONE OYJ-B 0,51%
WOLTERS KLUWER 0,43%
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