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GLDVD - UBS (Irl) ETF plc – S&P Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF (USD) A-dis (IE00BMP3HG27)

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(%)
IE00BMP3HG27
GLDVD ISIN
Fondos cotizados en bolsa (ETF)
Tipo de fondo
UBS Global Asset Management
Proveedor
13,17 USD
NAV por acción | 13/08/2026
04/09/2014
Fecha de lanzamiento
2 vez(es) por año
Pago de dividendos
CEOIMS
CFI
GLDVD
Ticker
Formed
Status
Equity
Objeto de inversión
Dividend shares
Sector
Global
Geografía
S&P Developed ESG Dividend Aristocrats Index
Benchmark
0.3 %
Ratio de los gastos totales
Physical
Método de replicación
228,56 mln USD
El volumen total de activos en fondo | 13/08/2026
171,97 mln USD
Volumen de activos de clase de acciones | 13/08/2026
Sí
UCITS
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Rentabilidad al 14/08/2026, SIX Swiss Exchange (USD)

  • YTD
    3,01 %
  • 1M
    -3,34 %
  • 3M
    -5,33 %
  • 6M
    10,07 %
  • 1Y
    19,6 %
  • 3Y
    45,94 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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Dinámica de precio

Fund profile

The UBS ETF (IE) S&P Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the performance of the S&P Developed ESG Dividend Aristocrats Index investing in 100 high dividend-yielding and ESG-scoring companies that have followed a managed-dividends policy of increasing or maintaining dividends for at least 10 consecutive years.

GLDVD profile

The UBS (Irl) ETF plc – S&P Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF (USD) A-dis is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Dividend shares sector located in Global. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 04.09.2014 with unique ISIN - IE00BMP3HG27. Main exchange is SIX Swiss Exchange (USD) and ticker symbol is GLDVD. The total expense ratio is 0.3%. The UBS (Irl) ETF plc – S&P Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF (USD) A-dis pays dividends 2 time(s) per year.

Estructura GLDVD al 12/08/2026

Descargar estructura en Excel
Título Valor
LEGAL & GENERAL GROUP PLC 1,98%
TELEPERFORMANCE 1,74%
VERIZON COMMUNICATIONS INC 1,68%
WILEY (JOHN) & SONS-CLASS A 1,52%
BEST BUY CO INC 1,46%
PFIZER INC 1,45%
TELUS CORP 1,44%
DCC ENERGY PLC 1,43%
DNB BANK ASA 1,43%
FRANKLIN RESOURCES INC 1,42%
ENERGIZER HOLDINGS INC 1,41%
SCHRODERS PLC 1,41%
TARGET CORP 1,4%
LONDONMETRIC PROPERTY PLC 1,4%
UNITED PARCEL SERVICE-CL B 1,31%
ELISA OYJ 1,29%
HA SUSTAINABLE INFRASTRUCTUR 1,27%
SEGRO PLC 1,22%
SONOCO PRODUCTS CO 1,21%
KILROY REALTY CORP 1,19%
UNITED UTILITIES GROUP PLC 1,15%
KANSAI PAINT CO LTD 1,15%
SUN LIFE FINANCIAL INC 1,14%
WAREHOUSES DE PAUW SCA 1,14%
DERWENT LONDON PLC 1,13%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 1,13%
KIMBERLY-CLARK CORP 1,13%
ZEON CORP 1,12%
COLUMBIA BANKING SYSTEM INC 1,12%
BANK OF NOVA SCOTIA 1,1%
LG CORP 1,09%
CRODA INTERNATIONAL PLC 1,07%
DKSH HOLDING AG 1,07%
WESBANCO INC 1,05%
BOUYGUES SA 1,05%
BANK OF MONTREAL 1,05%
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA 1,04%
NISSAN CHEMICAL CORP 1,04%
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 1,04%
BUNZL PLC 1,04%
SONIC HEALTHCARE LTD 1,04%
DHL GROUP 1,03%
MAGNA INTERNATIONAL INC 1,03%
TRINITY INDUSTRIES INC 1,02%
TOKIO MARINE HOLDINGS INC 1,02%
ERG SPA 1,02%
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 1,01%
SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP 1%
THE CAMPBELL'S COMPANY 1%
ZURICH INSURANCE GROUP AG 0,99%
SANOFI 0,99%
INTERTEK GROUP PLC 0,98%
IGM FINANCIAL INC 0,98%
VALMET OYJ 0,98%
JAPAN METROPOLITAN FUND INVE 0,98%
LG UPLUS CORP 0,97%
CLOROX COMPANY 0,97%
JULIUS BAER GROUP LTD 0,96%
ALLIANZ SE-REG 0,96%
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC 0,95%
GENERAL MILLS INC 0,94%
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE 0,94%
NESTLE SA-REG 0,9%
RESTAURANT BRANDS INTERN 0,88%
OJI HOLDINGS CORP 0,88%
SWISSCOM AG-REG 0,87%
SEKISUI HOUSE LTD 0,87%
HUHTAMAKI OYJ 0,86%
ASTELLAS PHARMA INC 0,86%
EISAI CO LTD 0,86%
ONO PHARMACEUTICAL CO LTD 0,86%
SWISS LIFE HOLDING AG-REG 0,85%
HAZAMA ANDO CORP 0,85%
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO 0,84%
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B 0,83%
PINNACLE INVESTMENT MANAGEME 0,8%
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA 0,8%
JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT 0,79%
ORKLA ASA 0,76%
HULIC CO LTD 0,76%
NOVARTIS AG-REG 0,75%
IG GROUP HOLDINGS PLC 0,74%
CEMBRA MONEY BANK AG 0,74%
NTT INC 0,74%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG 0,74%
TSUMURA & CO 0,73%
NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS 0,73%
HENKEL AG & CO KGAA 0,72%
MAPLE LEAF FOODS INC 0,71%
UNILEVER PLC 0,71%
IIDA GROUP HOLDINGS CO LTD 0,69%
SHO-BOND HOLDINGS CO LTD 0,68%
ROCHE HLDG PC PRP 0,67%
NOVO NORDISK A/S-B 0,62%
OPEN TEXT CORP 0,62%
KONE OYJ-B 0,53%
WIENERBERGER AG 0,51%
WOLTERS KLUWER 0,49%
AXFOOD AB 0,49%
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