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DXSW - Xtrackers iBoxx Germany Covered Bond Swap UCITS ETF 1C (EUR) (LU0321463506)

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(%)
LU0321463506
DXSW ISIN
Fondos cotizados en bolsa (ETF)
Tipo de fondo
Deutsche Asset & Wealth Management
Proveedor
190,39 EUR
NAV por acción | 27/04/2026
10/10/2007
Fecha de lanzamiento
No
Pago de dividendos
CECGMS
CFI
DXSW
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objeto de inversión
Mortgage
Sector
Germany
Geografía
iBoxx® EUR Germany Covered
Benchmark
0.15 %
Ratio de los gastos totales
19,78 mln EUR
El volumen total de activos en fondo | 27/04/2026
19,78 mln EUR
Volumen de activos de clase de acciones | 27/04/2026
Sí
UCITS

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Dinámica de precio

DXSW profile

The Xtrackers iBoxx Germany Covered Bond Swap UCITS ETF 1C (EUR) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Mortgage sector located in Germany. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 10.10.2007 with unique ISIN - LU0321463506. Main exchange is XETRA and ticker symbol is DXSW. The total expense ratio is 0.15%. The Xtrackers iBoxx Germany Covered Bond Swap UCITS ETF 1C (EUR) pays dividends 0 time(s) per year.

Estructura DXSW al 28/04/2026

Descargar estructura en Excel
Título Valor
France, STRIPS 0% 25apr2034, EUR (8919D) 19,34%
Germany, STRIPS 0% 4jul2033, EUR (11112D) 18,92%
Germany, STRIPS 0% 4jul2033, EUR (11112D) 18,92%
Spain, OBL 3.15% 30apr2035, EUR 12,88%
Spain, OBL 3.15% 30apr2035, EUR 12,88%
Spain, STRIPS 0% 30jul2026, EUR (9260D) 8%
Italy, BTP Green 4.05% 30oct2037, EUR 7,57%
France, OAT 2.7% 25feb2031, EUR 4,38%
France, OAT 2.7% 25feb2031, EUR 4,38%
Germany, STRIPS 0% 4jan2037, EUR (11688D) 3,27%
Germany, STRIPS 0% 4jan2037, EUR (11688D) 3,27%
Spain, OBL 3.2% 31oct2035, EUR 2,68%
France, OAT 3.25% 25may2055, EUR 2,22%
France, OAT 3.25% 25may2055, EUR 2,22%
France, OAT 4% 25apr2060, EUR 2,19%
France, OAT 4% 25apr2060, EUR 2,19%
Spain, STRIPS 0% 30jul2036, EUR (6974D) 2,14%
Spain, STRIPS 0% 30jul2036, EUR (6974D) 2,14%
Spain, STRIPS 0% 31jan2029, EUR (11339D) 1,91%
Spain, STRIPS 0% 31oct2028, EUR (5373D) 1,58%
Belgium, OLO 3.5% 22jun2055, EUR 1,56%
Belgium, OLO 3.5% 22jun2055, EUR 1,56%
Italy, BTP 4.35% 1nov2033, EUR 1,54%
Spain, OBL 3.45% 31oct2034, EUR 1,49%
Spain, OBL 3.45% 31oct2034, EUR 1,49%
Paris, 3.5% 10jul2043, EUR 1,42%
France, OAT 3.2% 25may2035, EUR 1,42%
France, OAT 3.2% 25may2035, EUR 1,42%
International Development Association (IDA), 2.5% 15jan2038, EUR (19) 1,41%
Belgium, OLO 2.15% 22jun2066, EUR 1,26%
France, OAT 0.75% 25may2052, EUR 1,09%
France, OAT 0.75% 25may2052, EUR 1,09%
Belgium, OLO 2.25% 22jun2057, EUR (OLO83) 1,01%
Belgium, OLO 2.25% 22jun2057, EUR (OLO83) 1,01%
United Kingdom, Gilt 1.5% 22jul2047, GBP 0,71%
United Kingdom, Gilt 1.5% 22jul2047, GBP 0,71%
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