XY1D - Xtrackers iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF 1D (EUR) (LU0975334821)

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ETF & Funds ceased circulation

(%)

LU0975334821

XY1D ISIN

Fondos cotizados en bolsa (ETF)

Tipo de fondo

Deutsche Asset & Wealth Management

Proveedor

NAV por acción

28/10/2013

Fecha de lanzamiento

4 vez(es) por año

Pago de dividendos

CECIMS

CFI

XY1D

Ticker

Closed

Status

Fixed Income

Objeto de inversión

Government bonds

Sector

Europe

Geografía

0.15 %

Ratio de los gastos totales

234,74 mln EUR

El volumen total de activos en fondo | 12/08/2026

6,85 mln EUR

Volumen de activos de clase de acciones | 11/01/2022

Sí

UCITS

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Dinámica de precio

XY1D profile

The Xtrackers iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF 1D (EUR) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Europe. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 28.10.2013 with unique ISIN - LU0975334821. Main exchange is XETRA and ticker symbol is XY1D. The total expense ratio is 0.15%. The Xtrackers iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF 1D (EUR) pays dividends 4 time(s) per year.

Estructura XY1D al 10/08/2026

Descargar estructura en Excel

Título	Valor
France, OAT 0.75% 25may2028, EUR	7,09%
France, OAT 0.75% 25may2028, EUR	7,09%
France, OAT 2.75% 25feb2029, EUR	6,85%
France, OAT 2.75% 25feb2029, EUR	6,85%
France, OAT 2.75% 25oct2027, EUR	6,66%
France, OAT 2.75% 25oct2027, EUR	6,66%
France, OAT 0.75% 25nov2028, EUR	6,45%
France, OAT 0.75% 25nov2028, EUR	6,45%
France, OAT 0.5% 25may2029, EUR	6,01%
France, OAT 0.5% 25may2029, EUR	6,01%
France, OAT 0.75% 25feb2028, EUR	5,41%
France, OAT 2.4% 24sep2028, EUR	5,24%
France, OAT 5.5% 25apr2029, EUR	5,18%
France, OAT 5.5% 25apr2029, EUR	5,18%
France, OAT 2.5% 24sep2027, EUR	4,35%
Italy, BTP 6.5% 1nov2027, EUR	3,17%
Italy, BTP 6.5% 1nov2027, EUR	3,17%
Italy, BTP 4.75% 1sep2028, EUR	3,01%
Italy, BTP 2.8% 1dec2028, EUR	2,6%
Italy, BTP 2% 1feb2028, EUR	2,59%
Italy, BTP 0.95% 15sep2027, EUR	2,38%
Italy, BTP 2.65% 1dec2027, EUR	2,27%
Italy, BTP 3.35% 1jul2029, EUR	2,11%
Italy, BTP 2.05% 1aug2027, EUR	2,1%
Italy, BTP 3.4% 1apr2028, EUR	2,08%
Italy, BTP 3.8% 1aug2028, EUR	1,98%
Italy, BTP 4.1% 1feb2029, EUR	1,97%
Italy, BTP 4.1% 1feb2029, EUR	1,97%
Italy, BTP 0.25% 15mar2028, EUR	1,96%
Italy, BTP 2.2% 28feb2028, EUR	1,96%
Italy, BTP 2.4% 15mar2029, EUR	1,87%
Italy, BTP 2.8% 15jun2029, EUR	1,85%
Italy, BTP 2.1% 26aug2027, EUR	1,82%
Italy, BTP 2.35% 15jan2029, EUR	1,76%
Italy, BTP 2.65% 15jun2028, EUR	1,76%
Italy, BTP 0.45% 15feb2029, EUR	1,75%
Italy, BTP 0.5% 15jul2028, EUR	1,72%
Italy, BTP 2.7% 15oct2027, EUR	1,71%
Italy, BTP 2.7% 15oct2027, EUR	1,71%
Greece, GGB 3.75% 30jan2028, EUR	0,62%
Greece, GGB 3.875% 12mar2029, EUR	0,51%
Greece, GGB 3.875% 15jun2028, EUR	0,45%
Slovakia, GB 3.625% 16jan2029, EUR (227)	0,4%
Slovakia, GB 1% 12jun2028, EUR (234)	0,26%
-	0,08%
EURO CURRENCY	0,03%