D5BB - Xtrackers Germany Government Bond UCITS ETF 1D (EUR) (LU0468896575)

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(%)

LU0468896575

D5BB ISIN

Fondos cotizados en bolsa (ETF)

Tipo de fondo

Deutsche Asset & Wealth Management

Proveedor

162,76 EUR

NAV por acción | 27/10/2026

05/01/2010

Fecha de lanzamiento

4 vez(es) por año

Pago de dividendos

CECIMS

CFI

D5BB

Ticker

Formed

Status

Fixed Income

Objeto de inversión

Government bonds

Sector

Germany

Geografía

iBoxx® EUR Germany

Benchmark

0.15 %

Ratio de los gastos totales

1.145,08 mln EUR

El volumen total de activos en fondo | 27/10/2026

76,09 mln EUR

Volumen de activos de clase de acciones | 27/10/2026

Sí

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YTD

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Dinámica de precio

D5BB perfil

The Xtrackers Germany Government Bond UCITS ETF 1D (EUR) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Germany. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 05.01.2010 with unique ISIN - LU0468896575. Main exchange is XETRA and ticker symbol is D5BB. The total expense ratio is 0.15%. The Xtrackers Germany Government Bond UCITS ETF 1D (EUR) pays dividends 4 time(s) per year.

Estructura D5BB al 26/10/2026

Descargar estructura en Excel

Título	Valor
Germany, Bund 2.9% 15feb2036, EUR	2,64%
Germany, Bund 2.3% 15feb2033, EUR	2,3%
Germany, Bobl 2.5% 16apr2031, EUR	2,25%
Germany, Bund 2.6% 15aug2034, EUR	2,15%
Germany, Bund 2.5% 15feb2035, EUR	2,13%
Germany, Bund 2.2% 15feb2034, EUR	2,09%
Germany, Bund 2.6% 15aug2035, EUR	2,02%
Germany, Bund 2.5% 15aug2046, EUR	2%
Germany, Bobl 2.4% 18apr2030, EUR	1,98%
Germany, Bund 4% 4jan2037, EUR	1,98%
Germany, Bund 2.9% 15aug2056, EUR	1,97%
Germany, Bobl 2.2% 10oct2030, EUR	1,93%
Germany, Bund 0% 15aug2030, EUR (3709D)	1,89%
Germany, Bund 2.6% 15aug2033, EUR	1,89%
Germany, Bobl 1.3% 15oct2027, EUR	1,89%
Germany, Bund 2.5% 4jul2044, EUR	1,87%
Germany, Bobl 2.4% 19oct2028, EUR	1,85%
Germany, Bund 1.25% 15aug2048, EUR	1,77%
Germany, Bund 0.25% 15aug2028, EUR	1,76%
Germany, Bund 0% 15aug2029, EUR (3687D)	1,75%
Germany, Bund 0% 15aug2031, EUR (3710D)	1,75%
Germany, Bund 0.25% 15feb2029, EUR	1,74%
Germany, Bund 0.5% 15feb2028, EUR	1,74%
Germany, Bund 2.4% 15nov2030, EUR	1,73%
Germany, Bund 4.75% 4jul2034, EUR	1,71%
Germany, Bund 0% 15feb2032, EUR (3691D)	1,67%
Germany, Bund 1.7% 15aug2032, EUR	1,66%
Germany, Bund 4.75% 4jul2040, EUR	1,65%
Germany, Bund 0% 15nov2028, EUR (2757D)	1,64%
Germany, Bund 2.1% 15nov2029, EUR	1,63%
Germany, Bund 1% 15may2038, EUR	1,62%
Germany, Bund 0% 15feb2030, EUR (3689D)	1,61%
Germany, Bund 1.8% 15aug2053, EUR	1,6%
Germany, Bund 2.5% 15nov2032, EUR	1,58%
Germany, Bobl 2.2% 13apr2028, EUR	1,57%
Germany, Bund 0% 15feb2031, EUR (3690D)	1,56%
Germany, Bobl 2.1% 12apr2029, EUR	1,55%
Germany, Bund 2.5% 15aug2054, EUR	1,53%
Germany, Bund 5.5% 4jan2031, EUR	1,51%
Germany, Bobl 2.5% 11oct2029, EUR	1,5%
Germany, Bund 2.6% 15may2041, EUR	1,49%
Germany, Bund 3% 15aug2036, EUR	1,44%
Germany, Bobl 2.9% 8oct2031, EUR	1,42%
Germany, Schatz 2.5% 14jun2028, EUR	1,42%
Germany, Bund 3.25% 4jul2042, EUR	1,41%
Germany, Schatz 2.7% 13sep2028, EUR	1,39%
Germany, Bund 0% 15nov2027, EUR (2741D)	1,38%
Germany, Schatz 2.1% 15mar2028, EUR	1,38%
Germany, Bund 4.25% 4jul2039, EUR	1,34%
Germany, Schatz 2% 16dec2027, EUR	1,33%
Germany, Bund 0% 15may2036, EUR (5550D)	1,26%
Germany, Bund 0% 15aug2050, EUR (11323D)	1,24%
Germany, Bund 0% 15may2035, EUR (5480D)	1,14%
Germany, Bund 5.625% 4jan2028, EUR	1,12%
Germany, Bund 0% 15aug2052, EUR (11323D)	0,96%
Germany, Bund 4.75% 4jul2028, EUR	0,9%
Germany, Bund 2.3% 15feb2033, EUR	0,88%
Germany, Bund 6.25% 4jan2030, EUR	0,84%
Germany, Bund 3.4% 15may2047, EUR	0,83%
Germany, Green Bobl 1.3% 15oct2027, EUR	0,65%
Germany, Bund 0% 15aug2030, EUR (3709D)	0,62%
Germany, Bund 1.8% 15aug2053, EUR	0,59%
Germany, Bund 2.5% 15feb2035, EUR	0,58%
Germany, Bund 0% 15aug2031, EUR (3710D)	0,54%
Germany, Bobl 2.1% 12apr2029, EUR	0,51%
Germany, Bund 0% 15aug2050, EUR (10957D)	0,36%
Germany, Bund 2.6% 15may2041, EUR	0,3%
-	0,12%
US DOLLAR	0%
POUND STERLING	0%
Germany, Bund 0.25% 15feb2027, EUR	0%
Germany, Bund 0.5% 15aug2027, EUR	0%
EURO CURRENCY	-0,09%