Xtrackers Eurozone Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C (EUR) (DBXK, LU0290358224)

(%)

235,92 EUR

NAV por acción

Fondos cotizados en bolsa (ETF)

Tipo de fondo

Fixed Income

Objeto de inversión

Inflation

Sector

Europe

Geografía

08/06/2007

Fecha de lanzamiento

541,2 mln EUR

El volumen total de activos en fondo

0.15 %

Ratio de los gastos totales

Bloomberg Euro Government Inflation-Linked Bond Index

Benchmark

Deutsche Asset & Wealth Management

Proveedor

541,2 mln EUR

Volumen de activos de clase de acciones

Pago de dividendos

Physical

Método de replicación

Umbral mínimo de inversión

Desdoblamiento

LU0290358224

ISIN

DBXK

Ticker

CECGMS

CFI

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Rentabilidad al 07/05/2024

YTD

-0,21 %
1M

0,39 %
3M

1,12 %
6M

4,01 %
1Y

2,29 %
3Y

0,19 %
5Y

-
10Y

-

Al precio de bolsa incluyendo los pagos de ingresos

Dinámica de precio

Perfil

The Xtrackers Eurozone Inflation-Linked Bond UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the performance of the Bloomberg Euro Government Inflation-Linked Bond Index reflecting the performance of EUR-denominated inflation-linked bonds issued by governments of the Eurozone

Estructura al 07/05/2024

Título	Valor
France, OAT€i 1.85% 25jul2027, EUR	5,66%
Germany, Bund€i 0.5% 15apr2030, EUR	4,88%
Germany, Bund€i 0.1% 15apr2026, EUR	4,11%
France, OAT€i 0.1% 1mar2029, EUR	4,01%
Spain, OBL IDX 0.7% 30nov2033, EUR	3,95%
France, OAT€i 3.15% 25jul2032, EUR	3,9%
France, OAT€i 1.8% 25jul2040, EUR	3,81%
Spain, OBL IDX 1% 30nov2030, EUR	3,8%
Italy, BTP€i 2.55% 15sep2041, EUR	3,8%
France, OAT€i 0.7% 25jul2030, EUR	3,79%
Italy, BTP€i 2.35% 15sep2035, EUR	3,66%
Spain, OBL IDX 0.65% 30nov2027, EUR	3,57%
Italy, BTP€i 1.3% 15may2028, EUR	3,43%
France, OATi 0.1% 1mar2028, EUR	3,17%
Italy, BTP€i 1.25% 15sep2032, EUR	3,11%
Italy, BTP€i 0.1% 15may2033, EUR	3,06%
Italy, BTP€i 3.1% 15sep2026, EUR	3%
Germany, Bund€i 0.1% 15apr2046, EUR	2,99%
France, OATi 3.4% 25jul2029, EUR	2,86%
Italy, BTP€i 0.4% 15may2030, EUR	2,73%
France, OAT€i 0.1% 1mar2026, EUR	2,6%
France, OAT€i 0.1% 25jul2036, EUR	2,52%
France, OAT€i 0.1% 25jul2047, EUR	2,41%
France, OAT€i 0.1% 25jul2031, EUR	2,36%
Germany, Bund€i 0.1% 15apr2033, EUR	2,16%
Italy, BTP€i 1.5% 15may2029, EUR	1,97%
Italy, BTP€i 0.65% 15may2026, EUR	1,93%
France, OATi 0.1% 1mar2036, EUR	1,67%
France, Green OAT€i 0.1% 25jul2038, EUR	1,3%
France, OATi 0.1% 1mar2032, EUR	1,26%
France, OAT€i 0.1% 25jul2053, EUR	1,14%
Italy, BTP€i 2.4% 15may2039, EUR	1,08%
Italy, BTP€i 1.8% 15may2036, EUR	1,07%
Italy, BTP€i 0.15% 15may2051, EUR	0,9325%
Spain, OBL IDX 2.05% 30nov2039, EUR	0,9235%
France, OAT€i 0.6% 25jul2034, EUR	0,7364%
France, OATi 0.55% 1mar2039, EUR	0,6192%
EURO CURRENCY	0,0105%
France, OATi 0.1% 1mar2025, EUR	0%

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