X03C - Xtrackers Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 1D (EUR) (LU0614173895)

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(%)

LU0614173895

X03C ISIN

Fondos cotizados en bolsa (ETF)

Tipo de fondo

Deutsche Asset & Wealth Management

Proveedor

185,75 EUR

NAV por acción | 24/06/2026

24/08/2011

Fecha de lanzamiento

4 vez(es) por año

Pago de dividendos

CECIMS

CFI

X03C

Ticker

Formed

Status

Fixed Income

Objeto de inversión

Government bonds

Sector

Europe

Geografía

iBoxx® EUR Eurozone 3-5

Benchmark

0.15 %

Ratio de los gastos totales

551,9 mln EUR

El volumen total de activos en fondo | 24/06/2026

33,27 mln EUR

Volumen de activos de clase de acciones | 24/06/2026

Sí

UCITS

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Rentabilidad al 24/06/2026, XETRA

YTD

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Dinámica de precio

X03C profile

The Xtrackers Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 1D (EUR) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Europe. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 24.08.2011 with unique ISIN - LU0614173895. Main exchange is XETRA and ticker symbol is X03C. The total expense ratio is 0.15%. The Xtrackers Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 1D (EUR) pays dividends 4 time(s) per year.

Estructura X03C al 02/06/2026

Descargar estructura en Excel

Título	Valor
France, OAT 2.75% 25feb2030, EUR	10,17%
France, OAT 2.7% 25feb2031, EUR	9,26%
Germany, Bobl 2.4% 18apr2030, EUR	5,28%
Germany, Bobl 2.5% 16apr2031, EUR	5,21%
Germany, Bobl 2.2% 10oct2030, EUR	5,06%
Spain, OBL 3.5% 31may2029, EUR	4,93%
Germany, Bund 2.4% 15nov2030, EUR	4,7%
Spain, OBL 0.8% 30jul2029, EUR	4,34%
Germany, Bund 2.1% 15nov2029, EUR	4,34%
Italy, BTP 3.85% 15dec2029, EUR	4,11%
Germany, Bobl 2.5% 11oct2029, EUR	4,01%
Spain, BON 2.7% 31jan2030, EUR	3,85%
Italy, BTP 2.85% 1feb2031, EUR	3,43%
Italy, BTP 3.5% 15feb2031, EUR	3,31%
Italy, BTP 3.35% 1jul2029, EUR	3,26%
Italy, BTP 2.7% 1oct2030, EUR	3,25%
France, OAT 2.4% 24sep2029, EUR	3,12%
Italy, BTP 4% 15nov2030, EUR	3,07%
Italy, BTP 2.95% 1jul2030, EUR	2,98%
Italy, BTP 3% 1oct2029, EUR	2,89%
Italy, BTP 2.8% 15jun2029, EUR	2,82%
Italy, BTP 3.7% 15jun2030, EUR	2,77%
Netherlands, DSL 2.5% 15jan2030, EUR	2,53%
Netherlands, DSL 2.5% 15jan2031, EUR	1,5%
US DOLLAR	0%
POUND STERLING	0%
EURO CURRENCY	-0,16%