Xtrackers EUR Covered Bond Swap UCITS ETF 1C (EUR) (XLIQ, LU0820950128)

(%)

139,95 EUR

NAV por acción

Fondos cotizados en bolsa (ETF)

Tipo de fondo

Fixed Income

Objeto de inversión

Mortgage

Sector

Global

Geografía

27/11/2012

Fecha de lanzamiento

2,27 mln EUR

El volumen total de activos en fondo

0.2 %

Ratio de los gastos totales

iBoxx® EUR Liquid Covered Bond

Benchmark

Deutsche Asset & Wealth Management

Proveedor

2,27 mln EUR

Volumen de activos de clase de acciones

Pago de dividendos

Método de replicación

Umbral mínimo de inversión

Desdoblamiento

LU0820950128

ISIN

XLIQ

Ticker

CECGMS

CFI

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Rentabilidad al 07/05/2024

YTD

-0,5 %
1M

-0,06 %
3M

0,31 %
6M

3,16 %
1Y

3,46 %
3Y

-14,78 %
5Y

-
10Y

-

Al precio de bolsa incluyendo los pagos de ingresos

Dinámica de precio

Estructura al 06/05/2024

Título	Valor
Brussels capital region, 1.5% 22jun2070, EUR (1)	19,21%
France, STRIPS 0% 25oct2038, EUR (10563D)	15,97%
Luxembourg, Bonds 3.25% 2mar2043, EUR	15,78%
Germany, STRIPS 0% 4jan2037, EUR (11688D)	15,41%
France, STRIPS 0% 25may2045, EUR (11739D)	13,83%
European Union, Bonds 0.7% 6jul2051, EUR	2,7%
France, STRIPS 0% 25apr2050, EUR (14763D)	2,57%
Spain, STRIPS 0% 30jul2025, EUR	2,16%
Spain, STRIPS 0% 30jul2031, EUR	1,7%
Spain, STRIPS 0% 31jan2029, EUR	1,53%
Spain, STRIPS 0% 30jul2030, EUR	1,46%
Spain, STRIPS 0% 31oct2028, EUR	1,43%
Spain, STRIPS 0% 30jul2062, EUR	1,43%
France, STRIPS 0% 25apr2028, EUR (6728D)	1,38%
Italy, BTP 4% 01feb2037, EUR	1,35%
Spain, OBL 0.8% 30jul2027, EUR	1,04%
Austria, AGB 0.75% 20mar2051, EUR	1,02%
Spain, STRIPS 0% 31oct2049, EUR	0,0116%

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