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XDEV - Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF 1C (USD) (IE00BL25JM42)

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(%)
IE00BL25JM42
XDEV ISIN
Fondos cotizados en bolsa (ETF)
Tipo de fondo
Deutsche Asset & Wealth Management
Proveedor
82,83 USD
NAV por acción | 05/08/2026
11/09/2014
Fecha de lanzamiento
No
Pago de dividendos
CEOGMS
CFI
XDEV
Ticker
Formed
Status
Equity
Objeto de inversión
Broad Market
Sector
Global
Geografía
MSCI World Enhanced Value
Benchmark
0.25 %
Ratio de los gastos totales
Physical
Método de replicación
4.426,66 mln USD
El volumen total de activos en fondo | 05/08/2026
4.426,66 mln USD
Volumen de activos de clase de acciones | 05/08/2026
Sí
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Rentabilidad al 05/08/2026, XETRA

  • YTD
    22,92 %
  • 1M
    9,86 %
  • 3M
    12,54 %
  • 6M
    32,29 %
  • 1Y
    48,28 %
  • 3Y
    89,41 %
  • 5Y
    108,64 %
  • 10Y
    -
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Dinámica de precio

XDEV profile

The Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF 1C (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Broad Market sector located in Global. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 11.09.2014 with unique ISIN - IE00BL25JM42. Main exchange is XETRA and ticker symbol is XDEV. The total expense ratio is 0.25%. The Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF 1C (USD) pays dividends 0 time(s) per year.

Estructura XDEV al 05/08/2026

Descargar estructura en Excel
Título Valor
Micron Technology Inc 13,33%
Cisco Systems Inc 3,32%
Verizon Communications Inc 2,08%
Toyota Motor Corp 1,64%
AT&T Inc 1,55%
Comcast Corp 1,38%
Hewlett Packard Enterprise Co 1,34%
Qualcomm Inc 1,31%
General Motors Co 1,17%
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 1,09%
SHELL PLC 1,07%
Pfizer Inc 1,05%
HSBC HOLDINGS PLC 0,99%
CITIGROUP INC 0,88%
BNP PARIBAS 0,85%
CVS Health Corp 0,84%
BANCO SANTANDER SA 0,79%
Dell Technologies Inc 0,72%
TOTALENERGIES SE 0,72%
SANOFI 0,68%
Bristol-Myers Squibb Co 0,66%
Murata Manufacturing Co Ltd 0,64%
MITSUBISHI CORP 0,63%
Nokia Oyj 0,62%
MERCEDES BENZ GROUP AG 0,61%
Salesforce Inc 0,6%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0,59%
Honda Motor Co Ltd 0,59%
RENESAS ELECTRONICS CORP 0,58%
Mitsui & Co Ltd 0,57%
Ford Motor Co 0,56%
BARCLAYS PLC 0,56%
Panasonic Holdings Corp 0,55%
Sumitomo Corp 0,54%
VODAFONE GROUP PLC 0,53%
Kioxia Holdings Corp 0,52%
Itochu Corp 0,52%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA 0,52%
Capital One Financial Corp 0,51%
BAYER AG REG 0,5%
Cigna Group 0,5%
RIO TINTO PLC 0,49%
UNICREDIT SPA 0,48%
GSK PLC 0,48%
VINCI SA 0,46%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0,46%
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 0,45%
Kyocera Corp 0,45%
CANON INC 0,44%
FUJIFILM HOLDINGS CORP 0,44%
DEUTSCHE BANK AG REGISTERED 0,43%
Adobe Inc 0,42%
Deutsche Post AG 0,42%
KDDI Corp 0,42%
Gilead Sciences Inc 0,41%
Elevance Health Inc 0,41%
Accenture PLC 0,4%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 0,4%
STMICROELECTRONICS NV 0,4%
SOCIETE GENERALE SA 0,38%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 0,37%
ARCELORMITTAL 0,37%
HP Inc 0,37%
TDK Corp 0,37%
VOLKSWAGEN AG PREF 0,37%
NATWEST GROUP PLC 0,36%
Marubeni Corp 0,36%
Kraft Heinz Co 0,36%
Cognizant Technology Solutions Corp 0,36%
ING GROEP NV 0,35%
Mizuho Financial Group Inc 0,35%
Komatsu Ltd 0,35%
BP PLC 0,34%
FedEx Corp 0,34%
AERCAP HOLDINGS NV 0,33%
LLOYDS BANKING GROUP PLC 0,33%
First Solar Inc 0,33%
Simon Property Group Inc 0,32%
INTESA SANPAOLO 0,32%
Central Japan Railway Co 0,31%
Medtronic PLC 0,31%
NEC Corp 0,31%
ERICSSON LM B SHS 0,3%
Prudential Financial Inc 0,3%
Fujitsu Ltd 0,3%
CAPGEMINI SE 0,3%
NetApp Inc 0,29%
ORANGE 0,29%
Archer-Daniels-Midland Co 0,29%
NTT INC 0,29%
ENEL SPA 0,29%
Strategy Inc 0,29%
Daimler Truck Holding AG 0,29%
US Bancorp 0,28%
REPSOL SA 0,27%
PG&E Corp 0,27%
DR HORTON INC 0,26%
3I GROUP PLC 0,26%
TOYOTA TSUSHO CORP 0,26%
IMPERIAL BRANDS PLC 0,26%
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