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XDEV - Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF 1C (USD) (IE00BL25JM42)

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(%)
IE00BL25JM42
XDEV ISIN
Fondos cotizados en bolsa (ETF)
Tipo de fondo
Deutsche Asset & Wealth Management
Proveedor
80,78 USD
NAV por acción | 02/07/2026
11/09/2014
Fecha de lanzamiento
No
Pago de dividendos
CEOGMS
CFI
XDEV
Ticker
Formed
Status
Equity
Objeto de inversión
Broad Market
Sector
Global
Geografía
MSCI World Enhanced Value
Benchmark
0.25 %
Ratio de los gastos totales
Physical
Método de replicación
4.693,58 mln USD
El volumen total de activos en fondo | 02/07/2026
4.693,58 mln USD
Volumen de activos de clase de acciones | 02/07/2026
Sí
UCITS

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Rentabilidad al 03/07/2026, XETRA

  • YTD
    22,92 %
  • 1M
    9,86 %
  • 3M
    12,54 %
  • 6M
    32,29 %
  • 1Y
    48,28 %
  • 3Y
    89,41 %
  • 5Y
    108,64 %
  • 10Y
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Dinámica de precio

XDEV profile

The Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF 1C (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Broad Market sector located in Global. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 11.09.2014 with unique ISIN - IE00BL25JM42. Main exchange is XETRA and ticker symbol is XDEV. The total expense ratio is 0.25%. The Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF 1C (USD) pays dividends 0 time(s) per year.

Estructura XDEV al 02/07/2026

Descargar estructura en Excel
Título Valor
MICRON TECHNOLOGY INC 16,98%
CISCO SYSTEMS INC 3,2%
VERIZON COMMUNICATIONS INC 1,96%
QUALCOMM INC 1,55%
TOYOTA MOTOR CORP 1,51%
AT&T INC 1,45%
COMCAST CORP CLASS A 1,34%
BRITISH AMERICAN TOBACCO 1,15%
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 1,11%
0 1,1%
GENERAL MOTORS 1,01%
PFIZER INC 0,98%
SHELL PLC 0,92%
CITIGROUP INC 0,91%
HSBC HOLDINGS PLC 0,91%
CVS HEALTH CORP 0,87%
MURATA MANUFACTURING LTD 0,85%
KIOXIA HOLDINGS CORP 0,82%
NOKIA 0,8%
BNP PARIBAS SA 0,74%
BANCO SANTANDER SA 0,72%
RENESAS ELECTRONICS CORP 0,71%
SANOFI SA 0,68%
TOTALENERGIES 0,66%
DELL TECHNOLOGIES INC CLASS C 0,64%
BRISTOL MYERS SQUIBB 0,6%
MITSUBISHI CORP 0,58%
FORD MOTOR 0,55%
MERCEDES-BENZ GROUP N AG 0,55%
STMICROELECTRONICS NV 0,53%
MITSUI LTD 0,53%
BARCLAYS PLC 0,52%
PANASONIC HOLDINGS CORP 0,52%
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 0,52%
HONDA MOTOR LTD 0,51%
CIGNA 0,51%
SALESFORCE INC 0,49%
GLAXOSMITHKLINE 0,49%
ITOCHU CORP 0,47%
VODAFONE GROUP PLC 0,46%
SUMITOMO CORP 0,46%
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 0,46%
VINCI SA 0,46%
BAYER AG 0,46%
RIO TINTO PLC 0,45%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 0,45%
UNICREDIT 0,43%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN 0,42%
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 0,41%
TDK CORP 0,4%
ELEVANCE HEALTH INC 0,4%
CANON INC 0,4%
KYOCERA CORP 0,39%
GILEAD SCIENCES INC 0,39%
FUJIFILM HOLDINGS CORP 0,39%
DEUTSCHE POST AG 0,39%
KDDI CORP 0,38%
DEUTSCHE BANK AG 0,38%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA 0,36%
FEDEX CORP 0,35%
SOCIETE GENERALE SA 0,34%
VOLKSWAGEN NON-VOTING PREF AG 0,34%
MARUBENI CORP 0,34%
ADOBE INC 0,33%
KRAFT HEINZ 0,33%
NATWEST GROUP PLC 0,33%
SIMON PROPERTY GROUP INC 0,33%
ERICSSON CLASS B 0,32%
FIRST SOLAR INC 0,32%
AERCAP HOLDINGS NV 0,31%
BP PLC 0,31%
ING GROEP NV 0,3%
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 0,3%
ORANGE SA 0,3%
LLOYDS BANKING GROUP PLC 0,3%
BMW AG 0,3%
KOMATSU LTD 0,3%
HP INC 0,29%
ACCENTURE PLC CLASS A 0,29%
ARCELORMITTAL SA 0,29%
ENEL 0,29%
MEDTRONIC PLC 0,29%
ARCHER DANIELS MIDLAND 0,29%
D R HORTON INC 0,28%
INTESA SANPAOLO 0,27%
CENTRAL JAPAN RAILWAY 0,27%
FUJITSU LTD 0,27%
NXP SEMICONDUCTORS NV 0,27%
NTT INC 0,27%
STRATEGY INC CLASS A 0,27%
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 0,27%
US BANCORP 0,27%
PG&E CORP 0,27%
ENGIE SA 0,26%
NEC CORP 0,26%
IMPERIAL BRANDS PLC 0,25%
KEURIG DR PEPPER INC 0,25%
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS COR 0,24%
CAPGEMINI 0,24%
NETAPP INC 0,24%
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