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XDEV - Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF 1C (USD) (IE00BL25JM42)

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(%)
IE00BL25JM42
XDEV ISIN
Fondos cotizados en bolsa (ETF)
Tipo de fondo
Deutsche Asset & Wealth Management
Proveedor
81,61 USD
NAV por acción | 03/08/2026
11/09/2014
Fecha de lanzamiento
No
Pago de dividendos
CEOGMS
CFI
XDEV
Ticker
Formed
Status
Equity
Objeto de inversión
Broad Market
Sector
Global
Geografía
MSCI World Enhanced Value
Benchmark
0.25 %
Ratio de los gastos totales
Physical
Método de replicación
4.354,34 mln USD
El volumen total de activos en fondo | 03/08/2026
4.354,34 mln USD
Volumen de activos de clase de acciones | 03/08/2026
Sí
UCITS
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Rentabilidad al 03/08/2026, XETRA

  • YTD
    22,92 %
  • 1M
    9,86 %
  • 3M
    12,54 %
  • 6M
    32,29 %
  • 1Y
    48,28 %
  • 3Y
    89,41 %
  • 5Y
    108,64 %
  • 10Y
    -
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Dinámica de precio

XDEV profile

The Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF 1C (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Broad Market sector located in Global. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 11.09.2014 with unique ISIN - IE00BL25JM42. Main exchange is XETRA and ticker symbol is XDEV. The total expense ratio is 0.25%. The Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF 1C (USD) pays dividends 0 time(s) per year.

Estructura XDEV al 03/08/2026

Descargar estructura en Excel
Título Valor
Micron Technology Inc 12,56%
Cisco Systems Inc 3,22%
Verizon Communications Inc 2,16%
Toyota Motor Corp 1,7%
AT&T Inc 1,61%
Comcast Corp 1,39%
Hewlett Packard Enterprise Co 1,28%
Qualcomm Inc 1,28%
General Motors Co 1,17%
BRITISH AMERICAN TOBACCO 1,13%
SHELL PLC 1,12%
HSBC HOLDINGS PLC 1,05%
Pfizer Inc 1,03%
CVS Health Corp 0,91%
CITIGROUP INC 0,87%
BNP PARIBAS SA 0,85%
BANCO SANTANDER 0,78%
TOTALENERGIES 0,75%
Bristol-Myers Squibb Co 0,69%
SANOFI SA 0,69%
Dell Technologies Inc 0,68%
MITSUBISHI 0,66%
MERCEDES-BENZ GROUP N AG 0,63%
RENESAS ELECTRONICS CORP 0,61%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0,61%
Mitsui & Co Ltd 0,61%
Murata Manufacturing Co Ltd 0,6%
Nokia Oyj 0,6%
Salesforce Inc 0,59%
Ford Motor Co 0,58%
Honda Motor Co Ltd 0,57%
BARCLAYS PLC 0,55%
VODAFONE GROUP PLC 0,54%
Panasonic Holdings Corp 0,54%
Itochu Corp 0,53%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 0,53%
Sumitomo Corp 0,53%
Cigna Group 0,53%
Capital One Financial Corp 0,51%
GLAXOSMITHKLINE 0,49%
BAYER AG 0,48%
Kioxia Holdings Corp 0,48%
UNICREDIT 0,48%
RIO TINTO PLC 0,47%
VINCI SA 0,47%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0,46%
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 0,46%
CANON 0,45%
FUJIFILM HOLDINGS 0,45%
Deutsche Post AG 0,44%
KDDI Corp 0,43%
DEUTSCHE BANK AG 0,42%
Kyocera Corp 0,42%
Adobe Inc 0,42%
Gilead Sciences Inc 0,41%
Elevance Health Inc 0,4%
Accenture PLC 0,4%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA 0,39%
STMICROELECTRONICS 0,39%
Marubeni Corp 0,39%
BMW AG 0,39%
SOCIETE GENERALE SA 0,38%
NATWEST GROUP PLC 0,37%
BP PLC 0,37%
Kraft Heinz Co 0,37%
VOLKSWAGEN NON-VOTING PREF AG 0,37%
TDK Corp 0,37%
ARCELORMITTAL SA 0,36%
HP Inc 0,36%
Cognizant Technology Solutions Corp 0,36%
ING GROEP 0,35%
FedEx Corp 0,34%
Mizuho Financial Group Inc 0,34%
Simon Property Group Inc 0,34%
Komatsu Ltd 0,33%
LLOYDS BANKING GROUP PLC 0,33%
AERCAP HOLDINGS NV 0,33%
First Solar Inc 0,33%
Central Japan Railway Co 0,32%
INTESA SANPAOLO 0,32%
NEC Corp 0,32%
Medtronic PLC 0,32%
Prudential Financial Inc 0,31%
ORANGE SA 0,31%
Fujitsu Ltd 0,31%
ERICSSON CLASS B 0,3%
NTT 0,3%
Daimler Truck Holding AG 0,3%
Archer-Daniels-Midland Co 0,3%
CAPGEMINI 0,29%
ENEL 0,29%
NetApp Inc 0,29%
US Bancorp 0,29%
REPSOL 0,28%
Strategy Inc 0,28%
PG&E Corp 0,27%
IMPERIAL BRANDS PLC 0,26%
ENGIE SA 0,26%
D R HORTON INC 0,26%
3I GROUP PLC 0,26%
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