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D5BL - Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF 1C (EUR) (LU0486851024)

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(%)
LU0486851024
D5BL ISIN
Fondos cotizados en bolsa (ETF)
Tipo de fondo
Deutsche Asset & Wealth Management
Proveedor
51,26 EUR
NAV por acción | 27/07/2026
26/03/2010
Fecha de lanzamiento
No
Pago de dividendos
CECGMS
CFI
D5BL
Ticker
Formed
Status
Equity
Objeto de inversión
Broad Market
Sector
Europe
Geografía
MSCI Europe Enhanced Value
Benchmark
0.15 %
Ratio de los gastos totales
329,93 mln EUR
El volumen total de activos en fondo | 27/07/2026
329,92 mln EUR
Volumen de activos de clase de acciones | 27/07/2026
Sí
UCITS

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Rentabilidad al 27/07/2026, XETRA

  • YTD
    9,52 %
  • 1M
    1,09 %
  • 3M
    1,61 %
  • 6M
    19,65 %
  • 1Y
    30,52 %
  • 3Y
    73,43 %
  • 5Y
    95,11 %
  • 10Y
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Dinámica de precio

D5BL profile

The Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF 1C (EUR) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Broad Market sector located in Europe. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 26.03.2010 with unique ISIN - LU0486851024. Main exchange is XETRA and ticker symbol is D5BL. The total expense ratio is 0.15%. The Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF 1C (EUR) pays dividends 0 time(s) per year.

Estructura D5BL al 27/07/2026

Descargar estructura en Excel
Título Valor
SANOFI 4,25%
SIEMENS AG REG 4,05%
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 3,4%
BAYER AG REG 3,15%
HSBC HOLDINGS PLC 3,12%
GSK PLC 3,07%
BNP PARIBAS 2,87%
BANCO SANTANDER SA 2,45%
INFINEON TECHNOLOGIES AG 2,05%
VINCI SA 2,04%
BARCLAYS PLC 1,94%
DHL GROUP 1,92%
TOTALENERGIES SE 1,72%
NOKIA OYJ 1,65%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA 1,57%
VOLVO AB B SHS 1,5%
SHELL PLC 1,5%
UNICREDIT SPA 1,5%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 1,48%
AERCAP HOLDINGS NV 1,42%
MERCEDES BENZ GROUP AG 1,41%
DEUTSCHE BANK AG REGISTERED 1,38%
RIO TINTO PLC 1,35%
NATIONAL GRID PLC 1,32%
SOCIETE GENERALE SA 1,24%
DAIMLER TRUCK HOLDING AG 1,18%
NATWEST GROUP PLC 1,17%
STMICROELECTRONICS NV 1,14%
ARCELORMITTAL 1,12%
ING GROEP NV 1,06%
LLOYDS BANKING GROUP PLC 1,04%
VOLKSWAGEN AG PREF 1,01%
DEUTSCHE TELEKOM AG REG 0,99%
INTESA SANPAOLO 0,94%
VODAFONE GROUP PLC 0,94%
3I GROUP PLC 0,92%
FRESENIUS SE + CO KGAA 0,91%
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV 0,88%
REPSOL SA 0,88%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 0,88%
ERICSSON LM B SHS 0,85%
CAPGEMINI SE 0,83%
ENGIE 0,81%
IMPERIAL BRANDS PLC 0,8%
RWE AG 0,71%
STANDARD CHARTERED PLC 0,66%
ENEL SPA 0,66%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N 0,62%
BASF SE 0,6%
MERCK KGAA 0,6%
STELLANTIS NV 0,58%
FRESENIUS MEDICAL CARE AG 0,58%
MICHELIN (CGDE) 0,56%
KONINKLIJKE PHILIPS NV 0,53%
AP MOLLER MAERSK A/S B 0,53%
NN GROUP NV 0,53%
ENI SPA 0,51%
CREDIT AGRICOLE SA 0,51%
RYANAIR HOLDINGS PLC 0,49%
CARREFOUR SA 0,49%
BOUYGUES SA 0,49%
DEUTSCHE LUFTHANSA REG 0,46%
EIFFAGE 0,43%
ORANGE 0,42%
ERSTE GROUP BANK AG 0,42%
SSE PLC 0,4%
PERNOD RICARD SA 0,4%
AP MOLLER MAERSK A/S A 0,39%
INTL CONSOLIDATED AIRLINE DI 0,38%
ABN AMRO BANK NV CVA 0,38%
ALSTOM 0,38%
HENKEL AG + CO KGAA VOR PREF 0,38%
HEXAGON AB B SHS 0,34%
DANSKE BANK A/S 0,34%
COMMERZBANK AG 0,33%
HEIDELBERG MATERIALS AG 0,33%
REXEL SA 0,33%
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA 0,32%
SKF AB B SHARES 0,31%
SKANSKA AB B SHS 0,3%
SMITH + NEPHEW PLC 0,3%
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG PRF 0,29%
PUBLICIS GROUPE 0,29%
KLEPIERRE 0,28%
SECURITAS AB B SHS 0,28%
RENAULT SA 0,27%
UNIBAIL RODAMCO WESTFIELD 0,26%
SAINSBURY (J) PLC 0,26%
BT GROUP PLC 0,26%
HENKEL AG + CO KGAA 0,25%
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 0,25%
AIB GROUP PLC 0,25%
BOLIDEN AB 0,24%
BRENNTAG SE 0,24%
BANCO DE SABADELL SA 0,24%
EDP SA 0,23%
BANK OF IRELAND GROUP PLC 0,23%
DSM FIRMENICH AG 0,23%
BANCO BPM SPA 0,23%
BUNZL PLC 0,22%
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