Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF 1C (EUR) (D5BL, LU0486851024)

(%)

31,52 EUR

NAV por acción

Fondos cotizados en bolsa (ETF)

Tipo de fondo

Equity

Objeto de inversión

Broad Market

Sector

Europe

Geografía

26/03/2010

Fecha de lanzamiento

53,96 mln EUR

El volumen total de activos en fondo

0.15 %

Ratio de los gastos totales

MSCI Europe Enhanced Value

Benchmark

Deutsche Asset & Wealth Management

Proveedor

53,96 mln EUR

Volumen de activos de clase de acciones

Pago de dividendos

Método de replicación

Umbral mínimo de inversión

Desdoblamiento

LU0486851024

ISIN

D5BL

Ticker

CECGMS

CFI

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Cotizaciones (D5BL)

Rentabilidad al 30/04/2024

YTD

7,25 %
1M

1,95 %
3M

8,57 %
6M

19,7 %
1Y

12,92 %
3Y

31,89 %
5Y

-
10Y

-

Al precio de bolsa incluyendo los pagos de ingresos

Dinámica de precio

Estructura al 01/05/2024

Título	Valor
BRITISH AMERICAN TOBACCO ORD	4,65%
NOVARTIS ORD	4%
SANOFI SA ORD	3,94%
STELLANTIS NV ORD	3,28%
SIEMENS ORD	3,23%
HSBC HOLDINGS ORD	2,64%
SHELL PLC ORD	2,26%
GSK PLC ORD	2,17%
MERCEDES-BENZ GROUP N AG	2,14%
BANCO SANTANDER SA ORD	1,92%
SAINT-GOBAIN ORD	1,77%
INFINEON TECHNOLOGIES ORD	1,71%
BNP PARIBAS SA	1,63%
VINCI ORD	1,6%
TOTALENERGIES SE ORD	1,56%
BAYER AG	1,49%
NOKIA ORD	1,43%
UNICREDIT SPA ORD	1,39%
BARCLAYS ORD	1,37%
VOLKSWAGEN PRF	1,35%
STMICROELECTRONICS NV	1,35%
DEUTSCHE POST ORD	1,29%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD	1,29%
BMW AG	1,28%
RIO TINTO PLC	1,24%
TESCO ORD	1,19%
GLENCORE PLC	1,16%
IMPERIAL BRANDS PLC ORD	1,16%
DEUTSCHE BANK ORD	1,14%
CAPGEMINI ORD	1,11%
BBVA ORD	1,08%
BP ORD	1,07%
VOLVO CL B ORD	1,01%
INTESA SANPAOLO ORD	0,9885%
ENGIE ORD	0,9544%
ENEL GLOBAL TRADING ORD	0,9542%
LLOYDS TSB GRP	0,9284%
TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON ORD	0,9236%
ING GROEP ORD	0,9046%
ANGLO AMERICAN ORD	0,8698%
DAIMLER TRUCK AG ORD	0,8697%
VODAFONE GROUP ORD	0,832%
BASF SE ORD	0,8155%
HOLCIM LTD AG	0,7725%
SOCIETE GENERALE ORD	0,7715%
FRESENIUS SE ORD	0,7684%
AERCAP HOLDINGS ORD	0,7421%
KONINKLIJKE PHILIPS NV	0,7038%
SIEMENS ENERGY AG ORD	0,6567%
ARCELORMITTAL ORD	0,6518%
NATWEST GROUP PLC ORD	0,6099%
MOELLER MAERSK B ORD	0,5913%
STANDARD CHARTERED PLC ORD	0,5866%
NATIONAL GRID ORD	0,5848%
CARREFOUR ORD	0,5831%
RENAULT PAR	0,5805%
RWE ST A ORD	0,5765%
ENI ORD	0,5621%
MICHELIN ORD	0,5417%
E.ON ORD	0,5178%
3I GROUP ORD	0,5034%
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING VZ.	0,4938%
ORANGE SA	0,4673%
ASSOCIATED BRITISH FOODS ORD	0,4666%
HALEON PLC ORD	0,457%
SANDOZ GROUP AG ORD	0,4527%
REPSOL YPF SA ORD	0,4511%
COMMERZBANK AG	0,4435%
TELEFONICA SA ORD	0,442%
FRESENIUS MEDICAL CARE ORD	0,4331%
HEIDELBGCEMENT ORD	0,4302%
UCB ORD	0,4067%
PUBLICIS GROUPE ORD	0,3901%
SAINSBURYJ ORD	0,3829%
CREDIT AGRICOLE SA	0,3815%
NN GROUP NV	0,3697%
MERCK ORD	0,365%
A P MOLLER MAERSK CLASS A	0,3515%
HENKEL& KGAA PRF	0,3469%
BOUYGUES ORD	0,3395%
DASSAULT AVIATI ORD	0,3385%
CAIXABANK SA	0,3343%
EIFFAGE ORD	0,3244%
DANSKE BANK ORD	0,309%
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD ORD	0,3083%
ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y	0,2989%
PRYSMIAN ORD	0,2848%
BT GROUP ORD	0,283%
ERSTE GRP BANK ORD	0,2771%
KLEPIERRE REIT	0,2649%
BRENNTAG ORD	0,2601%
BMW PREF AG	0,2372%
SKF ORD	0,2255%
DCC PLC	0,2182%
HENKEL ORD	0,2114%
ALSTOM SA ORD	0,2112%
VOLKSWAGEN ORD	0,2108%
VIVENDI ORD	0,2092%
LUFTHANSA ORD	0,2068%
AEGON ORD	0,1942%

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