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GILI - Amundi UK Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF (GBP) (Dist) (LU1407893301)

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(%)
LU1407893301
GILI ISIN
Fondos cotizados en bolsa (ETF)
Tipo de fondo
Amundi
Proveedor
134,99 GBP
NAV por acción | 15/06/2026
13/10/2016
Fecha de lanzamiento
2 vez(es) por año
Pago de dividendos
CEOGMS
CFI
GILI
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objeto de inversión
Inflation
Sector
Great Britain
Geografía
FTSE Actuaries Govt Securities UK Index Linked TR All Stocks
Benchmark
0.07 %
Ratio de los gastos totales
187,6 mln GBP
El volumen total de activos en fondo | 15/06/2026
UCITS

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Rentabilidad al 17/06/2026, London S.E.

  • YTD
    -0,71 %
  • 1M
    -2,41 %
  • 3M
    -3,57 %
  • 6M
    0,86 %
  • 1Y
    3,35 %
  • 3Y
    -3,76 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Al precio de bolsa incluyendo los pagos de ingresos

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Dinámica de precio

Fund profile

The Lyxor Core FTSE Actuaries UK Gilts Inflation-Linked (DR) UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the FTSE Actuaries Govt Securities UK Index by investing in a portfolio comprised primarily of Sterling denominated inflation-linked bonds issued by the UK Governments

GILI profile

The Amundi UK Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF (GBP) (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Inflation sector located in Great Britain. The Amundi fund’s base currency is GBP and the share class was registered 13.10.2016 with unique ISIN - LU1407893301. Main exchange is London S.E. and ticker symbol is GILI. The total expense ratio is 0.07%. The Amundi UK Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF (GBP) (Dist) pays dividends 2 time(s) per year.

Estructura GILI al 15/06/2026

Título Valor
United Kingdom, Index-linked Gilt 1.25% 22nov2027, GBP 5,53%
United Kingdom, Index-linked Gilt 1.25% 22nov2032, GBP 5,07%
United Kingdom, Index-linked Gilt 0.125% 22mar2029, GBP 4,79%
United Kingdom, Index-linked Gilt 0.125% 10aug2028, GBP 4,78%
United Kingdom, Index-linked Gilt 1.125% 22nov2037, GBP 4,47%
United Kingdom, Index-linked Gilt 0.75% 22mar2034, GBP 4,44%
United Kingdom, Index-linked Gilt 0.125% 10aug2031, GBP 4,03%
United Kingdom, Index-linked Gilt 0.625% 22mar2040, GBP 4,02%
United Kingdom, Index-linked Gilt 2% 26jan2035, GBP 4%
United Kingdom, Index-linked Gilt 1.125% 22sep2035, GBP 3,48%
United Kingdom, Index-linked Gilt 0.75% 22nov2033, GBP 3,48%
United Kingdom, Index-linked Gilt 0.625% 22nov2042, GBP 3,47%
United Kingdom, Index-linked Gilt 0.125% 22nov2036, GBP 3,38%
United Kingdom, Index-linked Gilt 0.125% 22mar2044, GBP 3,33%
United Kingdom, Index-linked Gilt 0.75% 22nov2047, GBP 3,09%
United Kingdom, Index-linked Gilt 1.25% 22nov2055, GBP 3,05%
United Kingdom, Index-linked Gilt 4.125% 22jul2030, GBP 3,03%
United Kingdom, Index-linked Gilt 0.125% 22mar2039, GBP 2,9%
United Kingdom, Index-linked Gilt 0.5% 22mar2050, GBP 2,84%
United Kingdom, Index-linked Gilt 0.125% 22mar2046, GBP 2,55%
United Kingdom, Index-linked Gilt 0.125% 10aug2041, GBP 2,47%
United Kingdom, Index-linked Gilt 0.25% 22mar2052, GBP 2,33%
United Kingdom, Index-linked Gilt 1.25% 22nov2054, GBP 2,3%
United Kingdom, Index-linked Gilt 0.625% 22mar2045, GBP 2,2%
United Kingdom, Index-linked Gilt 0.375% 22mar2062, GBP 2,15%
United Kingdom, Index-linked Gilt 0.125% 10aug2048, GBP 1,98%
United Kingdom, Index-linked Gilt 1.75% 22sep2038, GBP 1,8%
United Kingdom, Index-linked Gilt 0.125% 22mar2068, GBP 1,7%
United Kingdom, Index-linked Gilt 0.125% 22mar2058, GBP 1,65%
United Kingdom, Index-linked Gilt 0.125% 22mar2051, GBP 1,63%
United Kingdom, Index-linked Gilt 1.875% 22sep2049, GBP 1,32%
United Kingdom, Index-linked Gilt 0.125% 22nov2065, GBP 1,07%
United Kingdom, Index-linked Gilt 0.125% 22nov2056, GBP 1,06%
United Kingdom, Index-linked Gilt 0.125% 22mar2073, GBP 0,61%
Other - %

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